业绩总结 - 大华会计师事务所2024年4月16日对公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 公司2023年期初往来总计4143.61万元，发生29.70万元，偿还2855.60万元，期末1317万元[11] - 科贸公司2023年期初往来179.08万元，发生29.70万元，期末208.78万元[11] - 农业公司2023年期初往来3964.53万元，偿还2855.60万元，期末1108.93万元[11] 其他 - 公司需编制披露2023年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[4]

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上 市公司独立董事管理办法》、监管机构相关规定以及《兰州黄河企业股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）和公司《独立董事工作制度》，设立董事会 薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"） 是公司董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核 标准并进行考核，制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对公 司董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级管 理人员是指公司董事会聘任的总裁、董事会秘书及由总裁提名、董事会聘任的其 他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 兰州黄河企业股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 ...

审计机构情况 - 截止2023年末，大华所拥有合伙人270名、注册会计师1471名、签过证券服务业务审计报告的1141名[2] - 公司2023年度拟聘大华所，审计费用60万元[4] 审计相关会议 - 2023年4月13日会议通过续聘大华所议案[6] - 2024年2月27日审计委员会召开审前沟通会议[7][8] - 2024年4月12日审计委员会召开审计情况沟通会议[8] 审计意见与报告 - 2023年度审计意见为标准无保留意见[4] - 审计委员会审议通过2023年年度报告及摘要等议案并同意提交董事会[8]

审计机构续聘 - 公司拟续聘大华所为2024年度审计机构，聘期一年，预计审计费60万元[1] - 2024年4月16日董事会通过续聘议案，需股东大会审议生效[13][14] 审计费用 - 2023年、2024年预计审计费均为60万，含财报36万、内控24万[1][10] 大华所情况 - 2022年收入332731.85万元，审计业务307355.10万元[4] - 2022年上市公司年报审计客户488家，收费61034.29万元[4] - 近三年涉诉担责，受行政处罚5次、监管措施4次等[5][6]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 公司2024年第一季度营业收入53,857,331.57元，较上年同期减少26.86%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为 -866,577.33元，较上年同期增长70.92%[15] - 公司2024年第一季度营业利润为-5,419,431.21元，上年同期为-6,491,982.12元[43] - 公司2024年第一季度利润总额为-5,743,418.92元，上年同期为-6,442,561.91元[43] - 公司2024年第一季度净利润为-8,277,849.97元，上年同期为-9,220,961.96元[43] - 归属于母公司所有者的2024年第一季度净利润为-866,577.33元，上年同期为-2,979,794.77元[43] - 公司2024年第一季度少数股东损益为-7,411,272.64元，上年同期为-6,241,167.19元[43] - 营业总收入本期为53,857,331.57元，上期为73,639,016.50元[42] - 营业总成本本期为69,821,500.08元，上期为87,170,160.52元[42] - 综合收益总额本期为 - 8,277,849.97元，上期为 - 9,220,961.96元[38] - 归属于母公司所有者的综合收益总额本期为 - 866,577.33元，上期为 - 2,979,794.77元[38] - 基本每股收益本期为 - 0.0047元，上期为 - 0.0160元[38] - 稀释每股收益本期为 - 0.0047元，上期为 - 0.0160元[38] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为 -799,264.38元，较上年同期减少109.89%[15] - 投资活动产生的现金流量净额为13,512,600.58元，上年同期为1,837,541.52元[6] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -34,883.33元，上年同期为 -2,771,012.60元[6] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为59,303,831.18元，上年同期为79,311,028.26元[45] - 公司2024年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为1,255,806.35元，上年同期为2,650,110.66元[45] - 公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为60,559,637.53元，上年同期为81,961,138.92元[45] - 公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为61,358,901.91元，上年同期为73,879,733.82元[45] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-799,264.38元，上年同期为8,081,405.10元[45] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产1,108,871,951.81元，较上年度末减少0.76%[15] - 归属于上市公司股东的所有者权益为585,404,035.54元，较上年度末减少0.15%[15] - 2024年3月31日，货币资金期末余额为227,160,791.28元，期初余额为214,482,338.41元[31] - 2024年3月31日，交易性金融资产期末余额为134,953,833.12元，期初余额为124,983,994.32元[31] - 2024年3月31日，应收账款期末余额为2,312,982.42元，期初余额为1,908,309.20元[31] - 2024年3月31日，预付款项期末余额为2,253,735.39元，期初余额为1,235,317.43元[31] - 2024年3月31日，存货期末余额为102,037,018.93元，期初余额为116,886,196.82元[31] - 2024年3月31日，流动资产合计期末余额为780,752,851.21元，期初余额为781,060,293.12元[31] - 资产总计本期为1,108,871,951.81元，上期为1,117,402,497.63元[33] - 负债合计本期为161,433,796.07元，上期为161,686,491.92元[42] - 所有者权益合计本期为947,438,155.74元，上期为955,716,005.71元[42] - 非流动资产合计本期为328,119,100.60元，上期为336,342,204.51元[33] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计7,339,639.45元，其中计入当期损益的政府补助26,470.06元，金融资产和负债相关损益9,969,838.80元[16] 财务数据关键指标变化 - 款项变动原因 - 预付账款较年初增加主要因预付材料款增加[20] - 合同负债及其他流动负债较年初减少主要因期末收到预收货款减少[21] 财务数据关键指标变化 - 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为26,689名[24] - 前10名股东中，兰州黄河新盛投资有限公司持股比例21.50%，持股数量39,931,229股；湖南昱成投资有限公司持股比例5.00%，持股数量9,288,300股；宁琛持股比例3.88%，持股数量7,214,400股[24] 业务线数据关键指标变化 - 证券投资 - 本报告期内，公司证券投资账面净收益为747.83万元[28] - 期末持有巴安水务股票6,997,489.85股，公允价值计量为2,249,400.00元；持有吴通控股股票2,591,775.00股，公允价值计量为1,860,000.00元[30]

（周一虹） 2023 年，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》和 董事会下设各专门委员会议事规则等法律法规、部门规章、业务规则和公司规章制度的相关 规定，忠实履行了独立董事的职责，及时了解公司的生产经营情况，积极出席公司召开的相 关会议，认真审议董事会、专门委员会各项议案，对公司重大事项发表意见，充分发挥专业 优势，谨慎、认真地为公司决策提供合理化意见建议，维护公司和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、本人基本情况 独立董事 2023 年度述职报告 兰州黄河企业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人周一虹，男，汉族，生于 1964 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权。现任兰州财 经大学会计学教授，硕士研究生导师，甘肃省参事室特约研究员，甘肃省领军人才(二次层)， 国家兰白科技创新改革试验区风险控制委员会专家咨询委员。学术兼职包括中国会计学会学 术委员会委员、中国会计学会环境资源会计专业委员会副主任委员，中国商业经济学 ...

独立董事 2023 年度述职报告 兰州黄河企业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李培根） 2023 年，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》和 董事会下设各专门委员会议事规则等法律法规、部门规章、业务规则和公司规章制度的相关 规定，忠实履行了独立董事的职责，及时了解公司的生产经营情况，积极出席公司召开的相 关会议，认真审议董事会、专门委员会各项议案，对公司重大事项发表意见，充分发挥专业 优势，谨慎、认真地为公司决策提供合理化意见建议，维护公司和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、本人基本情况 本人李培根，男，汉族，1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任兰州财 经大学教授、财务处副处长，会计学院副院长、院长，兰州财经大学长青学院董事长、院长 等职务。2017 年 12 月 29 日至 2023 年 12 月 29 日期间担任公司独立董事。 2023 年度，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公 ...

（2024 年 4 月） | | 提名委员会议事规则 | | | --- | --- | --- | | 章节 | 原条款的内容 | 修订后的内容 | | | 第一条 | 第一条 | | | 为规范公司董事和高级管理 | 为规范兰州黄河企业股份有 | | | 人员的产生，优化董事会组成，完 | 限公司（以下简称"公司"）董事 | | | 善公司治理结构，根据《中华人民 | 和高级管理人员的产生，优化董 | | | 共和国公司法》、《深圳证券交易所 | 事会组成，完善公司治理结构，促 | | | 上市公司规范运作指引》、《上市公 | 进公司规范运作，根据《中华人民 | | | 司治理准则》、《公司章程》及其他 | 共和国公司法》、《深圳证券交易 | | | 有关规定，公司设立董事会提名委 | 所上市公司自律监管指引第 1 号 | | | 员会，并制定本规则。 | ——主板上市公司规范运作》、 | | | | 《上市公司独立董事管理办法》、 | | | | 监管机构相关规定以及《兰州黄 | | 第一章 | | 河企业股份有限公司章程》（以下 | | 总则 | | 简称"公司章程"）和公司《独立 | | | | 董 ...

兰州黄河企业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的要求，兰州黄 河企业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事周一虹、刘志军和李 孔攀的独立性情况进行评估并出具意见如下： 董事会的专项意见 兰州黄河企业股份有限公司董事会 二〇二四年四月十七日 1/ 1 根据独立董事周一虹、刘志军和李孔攀的任职经历、在公司的履职情况及其签署的相关 自查文件，董事会认为上述人员均能够胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事任职资格及独立性的相 关要求。 ...

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2024（临）—03 兰州黄河企业股份有限公司 第十二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第二次会议通知于 2024 年 4 月 3 日以电话、微信和电子邮件等方式发出。 2、本次会议于 2024 年 4 月 16 日上午 9 时在中国甘肃省兰州市城关区庆阳路 219 号金运 大厦 22 层公司会议室以现场表决方式召开。 3、本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。 4、本次会议由董事长杨世江先生主持，公司监事会全体成员和高级管理人员等列席了会 议。 5、本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的相关规定， 会议合法有效。 （二）审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》； 公司《2023 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司《2023 年年度报告》之"第三节 管理层讨论与分析、第四节 公司治理、第五节 环境和社会责任及第六节 重要事项"的内容。 ...