关于北京华联商厦股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) ren Oman THOMO 019777 0007 r man CHITANT TO and n a stated oman resear and a pro E E n work are are 目 录 关于北京华联商厦股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的专项说明 北京华联商厦股份有限公司 2024 年度通过华联财务有限责任公司 1 存款、贷款等金融业务汇总表 F I ant Thornton to let ITT COMMO 关于北京华联商厦股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字(2025) 第 110A010536 号 北京华联商厦股份有限公司全体股东: 我们接受北京华联商厦股份有限公司(以下简称 华联股份公司)委托,根据 中国注册会计师执业准则审计了华联股份公司 2024年 12月 31 日的合并及公司资 产 负债表, 2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股 东权益变动表和财务报表附注,并出具 ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2025-017 北京华联商厦股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年，公司董事会依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运 作》及《北京华联商厦股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会职责。公司董事以保障 全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东会的 各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。 一、董事会日常工作情况 公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及《公司章 程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会职责。公司董 事会现有董事9名，其中独立董事3名，独立董事占全体董事人数不少于三分之一。 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会，各 委员会充分行使职能，提升公 ...

审计相关 - 公司对致同事务所2024年度履职情况作出评估[1] - 致同事务所对公司多项情况审计并出具报告[1] - 致同事务所制定审计方案与公司沟通[1] 评估结果 - 公司董事会认为致同事务所履职保持独立性且勤勉尽责[2] 报告日期 - 报告日期为2025年4月28日[3]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：商业银行、信托公司、基金公司等金融机构发行的市场信用 级别较高、流动性较好、风险较低、收益稳定的理财产品。 2、投资金额：公司使用合计不超过人民币 5 亿元的自有闲置资金进行委托 理财，在上述额度内资金可以循环滚动使用。 3、特别风险提示：金融市场受宏观经济影响较大，不排除理财产品投资收 益会受市场波动的影响。 股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2025-023 北京华联商厦股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告 一、委托理财情况概述 1、委托理财的目的 为实现资金效益最大化，合理利用闲置资金，公司根据实际经营情况和资金 使用情况，在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币 5 亿元的 自有闲置资金进行低风险与收益相对稳定的委托理财，该委托理财事项有利于提 高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。 2、委托理财投资金额 公司及控股子公司，使用总额度不超过人民币 5 亿元的自有闲置资金进行委 托理财，在上述额度内资金可以循环滚动使用。 ...

业绩总结 - 2023年度，华联集团营收162.05亿元，利润总额11.05亿元，净利润5.07亿元[7] - 2024年1 - 9月，华联集团营收106.54亿元，利润总额10.17亿元，净利润6.94亿元[7] 财务数据 - 2023年末，华联集团总资产573.67亿元，总负债465.99亿元，净资产107.68亿元[6] - 2024年9月30日，华联集团资产总额514.20亿元，总负债401.92亿元，净资产112.28亿元[7] 担保情况 - 公司与华联集团续签互保协议，担保借款余额不超9亿元[2] - 拟为华联集团担保9亿，占2024年经审计净资产13.07%[10] - 担保后公司及子公司担保额度30.5亿元[10] - 截至2024年末，实际对外担保144,991.33万元，占比21.06%[10] - 无逾期、涉诉及败诉担保损失金额[10]

业绩总结 - 2024年度营业总收入13.98亿元，同比增长2.39%[30] - 2024年度营业总成本14.44亿元，同比增长5.00%[31] - 2024年度净利润2793.49万元，同比下降7.27%[32] - 2024年负债合计48.08亿元，同比下降10.00%[29] - 2024年所有者权益合计68.76亿元，同比下降0.68%[29] - 2024年基本每股收益0.0074，同比下降26.73%[32] - 2024年稀释每股收益0.0074，同比下降26.73%[32] - 2024年投资收益6075.84万元，同比下降27.19%[31] - 2024年其他收益459.27万元，同比下降66.91%[31] - 2024年公允价值变动收益3313.47万元，同比增加158.38%[31] 资产负债情况 - 截至2024年12月31日，在建工程账面余额29,985.47万元，减值准备8,722.02万元[8] - 截至2024年12月31日，存货 - 开发成本账面余额69,522.50万元，减值准备7,794.67万元[8] - 截至2024年12月31日，投资性房地产账面余额355,151.07万元，减值准备0万元[8] - 截至2024年12月31日，交易性金融资产中以非上市公司股权为标的的权益性工具投资账面价值48,006.75万元[12] - 截至2024年12月31日，交易性金融资产中以银行不良债权包为标的的债务性工具投资账面价值17,336.00万元[12] - 公司资产总计期末余额12,667,943,241.88元，期初余额13,159,987,399.16元，减少约3.74%[25] - 流动资产合计期末余额2,660,170,311.88元，期初余额2,545,219,116.34元，增加约4.51%[24] - 非流动资产合计期末余额10,007,772,930.00元，期初余额10,614,768,282.82元，减少约5.72%[25] - 负债合计期末余额5,771,258,085.67元，期初余额6,023,779,667.08元，减少约4.19%[26] - 所有者权益合计期末余额6,896,685,156.21元，期初余额7,136,207,732.08元，减少约3.36%[26] - 交易性金融资产期末余额653,427,532.76元，期初余额510,581,993.13元，增加约27.98%[24] - 投资性房地产期末余额3,551,510,736.18元，期初余额3,005,855,853.35元，增加约18.15%[25] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额712,236,033.42元，上年同期821,101,870.19元[36] - 投资活动产生的现金流量净额 - 42,715,946.42元，上年同期 - 6,034,722.17元[37] - 筹资活动产生的现金流量净额 - 582,610,994.80元，上年同期 - 937,688,331.77元[37] - 现金及现金等价物净增加额89,410,951.71元，上年同期 - 109,819,619.27元[37] - 期末现金及现金等价物余额1,206,741,029.18元，上年同期1,117,330,077.47元[37] 市场扩张和并购 - 2024年4月注销包头弘源顺，1月注销合肥文化，5月注销斯卡利特、联达龙悦[62][63] - 2024年9月处置华联第一太平、华联清洁、华联海融，9月由子公司变为联营企业华联第一太平[62][63][64] - 2024年12月处置华联商管，9月收购美好生活，12月收购联信达[63]

应收账款 - 北京华联生活超市应收账款期末余额179.92万元[2] - 北京华联（SKP）百货某项目应收账款期末余额678.82万元[2] - 合肥华联瑞诚购物广场应收账款期末余额71.39万元[2] 其他应收款 - 安徽华联购物广场其他应收款期末余额70082.03万元[2] - 包头市鼎鑫源商业管理其他应收款期末余额24177.98万元[2] - 北京隆邸天佟商业管理其他应收款期末余额65852.60万元[2] 非经营性往来 - 北京龙祥宝瑞商业管理其他应收款非经营性往来16421.45[3] - 上海旭程资产管理其他应收款非经营性往来10024.1[3] - 总计其他应收款275324.43，非经营性往来376775.51，占比72.72%[3] 股权交易 - 2022年长山兴青岛转让回龙观和兴联顺达股权，回龙观未完成交割[4] - 2023年7月华联集团子公司转让兴联顺达股权给远家商业[4] - 2024年12月公司转让北京华联商业运营管理有限公司全部股权[5]

财务数据 - 截至2024年12月31日公司在财务公司存款余额43,511.30万元[2] - 截至2024年12月31日商业承兑汇票未到期兑付金额5,144.66万元[2] - 财务公司注册资本250,000万元[3] - 截至2024年12月31日财务公司资产总计51.03亿元[13] - 截至2024年12月31日财务公司现金及存放中央银行款项合计1.73亿元[13] - 截至2024年12月31日财务公司净资产28.38亿元[13] - 2024年度财务公司实现营业收入7132.22万元[13] - 2024年度财务公司营业利润6620.75万元[13] - 2024年度财务公司税后净利润4952.59万元[13] - 2024年12月末财务公司资本充足率为61.20%[14] - 截至2024年12月31日公司在其他银行存款77430.16万元[15] - 截至2024年12月31日公司在财务公司存款比例为35.98%[15] 股权结构 - 北京华联集团投资控股有限公司占财务公司注册资本比例34%[2] - 北京华联商厦股份有限公司占财务公司注册资本比例33%[2] - 江苏紫金华联商用设施运营有限公司占财务公司注册资本比例17%[2] - 银川海融兴达商业有限公司占财务公司注册资本比例16%[2] 业务与技术 - 2024年财务公司优化更新核心业务系统[12] - 2024年财务公司开发上线新的1104报表系统[12] - 2024年财务公司完成电票新一代系统全功能上线、网银端业务直接办理等功能[12] - 2024年财务公司核心系统通过国家网络安全三级等保测评[12] 业务规则 - 财务公司遵循“先授信后办理”原则，统一授信体系[10] - 财务公司贷款对象仅限于北京华联集团投资控股有限公司的成员单位[10] - 财务公司实行审贷分离、分级审批贷款管理办法，设授信管理委员会[10] - 财务公司定期对各项贷款进行风险分类，计提贷款损失准备[11] - 财务公司投资决策委员会审定证券投资重大事项[12]

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2025-032 北京华联商厦股份有限公司 关于因同一控制下企业合并追溯调整公司 2024 年 度期初财务数据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 了公司第九届董事会第十三次会议及第九届监事会第六次会议，会议审议通过了 《关于因同一控制下企业合并追溯调整公司 2024 年度期初财务数据的议案》。 现将相关事项公告如下： 一、本次追溯调整的原因 2024 年 8 月 14 日，公司召开的第九届董事会第五次会议及 2024 年 8 月 30 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于收购美好生活股权 暨关联交易的议案》，同意公司收购北京华联（SKP）百货有限公司持有的北京 华联美好生活百货有限公司（以下简称"美好生活"）100%的股权；2024 年 3 月 25 日，公司召开的第九届董事会第二次会议，审议并通过了《关于收购联信达股 权暨关联交易的议案》，同意公司收购北京华联生活超市有限公司持有 ...

会议时间 - 2024年年度股东会现场会议2025年5月20日14：00，网络投票同日[2][4][5] - 股权登记日2025年5月13日[7] - 登记时间2025年5月16日9:30 - 16:30[14] - 深交所交易系统投票2025年5月20日9：15 - 9:25等时段[20] - 深交所互联网投票系统投票2025年5月20日9:15 - 15:00[21] 会议事项 - 审议《2024年年度报告全文及其摘要》等多项议案[9][12] - 第7 - 10项关联交易议案关联股东回避表决[9][12] 会议信息 - 登记地点为北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔楼5层[14] - 联系地址同登记地址，邮编100037，电话/传真010 - 68319838[14] - 联系人周剑军、田菲[14] 投票信息 - 普通议案出席股东及代理人有表决权股份过半数赞成通过[12] - 普通股投票代码360882，简称为华联投票[19] 其他 - 2025年4月24日九届十三次董事会通过召开股东会议案[3] - 审议事项2025年4月28日披露[10] - 现场会议预计半天，出席人员费用自理[14] - 股东可通过深交所系统投票，流程见附件一[15] - 授权代表出席并代为行使表决权[24] - 提案含总议案及多项议案，关联交易议案有3个子议案[25]