财务数据 - 2024年度公司在财务公司每日最高存款限额不超5亿，最高授信额度不超8亿[2] - 截至2023年12月31日，财务公司资产65.86亿，负债36.48亿，净资产29.38亿[5] - 2023年度，财务公司营收10740.82万，利润总额14449.44万，净利润10804.99万[5] 关联交易 - 本次关联交易议案董事会表决6票同意，3票回避，0票否决弃权[2] - 2023年12月31日，公司在财务公司存款余额46668.26万[11] - 2023年公司获8亿授信额度，年末无贷款余额[11] - 截至2023年12月31日，财务公司为公司商票未兑付金额7566.35万[11] - 2024年初至披露日，公司与财务公司无协议外关联交易[12] 股权结构 - 财务公司注册资本250000万元，公司持股33%[5]

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-011 北京华联商厦股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议召开时间： 现场会议：2024 年 5 月 17 日（周五）下午 14：00 网络投票：2024 年 5 月 17 日（周五）其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 17 日上午 9：15—9:25，9：30—11：30，下午 13： 00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 之间的任意时 间。 现场会议召开地点：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条华联创新中心 2 号 楼。 会议方式：现场会议及网络投票 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：北京华联商厦股份有限公司 2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，2024 年 4 月 25 日，公司第九届董事 会第三次会议审议通过《关于召 ...

人事变动 - 职工监事黄梅因工作调整辞去职务，继续任副总经理[1] - 职工代表大会选举王薇娜为第九届监事会职工监事[1] 新监事信息 - 王薇娜1985年3月出生，现任公司审计部负责人[4] - 王薇娜未持股，无关联关系，无违规等情况，符合任职资格[4]

北京华联商厦股份有限公司 信息披露事务管理制度 （经2024年4月25日召开的第九届董事会第三次会议通过） | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 应当披露的信息及披露标准 3 | | 第三章 | 信息披露事务相关各方的职责 5 | | 第四章 | 信息的传递、审核、披露流程 7 | | 第五章 | 控股子公司信息披露事务管理 9 | | 第六章 | 未公开信息的保密 10 | | 第七章 | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 10 | | 第八章 | 与投资者、证券服务机构、媒体等的信息沟通制度 10 | | 第九章 | 其他 12 | | 第十章 | 附则 12 | 第一章 总 则 第一条 为加强北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露事务管理，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，保护公司、股东、债 权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司信用类债券信 息披露管理办法》和中国人民银行、中国银行间市场交易商协会（以下简称"交 易商协会"）发布的债务融资工具规则等相关 ...

审计相关 - 2023年4月26日审议通过续聘致同事务所为2023年度审计机构[1] - 2023年11月与致同沟通2023年度年报审计工作[2] - 2024年4月听取致同关键审计事项汇报[2] - 2024年4月查阅致同2023年度审计相关报告[3] - 审计委员会认为致同履职独立、工作规范、报告公允[3]

北京华联商厦股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 （经 2024 年 4 月 25 日召开的第九届董事会第三次会议通过） | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 战略委员会组织机构 | 2 | | 第三章 | 战略委员会的职责 | 2 | | 第四章 | 战略委员会的工作方式和程序 | 3 | | 第五章 | 附 则 | 4 | 北京华联商厦股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为明确北京华联商厦股份有限公司（"公司"）董事会战略委员会（"战 略委员会"）的组成和职责，规范工作程序，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上 市公司治理准则》、《北京华联商厦股份有限公司章程》（"《公司章程》"）等有关 规定，并结合公司实际，特制定本工作规则。 第二条 战略委员会是董事会下属的专门委员会，向董事会负责。 （二） 对总经理提出的重大投资计划方案以及调整方案进行研究，并向董事会提 出意见； 第二章 战略委员会组织机构 第三条 战略委员会由至少六名公司董事组成。战略委员会的委员由董事会委任。 战略委员会办事机构设在公司投资部，负责承办战略委员会 ...

业绩数据 - 2023年营业收入10.99亿元，较2022年减少1.87%[5] - 2023年净利润2865.09万元，较2022年增长115.16%[5] - 2023年末总资产117.31亿元，较2022年末减少5.20%[5] 收入结构 - 租赁及物业管理收入8.40亿元，占比76.42%，同比增长10.07%[7] - 电影放映及卖品收入1.13亿元，占比10.25%，同比增长63.08%[7] 资产情况 - 2023年末货币资金10.83亿元，占比9.23%，较年初减少0.78%[8] - 2023年末投资性房地产28.88亿元，占比24.62%，较年初增加9.80%[8] 费用与现金流 - 2023年销售费用3.00亿元，较2022年增长10.39%[10] - 2023年经营现金流净额6.98亿元，较2022年增长42.38%[5] - 2023年筹资现金流出14.38亿元，较2022年增长56.52%[12]

担保情况 - 公司与华联集团续签1年期互保协议，担保借款余额不超9亿元[2] - 本次拟为华联集团担保9亿，占2023年经审计净资产12.94%[11] - 担保后公司及控股子公司担保额度27亿，为华联集团担保16亿[11] - 截至2023年末实际对外担保12.64亿，占2023年经审计净资产18.18%[11] 华联集团业绩 - 2022年末总资产516.23亿，总负债402.64亿，营收143.93亿[7] - 2023年9月末资产总额543.45亿，总负债434.57亿，1 - 9月营收131.48亿[7] 其他 - 公司第九届董事会第三次会议7人同意、2人回避通过互保协议[2] - 互保协议自公司股东大会通过之日起生效[10]

公司治理 - 董事会现有董事9名，独立董事3名，占比不少于三分之一[3] - 2023年度董事会召开6次会议，决议合法有效[3] - 2023年度召开2次股东大会，均由董事会召集[4] 股东大会投票情况 - 2023年5月18日股东大会，18人代表598,478,631股投票，占总股份21.8634％[4] - 2023年12月29日股东大会，18人代表620,851,717股投票，占总股份22.6807％[5] 业务规模 - 截至2023年12月31日，旗下开业购物中心25家，总面积170多万平米，北京15家[6] - 公司在国内十几个城市管理近30家购物中心[6] - 截至2023年12月31日，旗下有14家影城，92块屏幕，北京7家[7][8] 业绩总结 - 截至2023年12月31日，资产总额为117.31亿元，归母股东权益为69.53亿元，2023年营收10.99亿元[9] - 2023年租赁及物业管理板块主营业务收入8.4亿元，同比增加10.07%[11] - 2023年电影放映及卖品业务营收1.13亿元，同比增加63.08%[12] 业务表现 - 2023年旗下购物中心客流、销售额提升，空置率下降[11] - 2023年旗下影院观影人次持续增加[12] 未来展望 - 未来重点提升社区型购物中心运营管理，拓展资产和店铺规模[14] - 2024年强化优势项目管控，减亏关键项目[16] - 2024年巩固提升S - A级品牌合作价值[16] - 2024年升级统一BHG Mall活动[16] - 2024年尝试开展小规模自营业务[16] 经营策略调整 - 围绕核心指标剖析薄弱环节，调整策略提高管理效率[17] - 确定项目定位规划和目标，完善管理制度与流程[17] - 加强设计成本管控，提升时间成本效率[17] 人才管理 - 明确人力资源重点策略，建立关键岗位人才标准[17] - 调整人才培养机制，增强中层储备干部力量[17] 影院发展 - 加强影院品牌建设，提升运营管理水平[17] - 旗下影院因地制宜组织观影服务，拓展多样化服务[18] - 推进部分影院区域经营性改造，推动环境升级[18] - 持续更新、优化管理制度，提高管理效率[18] - 完善影院专业人才培养与储备机制[18]

注2：北京海融兴达商业管理有限公司（"北京海融"）、北京华联回龙观购物中心有限公司（"回龙观"）、北京兴联顺达商业管理有限公司（"兴联顺达"）原系长山兴（青岛）商业资产投资中心（有限合伙）（"长山兴青岛"）的控股子公司；长山兴青岛的普通合伙 人西藏长山兴投资管理有限公司受华联集团和中信产业基金共同控制。2022年，长山兴青岛将回龙观和兴联顺达的股权转让给华联集团的子公司，已签订股权转让协议并进行了工商变更。截至2023年12月31日，回龙观尚未完成股权交割。 注3：2023年7月，兴联顺达股东由华联集团子公司北京华联奕诚科技发展有限公司变更为北京远家商业咨询有限责任公司（"远家咨询"），远家咨询控股股东为远见华联（天津）管理咨询合伙企业（有限合伙）（该合伙企业的普通合伙人为北京华联长山兴投资管理有限公 司和大家投资控股有限责任公司）。 北京华联商厦股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 本表已于2024年4月25日获第九届董事会第三次会议批准。 | 编制单位：北京华联商厦股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | -- ...