2023年度 2023年度 山东海化股份有限公司 环境、社会和公司治理（ESG）报告 山东海化股份有限公司 环境、社会和公司治理（ESG）报告 山东海化股份有限公司2023年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 党建引领 文化铸魂 规范治理 强基固本 绿色循环 生态和谐 精益研发 共同繁荣 人本至上 回馈社会 关于本报告 报告简介 本报告是山东海化股份有限公司发布的首份环境、社会和公司治理报告（以下简称"本报告"），以向利益相关方等 披露和展示公司在环境、社会和公司治理领域的绩效。本报告经公司董事会审阅通过，并对所载信息的真实性及有效 性负责。 时间范围 本报告涵盖时间范围若无特殊说明，均为2023年1月1日至2023年12月31日。为保证报告的完整性，部分信息时间范围 进行了前后延伸。 报告范围 本报告覆盖山东海化股份有限公司及分、子公司，与财务报告合并报表范围一致。 数据来源 本报告全部信息数据来源包括政府部门公开数据、公司的正式文件、公开披露文件。报告所引用的财务数据以年报为 准，其他数据来自公司内部统计。本报告中所涉及货币金额以人民币作为计量币种，特别说明的除外。 编制依据 | 公司全称 | 公司简称 ...

会议信息 - 公司第八届董事会2024年第四次临时会议6月18日发通知，6月21日召开[1] - 应出席董事9人，实际出席9人[1] 审议事项 - 审议通过《2023年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》，9票同意[2] - 审议通过《关于建立<外部董事考核评价管理办法>的议案》，9票同意[2] - 审议通过《关于建立<董事会决议落实跟踪及后评价管理办法>的议案》，9票同意[2][3]

会议信息 - 山东海化第八届董事会2024年第三次临时会议通知6月7日下发[1] - 会议6月12日在公司908会议室召开，9位董事全出席[1] 人事变动 - 会议审议通过聘任王顺福、赵玉华任副总经理[2] - 王顺福1972年生，赵玉华1977年生，符合任职条件[4][5]

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-031 山东海化股份有限公司 关于职工代表监事王顺福先生辞职的公告 近日，山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）监事会收到职工 代表监事王顺福先生的书面《辞职报告》。王顺福先生因工作变动，申请 辞去所担任的职工代表监事职务，辞职后将在公司继续担任其他职务。截 至本公告披露日，王顺福先生未持有公司股份。 王顺福先生的辞职将导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的 三分之一，低于法定最低人数，其《辞职报告》在公司选出新的职工代表 监事后生效。为保障监事会的正常运作，公司将尽快召开职工代表大会， 选举新的职工代表监事。 公司监事会对王顺福先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 山东海化股份有限公司监事会 2024年6月4日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-032 山东海化股份有限公司 近日，山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到副总 经理郝宏亮先生的书面《辞职报告》。郝宏亮先生因工作变动，申请辞去 所担任的副总经理职务，辞职后将不在公司及控股子公司任职。根据相关 规定，郝宏亮先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告 披露日，郝宏亮先生未持有公司股份。 公司董事会对郝宏亮先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 山东海化股份有限公司董事会 2024年6月4日 关于副总经理郝宏亮先生辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

利润分配 - 2023年度以895,091,926股为基数，每10股派现金红利1元，共派89,509,192.6元[2] - 不同投资者派息及补税标准不同[3][4] 时间安排 - 股权登记日2024年5月14日，除权除息日5月15日[4] - 权益分派业务申请期为2024年5月6日至5月14日[5] 其他 - 咨询电话0536 - 5329842、5329931[7] - 公告发布于2024年5月8日[8]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入18.43亿元，较上年同期减少22.05%[2] - 2024年第一季度营业总收入为18.43亿元，较上期23.65亿元下降22.06%[11] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.56亿元，较上年同期减少35.01%[2] - 第一季度净利润为1.56亿元，较上期2.40亿元下降34.99%[12] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.42亿元，较上年同期增长401.88%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为2.42亿元，上期为 - 0.80亿元[14] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产79.12亿元，较上年度末减少1.73%[2] - 2024年3月31日资产总计期末余额7,912,301,828.03元，期初余额8,051,532,733.76元[10] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益53.37亿元，较上年度末增长3.04%[2] - 所有者权益合计为53.19亿元，较上期51.61亿元增长3.07%[11] 财务数据关键指标变化 - 普通股股东总数 - 报告期末普通股股东总数69,776人[6] 财务数据关键指标变化 - 股东持股情况 - 山东海化集团有限公司持股比例40.34%，持股数量3.61亿股[6] - 陈依娜持股比例0.23%，持股数量2,050,700股；招商基金管理有限公司－社保基金1903组合持股比例0.20%，持股数量1,765,100股；黄万荣持股比例0.17%，持股数量1,496,001股[7] - 山东海化集团有限公司持有人民币普通股361,048,878股[7] - 陈淑琤共持有4,676,700股，其中普通账户109,000股，信用账户4,567,700股；马小平共持有2,826,000股，其中普通账户1,043,300股，信用账户1,782,700股，报告期内信用账户增加350,600股；黄万荣共持有1,496,001股，其中普通账户0股，信用账户1,496,001股[7] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 货币资金期末余额较上年度期末增长36.26%，主要因销售商品收取的银行承兑汇票到期托收[6] - 2024年3月31日货币资金期末余额1,302,839,006.45元，期初余额956,122,988.18元[9] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 应收账款期末余额较上年度期末增长266.12%，主要系赊销金额增加[6] - 2024年3月31日应收账款期末余额311,144,163.31元，期初余额84,983,443.33元[9] 财务数据关键指标变化 - 应收款项融资 - 2024年3月31日应收款项融资期末余额2,461,467,253.05元，期初余额3,153,262,578.63元[9] 财务数据关键指标变化 - 存货 - 2024年3月31日存货期末余额308,628,429.44元，期初余额271,906,331.09元[9] 财务数据关键指标变化 - 流动负债 - 2024年3月31日流动负债合计期末余额2,044,446,706.76元，期初余额2,367,293,035.92元[10] 财务数据关键指标变化 - 非流动负债 - 2024年3月31日非流动负债中长期借款期末余额209,415,000.00元，期初余额189,120,000.00元[10] - 非流动负债合计为5.49亿元，上期为5.23亿元[11] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 负债合计为25.94亿元，较上期28.90亿元下降10.24%[11] 财务数据关键指标变化 - 销售费用 - 销售费用本期金额较上年同期减少50.14%，主要系本期液氯处置服务费减少[6] - 销售费用为0.13亿元，较上期0.27亿元下降50.13%[11] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益 - 基本每股收益为0.17元，较上期0.27元下降37.04%[12] 财务数据关键指标变化 - 资产处置收益 - 资产处置收益为0.73亿元，上期无此项收益[12] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 投资活动产生的现金流量净额为0.12亿元，上期为 - 0.18亿元[14] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金相关 - 2024年第一季度取得借款收到的现金为3164万美元，上年同期为1亿美元[15] - 2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为143.741335万美元，上年同期为8.555556万美元[15] - 2024年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为822.767884万美元，上年同期无此项目[15] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为3164万美元，上年同期为1亿美元[15] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为966.509219万美元，上年同期为8.555556万美元[15] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2197.490781万美元，上年同期为9991.444444万美元[15] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为2.7612173516亿美元，上年同期为141.732363万美元[15] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为8.7152427167亿美元，上年同期为12.8625991854亿美元[15] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为11.4764600683亿美元，上年同期为12.8767724217亿美元[15] 财务报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[16]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-028 山东海化股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 1. 召开时间 现场会议时间：2024 年 4 月 12 日 14:30 网络投票时间：2024 年 4 月 12 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行投票的时间为 2024 年 4 月 12 日 9:15－9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 4 月 12 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。 2. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号， 308 会议室。 3. 召开方式：现场表决+网络投票 4. 会议召集人：公司董事会 5. 会议主持人：孙令波董事长 6．会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开程序符合有关 法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程 ...

会议信息 - 股东大会于2024年4月12日14点30分召开[5] - 出席会议股东及代表共42名，代表股份363,694,190股，占比40.6320%[7] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》同意362,678,278股，占比99.7207%[10] - 《2023年度监事会工作报告》同意362,762,278股，占比99.7438%[12] - 《2023年年度报告（全文及摘要）》同意362,762,178股，占比99.7437%[14] - 《2023年度财务决算报告》同意362,678,278股，占比99.7207%[16] - 《2023年度利润分配预案》同意362,465,978股，占比99.6623%[18] - 《2024年度经营预算报告》同意362,460,878股，占比99.6609%[20] - 《2024年度日常关联交易情况预计》同意1,644,900股，占比62.1817%[27] - 《关于公司与山东海化集团签订<相互提供产品及综合服务协议>的议案》同意1,390,000股，占比52.5458%[30] - 《关于制定股东分红回报规划（2024 - 2026年）的议案》同意362,685,878股，占比99.7228%，反对963,212股，占比0.2648%，弃权45,100股，占比0.0124%[33] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》同意362,463,378股，占比99.6616%，反对1,185,712股，占比0.3260%，弃权45,100股，占比0.0124%[35][36] 决议结果 - 《关于制定股东分红回报规划（2024 - 2026年）的议案》获得通过[34] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》获得通过[37] - 本次股东大会召集、召开、表决等程序及结果均合法有效[37][38]

网络投票时间：2024 年 4 月 2 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行投票的时间为 2024 年 4 月 2 日 9:15－9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 4 月 2 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。 证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-027 山东海化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1. 召开时间 现场会议时间：2024 年 4 月 2 日 14:30 2. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号， 308 会议室。 3. 召开方式：现场表决+网络投票 4. 会议召集人：公司董事会 5. 会议主持人：孙令波董事长 6．会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开程序符合有关 法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程 ...