证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2024-055 财信地产发展集团股份有限公司 召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会。公司董事会于2024年12月13 日召开第十一届董事会第十七次临时会议，以同意7票，反对0票， 弃权0票，审议通过了《召开公司2024年第一次临时股东大会的通 知》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第 十一届董事会第十七次临时会议审议通过，本次股东大会会议召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种行使表决权，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。 6、会议的股权登记日：2024年12月23日 7、出席对象： （1）2024年12月23日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于2024年12月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册 的公司全 ...

股权结构 - 财信地产持有公司398,920,794股，占总股本36.25%[4] - 财信集团持有财信地产100%股份[4] 股权状况 - 财信地产质押及冻结股份数量为398,920,794股，占其所持股份比例100%[4] 事件进展 - 10月19日财信地产和财信集团完成预重整备案登记[2] 影响说明 - 财信地产及财信集团不侵害公司利益，不影响日常经营[5] - 预重整不代表正式重整，是否进入及成功不确定[5]

控股股东股份情况 - 财信地产持股398,920,794股，比例36.25%[3] - 累计被冻结股份占比100%，占总股本36.25%[4] - 累计被轮候冻结股份占比206.35%[4] 新增轮候冻结情况 - 新增轮候冻结33,434,607股，占所持股份8.38%[3] 冻结原因及影响 - 因借款合同纠纷被轮候冻结[5] - 不影响公司经营、控制人及治理结构[6] 公司举措 - 关注进展并履行信息披露义务[7]

活动相关信息 - 活动名称为重庆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动[1] - 活动时间为2024年11月28日（星期四）15:00 - 17:00[1] - 活动交流网址为全景路演天下（http://rs.p5w.net）[1] 公司参与情况 - 公司为财信地产发展集团股份有限公司[1] - 公司相关董事、高管人员将出席活动[2] - 公司将与投资者就公司治理、发展战略、经营情况、可持续发展等问题以一对多形式沟通交流[2]

会议相关 - 公司于2024年10月29日召开第十一届董事会第十六次临时会议[1] - 实有董事7人，参与通讯表决的董事7人[1] 审议事项 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》，表决7同意0反对0弃权[1] - 《公司2024年第三季度报告》公告编号为2024 - 043[3] - 审议通过《财信地产发展集团股份有限公司舆情管理制度》，表决7同意0反对0弃权[4] 制度意义 - 新增舆情管理制度提高公司应对舆情能力，完善治理水平[4]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为103,054,285.31元，同比下降91.61%[1] - 公司2024年1-9月营业收入为748,317,534.24元，同比下降77.43%[1] - 公司2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为-6,034,122.61元，同比下降110.73%[1] - 公司2024年第三季度营业收入为7.48亿元[13] - 公司2024年第三季度净亏损为4.13亿元[14] 资产负债情况 - 公司2024年9月30日货币资金为124,084,154.23元，较2023年末下降80.15%[5] - 公司2024年9月30日长期股权投资为268,746,365.09元，较2023年末增长37.35%[5] - 公司2024年9月30日短期借款为33,184,793.44元，较2023年末下降47.37%[5] - 公司2024年9月30日合同负债为196,394,263.01元，较2023年末下降66.88%[5] - 公司2024年第三季度末流动资产为24.83亿元，非流动资产为7.35亿元[9] - 公司2024年第三季度末货币资金为1.24亿元[9] - 公司2024年第三季度末存货为16.77亿元[9] - 公司2024年第三季度末其他应收款为2.41亿元[9] - 公司2024年第三季度末长期股权投资为2.69亿元[9] - 公司2024年第三季度末固定资产为1.36亿元[9] - 公司2024年第三季度末无形资产为0.92亿元[9] - 公司2024年第三季度末投资性房地产为0.14亿元[9] - 公司2024年第三季度资产总计31.27亿元[11] - 公司2024年第三季度负债总计23.03亿元[11] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计6.75亿元[12] 现金流情况 - 2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-72,914,358.88元[15] - 2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-2,349,260.11元[15,16] - 2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-162,924,228.29元[16] - 2024年9月30日现金及现金等价物余额为68,931,901.12元[16] - 2024年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为232,653,141.02元[15] - 2024年1-9月购买商品、接受劳务支付的现金为268,116,389.73元[15] - 2024年1-9月支付给职工及为职工支付的现金为50,935,857.06元[15] 费用情况 - 公司2024年1-9月销售费用为22,973,662.01元，同比下降80.79%[5] - 公司2024年1-9月信用减值损失为86,070.90元，同比下降100.10%[5] - 公司2024年1-9月税金及附加为-8,426,628.91元，同比下降154.10%[5] - 公司2024年第三季度销售费用为2.30亿元[13] - 公司2024年第三季度管理费用为5.00亿元[13] - 公司2024年第三季度研发费用为1,749,773.21元[13] - 公司2024年第三季度财务费用为2,521,368.75元[13] 股东情况 - 公司普通股股东总数为45,849户，前10名股东持股情况如下[6]: - 第一大股东重庆财信房地产开发集团有限公司持股36.25%，持股数量398,920,794股 - 第二大股东廖玉婵持股1.33%，持股数量14,610,900股 - 第三大股东李洪滨持股1.15%，持股数量12,623,100股 - 公司无优先股股东[8] 其他 - 公司2024年第三季度报告未经审计[17] - 2024年起公司首次执行新会计准则，未调整首次执行当年年初财务报表[16] - 2024年1-9月投资收益为3,926,120.16元[13] - 2024年1-9月基本每股收益为-0.0055元，稀释每股收益为-0.0055元[15]

财信地产发展集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为规范并提高财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股票、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和 公司的合法权益，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报纸、杂志、电视、广播、网络（含自媒体）等媒体对公司进行的负 面报道或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司品牌形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价 格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速 ...

证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2024-041 财信地产发展集团股份有限公司 关于中证中小投资者服务中心 《股东质询函》回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到中 证中小投资者服务中心（以下简称"投服中心"）的《股东质询 函》（投服中心行权函〔2024〕39 号），对公司出售重庆垫江县丰 厚实业有限公司（以下简称"垫江公司"）股权的方式解决未收回 的财务资助的措施有效性等尚存疑问，依法行使股东质询权。公司 收到《股东质询函》后高度重视，立即组织人员对相关问题进行认 真核查，并回复如下： 一、关于"保障资产"网签及预告登记问题 根据你公司 2024 年 9 月 20 日发布的《关于控股子公司向其参 股公司提供财务资助逾期未收回的公告》,针对财务资助逾期的解决 措施为出售子公司股权。公司已于 2023 年 7 月 18 日发布《关于出 售子公司股权的公告》,经第十一届董事会第八次临时会议审议通 过，将弘业公司持有的垫江公司 35%的股权出售给垫江公司的其他 股东重庆泽厚 ...

股权情况 - 财信地产持有公司398,920,794股，占总股本36.25%[4] - 财信地产质押及冻结股份数量为398,920,794股，占其所持股份比例100%[4] - 财信集团持有财信地产100%股份[4] 预重整情况 - 财信地产和财信集团向重庆市第五中级人民法院完成预重整备案登记[1] - 预重整备案不代表正式进入重整程序，是否进入及成功均不确定[4] 影响说明 - 财信地产和财信集团不存在侵害公司利益情形，事项不影响公司日常经营[2][3]

债务重组 - 子公司剩余债务重组本金2765万元展期至2025年3月11日，2024年9月11日前还不低于300万元，12月11日前还不低于200万元，剩余2265万元到期一次性偿还[2] 担保额度 - 2024年度预计新增对子公司担保额度不超过20亿元，其中对资产负债率70%以上子公司不超15亿元，低于70%的不超5亿元[3] 财信公司情况 - 连云港财信公司资产负债率74.10%，公司持股100%，本次使用担保额度2765万元，占上市公司最近一期净资产比例4.06%[4] - 2023年12月31日总资产595827016.34元，负债总额525751389.64元，净资产70075626.70元[8] - 2024年6月30日总资产320309738.53元，负债总额237336943.64元，净资产82972794.89元[8] - 2023年营业收入3728185.52元，利润总额9877330.54元，净利润9877330.54元[8] - 2024年1 - 6月营业收入47062027.11元，利润总额12897168.19元，净利润12897168.19元[8] 抵押物 - 抵押物为兴信置业重庆城镇住宅用地使用权、天津金楠置业天津学苑府房产[10] 担保余额 - 截止公告披露日，公司对子公司及子公司相互间担保38351.83万元，占总资产9.04%，占净资产56.34%[12] - 截止公告披露日，公司及控股子公司对合并报表外单位担保余额4733.97万元，占总资产1.12%，占净资产6.95%[12]