独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事为赵天燕、赵立文和冷垚[1] - 评估意见于2025年4月28日出具[2]

财务公司情况 - 财务公司注册资本25亿元，华联集团等持股比例分别为34%、17%、16%、33%[5] - 截至2024年12月31日，资产总额51.03亿元，负债22.65亿元，净资产28.38亿元[6] - 2024年度，营业收入7132.22万元，利润总额6620.75万元，净利润4952.59万元[6] 协议相关 - 2025年4月24日公司与财务公司签三年期《金融服务框架协议》[3] - 协议期内，存款余额和授信额度限额以股东会批准为准[12] - 存款利率不低于三者中孰高者，信贷利率原则上不高于同期同类市场利率[12] 审议情况 - 第九届董事会第十三次会议表决协议议案，6人同意，3人回避[3] - 2025年第一次独立董事专门会议审议通过，获全体独立董事同意[18]

审计机构聘任 - 公司拟续聘致同事务所为2025年度财务报告和内控审计机构，聘期一年[1] - 2025年4月24日审计委员会和董事会通过续聘议案，待股东会审议[6] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，致同从业人员近六千，合伙人239人，注会1359人[1] - 2023年度收入总额27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[3] - 截至2023年12月31日，上市公司审计客户257家，收费3.55亿元，同行业3家[3] - 累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[3] 人员业务情况 - 项目合伙人近三年签上市公司审计报告4份、挂牌公司3份[4] - 签字注册会计师近三年签挂牌公司审计报告2份[4] - 项目质量控制复核人近三年复核审计报告6份、新三板挂牌公司7份[4] 受罚情况 - 近三年致同受行政处罚2次、监管措施15次、自律监管措施9次[3] - 58名从业人员受行政处罚11次[3]

业绩相关会议 - 2024年监事会召开五次会议审议报告等事项[2][3] 审计与合规 - 致同对2023年财报出具标准无保留意见审计报告[7] - 2024年关联交易合规未损股东利益[9] 未来展望 - 2025年监事会督促公司规范运作完善治理结构[11]

募集资金情况 - 公司募集资金总额为859,999,998.86元[2] - 2024年投入募集资金总额为1,243,203.00元[4] - 截至2024年12月31日，累计投入募投项目324,290,499.87元，余额为560,057,196.91元[5] 项目投资情况 - 太原胜利购物中心项目截至期末投资进度为67.19%[15] - 青岛黄岛缤纷港购物中心项目截至期末投资进度为26.78%[15] - 青岛黄岛缤纷港购物中心项目北区34368平方米土地将被无偿收回，南区面积37581平方米[17] 资金使用情况 - 公司以192,815,155.48元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金[11] - 公司曾使用不超过5.61亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年11月18日已全部归还[17] - 公司使用55976万元闲置募集资金暂时补充流动资金[17]

担保情况 - 公司为控股子公司融资提供担保总额度14.5亿元，有效期一年[2][25] - 本次担保额度占公司2024年经审计净资产的21.06%[26] - 本次担保后，公司及控股子公司担保额度总金额为30.5亿元[26] - 截至2024年12月31日，公司实际对外担保金额为144,991.33万元[27] - 公司无逾期、涉诉及败诉担保损失金额[27] - 担保额度调剂需满足四个条件[23] - 担保协议未签署，董事会提请股东会授权董事长签署[24] 子公司情况 - 全资子公司美好生活、文化传媒、安徽华联和联信达资产负债率超70%[3] - 文化传媒2024年末资产负债率76.57%，新增担保额度1亿元[5] - 联信达2024年末资产负债率82.46%，新增担保额度0.5亿元[5] - 安徽华联2024年末资产负债率95.77%，新增担保额度6亿元[5] - 包头鼎鑫源2024年末资产负债率35.28%，新增担保额度1亿元[5] - 美好生活2024年末资产负债率87.19%，新增担保额度6亿元[5] 子公司业绩 - 文化传媒2024年营业收入10668.24万元，净利润 -308.44万元[7] - 美好生活2024年营业收入27068.88万元，净利润1761.47万元[11] - 安徽华联2024年营业收入2565.48万元，净利润 -5585.03万元[15] - 包头鼎鑫源2024年营业收入3816.18万元，净利润 -1353.43万元[18] - 联信达2024年营业收入593.80万元，净利润 -125.33万元[20]

财务额度与交易 - 2025年度公司及子公司在财务公司日最高存款限额不超5亿，最高授信额度不超8亿[3] - 2024年12月31日公司在财务公司存款余额43511.30万元，无贷款余额，商票未到期兑付金额5144.66万元[12] - 2025年初至披露日公司与财务公司无协议外关联交易[12] 财务公司状况 - 财务公司注册资本250000万元，各股东持股比例分别为34%、17%、16%、33%[6] - 截至2024年12月31日，资产总额51.03亿元，负债22.65亿元，净资产28.38亿元[6] - 2024年度实现营收7132.22万元，利润总额6620.75万元，净利润4952.59万元[6] 协议与表决 - 关联交易议案董事会表决6票同意，3票回避，0票否决，0票弃权[3] - 《金融服务框架协议》股东会通过生效，有效期三年[10]

关于北京华联商厦股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) ren Oman THOMO 019777 0007 r man CHITANT TO and n a stated oman resear and a pro E E n work are are 目 录 关于北京华联商厦股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的专项说明 北京华联商厦股份有限公司 2024 年度通过华联财务有限责任公司 1 存款、贷款等金融业务汇总表 F I ant Thornton to let ITT COMMO 关于北京华联商厦股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字(2025) 第 110A010536 号 北京华联商厦股份有限公司全体股东: 我们接受北京华联商厦股份有限公司(以下简称 华联股份公司)委托,根据 中国注册会计师执业准则审计了华联股份公司 2024年 12月 31 日的合并及公司资 产 负债表, 2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股 东权益变动表和财务报表附注,并出具 ...

公司治理 - 公司董事会现有董事9名，其中独立董事3名[3] - 2024年度董事会召开12次会议，2024年召开9次会议并审议多项议案[3][5] - 2024年董事会召集3次股东会，各次参会股东人数、代表股份及占比不同[5][6] 业务规模 - 截至2024年12月31日，开业购物中心27家，总面积近190万平米，北京15家[7] - 截至2024年12月31日，有3家DT商业项目，1家开业，2家筹备中[8] - 截至2024年12月31日，有14家影城，92块屏幕，北京7家[9] 财务数据 - 截至2024年12月31日，资产总额126.68亿元，归属于母公司股东权益68.84亿元[10] - 2024年度实现营业收入13.98亿元，归属于上市公司股东净利润2033.00万元[10] 2024年策略 - 聚焦购物中心核心主业，强化标杆项目，提升资源整合与管理输出能力[10] - 优化购物中心业态规划及品牌更迭，引入首进与新拓品牌[11] - 关注重点品牌经营数据，巩固提升S - A级品牌合作价值[12] - 统筹购物中心举办创新营销活动，上线自制短剧[13] - 收购美好生活股权获取DT业务，推进业务融合发展[14][15] - 加强影院运营管理与成本控制[15] - 提升管理效率，完善业务管理制度与流程[16] - 调整人才培养机制，搭建项目人员培养梯队[16][17] 2025年展望 - 聚焦社区商业，促进DT与购物中心业务融合[18][19][20] - DT业务坚持商品差异化，推进供应与场景建设并拓展优质店铺[19] - 购物中心业务深化研究，推进改造与品牌建设，降本增效[20] - 影院业务提升运营与竞争力，拓展收入，加强与购物中心联动[21]

审计相关 - 公司对致同事务所2024年度履职情况作出评估[1] - 致同事务所对公司多项情况审计并出具报告[1] - 致同事务所制定审计方案与公司沟通[1] 评估结果 - 公司董事会认为致同事务所履职保持独立性且勤勉尽责[2] 报告日期 - 报告日期为2025年4月28日[3]