投资项目 - 公司正在推进莞深高速改扩建工程，估算总投资为 44.37 亿元 [1] - 公司已完成惠常高速公路东莞段 35% 权益的收购工作 [1] - 公司正在积极研究收购高速公路及新能源领域项目 [1] - 公司拟受让东莞证券 7.1% 股份，股东大会已审议通过 [1][3] - 2024 年以来，公司下属的康亿创公司和东能公司已在东莞区域完成 19 个新能源项目建设，包括 16 座充电站、1 座储能电站、2 座换电站 [3] 财务状况 - 公司通过股权转让收拢了 177.48 亿元资金，其中资本金为 7.1% [1] - 公司退出一号线建设公司事项，已收到全部减资价款 370,939.20 万元及资金成本补偿金 26,176.06 万元 [3] - 2023 年公司融资租赁和商业保理业务实现营业收入 23,975.55 万元，净利润 10,918.33 万元 [2] - 今年以来公司累计分红金额达到 4.94 亿元 [3] 业务发展 - 公司融资租赁和商业保理业务主要为东莞国企、基础设施建设等相对稳定的业务领域 [2] - 公司大部分业务为高速公路运营，开展类金融业务有利于产业和资本深度融合 [2] - 公司正在研究除高速公路以外的其他主业，未来将形成多主业并行的良好发展格局 [2] - 公司重视市值管理工作，规范信息披露，获得深市主板上市公司 2023-2024 年度信息披露评级 A 级 [3] 市场环境 - 银行利率下降等因素有利于降低莞深高速改扩建成本，但公司尚未进行具体测算 [2] - 公司正在研究低空经济领域的发展机会 [2][3] - 东莞证券 IPO 正在审核阶段 [3]

东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八 届董事会第三十七次会议，于 2024 年 10 月 28 日以通讯方式召开， 应到会董事 7 名，实际到会董事 7 名，会议主持人为公司董事长王崇 恩先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的 规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议： 一、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《2024 年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。报告具体内容详见 公司同日在巨潮资讯网披露的《东莞控股 2024 年第三季度报告》。 二、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关 于公开挂牌转让松山湖小贷公司 20%股权的议案》。 股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024-064 东莞发展控股股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 此议案的具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》 及巨潮资讯网披露的《关于公开挂牌转让转让松山湖小贷公司 20% 股权的公 ...

业绩情况 - 2024年6月松山湖小贷公司营收4806476.36元，净利润2340044.65元[6] - 2023年末评估增值额0.46万元，增值率0%[7] 股权相关 - 公司拟4754.86万元底价转让松山湖小贷20%股权[1] - 公司2010年出资4000万持股20%，累计分红1860万[5] 资产情况 - 2024年6月松山湖小贷总资产273872808.54元，负债34318531.75元[6] 转让安排 - 若未征集到受让方，可按不低于评估90%转让[9] 转让目的 - 转让股份利于公司盘活资产、优化结构[10]

会议情况 - 公司第八届监事会第二十六次会议于2024年10月28日通讯召开[1] - 应到3名监事，实到3名[1] 报告审议 - 会议全票通过《公司2024年第三季度报告》[1] - 监事会认为报告编制审议程序合规、内容真实准确完整[1]

业绩说明会信息 - 公司2024年第三季度网上业绩说明会定于11月06日15:00 - 17:00举行[1][2] - 董事林永森和财务总监李雪军将参加说明会[2] - 说明会在“约调研”小程序以网络远程方式举行[1][2] 参与方式 - 投资者可在“约调研”小程序搜索“东莞控股”参会[3] - 也可微信扫二维码授权登入参与交流[4] 报告披露 - 公司于10月30日在巨潮资讯网披露2024年第三季度报告[1] 提问通道 - 提问通道自公告发出之日起开放[1]

营业收入情况 - 本报告期营业收入4.97亿元，同比减少67.04%；年初至报告期末为13.72亿元，同比减少60.27%[2] - 营业总收入13.72亿元，较上期34.53亿元大幅减少[11] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.85亿元，同比增长0.62%；年初至报告期末为7.27亿元，同比减少2.84%[2] - 净利润7.12亿元，较上期7.41亿元稍有下降[11] - 归属于母公司股东的净利润7.27亿元，较上期7.48亿元略有减少[12] - 少数股东损益为 -1474.01万元，较上期 -732.69万元亏损扩大[12] 基本每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.2740元/股，同比增长5.63%；年初至报告期末为0.6889元/股，同比增长1.15%[2] - 基本每股收益0.6889元，较上期0.6811元略有提高[12] 资产及所有者权益情况 - 本报告期末总资产180.82亿元，较上年度末减少38.43%；归属于上市公司股东的所有者权益96.06亿元，较上年度末减少12.03%[2] - 资产总计180.82亿元，较上期293.70亿元有所下降[9][10] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计149.19万元；年初至报告期期末为12532.17万元[3] 特定时间资金及应收款变化情况 - 2024年9月30日货币资金51.08亿元，较2023年12月31日增长51.04%[4] - 2024年9月30日其他应收款9.80亿元，较2023年12月31日增长2020.07%[4] 特定时间段收益及现金流变化情况 - 2024年1 - 9月投资收益3.48亿元，较2023年1 - 9月增长190.55%[4] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额5.63亿元，较2023年1 - 9月增长143.11%[4] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 27.85亿元，较2023年1 - 9月减少308.09%[4] 股东持股情况 - 东莞市交通投资集团有限公司持股比例41.81%，持股数量434,671,714.00股[6] - 福民发展有限公司持股比例25.00%，持股数量259,879,247.00股[6] 资产项目期初与期末对比情况 - 期末货币资金为5,107,552,066.98元，期初为3,381,613,191.13元[8] - 期末交易性金融资产为54,554,536.32元，期初为87,567,254.58元[8] - 期末应收账款为49,921,201.57元，期初为50,696,564.67元[8] - 期末其他应收款为979,508,760.75元，期初为46,201,796.35元[8] - 期末一年内到期的非流动资产为1,396,054,440.61元，期初为1,447,288,641.47元[8] - 期末长期应收款为3,992,519,355.37元，期初为3,760,967,519.16元[8] - 期末长期股权投资为2,858,997,232.71元，期初为4,265,330,075.41元[8] - 期末在建工程为729,052,026.74元，期初为11,917,889,795.68元[8] 营业成本及利润情况 - 营业总成本5.95亿元，较上期26.87亿元明显降低[11] - 营业利润9.26亿元，较上期8.93亿元略有增长[11] 综合收益情况 - 其他综合收益的税后净额3537.31万元，较上期105.35万元大幅增加[12] - 综合收益总额7.47亿元，较上期7.42亿元略有增长[12] 经营活动现金流量情况 - 经营活动现金流入小计本期为14.56亿元，上期为16.01亿元，销售商品、提供劳务收到现金本期为11.60亿元，上期为12.37亿元[13] - 经营活动现金流出小计本期为8.93亿元，上期为13.70亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为5.63亿元，上期为2.31亿元[14] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计本期为55.57亿元，上期为0.38亿元，收回投资收到的现金本期为4.57亿元，上期为100万元[14] - 投资活动现金流出小计本期为17.05亿元，上期为33.92亿元，投资活动产生的现金流量净额本期为38.51亿元，上期为 - 33.54亿元[14] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计本期为50.45亿元，上期为66.30亿元，取得借款收到的现金本期为50.45亿元，上期为59.53亿元[14] - 筹资活动现金流出小计本期为78.30亿元，上期为52.92亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 27.85亿元，上期为13.38亿元[14] 现金及现金等价物相关情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 1163.64元，上期为5952.38元[14] - 现金及现金等价物净增加额本期为16.29亿元，上期为 - 17.84亿元[14] - 期初现金及现金等价物余额本期为33.76亿元，上期为53.58亿元[14] - 期末现金及现金等价物余额本期为50.06亿元，上期为35.74亿元[14]

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024-063 东莞发展控股股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 同意授权公司管理层按照"整体授信、按需使用"的原则，择机 启用上述银行授信融资额度。 东莞发展控股股份有限公司董事会 1 / 2 2024 年 10 月 17 日 2 / 2 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八 届董事会第三十六次会议，于 2024 年 10 月 17 日以通讯方式召开， 应到会董事 7 名，实际到会董事 7 名，会议主持人为公司董事长王崇 恩先生。本次会议通知于 2024 年 10 月 9 日发出，会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会 议作出了如下决议： 以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于申 请银团授信融资额度的议案》。 根据公司莞深高速（含龙林高速）改扩建工程项目需要，同意公 司向中国工商银行股份有限公司东莞分行、中国建设银行股份有限公 司东莞市分行等银行机构申 ...

利润分配 - 2024年半年度以1,039,516,992股为基数，每10股派1.5元（含税），共155,927,548.8元[1] - 深股通等每10股派1.35元[4] 时间安排 - 股权登记日2024年9月26日，除权除息日9月27日[4] - 权益分派业务申请期2024年9月18日至9月26日[7] 红利派发 - 委托代派现金红利9月27日划入账户，3家A股股东公司自派[6][7] 咨询信息 - 咨询地址为东莞南城轨道交通大厦38楼投资证券部[7] - 咨询联系人林永森，电话和传真0769 - 88999292[7]

公司基本信息 - 证券代码 000828，证券简称东莞控股，于 2024 年 9 月 12 日下午 14:30 - 16:30 通过全景网“投资者关系互动平台”召开半年度业绩说明会 [1] - 上市公司接待人员包括董事、副总裁、董事会秘书林永森，证券事务代表周晓敏，证券事务专员郑添译 [1] 资金回收与公司发展 - 公司退出轨道一号线项目和东莞信托项目回收资金，有利于提高公司资产质量，后续将做好资金规划安排，把资金优势转化为提升效益的驱动力 [1] - 公司坚持“稳中求进、以进促稳”，稳固交通基础设施、新型综合能源、类金融“三大支柱”，加速打造高质量发展新优势 [1] 中期分红情况 - 2024 年半年度利润分配预案已通过相关会议审议，以 2024 年 6 月 30 日的股份总额 1,039,516,992 股为基数，按每 10 股向全体股东派发 1.5 元（含税）现金红利，共计 155,927,548.80 元，近期将实施权益分派，具体时间以公告为准 [1][2] 公路项目进展 - 莞深高速改扩建项目预计 2028 年 12 月建成通车，拟申请延长收费期限 25 年，具体以政府相关部门批复为准 [2] 资产买卖合理性 - 2023 年投资惠常高速东莞段项目，因车流量好、有稳定现金流入、成本固定，预计净现金流量现值高于投资成本，溢价合理 [2] - 拟投资的东莞证券项目，经营稳定，2021 - 2023 年分类评价均为 A 类 A 级，申报 IPO 正在审核，受让价不存在高溢价 [2] - 出售东莞信托、长安村镇银行等资产，经评估定价或公开挂牌出售，有利于提升公司资产质量，符合长远利益 [2] 充电桩业务前景 - 至 2023 年底，东莞新能源车保有量约 21.3 万辆，同比增长 45.9%，全市公共充电桩数量约 14,510 台，同比增长 43.7%，充换电需求处于释放阶段 [2] - 截至 6 月 30 日，公司下属康亿创公司和东能公司共有充电站 113 座，功率 18.68 万千瓦，换电站 5 座，功率 7800 千瓦，分布在 29 个镇街 [2] - 公司旗下“超易充”品牌，“超易充”小程序注册用户突破 26 万，未来将把握新能源产业契机，做好规划布局，开拓业务 [2][3]

会议信息 - 公司于2024年9月11日15:00召开2024年第二次临时股东大会[5] - 本次临时股东大会股权登记日为2024年9月6日[7] 股东出席情况 - 现场及网络出席股东共218人，代表股份739,844,356股，占比71.1719%[13] 议案审议情况 - 《关于2024年半年度利润分配预案的议案》通过，同意股数739,420,906，比例99.9428%[20] - 《关于调整宏通保理公司关联交易项目方案的议案》通过，同意股数13,299,212，占比94.9824%[21] - 《关于受让东莞证券7.1%股份的议案》通过，同意股数739,600,306，占比99.9670%[22]