证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 017 中国铁路物资股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国铁路物资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 了第八届董事会第三十一次会议及第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明 2023 年拟分配的现金分红金额占本年度归属于上市公司股东的净利润比例 为 10.60%，低于 30%的原因为：公司 2022 年末母公司实际可供股东分配利润为 负，2023 年度母公司实现的净利润优先弥补了以前年度亏损，公司实际可供分 配利润以母公司可供分配利润为限所致。本年度公司拟现金分红金额 60,503,536.41 元，占母公司实际可供分配利润的 67.30%。 三、公司履行的决策程序 1.董事会 ...

一、出席、列席会议及表决情况 1．出席董事会 8 次，无委托出席、缺席情况，共审议董 事会各项议案 57 个，均投了赞成票，没有提出任何异议。 2．出席董事会审计与风险控制委员会委员 8 次，董事会 薪酬与考核委员会 3 次，董事会提名委员会 1 次，独立董事 专门会议 2 次，共审议董事会专门委员会各项议案 23 个、独 立董事专门会议各项议案 5 个，均投了赞成票，没有提出任 何异议。 3．列席股东大会 3 次。 二、发表独立意见情况 1.2023 年 3 月 29 日，对《关联方资金往来及对外担保事 项》《2022 年度利润分配预案》《关于公司董事会 2022 年度内 部控制评价报告的议案》《关于收购国铁国际工贸有限公司股 权暨关联交易的议案》发表了独立意见。 1 中国铁路物资股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人自担任中国铁路物资股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事以来，严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件的要求及《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定，忠 ...

中国铁路物资股份有限公司 董事会审计与风险控制委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司 章程》等规定和要求，中国铁路物资股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计与风险控制委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职监督职责。董事会审计与风险控制委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情 况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 职国际"）创立于 1988 年 12 月，注册地址为北京市，首席合 伙人为邱靖之。天职国际是中国首批获得证券期货相关业务资 格的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去 二十多年一直从事证券服务业务。 2、人员信息 截至 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 ...

中国铁路物资股份有限公司监事会 关于追溯调整财务数据的意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本公司财务报表追溯调整的原因 (一)同一控制下企业合并 (二)会计政策变更 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会 [2022]31 号,以下简称"解释 16 号")，本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行该解 释。根据解释 16 号本次变更的主要内容如下:"关于单项交易产生的资产和负债 相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"解释第 16 号规定，对于不 是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏 为积极推进中国铁路物资股份有限公司（以下简称"公司"）向综合物流服 务方向转型发展，做优综合物流业务，公司与实际控制人中国物流集团有限公司 （以下简称"中国物流集团"）签署了《关于中铁物总供应链科技集团有限公司 股权转让协议》，并于 2023 年 10 月 31 日完成工商变更；公司与中国物流集团 控股子公司中铁现代物流科技股份有限公司签署了《关于武汉中铁伊通物流有限 ...

5.本次监事会会议符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 016 中国铁路物资股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.本次监事会会议通知于 2024 年 3 月 19 日以专人送达、电子邮件方式发送 给公司全体监事。 2.本次监事会会议于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。 3.本次监事会会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 4.本次监事会会议由公司监事会主席周岛先生主持。 (一) 关于 2023 年度监事会工作报告的议案 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。 报告期内，公司监事会依照《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》所赋予的职权，本着对全体股东负责，保 护上市公司的利益不受侵害的原则，列席了历次股东大会、董事会等重要会议， 密切关注公司经营情况 ...

(一)同一控制下企业合并 为积极推进中国铁路物资股份有限公司（以下简称"公司"）向综合物流服 务方向转型发展，做优综合物流业务，公司与实际控制人中国物流集团有限公司 （以下简称"中国物流集团"）签署了《关于中铁物总供应链科技集团有限公司 股权转让协议》，并于 2023 年 10 月 31 日完成工商变更；公司与中国物流集团 控股子公司中铁现代物流科技股份有限公司签署了《关于武汉中铁伊通物流有限 公司股权转让协议》，并于 2023 年 12 月 27 日完成工商变更；公司下属子公司 中铁油料集团有限公司与中国物流集团控股子公司中国物流股份有限公司签署 了《关于安徽诚通红四方物流有限公司股权转让协议》，并于 2023 年 12 月 29 日完成工商变更。至此，中铁物总供应链科技集团有限公司、武汉中铁伊通物流 有限公司、安徽诚通红四方物流有限公司纳入公司合并报表范围。 按照《企业会计准则第 33 号--合并财务报表》的相关规定，母公司在报告 期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，应 当调整合并资产负债表的期初数，应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告 期末的收入、费用、利润纳入合并利 ...

业绩总结 - 2023年期初往来资金余额总计237,297.70[9] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）总计2,496,060.82[9] - 2023年度偿还累计发生金额总计2,693,082.03[9] - 2023年期末往来资金余额总计40,276.49[9] 各公司往来数据 - 内蒙古中铁轨道技术有限公司2023年度往来累计发生额23.55万元，偿还累计发生额23.55万元[2] - 《铁路采购与物流》杂志社有限公司2023年期初往来资金余额1.62万元，年度往来累计发生额0.65万元，偿还累计发生额1.62万元，期末余额0.65万元[2] - 北京中铁泰博房地产开发有限公司2023年期初往来资金余额0.80万元，年度往来累计发生额1.73万元，偿还累计发生额1.73万元，期末余额0.80万元[3] - 国铁供应链管理有限公司预付账款2023年度往来累计发生额6701.06万元，偿还累计发生额6701.06万元[3] - 国铁供应链管理有限公司其他应收款2023年度往来累计发生额436.56万元，偿还累计发生额406.70万元，期末余额29.86万元[3] - 国铁供应链管理有限公司应收账款2023年度往来累计发生额2412.79万元，偿还累计发生额2398.55万元，期末余额14.24万元[3] - 四川国统混凝土制品有限公司应收账款2023年期初余额55.62万元，年度往来累计发生额62.85万元，偿还累计发生额114.14万元，期末余额4.33万元[3] - 桐城龙源建材科技有限公司应收账款2023年期初余额1065.19万元，年度往来累计发生额231.49万元，偿还累计发生额842.97万元，期末余额453.71万元[3] - 中储南京智慧物流科技有限公司预付账款2023年期初余额36.61万元，年度往来累计发生额2149.41万元，偿还累计发生额1411.43万元，期末余额774.59万元[3] - 中国铁路物资北京有限公司应收账款2023年期初余额484.69万元，年度往来累计发生额216.11万元，偿还累计发生额700.80万元[3] - 中企云商科技股份有限公司应收账款2023年期初余额1923.46，年度累计发生额3068.72，偿还累计发生额4171.41，期末余额820.77[4] - 中铁现代物流科技股份有限公司预付账款2023年期初余额299.69，年度累计发生额4532.47，偿还累计发生额4831.53，期末余额0.63[5] - 中铁物总控股有限公司其他应收款2023年期初余额391.57，年度累计发生额129.50，偿还累计发生额129.50，期末余额391.57[5] - 安徽中储智慧物流科技有限公司预付账款2023年期初余额50.27，年度累计发生额3036.51，偿还累计发生额2683.06，期末余额403.72[5] - 中储智慧物流科技（天津）有限公司预付账款2023年期初余额110.43，年度累计发生额3529.06，偿还累计发生额3165.37，期末余额474.12[5] - 中国物流集团有限公司其他应收款2023年期初余额315.89，年度累计发生额867.12，偿还累计发生额623.09，期末余额559.92[4] - 中铁物资马鞍山商贸有限公司其他应收款年度累计发生额1668.09，偿还累计发生额1591.41，期末余额76.68[4] - 中铁物资马鞍山商贸有限公司预付账款2023年期初余额22.72，年度累计发生额386.45，偿还累计发生额350.21，期末余额58.96[4] - 中铁融资租赁有限公司其他应收款2023年期初余额249.90，年度累计发生额249.90，偿还累计发生额499.80[4] - 中铁物上海有限公司预付账款年度累计发生额1638.02，偿还累计发生额1638.02[4] - 中铁油料集团有限公司应收账款2023年度往来累计发生金额（不含利息）达90,050.88[6] - 中铁物轨道科技服务集团有限公司应收账款2023年度往来累计发生金额为105,332.90[7] - 中铁物总国际招标有限公司预付账款2023年度往来累计发生金额为23,208.24[6] - 中铁物建龙供应链科技有限公司预付账款2023年度往来累计发生金额为20,455.56[7] - 中国铁路物资西安有限公司预付账款2023年度往来累计发生金额为32,857.33[7] - 中铁油料集团有限公司其他应收款2023年度偿还累计发生金额为89,471.34[6] - 中铁物晟科技发展有限公司其他应收款2023年期初往来资金余额为98,280.83[7] - 中国铁路物资天津有限公司其他应收款2023年期初往来资金余额为49,327.92[7] - 中铁十四局集团太原建筑构件有限公司其他应收款2023年期末往来资金余额为539.05[7] - 新疆国统管道股份有限公司应收账款2023年期末往来资金余额为13.90[6] - 中国铁路物资成都有限公司其他应收款2023年期初余额986.30，期末余额1,476.20[8] - 北京中铁物总贸易有限公司应收账款2023年度发生额3,305.76，偿还额3,282.60，期末余额23.16[8] - 中铁物总供应链科技集团有限公司预付账款2023年度发生额10,882.62，偿还额10,882.62[8] - 西安中铁物总新材料科技服务有限公司应收账款2023年度发生额4,835.57，偿还额4,835.57[8] - 中石油中铁油品销售有限公司预付账款2023年度发生额2,048,318.95，偿还额2,048,318.95[8] - 蓉欧铁物（成都）供应链有限公司预付账款2023年度发生额1,200.15，偿还额1,200.15[9]

内部控制评价 - 评价基准日为2023年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[5] 缺陷定量标准 - 财务与非财务报告内控缺陷分重大、重要、一般标准[6][7] 报告期情况 - 不存在财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[8][10]

董事会 2024 年 3 月 29 日 经核查独立董事李芾、李军、王咏梅的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 中国铁路物资股份有限公司 中国铁路物资股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，中国铁路 物资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事李芾、李军、王咏梅的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： ...

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临014 中国铁路物资股份有限公司 关于控股股东拟发生变更暨公司国有股权无偿划转的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次国有股权无偿划转概述 2024 年 2 月 29 日，本公司披露了《中国铁路物资股份有限公司关于控股股 东拟发生变更暨公司国有股权无偿划转的进展公告》（公告编号：2024-临 011）。 二、本次国有股权无偿划转事项进展 截至本公告披露日，本次国有股权无偿划转事宜仍在积极办理过程中，但 尚未完成相关股份过户登记手续。 三、其他相关事项说明 1.本次国有股权无偿划转后，本公司控股股东将由铁物控股变更为中国物 流集团，本公司实际控制人不发生变化，仍为国务院国资委。本次国有股权无 偿划转不会影响本公司治理结构和持续经营。 中国铁路物资股份有限公司（本公告中简称"中国铁物"或"本公司"） 于 2023 年 10 月 31 日披露了《中国铁路物资股份有限公司关于中国物流集团有 限公司筹划本公司股权无偿划转的提示性公告》（公告编号：2023-临 047）， 中铁物 ...