股票代码：000885 股票简称：城发环境 城发环境股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 万俊锋 二零二五年四月 城发环境股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位董事： 大家好！ 本人作为城发环境股份有限公司（下称"城发环境"或"公司"） 的现任独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《独立董事制 度》等法律、法规和公司章程的规定，本着独立、客观、公正的原则， 我勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股 东所赋予的权利，积极主动地参加公司股东大会、董事会及专门委员 会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立 意见。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的具体情况说明如下： 一、独立董事基本情况 万俊锋，男，1977 年 11 月生，中国国籍，无境外居留权，教授， 工学博士。2009 年 07 月至 2011 年 08 月法国利摩日大学环境科研中 心博士后，2011 年 8 月至 2019 年 8 月任郑州大学化工与能源学院环 境科学系副教授，2019 年 8 月至今任郑州大学生态与环境学院副教 授、教授。万俊锋先生长期从事教学与科研工作，研究领域 ...

城发环境股份有限公司公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护城发环境股份有限公司（以下简称"公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规 定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 股份有限公司。 公司经河南省人民政府豫股批字[1998]18 号文批准，由 洛阳春都集团有限责任公司独家发起、募集设立；公司在河 南省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 豫工商企 4100001004589。2007 年 7 月 27 日，公司名称由 洛阳春都食品股份有限公司变更为河南同力水泥股份有限 公司，营业执照注册号变更为 410000100005620。2015 年 11 月 12 日由于实行三证合一，公司营业执照号码变更为统一 社会信用代码 91410000711291895J。2018 年 9 月 9 日,公司 名称由河南同力水泥股份有限公司变更为河南城发环境股 份有限公司。2020 年 11 月 12 日,公司名称由河南城发环境 股份有限公司变更为城发环 ...

城发环境股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 及城发环境股份有限公司（下称"公司"）章程等相关规定，公司董事 会就公司在任独立董事徐强胜先生、海福安先生、万俊锋先生的独立 性情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查独立董事徐强胜先生、海福安先生、万俊锋先生任职经历 以及上述独立董事签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司 或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属 企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 综上，公司董事会认为，上述独立董事符合《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》以及本公司章程等相关规定中 对独立董事独立性的相关要求。 城发环境股份有限公司董事会 2025 年 04 月 25 日 ...

股票代码：000885 股票简称：城发环境 城发环境股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 海福安 二零二五年四月 城发环境股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位董事： 大家好！ 本人作为城发环境股份有限公司（下称"城发环境"或"公司"） 的现任独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《独立董事制 度》等法律、法规和公司章程的规定，本着独立、客观、公正的原则， 我勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股 东所赋予的权利，积极主动地参加公司股东大会、董事会及专门委员 会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立 意见。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的具体情况说明如下： 一、独立董事基本情况 海福安，男，1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，中 共党员。1983 年 7 月至今任河南大学教师，会计学专业副教授。在 财会研究、生产力研究等杂志发表论文 20 余篇，出版现代管理会计 等著作教材 6 部，承担并完成河南省哲学社会科学规划办公室、河南 省财政厅规划项目 20 余项，获奖 10 余项。 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司 ...

股票代码：000885 股票简称：城发环境 城发环境股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 曹胜新 二零二五年四月 城发环境股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位董事： 大家好！ 本人作为城发环境股份有限公司（下称"城发环境"或"公司"） 的独立董事，现已离任。在任期间，严格按照《中华人民共和国公司 法》《独立董事制度》等法律、法规和公司章程的规定，本着独立、 客观、公正的原则，我勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎 认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极主动地参加公司股东大会、 董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了 公正、客观的独立意见。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的具 体情况说明如下：现将 2024 年度本人履行独立董事职责的具体情况 说明如下： 一、独立董事基本情况 曹胜新，男，1976 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，中 共党员，法律硕士，法学学士，管理学学士，国家税务总局税务干部 进修学院副教授；国家税务总局政策法规人才库首批成员（2014）； 高级会计师（2011 年）；律师（1999 年）；注册会计师（2009 年）； 注册 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入15.36亿元，上年同期13.57亿元，同比增长13.19%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.73亿元，上年同期2.23亿元，同比增长22.42%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.69亿元，上年同期2.19亿元，同比增长22.51%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.74亿元，上年同期3.07亿元，同比增长21.99%[5] - 本报告期末总资产310.54亿元，上年度末307.08亿元，同比增长1.13%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益87.53亿元，上年度末84.76亿元，同比增长3.26%[5] - 资产总计期末余额为31,053,660,399.73元，较期初余额30,708,012,724.39元增长1.13%[10][11][12] - 营业总收入本期发生额为1,536,171,952.63元，较上期发生额1,357,171,283.48元增长13.19%[13] - 营业总成本本期发生额为1,175,958,653.78元，较上期发生额1,061,412,617.10元增长10.79%[13] - 公司本期营业利润为378,401,815.98元，上期为312,312,469.82元[14] - 公司本期净利润为297,470,260.35元，上期为249,809,065.39元[14] - 公司本期基本每股收益为0.4250元，上期为0.3472元[14] - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为1,426,277,688.78元，上期为1,102,812,381.91元[15] - 公司本期经营活动现金流入小计为1,516,188,913.93元，上期为1,238,301,591.84元[16] - 公司本期经营活动现金流出小计为1,141,733,008.54元，上期为931,338,331.28元[16] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为374,455,905.39元，上期为306,963,260.56元[16] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为 - 331,020,938.17元，上期为 - 447,021,136.64元[16] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为499,869,380.48元，上期为313,292,340.15元[16] - 公司本期现金及现金等价物净增加额为543,304,347.70元，上期为173,234,464.07元[16] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计411.66万元，其中计入当期损益的政府补助501.01万元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数21480户，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 前10大股东中，河南投资集团有限公司持股比例56.47%，质押1.2亿股[8] - 前10大股东中，中国联合水泥集团有限公司持股比例9.72%，无质押[8] 资产结构指标变化 - 流动资产合计期末余额为7,442,218,952.02元，较期初余额6,908,999,972.36元增长7.72%[10] - 非流动资产合计期末余额为23,611,441,447.71元，较期初余额23,799,012,752.03元下降0.79%[11] - 负债合计期末余额为21,194,118,279.74元，较期初余额21,150,976,492.16元增长0.20%[12] - 所有者权益合计期末余额为9,859,542,119.99元，较期初余额9,557,036,232.23元增长3.16%[12] 具体资产项目指标变化 - 短期借款期末余额为1,115,399,282.78元，较期初余额435,848,948.61元增长155.91%[11] - 应收账款期末余额为3,958,946,433.50元，较期初余额3,836,946,422.66元增长3.18%[10] 费用指标变化 - 研发费用本期发生额为7,901,134.49元，较上期发生额24,488,818.99元下降67.74%[13]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为66.11亿元，同比增长1.36%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为11.41亿元，同比增长6.18%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为10.77亿元，同比下降28.28%[20] - 2024年基本每股收益为1.7778元/股，同比增长6.18%[20] - 2024年加权平均净资产收益率为14.31%，同比下降1.04%[20] - 2024年非经常性损益合计43,150,552.06元，较2023年的28,327,967.08元增长52.3%[26][27] - 2024年计入当期损益的政府补助25,608,679.03元，较2023年的13,938,960.86元增长83.7%[26] - 2024年其他营业外收入和支出36,464,826.41元，较2023年的2,615,348.10元增长1294.2%[27] - 2024年非流动性资产处置损益-959,997.24元，较2023年的-12,780,827.00元改善92.5%[26] - 2024年受托经营取得的托管费收入2,260,999.82元，较2023年的722,258.74元增长213.0%[26] 季度财务表现 - 2024年第四季度营业收入为18.92亿元，为全年最高季度[24] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为3.74亿元，为全年最高季度[24] - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为4.86亿元，为全年最高季度[24] 业务线表现 - 垃圾发电业务垃圾量同比增加13.12%至1,166.72万吨，发电量同比增加18.04%至341,951.46万千瓦时[46] - 外供蒸汽量同比大幅增长29.62%至135.01万吨[46] - 危废处理量同比激增94.15%至48,347.94吨[46] - 环卫新增单年合同额达3.89亿元，同比增长90.78%[47] - 污水处理量同比飙升136.84%至22,242.37万吨[47] - 高速公路通行费收入131,277.50万元，同比下降5.52%[47] - 公司运营高速公路里程255.36公里，包括许平南、安林和林长高速[42] - 垃圾发电项目供热量同比增加29.62%，热电联产进展顺利[43] 地区表现 - 华中地区收入54.40亿元，占比82.28%，同比下降3.29%[57] - 东北地区收入1.99亿元，占比3.01%，同比增长157.52%[57] - 西北地区收入1.27亿元，占比1.92%，同比增长252.43%[57] 成本和费用 - 高速公路业务公路维护成本同比下降31.68%，从74,344,287.28元降至50,792,806.96元[61] - 环保方案集成服务业务设备成本同比下降62.20%，从566,372,653.13元降至214,084,134.90元[61] - 研发费用同比下降57.71%，从49,300,546.69元降至20,847,470.91元[65] 管理层讨论和指引 - 公司发展战略聚焦生活垃圾焚烧发电、高速公路运营等核心业务，协同拓展环境卫生服务、水处理、再生资源及海外市场[79] - 2025年经营计划以"优新提存"为总牵引，强化科技创新、数智驱动、资本运营等核心能力[80] - 计划构建垃圾焚烧全链条精益管理体系，加快AI智慧焚烧成果应用，提升非政府付费收入占比[81] - 把握行业整合机遇强化并购重组，持续扩大垃圾焚烧发电核心业务规模，挖掘热电联供能效利用空间[83] - 深化权益融资布局，研究定增、并购重组等股权融资工具，拓展境外融资渠道，研究首期境外债券[84] 风险因素 - 公司环保业务对国家产业政策和环保政策依赖较强，环境合规成本或将显著增加[86] - 行业竞争加剧可能导致公司获取新项目难度加大，固体废弃物处置项目年均增量、平均规模逐步降低[87] - 公司应收账款增加主要由于垃圾处理费和国补及省补电费随着项目运营规模和营业收入的提升而相应增加[90] - 公司海外战略推进面临汇率波动、国际合规体系适配及本地化运营能力建设压力[88] - 跨国经营需应对政治法律环境差异、跨文化管理及地缘政治风险[88] 公司治理 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整[4] - 公司控股股东为河南投资集团有限公司[11] - 公司主要子公司包括河南省许平南高速公路有限责任公司、河南双丰高速公路开发有限责任公司等[11] - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股数均为0股[99][100] 环境保护 - 公司及控股子公司严格遵守18项各省市环境保护相关条例，包括大气、固体废物、水、土壤污染防治等[154] - 公司所有建设项目均履行环境影响评价及其他环境保护行政许可手续[154] - 报告期内公司子公司现有排污许可证均在有效期内[154] - 公司委托第三方监测机构对项目废水、废气、噪声等指标进行检测[154] - 公司子公司按照《排污许可管理条例》等法规标准办理排污许可证[154] 污染物排放数据 - 济源霖林环保2023年颗粒物排放量为4.25吨[156] - 济源霖林环保2023年SO2排放量为13.63吨[156] - 济源霖林环保2023年NOx排放量为172.68吨[156] - 城发环保能源（滑县）2023年颗粒物排放量为1.963吨[156] - 城发环保能源（滑县）2023年SO2排放量为42.031吨[156] - 城发环保能源（滑县）2023年NOx排放量为267.16吨[156] - 城发环保能源（汝南）2023年颗粒物排放量为9.006吨[156] - 城发环保能源（汝南）2023年SO2排放量为34.2吨[156] - 城发环保能源（汝南）2023年NOx排放量为104.36吨[156] - 城发环保能源（鹤壁）2023年NOx排放量为169.6吨[156] 其他重要内容 - 公司2024年利润分配预案为以642,078,255股为基数，每10股派发现金红利3.56元（含税）[5] - 公司2024年年度报告包含十节内容，涵盖公司治理、财务报告等重要信息[7] - 公司经营风险及应对措施详见报告第三节管理层讨论与分析部分[5] - 公司2024年年度报告备查文件包括会计报表、审计报告及公开披露文件[9] - 公司严格执行2023-2025年股东分红回报规划，确保利润分配政策连续性和稳定性[141]

董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年4月15日通过电子邮件和专人送达形式发出 [2] - 会议于2025年4月18日15:00以通讯方式召开 [3] - 会议应到董事9名，实到9名，符合法定要求 [4] 高级管理人员变动 - 黄新民辞去总经理职务，仍担任董事长及董事会战略委员会主任委员 [56] - 聘任李戈为新任总经理，不再担任副总经理职务 [10][56] - 聘任弓新刚、樊林及马小宇为副总经理，任期与第七届董事会一致 [10][58] 超短期融资券发行计划 - 拟注册发行规模不超过人民币20亿元，有效期2年 [15][68] - 发行期限不超过270天，利率根据市场情况确定 [16][69][70] - 募集资金用于偿还存量债务及补充营运资金 [18][71] 境外债券发行计划 - 拟通过境外子公司发行不超过5亿美元或等值外币债券 [23][79] - 发行期限不超过5年，可分期发行 [27][81] - 募集资金用于境外项目建设及补充经营资金 [29][83] 股东大会安排 - 暂不召开股东大会，将择期审议融资券及境外债券发行议案 [35][37][95]

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2025-024 城发环境股份有限公司 关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、总经理变更情况 城发环境股份有限公司（以下简称"公司"或"城发环境"）董事会于近日收到 公司董事长兼总经理黄新民先生关于辞去总经理职务的书面辞职报告。黄新民先生因 工作变动，申请辞去公司总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所上市公司规范运作指引》和公司章程等相关规定，报告自送达公司董事会之日起 生效。黄新民先生辞去总经理职务后，仍继续担任公司第七届董事会董事、董事长及 董事会战略委员会主任委员职务。 二、副总经理辞职及聘任情况 公司董事会于近日收到公司副总经理李卓英先生的书面辞职报告。李卓英先生因 工作变动，申请辞去公司副总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所上市公司规范运作指引》和公司章程等相关规定，报告自送达公司董事会之日 起生效。生效后李卓英先生不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的 正常运行。截至本公告日，李卓 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2025-027 城发环境股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第七届董事 会第三十三次会议，审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议案》《关于 境外全资子公司拟在境外发行债券的议案》，具体内容详见与本公告同日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司关于申请注册发行超短 期融资券的公告》（公告编号：2025-025）及《城发环境股份有限公司关于境外全 资子公司拟在境外发行债券的公告》（公告编号：2025-026）。 基于公司总体工作安排，公司决定暂不召开股东大会审议上述注册发行超短期 融资券及境外全资子公司拟在境外发行债券相关事项。公司将另行发布召开股东大 会的通知，将上述事项提交股东大会审议。 特此公告。 2025 年 4 月 19 日 城发环境股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 城发环境股份有限公司董事会 ...