财务数据 - 2025年6月30日公司合并资产总计520.92亿元，较期初增长49.09%[6] - 2025年6月30日公司合并负债合计426.49亿元，较期初增长66.54%[7] - 2025年半年度营业总收入为1071.64亿元，同比增长8.51%[12] - 2025年半年度净利润为34.25亿元，同比下降18.53%[13] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额 - 37.33亿元，2024年半年度为 - 77.33亿元[18] 资产权益 - 2025年半年度股本增加1,101,500.00元，资本公积增加3,704,102.58元[28] - 2025年半年度未分配利润减少67,859,238.16元，所有者权益合计减少63,053,635.58元[28] 会计政策 - 金融资产初始确认分为三类，金融负债初始确认分为四类[51][53] - 公司采用个别计价法、移动加权平均法作为发出存货的计价方法[76] - 房屋及建筑物折旧年限10 - 50年，残值率0 - 5%，年折旧率1.90 - 9.50%[94] 税务政策 - 增值税税率为13%、9%、6%、5%、3%、0%，境外子公司适用当地政策[164] - 子公司湖南中拓信息科技有限公司被认定为高新技术企业，减按15%税率计缴企业所得税[167] 具体资产 - 货币资金期末余额73.1956595835亿元，期初余额53.2557913575亿元[171] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为248,384,341.81元，期初余额为305,628,726.93元[173] - 应收账款期末账面余额为7,888,298,121.64元，期初为6,170,663,017.44元[184]

资金往来 - 浙江省交通投资集团财务有限责任公司2025年1 - 6月往来累计发生金额（不含利息）43,641.50万元，利息1,829,325.39万元，偿还累计发生金额1,871,082.92万元，期末往来资金余额1,901.58万元[4] - 浙商期货有限公司2025年1 - 6月往来累计发生金额（不含利息）15,008.98万元，利息1,011,760.30万元，偿还累计发生金额990,134.55万元，期末往来资金余额36,634.73万元[4] - 浙江浙期实业有限公司2025年期初往来资金余额1,521.32万元，1 - 6月往来累计发生金额（不含利息）7,472.44万元，偿还累计发生金额7,915.09万元，期末往来资金余额1,078.67万元[4] - 浙商国际金融控股有限公司2025年期初往来资金余额4,023.24万元，1 - 6月往来累计发生金额（不含利息）99,609.27万元，偿还累计发生金额76,090.58万元，期末往来资金余额27,541.93万元[4] 应收票据 - 浙江交工集团股份有限公司2025年1 - 6月应收票据往来金额3,311.00万元，因销售商品产生经营性往来[4] - 浙江顺畅高等级公路养护有限公司2025年期初应收票据往来资金余额900.00万元，1 - 6月往来累计发生金额431.07万元，期末往来资金余额1,331.07万元，因销售商品产生经营性往来[4] - 浙江交工高等级公路养护有限公司2025年期初应收票据往来资金余额478.11万元，1 - 6月往来累计发生金额67.89万元，期末往来资金余额546.00万元，因销售商品产生经营性往来[4] 应收账款 - 浙江交科供应链管理有限公司2025年期初应收账款往来资金余额15,892.39万元，1 - 6月往来累计发生金额52,313.64万元，偿还累计发生金额50,297.98万元，期末往来资金余额17,908.05万元，因销售商品产生经营性往来[4] 预付账款 - 浙江浙期实业有限公司2025年期初预付账款往来资金余额1,348.90万元，1 - 6月往来累计发生金额10,546.45万元，偿还累计发生金额11,727.96万元，期末往来资金余额167.39万元，因采购商品产生经营性往来[5] 其他应收款 - 浙江交投智慧陆港有限公司2025年期初其他应收款往来资金余额53.00万元，因保证金产生经营性往来[5] - 浙江交投物流集团有限公司其他应收款39.08，较之前增加2.83[6] - 浙江交工集团股份有限公司其他应收款590.33，较之前增加582.24[6] - 浙江交科供应链管理有限公司其他应收款1,608.06，较之前增加1,502.74[6] - SHARPMAX INTERNATIONAL (HONGKONG) CO., LIMITED其他应收款108,799.39，较之前增加62,792.44[6] - 浙商中拓集团(浙江)新材料科技有限公司其他应收款1,606.44，较之前增加60,523.56[6] - 浙商中拓(江苏)金属材料科技有限公司其他应收款16,588.85，较之前增加216,960.00[6] - 浙商中拓鑫益(海南)供应链管理有限公司其他应收款90,500.00，较之前增加140,051.64[6] - 浙商中拓集团(上海)有限公司其他应收款7,849.67，较之前增加224,386.67[7] - 中拓和信资源(浙江)有限公司其他应收款较之前增加260,550.00[7] - 公司其他应收款总计523,605.47，较之前增加4,862,800.61[8]

协议相关 - 公司与交投财务公司拟续签三年《金融服务协议》，2025年到期[1] - 2025年8月21日董事会审议通过续签议案，尚需股东大会审议[3] 公司关系 - 浙江交通集团持有交投财务公司93.37%股份，持有公司44.93%股份，为双方控股股东[2] 财务数据 - 截至2024年12月31日，交投财务公司总资产501.06445亿元、净资产88.403035亿元，2024年营收14.76057亿元，净利润4.334041亿元[7] - 截至2025年6月30日，交投财务公司总资产529.000895亿元、净资产91.018513亿元，2025年1 - 6月营收6.554547亿元，净利润2.469082亿元[7] 业务额度 - 公司及其控股子公司在交投财务公司存款日最高余额不超过12亿元[13] - 交投财务公司对公司整体授信额度不低于40亿元[13] 公司现状 - 截至本次董事会召开日，公司及下属子公司在交投财务公司存款余额1382.48万元[22] - 截至本次董事会召开日，公司及下属子公司在交投财务公司贷款余额303200.00万元[22] - 截至本次董事会召开日，公司及下属子公司在交投财务公司利息支出2171.42万元[22] - 截至本次董事会召开日，公司及下属子公司在交投财务公司利息收入20.92万元[22] - 截至本次董事会召开日，与控股股东浙江交通集团及其关联方累计已发生的各类关联交易总金额为189365.41万元（不含关联存贷）[22]

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议9月9日上午10:30召开[2] - 网络投票时间为9月9日[2] - 股权登记日为2025年9月4日[3] - 登记时间为2025年9月5日上午9:00 - 11:30，下午14:00 - 17:00[7] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月9日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月9日上午9:15至下午15:00[14] 会议地点 - 现场会议在杭州市萧山区博奥路1658号拓中大厦28层3号会议室召开[4] - 会议登记地点为杭州市萧山区博奥路1658号拓中大厦25层投资证券部[7] 会议议案 - 审议包括《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》等6项议案[5] - 议案1须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[6] - 议案6关联股东须回避表决且对中小投资者单独计票[6] 投票信息 - 网络投票代码为360906，投票简称为中拓投票[12]

会议信息 - 监事会会议通知于2025年8月11日发出，8月21日上午召开[2] - 监事会应出席监事5人，实际出席5人[2] 议案表决 - 《公司2025年半年度报告全文及摘要》等5项议案表决均为5票同意，0票反对，0票弃权[3][5][6][7] 后续安排 - 议案二、三、四尚需提交公司股东大会审议[8] 公告时间 - 公告发布时间为2025年8月23日[10]

会议安排 - 董事会会议通知于2025年8月11日发出，8月21日召开[2] - 拟定于2025年9月9日上午10：30在杭州召开2025年第二次临时股东大会[13] 议案表决 - 《公司2025年半年度报告全文及摘要》等议案9票同意，0票反对，0票弃权[3][4][6][7][8][9][10][11][14] - 《关于与浙江省交通投资集团财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》等5票同意，0票反对，0票弃权[11][12] 后续审议 - 议案二、三、四、五、八、九尚需提交公司股东大会审议，议案九关联股东须回避表决[14]

债券发行计划 - 拟申请注册总额不超20亿元可续期公司债券[1] - 基础期限不超5年，发行人有权续期[1] - 每张面值100元，获无异议函1年内择机发行[3] 授权与有效期 - 董事会提请授权管理层办理发行事宜[4] - 授权自股东大会通过至事项办理完毕[5] - 发行决议有效期24个月，获函延至有效期届满[6] 发行影响与条件 - 发行有助于提升权益资本、增加流动资金[7] - 发行需股东大会批准并报深交所审核[8] - 截至公告日公司非失信主体[8]

发行方案核心内容 - 拟申请注册非公开发行可续期公司债券总额不超过20亿元（含）[1] - 基础期限不超过5年（含5年）发行人有权行使续期选择权 可为单一或混合期限品种[1] - 募集资金用途包括偿还有息负债 补充流动资金 项目建设及股权投资[2] - 采用深交所面向专业投资者非公开发行方式 每张面值100元[2] - 债券利率在首个基础期限内为固定利率 单利按年计息不计复利[2] 发行授权与时效安排 - 董事会提请股东大会授权管理层全权办理债券注册发行事宜[2] - 授权范围包括制定发行规模 期限 利率 担保事项及募集资金使用等[2] - 决议有效期24个月 若获无异议函则自动延长至函件有效期届满（出具后12个月）[3] 发行意义与合规状态 - 发行有助于提升权益资本 优化资本结构并促进经营发展[3] - 公司确认不是失信责任主体 重大税收违法案件当事人或金融严重失信主体[3] - 相关事宜尚需股东大会审议批准及深交所受理审核[4]

会议基本信息 - 股东大会届次为2025年第二次临时股东大会，由第八届董事会第九次会议审议决定召开 [1] - 现场会议召开时间为2025年9月9日上午10:00，网络投票通过深交所交易系统时间为同日9:15-9:25及9:30-11:30，通过互联网投票系统时间为9:15-15:00 [1] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年9月4日，现场会议地点为杭州市萧山区拓中大厦28层3号会议室 [1][2] 审议议案内容 - 议案1关于变更注册资本暨修订公司章程，属于特别决议议案需获得出席股东所持表决权三分之二以上通过 [2][3] - 议案6关于与浙江省交通投资集团财务有限责任公司续签金融服务协议暨关联交易，关联股东浙江省交通投资集团有限公司需回避表决且不可接受委托投票，该议案需对中小投资者单独计票 [2][3] - 全部议案已通过2025年8月21日召开的第八届董事会第九次会议及第八届监事会第九次会议审议 [2] 会议登记安排 - 登记时间为2025年9月5日9:00-11:30及14:00-17:00，登记地点为拓中大厦25层投资证券部，支持异地股东通过信函或传真方式办理 [4] - 联系方式包括电话0571-86850618、传真0571-86850639、联系人冯瑾宇及指定电子邮箱zmd000906@zmd.com.cn [4] - 与会股东或代理人需自理食宿及交通费用 [4] 网络投票机制 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票，若对总议案与具体议案重复投票则以第一次有效投票为准 [4][5] - 互联网投票需办理身份认证取得深交所数字证书或服务密码，投票系统开放时间为2025年9月9日9:15至15:00 [5]

监事会会议召开情况 - 会议召开符合规范性文件和公司章程规定 [1] 2025年半年度报告审议 - 监事会全票通过2025年半年度报告 同意5票反对0票弃权0票 [1] - 确认报告编制程序合法且内容真实准确完整反映公司实际情况 [1] 公司资本结构变更 - 变更注册资本并修订公司章程 相关公告于2025年8月23日披露 [1] - 议案获监事会全票通过 同意5票反对0票弃权0票 [1] 融资安排 - 拟申请注册非公开发行可续期公司债券 具体公告于2025年8月23日披露 [2] - 该融资议案获监事会全票通过 同意5票反对0票弃权0票 [2] 关联交易安排 - 与浙江省交通投资集团财务有限责任公司续签金融服务协议 [2] - 同步披露对该财务公司的风险持续评估报告 [2] - 两项关联交易议案均获监事会全票通过 同意5票反对0票弃权0票 [2] 后续审议程序 - 变更注册资本、可续期债券注册及关联交易议案需提交股东大会审议 [3] - 监事会决议文件为第八届监事会第九次会议决议 [3]