公司基本信息 - 公司股票简称国风新材，代码000859，上市于深圳证券交易所[6] - 公司法定代表人是朱亦斌，注册及办公地址为安徽省合肥市高新技术产业开发区铭传路1000号[7] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所，媒体为《证券时报》和巨潮资讯网[7] - 经2017年度股东大会批准，公司经营范围变更，涉及多种膜材料、塑料等生产销售及进出口业务[7] - 2016年3月18日，公司控股股东变更为合肥市产业投资控股（集团）有限公司[8] - 公司实际控制人为合肥市国资委，控股股东经营稳定，无不良诚信情况[144] - 公司实际控制人为合肥市人民政府国有资产监督管理委员会，其也是丰乐种业、合肥百货、合肥城建等上市公司实际控制人[173] 报告发布信息 - 公司2023年年度报告于2024年4月25日发布[1] 利润分配计划 - 公司计划2023年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[114] 财务数据 - 2023年营业收入22.35亿元，较2022年减少9.16%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 2863.42万元，较2022年减少112.46%[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.09亿元，较2022年减少3.63%[9] - 2023年末总资产40.71亿元，较2022年末增加10.61%[9] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产28.61亿元，较2022年末减少1.60%[9] - 2023年四个季度营业收入分别为5.22亿元、5.60亿元、5.54亿元、5.99亿元[13] - 2023年非流动性资产处置损益为26.22万元，2022年为7056.92万元，2021年为9518.95万元[13] - 2023年计入当期损益的政府补助为1685.91万元，2022年为2175.34万元，2021年为1294.45万元[13] - 2023年非经常性损益合计1686.27万元，2022年为7982.48万元，2021年为9245.61万元[14] - 2023年公司营业收入22.35亿元，同比减少9.16%，营业成本21.12亿元，毛利率5.85%，同比减少7.42%[37][38] - 薄膜材料收入13.46亿元，占比60.23%，同比减少11.40%，毛利率4.09%，同比减少12.76%[37][38] - 新能源汽车配套材料收入2.93亿元，占比13.12%，同比减少16.51%，毛利率12.39%，同比减少6.20%[37][38] - 新型木塑材料收入9013.86万元，占比4.03%，同比增长38.85%，毛利率29.17%，同比增长17.20%[37][38] - 国内收入19.89亿元，占比88.99%，同比减少6.78%，毛利率3.98%，同比减少7.34%；国外收入2.46亿元，占比11.01%，同比减少24.67%，毛利率23.86%，同比减少4.04%[38] - 直销收入16.25亿元，占比72.69%，同比减少17.84%；经销收入6.10亿元，占比27.31%，同比增长26.37%[38] - 2023年营业成本合计16.24亿元，占比76.91%，同比降1.84%[40] - 2023年前五客户销售总额3.03亿元，占年度销售总额11.07%[41] - 2023年前五供应商采购总额6.76亿元，占年度采购总额25.32%[41] - 2023年销售费用3063.42万元，同比增3.37%[41] - 2023年管理费用7384.00万元，同比增3.27%[41] - 2023年财务费用 -924.12万元，同比增54.09%[41] - 2023年研发费用9294.63万元，同比增5.76%[41] - 2023年经营活动现金流入小计2,127,302,233.01元，同比减少7.86%，经营活动现金流出小计2,018,741,713.99元，同比减少8.08%，经营活动产生的现金流量净额108,560,519.02元，同比减少3.63%[56][57] - 2023年投资活动现金流入小计96,213,609.03元，同比减少62.72%，投资活动现金流出小计497,269,135.94元，同比减少4.66%，投资活动产生的现金流量净额 -401,055,526.91元，同比减少52.23%[57] - 2023年筹资活动现金流入小计202,191,344.98元，同比增加81.39%，筹资活动现金流出小计121,901,651.89元，同比增加83.14%，筹资活动产生的现金流量净额80,289,693.09元，同比增加78.80%[57] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -211,810,880.30元，同比减少110.99%[57] - 2023年末货币资金占总资产比例为13.86%，较年初的20.47%下降6.61%；应收账款占比8.00%，较年初增加0.39%；存货占比5.51%，较年初增加0.13%；固定资产占比30.51%，较年初下降5.03%；在建工程占比15.83%，较年初增加11.49%[58][60][61] - 2023年末短期借款占总资产比例为1.37%，较年初下降0.07%；合同负债占比0.66%，较年初增加0.22%；长期借款占比4.19%，较年初增加3.68%[61] - 2023年末公司资产总计40.71亿元，较年初36.80亿元增长10.61%[189] - 2023年末公司负债合计12.09亿元，较年初7.73亿元增长56.40%[189] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计28.61亿元，较年初29.08亿元下降1.62%[190] - 2023年末流动资产合计15.01亿元，较年初15.44亿元下降2.79%[188] - 2023年末非流动资产合计25.70亿元，较年初21.36亿元增长20.34%[189] - 2023年末流动负债合计9.02亿元，较年初6.12亿元增长47.35%[189] - 2023年末非流动负债合计3.07亿元，较年初1.60亿元增长91.64%[189] - 2023年末货币资金5.64亿元，较年初7.53亿元下降25.11%[188] - 2023年末应收账款3.25亿元，较年初2.80亿元增长16.22%[188] - 2023年末在建工程6.44亿元，较年初1.60亿元增长301.71%[188] - 2023年资产总计33.07亿元，较2022年的32.32亿元增长2.33%[191] - 2023年负债合计5.01亿元，较2022年的3.70亿元增长35.36%[192] - 2023年营业总收入22.35亿元，较2022年的24.60亿元下降9.16%[192] - 2023年营业总成本23.11亿元，较2022年的23.54亿元下降1.83%[192] - 2023年营业利润为 - 3766.95万元，2022年为2.08亿元[193] - 2023年净利润为 - 2863.42万元，2022年为2.30亿元[193] - 2023年基本每股收益为 - 0.03元，2022年为0.26元[193] - 2023年研发费用9294.63万元，较2022年的8788.09万元增长5.76%[192] - 2023年在建工程1.54亿元，较2022年的0.20亿元增长671.33%[191] - 2023年其他非流动资产1.16亿元，较2022年的0.29亿元增长300.71%[191] - 2023年营业收入16.94亿元，较2022年的19.40亿元有所下降[195] - 2023年营业利润为-4390.70万元，2022年为1.28亿元[195] - 2023年净利润为-3789.48万元，2022年为1.67亿元[195] - 2023年基本每股收益-0.03元，2022年为0.26元[196] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.09亿元，2022年为1.13亿元[196] - 2023年投资活动产生的现金流量净额-4.01亿元，2022年为-2.63亿元[196] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为80289693.09元，2022年为44904055.97元[197] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为31883755.99元，2022年为94973556.44元[197] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 130511460.20元，2022年为 - 697494425.22元[197] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 - 211810880.30元，2022年为 - 100386798.18元[197] - 2023年末现金及现金等价物余额为521160393.44元，2022年末为732971273.74元[197] - 2023年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 46553686.42元[198] - 2023年综合收益总额为 - 28634161.00元[198] - 2023年对所有者（或股东）的分配为 - 17919525.42元[198][199] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计为2861117007.71元[199] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计为2907670694.13元[198] 行业情况 - 近年来中国薄膜行业市场规模持续增长，形成较成熟市场和产业链[16] - 2023年行业新增产能释放，需求恢复低于预期，供需矛盾突出[17] 公司业务与产品 - 公司聚焦高分子功能膜材料等四大产业，是国家高新技术企业[18] - pp料采购额占采购总额52.92%，上半年均价6841.44元，下半年6627.88元；PET料采购额占16.28%，上半年均价6037.90元，下半年6150.52元[21] - 能源采购价格占生产总成本未超30% [21] - 薄膜材料产品有发明专利71项，实用新型专利179项[21] - 新能源汽车配套材料产品有发明专利45项，实用新型专利40项[24] - 新型木塑材料产品有发明专利15项，实用新型专利28项[26] - 公司着力深化产品结构调整，重点培育聚酰亚胺材料和光学级聚酯基膜产业[17] - 公司已批量生产FCCL用聚酰亚胺黄色基膜等产品，热塑性聚酰亚胺复合膜等处于在研阶段[20] - 公司子公司芜湖国风塑胶提供新能源汽车配套材料，安徽国风木塑提供新型绿色环保木塑材料[20] - 薄膜材料设计产能14.635万吨，产能利用率99.27%，在建产能10.4165万吨[28] - 新能源汽车配套材料设计产能1.11万吨，产能利用率98.18%，在建产能0.56万吨[28] - 新型木塑材料设计产能4万吨，产能利用率33.00%[28] - 薄膜材料产量13.78万吨，销量13.73万吨，库存量0.44万吨；新能源汽车配套材料产量0.48万吨，销量0.44万吨，库存量0.06万吨；新型木塑材料产量1.27万吨，销量1.30万吨，库存量0.18万吨[38] - 新能源汽车配套材料受部分客户销量结构变动影响，库存量增加400吨；新型木塑材料因2023年外贸市场逐步恢复，产销量同比增长[39] - 公司多个聚酰亚胺薄膜产品实现产业化并批量供货，高导热聚酰亚胺薄膜进入客户端试生产验证，年产10亿平米光学级聚酯基膜项目稳步推进[36] - 公司完成奇瑞股份E0Y项目开发，产品批量生产，还完成装配式木塑栅栏研发项目，形成木塑栅栏产品套系化[54][55] - 公司有年产10亿平米光学级聚酯基膜项目、新能源汽车模块化生产智能制造项目等[63] - 公司主营业务收入中，内销收入19.05亿元，占比88.56%；外销收入2.46亿元，占比11.44%[180][181] - 内销收入以客户自提委托单或签收单作为收入确认依据，外销以取得报关单或提单、商品控制权转移作为收入确认依据[181] 研发情况 - 光敏聚酰亚胺光刻胶研发处实验室阶段[42] - 柔性衬底聚酰亚胺浆料研发处小试阶段[43] - 热塑性聚酰亚胺复合膜研发处中试阶段[4

安徽国风新材料股份有限公司 独立董事尹宗成 2023 年度述职报告 2023 年度，公司共召开股东大会 3 次，董事会会议 8 次。本人 应出席股东大会 3 次、董事会会议 7 次，全部为亲自出席或列席，本 人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。本人还对 有关重大事项发表了独立意见。具体出席董事会情况如下： 表 2：2023 年度本人出席股东大会会议情况 2023 年，本人任职安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）第七届董事会独立董事。在任职期间，本人照《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规，及《上市公司独 立董事规则》和公司《独立董事工作制度》等相关规定，报告期内忠 实勤勉履行职责，主动了解公司经营与发展情况，积极出席股东大会、 董事会及相关专业委员会会议，充分发挥独立董事的独立性和专业性 作用，认真维护全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立性说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等 有关规定，未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的 任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务， ...

国泰君安证券股份有限公司 关于安徽国风新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为安徽国风新材料股 份有限公司（以下简称"国风新材"或"公司"）非公开发行股票的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关 法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求，对公司 2023 年度募集资金存放与 使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽国风塑业股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可﹝2020﹞2211 号）核准，安徽国风塑业股份有限公司 （现更名为安徽国风新材料股份有限公司）以非公开发行方式发行普通股（A 股） 156,526,541 股，每股发行价格为 4.52 元，应募集资金总额为 707,499,965.32 元， 扣除各项发行费用 12,236,722.51 ...

安徽国风新材料股份有限公司 董事会审计委员会关于公司相关事项的审核意见 经核查，我们认为：公司 2023 年度财务决算报告如实反映了公 司 2023 年度财务状况，报告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。因此，同意将该议案提交董事会审议。 二、关于《国风新材 2023 年年度报告及摘要》的审核意见 经核查，我们认为：公司编制的《2023 年年度报告及摘要》，符 合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规的要求，充分反应了公司 2023 年度公司业务经营情 况、财务状况、行业发展、投资者关系、社会责任和战略发展等内容。 因此，同意将该议案提交董事会审议。 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及 《公司章程》等有关规定，作为安徽国风新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会成员，我们对拟提交公司第七届董 事会第二十五次会议审议的相关议案进行了认真的审阅，并发表审核 意见如下： 一、关于 ...

| 5 | 2023 | 年 | 8 月 | 29 | 日 | 第七届监事会第十 | 1.《国风新材 2023 年半年度报告及其摘要》 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 五次会议 | 2.《国风新材 2023 年半年度募集资金存放与使 | | | | | | | | | 用情况专项报告》 | | 6 | 2023 | 年 | 9 月 | 28 | 日 | 第七届监事会第十 六次会议 | 1.《关于参与投资设立合肥市国有资本战新产 业投资基金暨关联交易的议案》 2.《关于参与投资设立合肥市国资国企创新发 | | | | | | | | | 展基金暨关联交易的议案》 | | 7 | 2023 | 年 | 10 | 月 | 27 | 第七届监事会第十 | 《国风新材 2023 年第三季度报告》 | | | | | 日 | | | 七次会议 | | 上述监事会召开及决议情况，公司均及时在《证券时报》和巨潮资 讯网进行了披露。 安徽国风新材料股份有限公司 监事会 2023 年度工作报告 2023 年，安徽国风新材料股份有限 ...

安徽国风新材料股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告 证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024－012 会议审议通过以下议案： 一、审议通过《国风新材 2023 年度监事会工作报告》； 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2023 年度监事会工作 报告》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"）第七届监事会第 十八次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司第五会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 13 日发出。会议应参与投票监事 3 名，实际参与投票监 事 3 名。会议由监事会主席李阳女士主持。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》等相关规定，会议合法有效。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案提请公司 2023 年度股东大会审议。 二、审议通过《国风新材 2023 年度财务决算报告》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案提请公司 2023 年度股东大会审议。 经审核，监事会认为：鉴于公司 2023 年度未实现盈利 ...

安徽国风新材料股份有限公司 独立董事毕功兵 2023 年度述职报告 2023 年，本人任职安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）第七届董事会独立董事。在任职期间，本人照《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规，及《上市公司独 立董事规则》和公司《独立董事工作制度》等相关规定，忠实勤勉、 独立公正地履行职责，积极参加并亲自准时出席股东大会、董事会， 认真审阅董事会、股东大会各项会议议案，并对相关事项发表独立意 见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年 度履职情况报告如下： 一、独立性说明 （二）出席董事会专门委员会情况 2023 年度，本人作为第七届董事会提名委员会委员、召集人， 薪酬与考核委员会委员，应出席专门委员会会议 3 次，亲自出席专门 委员会会议 3 次，委托出席次数为 0，缺席次数为 0。报告期内公司 尚未召开独立董事专门会议，随着独立董事工作制度的制定，公司将 在 2024 年召开独立董事专门会议并审议相关事项。具体出席会议情 况如下： 提名委员会 薪酬与考核委员会 姓名 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 毕功兵 2 2 ...

安徽国风新材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 t 专项说明 : : : : : 日 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 - r 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- -2 _您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.nov.cn】 天职业字[2024]1559-2 号 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]1559-2 号 安徽国风新材料股份有限公司董事会: 我们审计了安徽国风新材料股份有限公司(以下简称"国风新材")财务报表,包括2023年 12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月23日签署了天职业字 [2024]1559号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,国风新材编制了后附的2023年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 ...

李 阳 阮 利 方传领 根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第2号—年度报告的内容与格式》等法律法规的相关要求，公司监 事会对公司内部控制制度执行情况进行全面核查，公司监事会认为： 3、公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部 控制的实际情况。公司未有违反法律法规、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 和公司内部控制制度的情形发生。监事会对公司2023年度内部控制评 价报告无异议。 监事会成员： 安徽国风新材料股份有限公司监事会 关于公司 2023 年度内部控制评价报告的意见 1、根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，公司遵循内 部控制的基本原则，结合自身实际情况，在所有重大方面保持了有效 的财务报告内部控制，建立健全了较为完善的内部控制制度，对防范 风险、确保公司及广大股东利益、保护公司资产的完全与完整起到了 重要的作用。 2、公司依据证券监管部门要求，建立了内部控制检查监督机构， 有关机构人员配备完善，保证了公司内部控制工作的进行及监督的有 效性。 ...

安徽国风新材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2024 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》 等要求，安徽国风新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事毕功兵先生、尹宗成先生、 汪峰先生、李鹏峰先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 通过核查公司独立董事毕功兵先生、尹宗成先生、汪峰先生、李 鹏峰先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 安徽国风新材料股份有限公司董事会 ...