纯碱市场情况 - 近期受部分原材料价格上涨、下游行业开工率提升和产品价格上涨影响，纯碱价格有所上涨 [1] - 行业产能过剩，2016年全国产能2900万吨左右，需求2600万吨左右，未来价格波动相对平稳 [2] 公司生产情况 - 公司纯碱库存较少，基本产销平衡，轻质纯碱与重质纯碱生产比例约各占50%，会根据市场需求调整 [2] 公司降本增效措施 - 2016年深化精细管理，落实绩效考核，加大技改投入，抓好单耗管控 [2] 公司业绩贡献 - 公司利润主要来自纯碱，其他产品在营业收入中权重小、贡献不大，但为产业链不可或缺环节 [2] 公司发展规划 - 未来按突出主业、做强主业理念，做强做大盐化工，加强管理和技术改造，提高现有产能下的产量 [2][3]

行业情况 - 前段时间纯碱价格下滑，近期价格企稳 [1] 公司产品情况 - 主导产品纯碱基本产销平衡，重质纯碱生产比例约占 55%，会根据市场需求调整比例 [1] 公司生产销售情况 - 纯碱生产基本满负荷，销售以直销为主 [2] 公司成本控制措施 - 抓精细化管理，实现稳产高产 [2] - 加大技改力度，促进节能降耗 [2]

行业情况 - 二季度以来纯碱下游行业需求回升，库存持续下降，价格较一季度大幅上涨且高位运行 [1] 公司生产 - 主导产品纯碱满负荷生产，主要生产指标创历史最好水平 [1] - 纯碱装置（1生产线）将于6月下旬进行检修 [1] 原材料供应 - 纯碱主要原材料原盐和石灰石供应稳定，价格有所回落 [1] 环保与融资 - 公司重视环保，持续加大投入，各项环保指标达国家标准 [2] - 公司自有资金充裕，能满足生产经营所需 [2]

投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位及人员包括中银国际鞠龙、太平洋保险资产管理魏巍、顺沣资产冯天成、国泰君安陈煜 [1] - 时间为2018年4月25日 [1] - 地点在潍坊滨海经济技术开发区 [1] - 上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书杨玉华 [1] 一季度经营情况 - 一季度实现利润总额1.46亿元，同比下降47.11% [1] - 上年一季度纯碱价格处于历史高位，单季盈利达2.76亿，今年一季度纯碱价格处于谷底位置 [1] - 整体价格高于前期底部区域，盈利情况好于预期 [1] 目前经营形势 - 二季度主导产品纯碱供需形势好转，行业库存下降，产品价格回升至2000元/吨左右 [1] - 公司盈利能力稳步提升，表现为纯碱平均日产量提高、生产消耗指标创历史最好水平、主要原材料价格回落、财务状况良好、资产质量改善、适时调整营销策略产销衔接良好 [1][2]

活动目的 - 加强与投资者互动交流，构建和谐投资者关系 [1] 活动信息 - 活动主办方为山东证监局与山东上市公司协会 [1] - 活动名称为山东辖区上市公司 2022 年度投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动通过全景路演平台进行线上交流，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net/）参与 [1] - 活动时间为 2022 年 11 月 16 日 14:00 - 16:00 [1] 参与人员 - 公司董事、财务总监魏鲁东先生 [1] - 副总经理、董事会秘书杨玉华先生 [1]

营业收入相关 - 本报告期营业收入21.32亿元，上年同期调整后为15.81亿元，同比增长34.81%；年初至报告期末营业收入71.65亿元，上年同期调整后为44.60亿元，同比增长60.64%[4] - 营业收入7,165,191,330.50元，较上年度4,460,438,088.29元增长60.64%，主要因主导产品纯碱销价升高及销量增加[12] - 营业总收入本期发生额为71.65亿元，上期为44.60亿元[30] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.86亿元，上年同期调整后为2.28亿元，同比增长68.89%；年初至报告期末为10.46亿元，上年同期调整后为4.95亿元，同比增长111.30%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.56亿元，上年同期调整后为1.44亿元，同比增长77.65%；年初至报告期末为8.29亿元，上年同期调整后为4.09亿元，同比增长102.75%[4] - 净利润本期为10.47亿元，上期为4.96亿元[30] - 本期被合并方实现净利润为9590.52万元，上期为1448.58万元[33] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.43元/股，上年同期调整后为0.26元/股，同比增长65.38%；年初至报告期末为1.17元/股，上年同期调整后为0.55元/股，同比增长112.73%[4] - 基本每股收益本期为1.17元，上期为0.55元[33] - 稀释每股收益本期为1.17元，上期为0.55元[33] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率10.60%，上年同期调整后为6.17%，同比增加4.43%；年初至报告期末为24.24%，上年同期调整后为13.90%，同比增加10.34%[4] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6950.32万元，上年同期调整后为2.12亿元，同比下降67.17%[4] - 经营活动产生的现金流量净额69,503,215.42元，较上年度211,714,361.53元减少67.17%，主要因银行承兑汇票存量增加及支付的税费增加[15] - 经营活动产生的现金流量净额本期为6950.32万元，上期为2.12亿元[38] 资产及权益相关 - 本报告期末总资产较上年度末调整后增长2.48%；归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末调整后增长3.20%[4] - 货币资金期末余额702,707,166.69元，较上年度期末余额1,412,865,971.32元减少50.26%，主要因购买山东海化氯碱树脂有限公司支付对价[12] - 应收账款及应收款项融资本期金额分别为333,793,414.44元和2,080,552,449.00元，较上期分别增长331.18%和92.14%，主要因赊销金额和销售商品收到的银行承兑汇票增加[12] - 2022年9月30日货币资金为702,707,166.69元，1月1日为1,412,865,971.32元[20] - 2022年9月30日应收账款为333,793,414.44元，1月1日为77,413,198.11元[23] - 2022年9月30日应收款项融资为2,080,552,449.00元，1月1日为1,082,819,211.46元[23] - 2022年9月30日存货为369,920,991.62元，1月1日为723,766,363.59元[23] - 2022年9月30日流动资产合计3,594,121,025.64元，1月1日为3,531,028,514.02元[23] - 2022年9月30日非流动资产合计2,802,198,155.16元，1月1日为2,710,507,630.66元[23] - 2022年9月30日资产总计6,396,319,180.80元，1月1日为6,241,536,144.68元[23] - 2022年9月30日短期借款为240,000,000.00元，1月1日为80,000,000.00元[23] - 流动负债合计本期为21.31亿元，上期为21.99亿元[27] - 非流动负债合计本期为1.999亿元，上期为1.046亿元[27] - 负债合计本期为23.31亿元，上期为23.03亿元[27] - 所有者权益合计本期为40.66亿元，上期为39.38亿元[27] 非经常性损益相关 - 本报告期非流动资产处置损益521.98万元，年初至报告期末为522.83万元，主要是本期固定资产处置利得[8] - 本报告期计入当期损益的政府补助2522.43万元，年初至报告期末为3775.13万元，主要是收到2022年省级支持高质量发展奖励资金及煤炭价格补贴[8] - 本报告期处置长期股权投资取得的投资收益1.26亿元，年初至报告期末为1.27亿元，主要是转让全资子公司山东海化盛兴热电有限公司取得投资收益[8] - 投资收益129,213,142.58元，较上年度5,966,695.84元增长2065.57%，主要因转让全资子公司山东海化盛兴热电有限公司取得投资收益[15] - 资产处置收益5,599,911.67元，较上年度103,628,256.28元减少94.60%，主要因同期处置地上附着物及山东海化氯碱树脂有限公司闲置生产装置[15] 现金流量相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为29.64亿元，上期为18.96亿元[34] - 收到的税费返还本期为598.99万元，上期为1469.23万元[34] - 经营活动现金流入小计本期为30.74亿元，上期为20.02亿元[34] - 经营活动现金流出小计本期为30.05亿元，上期为17.90亿元[38] - 投资活动现金流入小计本期为7773.83万元，上期为1.25亿元[38] - 投资活动现金流出小计本期为8.27亿元，上期为6520.99万元[38] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -7.50亿元，上期为5971.07万元[38] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为511.09万元，上期为 -9846.01万元[38] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -6.75亿元，上期为1.73亿元[38] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数78,439户，山东海化集团有限公司持股比例40.34%，为第一大股东[16] - 前10名无限售条件股东中，山东海化集团有限公司持股361,048,878股[19] 处罚信息相关 - 2022年6月6日，公司下属纯碱厂因项目改扩建环评手续问题被处罚210万元[20] 综合收益相关 - 综合收益总额本期为10.47亿元，上期为4.96亿元[33] 营业成本相关 - 营业成本5,517,288,810.82元，较上年度3,616,827,068.69元增长52.54%，主要因原材料价格上涨及主导产品纯碱销量增加[12]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[65] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为50.34亿元，上年同期调整后为28.79亿元，同比增长74.83%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为6.61亿元，上年同期调整后为2.67亿元，同比增长147.62%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为3.74亿元，上年同期调整后为0.99亿元，同比增长279.68%[21] - 基本每股收益为0.74元/股，上年同期调整后为0.30元/股，同比增长146.67%[21] - 加权平均净资产收益率为15.85%，上年同期调整后为7.73%，同比增长8.12%[21] - 总资产为63.94亿元，上年度末调整后为62.42亿元，同比增长2.44%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为37.12亿元，上年度末调整后为39.67亿元，同比下降6.44%[21] - 上半年公司实现营业收入503,352.31万元，较上年同期增长74.83%；实现归属于上市公司股东的净利润66,061.93万元，较上年同期增长147.62%[27] - 营业收入本报告期为5,033,523,061.79元，上年同期为2,879,152,916.26元，同比增长74.83%[37] - 营业成本本报告期为3,892,349,703.23元，上年同期为2,321,749,246.96元，同比增长67.65%[37] - 销售费用本报告期为29,717,558.74元，上年同期为21,427,723.41元，同比增长38.69%[37] - 管理费用本报告期为123,453,283.22元，上年同期为94,348,607.60元，同比增长30.85%[37] - 财务费用本报告期为 - 4,293,691.19元，上年同期为 - 1,166,440.05元，同比下降268.10%[37] - 所得税费用本报告期为226,903,704.30元，上年同期为107,923,426.20元，同比增长110.25%[37] - 研发投入本报告期为14,268,170.80元，上年同期为607,822.99元，同比增长2,247.42%[37] - 公司本报告期营业收入合计50.34亿元，上年同期28.79亿元，同比增长74.83%[40] - 本报告期末货币资金8.89亿元，占总资产比例13.91%，上年末14.13亿元，占比22.64%，比重减少8.73%[43] - 本报告期末应收账款2.93亿元，占总资产比例4.59%，上年末7741.32万元，占比1.24%，比重增加3.35%[43] - 本报告期末应收款项融资18.55亿元，占总资产比例29.02%，上年末10.83亿元，占比17.35%，比重增加11.67%[43] - 2022年6月30日货币资金为889,143,799.48元，较2022年1月1日的1,412,865,971.32元减少[129] - 2022年6月30日应收账款为293,471,502.53元，较2022年1月1日的77,413,198.11元增加[129] - 2022年6月30日应收款项融资为1,855,391,211.67元，较2022年1月1日的1,082,819,211.46元增加[129] - 2022年6月30日存货为310,223,408.89元，较2022年1月1日的723,766,363.59元减少[129] - 2022年6月30日流动资产合计3,571,743,434.99元，非流动资产合计2,822,009,969.53元，资产总计6,393,753,404.52元[129][132] - 2022年6月30日短期借款为260,000,000.00元，较2022年1月1日的80,000,000.00元增加[132] - 2022年6月30日应付票据为797,725,504.09元，较2022年1月1日的753,200,000.00元增加[132] - 2022年6月30日流动负债合计2,511,493,561.86元，较2022年1月1日的2,198,681,847.85元增加[132] - 2022年6月30日负债合计27.11亿元，较2022年1月1日的23.03亿元增长17.72%[135] - 2022年6月30日所有者权益合计36.83亿元，较2022年1月1日的39.38亿元下降6.48%[135] - 2022年6月30日资产总计61.03亿元，较2022年1月1日的56.45亿元增长8.11%[138] - 2022年半年度营业总收入50.34亿元，较2021年半年度的28.79亿元增长74.83%[141] - 2022年半年度营业总成本41.30亿元，较2021年半年度的24.93亿元增长65.69%[141] - 2022年半年度营业成本38.92亿元，较2021年半年度的23.22亿元增长67.62%[141] - 2022年半年度税金及附加8223.94万元，较2021年半年度的5641.35万元增长45.78%[141] - 2022年半年度销售费用2971.76万元，较2021年半年度的2142.77万元增长38.78%[141] - 2022年半年度管理费用1.23亿元，较2021年半年度的9434.86万元增长30.85%[141] - 公司2022年上半年营业利润为913,230,917.45元，2021年同期为375,023,919.03元[145] - 公司2022年上半年利润总额为887,876,397.84元，2021年同期为374,956,458.01元[145] - 公司2022年上半年净利润为660,972,693.54元，2021年同期为267,033,031.81元[145] - 公司2022年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.74元，2021年同期均为0.30元[145] - 母公司2022年上半年营业收入为4,431,501,725.09元，2021年同期为2,470,541,631.91元[148] - 母公司2022年上半年营业成本为3,428,190,807.63元，2021年同期为1,973,557,294.83元[148] - 母公司2022年上半年营业利润为800,456,932.23元，2021年同期为343,552,377.53元[148] - 母公司2022年上半年利润总额为774,809,222.13元，2021年同期为343,081,496.51元[148] - 母公司2022年上半年净利润为580,468,920.93元，2021年同期为254,986,417.68元[148] - 母公司2022年上半年综合收益总额为580,467,860.78元，2021年同期为254,983,911.53元[148] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为20.82亿元，2021年半年度为11.73亿元[152] - 2022年半年度经营活动现金流入小计为21.50亿元，2021年半年度为12.26亿元[152] - 2022年半年度经营活动现金流出小计为17.76亿元，2021年半年度为11.27亿元[152] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为3.74亿元，2021年半年度为0.99亿元[152] - 2022年半年度投资活动现金流入小计为1499.75万元，2021年半年度为1416.22万元[152] - 2022年半年度投资活动现金流出小计为8.26亿元，2021年半年度为5830.60万元[152] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -8.11亿元，2021年半年度为 -4414.38万元[152] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计为1.80亿元[152] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计为1.52亿元[154] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为 -4.09亿元，2021年半年度为0.54亿元[154] - 2022年半年度上年期末所有者权益合计为3938277857.99元，本期期末为3683003916.29元，较上年期末减少255273941.70元[157] - 2022年半年度资本公积本期增减变动金额为 - 654813696.56元，期末余额为1027636526.16元[157] - 2022年半年度未分配利润本期增减变动金额为395090186.89元，期末余额为1347089853.96元[157] - 2022年半年度专项储备本期增减变动金额为4097227.47元，期末余额为6602504.37元[157] - 2021年半年度上年期末所有者权益合计为3013129633.47元，本期期末为3559119920.25元，较上年期末增加545990286.78元[160] - 2021年半年度资本公积本期增减变动金额为3639987.70元，期末余额为1687651940.37元[160] - 2021年半年度未分配利润本期增减变动金额为266786707.32元，期末余额为598455408.74元[160] - 2021年半年度专项储备本期增减变动金额为1869080.48元，期末余额为4060999.74元[160] - 2022年半年度综合收益总额为660971633.39元[157] - 2021年半年度综合收益总额为267030525.66元[160] - 2022年半年度，公司所有者权益合计期初余额为3,748,335,906.95元，期末余额为3,927,914,509.83元，本期增减变动金额为179,578,602.88元[164] - 2022年半年度，公司资本公积期初余额为1,648,052,003.67元，期末余额为1,290,307,280.36元，本期减少357,744,723.31元[164] - 2022年半年度，公司专项储备期初余额为2,505,276.90元，期末余额为4,115,338.61元，本期增加1,610,061.71元，其中本期提取1,803,678.58元，本期使用193,616.87元[164] - 2022年半年度，公司未分配利润期初余额为767,587,697.51元，期末余额为1,303,302,022.14元，本期增加535,714,324.63元[164] - 2021年半年度，公司所有者权益合计期初余额为3,179,308,131.29元，期末余额为3,439,156,351.36元，本期增减变动金额为259,848,220.07元[167] - 2021年半年度，公司资本公积期初余额为1,649,613,733.62元，期末余额为1,653,253,721.32元，本期增加3,639,987.70元[167] - 2021年半年度，公司专项储备期初余额为2,191,919.26元，期末余额为3,416,240.10元，本期增加1,224,320.84元，其中本期提取1,378,665.93元，本期使用154,345.09元[167] - 2021年半年度，公司未分配利润期初余额为229,218,866.68元，期末余额为484,205,284.36元，本期增加254,986,417.

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入19.11亿元，上年同期11.46亿元，同比增长66.79%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.83亿元，上年同期6516.08万元，同比增长181.23%[3] - 营业总收入本期发生额为19.1058627042亿元，上期发生额为11.4552558773亿元[23] - 营业总成本本期发生额为16.6560264948亿元，上期发生额为10.4708239728亿元[23] - 营业利润本期为2.5066331634亿元，上期为0.8942921891亿元[23] - 利润总额本期为2.4894510299亿元，上期为0.8899785938亿元[23] - 净利润本期为1.8341794182亿元，上期为0.6528758092亿元[23] - 综合收益总额本期为1.8341688167亿元，上期为0.6528563974亿元[26] - 基本每股收益本期为0.21，上期为0.07[26] - 稀释每股收益本期为0.21，上期为0.07[26] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 2970.93万元，上年同期1.16亿元，同比下降125.64%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为5.7861228701亿元，上期为5.5127250632亿元[27] - 收到的税费返还上期为0.721088292亿元[27] - 经营活动现金流入小计为616,680,965.19元，上年同期为584,706,156.35元[30] - 经营活动现金流出小计为646,390,233.91元，上年同期为468,816,836.79元[30] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 29,709,268.72元，上年同期为115,889,319.56元[30] - 投资活动现金流入小计为9,139,432.00元，上年同期为3,070,969.00元[30] - 投资活动现金流出小计为4,100,539.83元，上年同期为43,708,383.58元[30] - 投资活动产生的现金流量净额为5,038,892.17元，上年同期为 - 40,637,414.58元[30] - 现金及现金等价物净增加额为 - 24,670,376.55元，上年同期为75,251,904.98元[30] - 期初现金及现金等价物余额为1,226,053,308.96元，上年同期为339,439,857.68元[30] - 期末现金及现金等价物余额为1,201,382,932.41元，上年同期为414,691,762.66元[30] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产58.15亿元，上年度末55.71亿元，同比增长4.39%[3] - 应收账款期末余额4.26亿元，年初余额7496.06万元，变动比率468.68%，主要系本期赊销金额增加所致[7] - 预付账款期末余额1.09亿元，年初余额1369.76万元，变动比率695.23%，主要系本期预付款项增加所致[7] - 存货期末余额3.94亿元，年初余额7.08亿元，变动比率 - 44.29%，主要系本期主导产品纯碱库存量减少所致[7] - 应付票据期末余额10.15亿元，年初余额7.45亿元，变动比率36.24%，主要系本期办理银行承兑增加所致[7] - 2022年3月31日货币资金期末余额为1,373,258,278.68元，年初余额为1,341,088,655.23元[13] - 应收账款期末余额为426,284,927.69元，年初余额为74,960,646.94元[13] - 应收款项融资期末余额为1,110,776,136.78元，年初余额为971,320,932.50元[13] - 预付款项期末余额为108,926,502.25元，年初余额为13,697,552.80元[16] - 存货期末余额为394,341,099.27元，年初余额为707,865,273.72元[16] - 应付票据期末余额为1,015,000,000.00元，年初余额为745,000,000.00元[16] - 应付账款期末余额为486,171,563.65元，年初余额为685,230,663.85元[16] - 资产总计期末余额为5,814,849,158.63元，年初余额为5,570,545,031.98元[16] - 负债合计期末余额为2,111,632,198.50元，年初余额为2,051,721,497.21元[19] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数72687人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[10] - 山东海化集团有限公司持股比例40.34%，持股数量3.61亿股，质押数量1.80亿股[10] - 前10名无限售条件股东中，山东海化集团有限公司持股361,048,878股[13] 报告审计情况 - 公司2022年第一季度报告未经审计[33]

财务分配 - 公司以895,091,926股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[4] - 2021年半年度以6月30日总股本895,091,926股为基数，每10股派发现金红利1.10元(含税)，共分配现金98,460,111.86元，不以公积金转增股本[142] - 2021年度拟以12月31日总股本895,091,926股为基数，每10股派发现金红利0.50元(含税)，共分配现金44,754,596.30元，不以公积金转增股本，预案尚需提交年度股东大会审议[142] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[142] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入5,850,853,299.93元，较2020年的3,687,613,487.22元增长58.66%[21] - 2021年归属于上市公司股东的净利润604,699,392.58元，较2020年的 - 252,235,960.27元增长339.74%[21] - 2021年经营活动产生的现金流量净额940,853,473.37元，较2020年的 - 496,752,356.70元增长289.40%[21] - 2021年基本每股收益0.68元/股，较2020年的 - 0.28元/股增长342.86%[21] - 2021年末总资产5,570,545,031.98元，较2020年末的4,306,175,297.29元增长29.36%[21] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产3,547,691,772.34元，较2020年末的3,042,705,492.14元增长16.60%[21] - 2021年非经常性损益合计4740991.81元，2020年为15210170.82元，2019年为58873811.62元[27] - 2021年非流动资产处置损益46498653.72元，主要系处置原天际公司土地及地上附着物所致[27] - 2021年计入当期损益的政府补助11622448.42元，主要系收到以前年度硫酸钾产品退付增值税款[27] - 2021年全年实现营业收入58.51亿元，较上年增加58.66%，归属于上市公司股东的净利润6.05亿元[53] - 2021年经营活动现金流入小计3,192,461,544.24元，同比增长60.33%，经营活动产生的现金流量净额940,853,473.37元，同比增长289.40%[73] - 2021年投资活动现金流入小计117,970,951.96元，同比增长163.84%，投资活动产生的现金流量净额48,861,575.33元，同比增长134.83%[73] - 2021年筹资活动现金流出小计103,101,597.42元，同比增长27.98%，筹资活动产生的现金流量净额 -103,101,597.42元，同比减少27.98%[73] - 2021年现金及现金等价物净增加额886,613,451.28元，同比增长259.32%[73] - 投资收益8,083,558.96元，占利润总额比例0.97%，主要系确认联营企业投资收益所致[74] - 资产减值 -77,781,650.36元，占利润总额比例 -9.37%，主要系全资子公司对关停拆除资产计提减值损失所致[74] - 2021年末货币资金金额1,341,088,655.23元，占总资产比例24.07%，较年初比重增加15.83%，主要系销售商品收到的现金增加所致[77] - 2021年末固定资产金额2,097,422,121.93元，占总资产比例37.65%，较年初比重减少10.76%[77] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）本期公允价值变动损益为1,226,630.14元，本期增加40,000,000.00元，本期减少41,226,630.14元[79] - 应收款项融资期初数为976,951,122.07元，本期增加5,257,331,761.83元，本期减少5,262,961,951.40元，期末数为971,320,932.50元[79] - 其他权益工具投资期初数为3,410,224.10元，本期公允价值变动损益为 - 6,170.94元，期末数为3,404,053.16元[79] - 金融资产小计期初数为980,361,346.17元，本期公允价值变动损益为1,220,459.20元，本期增加5,297,331,761.83元，本期减少5,304,188,581.54元，期末数为974,724,985.66元[79] 分季度财务数据 - 2021年第一季度营业收入1,145,525,587.73元，归属于上市公司股东的净利润65,160,824.09元[23] - 2021年第二季度营业收入1,375,941,699.16元，归属于上市公司股东的净利润187,140,095.82元[23] - 2021年第三季度营业收入1,401,991,008.67元，归属于上市公司股东的净利润168,578,672.53元[23] 采购数据 - 原盐采购额占采购总额的29.97%，上半年平均价格180.33元，下半年平均价格323.91元[40] - 石灰石采购额占采购总额的21.24%，上半年平均价格94.81元，下半年平均价格117.40元[40] - 无烟煤采购额占采购总额的19.88%，上半年平均价格1149.24元，下半年平均价格1875.52元[40] - 2021年上半年电采购金额147188834.93元，采购数量243448288.00kwh·吨；下半年采购金额175496183.64元，采购数量258082623.00kwh·吨[40] - 2021年上半年蒸汽采购金额598423500.00元，采购数量3989490.00kwh·吨；下半年采购金额1088329164.95元，采购数量3947136.00kwh·吨[40] 公司经营模式 - 公司生产经营采取流水线不间断连续生产模式，销售采取直供厂家为主、其他为辅的模式[38][40] 行业趋势与市场情况 - 2022年纯碱行业供应增量有限，需求受新能源产业拉动但市场存在不确定性[31] 公司产品与产能 - 公司主要产品为纯碱、原盐，已授权专利13项，正在受理中专利27项[41] - 纯碱设计产能280万吨，产能利用率100.38%；溴素设计产能8250吨，产能利用率114.48%；氯化钙设计产能40万吨，产能利用率67.94%[41] - 2022年1月11日，纯碱厂取得20万吨/年小苏打项目一期（10万吨/年）环评批复[41] - 公司主要化工园区为潍坊滨海经济技术开发区绿色化工园，产品种类有纯碱、溴素等[41] - 公司从事氯碱、纯碱行业[47] - 公司形成了以纯碱、溴素为中心的盐化工产业链[48] - 公司2021年单位产值能耗为2.3734吨标准煤/万元[48] - 纯碱一次检验优级品率达到99.95%[50] - 研发人员较上年增加17%，公司现有已授权专利13项，正在受理中专利27项[54] - 新建10万吨/年小苏打项目建成，完善了公司产品链[53] 各业务线数据关键指标变化 - 化工产品营业收入57.33亿元，占比97.98%，同比增长60.26%[56] - 纯碱营业收入50.53亿元，占比86.36%，同比增长63.69%[56] - 溴素营业收入3.81亿元，占比6.52%，同比增长80.37%[56] - 化工产品营业成本45.37亿元，毛利率20.85%，营业收入比上年同期增长60.26%，营业成本比上年同期增长32.85%，毛利率比上年同期增长16.33%[58] - 纯碱营业成本40.99亿元，毛利率18.88%，营业收入比上年同期增长63.69%，营业成本比上年同期增长34.79%，毛利率比上年同期增长17.39%[58] - 溴素营业成本1.45亿元，毛利率61.95%，营业收入比上年同期增长80.37%，营业成本比上年同期增长35.47%，毛利率比上年同期增长12.61%[58] - 纯碱产量2,810,676.03吨，对外销售2,742,780.52吨，用于生产下游产品7,298.50吨，收入5,052,708,437.81元[61] - 溴素产量9,444.29吨，销量9,544.56吨，收入381,473,715.09元，下半年平均售价比上半年上涨41.13%[61] - 化工销售量3,135,301.70吨，同比增长7.74%；生产量3,179,394.08吨，同比增长6.83%；库存量214,722.78吨，同比增长25.84%[61] - 纯碱原材料成本1,978,463,010.78元，同比增长34.68%；能源和动力成本1,692,950,915.95元，同比增长40.66%；人工成本211,849,827.64元，同比增长33.01%；折旧费165,131,244.57元，同比下降17.77%[61] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额1,563,360,072.10元，占年度销售总额比例26.72%，关联方销售额占比0.00%[64] - 前五名供应商合计采购金额3,125,702,493.98元，占年度采购总额比例76.76%，关联方采购额占比68.41%[65] 费用情况 - 销售费用42,177,427.79元，同比增长2.25%[67] - 管理费用209,603,814.47元，同比增长18.91%[67] - 财务费用 -863,827.61元，同比增长93.00%，主要系本期利息收入同比减少所致[67] - 研发费用2,506,013.83元，同比增长341.32%，主要系本期研发项目增加所致[67] 研发情况 - 2021年研发人员数量为55人，较2020年的47人增长17.02%，占比从1.05%提升至1.19%[70] - 2021年研发投入金额为6,000,659.78元，较2020年的4,586,482.02元增长30.83%，占营业收入比例从0.12%降至0.10%[70] 资产质押与资金情况 - 公司向平安银行青岛分行质押银行存款50,000,000.00元，向兴业银行潍坊分行质押银行承兑汇票200,000,000.00元，向招商银行潍坊分行质押银行承兑汇票65,000,000.00元[80] - 公司存入纳滤精制卤水二期项目国家节能减排补助资金利息35,346.27元[80] 期货投资与套期保值业务 - 公司在郑州期货交易所进行纯碱期货合约衍生品投资，初始投资金额为0，报告期内购入金额为81.85万元，报告期内售出金额为84万元，报告期实际损益金额为2.15万元[84] - 公司开展套期保值业务以自有资金为来源，以套期保值为原则，不以套利、投机为目的[84] - 公司套期保值业务会计政策及核算按照《企业会计准则第24号 - 套期会计》执行[87] - 独立董事认为公司开展纯碱期货套期保值业务审批程序合规，能控制风险，不会损害公司及全体股东利益[87] 子公司经营情况 - 山东海化盛兴热电有限公司注册资本1200万元，总资产1.14亿元，净资产 -1.08亿元，营业收入8840.43万元，营业利润 -6811.48万元，净利润 -6812.14万元[88] - 山东海化进出口有限公司注册资本5000万元，总资产5967.19万元，净资产5380.56万元，营业收入627.55万元，营业利润59.25万元，净利润48.54万元[88] - 内蒙古海化辰兴化工有限公司注册资本1亿元，总资产2485.89万元，净资产 -6183.71万元，营业收入1117.97万元，营业利润355.73万元，净利润416.17万元[88] 产品应用与未来计划 - 公司主导产品纯碱在玻璃行业应用占比约40%[91] - 2022年公司主要生产经营计划目标：纯碱285万吨、原盐133万吨、溴素9050吨、氯化钙30.5万吨、小苏打16万吨、硫酸钾1.9万吨、氯化镁（固体）8.5万吨，营业收入66.29亿元[92] 投资者接待与股东大会情况 - 2021年公司通过电话沟通、实地调研等方式接待个人投资者和机构投资者，谈论公司所属行业情况、发展趋势、纯碱行情及生产经营情况等

活动目的 - 加强与投资者互动交流，构建和谐投资者关系 [1] 活动信息 - 主办方为山东证监局与山东上市公司协会 [1] - 活动在深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行 [1] - 活动时间为 2021 年 11 月 16 日 14:00 - 16:00 [1] - 参与网址为“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net） [1] 公司参与人员 - 副总经理、董事会秘书杨玉华先生 [1] - 证券部部长、证券事务代表江修红女士 [1]