收入和利润（同比环比） - 公司2020年营业收入为1.70亿元人民币，同比下降7.5%[17] - 2020年公司营业收入总额为1.7亿元，同比下降7.5%[55][56] - 归属于上市公司股东的净利润为-6022.05万元人民币，同比减亏29.33%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7017.24万元人民币，同比减亏25.10%[17] - 公司全年净利润波动显著，第四季度实现净利润859.82万元，前三季度累计亏损6,881.87万元[22] - 公司实现营业收入17,032.66万元，亏损6,022.05万元[36] - 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为-6022.05万元[106] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为-8520.78万元[106] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为9665.77万元[106] - 基本每股收益为-0.073元/股，同比改善29.33%[17] - 加权平均净资产收益率为-1.95%，同比下降0.51个百分点[17] 成本和费用（同比环比） - 营业成本中土地一级开发成本为2944.2万元，同比下降20.98%[58][60] - 营业成本中湿地治理相关成本为7704.7万元，同比下降11.84%[58][60] - 销售费用同比下降74.06%至223,988.00元[67] 各业务线表现 - 土地一级开发业务收入为6546.7万元，同比增长16.04%，占营业收入比重38.44%[55][58] - 湿地治理相关业务收入为8089.1万元，同比下降11.43%，占营业收入比重47.49%[55][58] - 商品销售收入为77.3万元，同比下降92.65%[55] - 供水业务收入为863.4万元，同比下降36.06%[55] - 土地一级开发业务毛利率为55.03%，同比增长21.07个百分点[58] - 湿地治理相关业务毛利率为4.75%，同比增长0.45个百分点[58] - 公司房地产出租获得租赁收入189.70万元[43] - 报告期内公司实现土地出让收入6,547万元，配套费回收940万元[42] - 公司累计一级土地开发收入715,053.9万元，本期一级土地开发收入6,546.71万元[44] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.98亿元人民币，同比下降23.47%[17] - 经营活动现金流量净额同比下降23.47%至198,332,199.93元[69] - 经营活动现金流量净额全年保持正值，第三季度达7,679.11万元为全年峰值[22] - 筹资活动现金流入同比激增103.94%达1,723,980,000.00元[69] 债务和融资情况 - 公司成功发行"20铁岭01"公司债化解债务风险，资产负债率大幅下降[35] - 公司融资余额合计107,800万元，其中银行贷款50,800万元，债券57,000万元[45] - 公司有息负债余额10.98亿元，累计偿还有息债务17.72亿元[50] - 公司2021年3月到期的3.2亿元公司债已通过债券置换化解，0.44亿元借款已展期[50] - 公司累计偿还有息债务17.72亿元[95] - 当前有息负债余额10.98亿元[95] - 2021年3月到期的3.2亿元公司债已完成债券置换[95] - 0.44亿元金融机构借款已办理展期[95] - 公司债务风险已基本化解[95] - 短期借款同比下降52.94%至360,000,000.00元[76] - 公司向关联方铁岭银行贷款三笔，金额分别为5.45亿元、2.5亿元和2.49亿元，均按市场利率执行[122][123] - 2020年度与铁岭银行关联交易总额达10.44亿元，未超过获批额度[123] 资产和负债状况 - 2020年末总资产为45.67亿元人民币，同比下降19.01%[17] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为30.56亿元人民币，同比下降1.93%[17] - 公司总资产456,671.61万元，归属上市公司股东净资产305,617.38万元[36] - 货币资金占总资产比例从0.27%增至2.71%达123,772,173.11元[76] - 存货占总资产比例从73.09%大幅上升至90.34%达4,125,533,519.58元[76] - 铁岭财京投资有限公司总资产462,173.77万元，净资产278,224.84万元[88] - 铁岭财京投资有限公司营业收入14,934.66万元，净利润-5,244.44万元[88] 土地开发业务进展 - 公司土地一级开发面积达18.3平方公里，占规划总面积22平方公里的83%[30] - 公司土地一级开发规划面积33,598亩，累计平整土地面积27,444亩[40] - 2020年土地出让面积81.58亩，未达预期目标[35] - 报告期内土地挂牌出让81.58亩并于2020年12月31日成交[89] 子公司和担保情况 - 报告期内公司对子公司实际担保发生额合计为48,600万元[132] - 报告期末公司对子公司实际担保余额为4,600万元[132] - 子公司对子公司担保额度合计为26,000万元[133] - 子公司对子公司实际担保发生额合计为26,000万元[133] - 报告期末子公司对子公司实际担保余额为13,000万元[133] - 公司担保总额（含子公司）实际发生额为74,600万元[133] - 报告期末公司实际担保余额总额为17,600万元[133] - 实际担保总额占公司净资产比例为5.76%[133] - 子公司铁岭财京以开发成本796,891,736.86元进行应收账款质押[79] - 子公司沈阳财京以50,000,000.00元定期存单质押获取流动资金借款[80] - 控股股东铁岭财政资产经营有限公司质押50,000,000股无限售流通股[81] - 质押用于为二级子公司铁岭财京公用事业有限公司4,600万元贷款提供担保[81] - 2020年合并报表范围新增1户子公司，总数达6户[114] 股东和股权结构 - 普通股股东总数报告期末为25,553户[154] - 国有法人股东铁岭财政资产经营有限公司持股34.29%共计282,857,500股[154] - 铁岭财政资产经营有限公司质押股份50,000,000股[154] - 君康人寿保险股份有限公司持股4.18%共计34,455,600股[154] - 铁岭财政资产经营有限公司持有公司股份282,857,500股，占股比例未直接披露但为控股股东[155][156] - 君康人寿保险股份有限公司通过万能保险产品和自有资金合计持有公司股份41,119,942股（34,455,676 + 6,664,266）[155][156] - 君康人寿保险股份有限公司－万能保险产品持有公司股份34,455,676股[155][156] - 君康人寿保险股份有限公司－自有资金持有公司股份6,664,266股，占总股本0.81%[155] - 自然人股东毛雪芝持有公司股份4,940,400股，占总股本0.60%[155][156] - 自然人股东张素芬持有公司股份4,700,000股，占总股本0.57%[155][156] - 自然人股东刘柏权持有公司股份4,511,968股，占总股本0.55%，其中4,511,968股处于质押状态[155][156] - 控股股东铁岭财政资产经营有限公司成立于2008年11月18日，主要业务为国有资产经营和基础设施建设[157] - 公司实际控制人为铁岭市财政局，属于地方国资管理机构[158] - 报告期内公司控股股东及实际控制人均未发生变更[157][158] - 公司股份总数保持不变为824,791,293股[151][152] - 无限售条件股份占比100%共计824,791,293股[152] - 报告期内无股份变动及证券发行情况[152][153] 公司治理和董事会 - 报告期内公司召开股东大会1次，董事会5次会议，监事会3次会议[187][188] - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为34.45%[192] - 2019年度股东大会投资者参与比例为34.35%[192] - 2020年第二次临时股东大会投资者参与比例为35.89%[192] - 独立董事钟田丽出席董事会10次，出席股东大会1次[193] - 独立董事范立夫出席董事会10次，出席股东大会1次[193] - 独立董事黄鹏出席董事会10次，出席股东大会3次[193] - 公司治理状况与中国证监会规范文件无重大差异[190] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面完全独立[191] - 公司董事会下设战略委员会审计委员会提名委员会薪酬与考核委员会确保董事会高效运作和科学决策[197] - 战略委员会关注公司经营发展及战略转型并参与长期发展战略规划制订和决策[197] - 战略委员会对2020年发展所需资金计划重大融资事项进行研究并提出建议[197] - 提名委员会对董事高级管理人员任职资格等事项进行深入论证[198] - 薪酬与考核委员会审议核查董事高级管理人员薪资津贴发放制度及标准[199] - 薪酬与考核委员会确认高级管理人员薪酬符合公司薪酬政策考核标准且与实际发放一致[199] - 审计委员会审核公司财务信息聘请外部审计机构监督内部审计制度实施[200] - 审计委员会审查公司内部控制制度的建立健全及执行情况[200] - 审计委员会监督指导公司内部控制规范建设工作并检查执行效果[200] - 审计委员会完成2019年年度财务报告和2020年半年度财务报告审核并出具审核意见[200] 管理层和人员情况 - 公司董事、监事及高级管理人员期初持股总数均为0股[166][167] - 公司董事、监事及高级管理人员本期增持股份总数均为0股[166][167] - 公司董事、监事及高级管理人员本期减持股份总数均为0股[166][167] - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股总数均为0股[166][167] - 董事长隋景宝自2013年5月15日起任职[166] - 总经理张铁成自2016年8月18日起任职[167] - 董事会秘书迟峰自2012年4月23日起任职[167] - 财务总监王洪海自2015年4月3日起任职[167] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况不适用[168] - 公司董事、监事和高级管理人员2020年税前报酬总额为373.12万元[181] - 公司董事长隋景宝税前报酬为100万元[181] - 公司总经理张铁成税前报酬为100万元[181] - 公司董事会秘书迟峰税前报酬为33.6万元[181] - 公司财务总监王洪海税前报酬为33.6万元[181] - 公司独立董事钟田丽、范立夫、黄鹏税前报酬均为12万元[181] - 公司监事会主席李世范税前报酬为15.4万元[181] - 公司职工监事贺利国、乔亚珍税前报酬分别为19.97万元和20.87万元[181] - 公司在职员工总数157人，其中生产人员49人占比31.2%[182] - 公司员工教育程度：本科以上54人占比34.4%，大专51人占比32.5%，大专以下52人占比33.1%[182] 分红和利润分配政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2020年现金分红金额为0元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比例为0.00%[106] - 2019年现金分红金额为0元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比例为0.00%[106] - 2018年现金分红金额为0元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比例为0.00%[106] - 公司2020年度计划不进行利润分配和资本公积金转增股本[107] 审计和内部控制 - 公司2020年支付境内会计师事务所审计报酬60万元[115] - 公司2020年支付内部控制审计费用30万元[116] 诉讼和重大合同 - 子公司起诉深圳华泰实业有限公司并胜诉，涉案金额529.45万元，款项已于报告期内全部收回[118] - 子公司起诉天力（辽宁）置业有限公司要求支付拖欠房屋租赁费53万元，已申请强制执行但报告期内无进展[118] - 公司存在重大合同项目"莲花湿地恢复及综合开发"金额为135,710万元[138] 关联交易和对外担保 - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[124] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[126] - 公司报告期无重大担保事项发生[131] - 公司报告期无违规对外担保及委托理财情况[134][136] 社会责任和环境保护 - 公司通过红十字会捐赠精准扶贫资金5万元[144][145] - 扶贫公益基金投入金额5万元[145] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[147] 其他重要事项 - 公司第四季度营业收入大幅增长至15.29亿元，环比增长2,753%[22] - 非经常性损益项目中政府补助占比最高，2020年达995.69万元[23][24] - 铁岭新城区商品房2020年销售额12.33亿元，同比增长13.5%[34] - 2021年1-2月新城区商品房销售额9,460万元，同比增长118.7%[34] - 新城区绿地覆盖率45%，水系面积占比27%[28][34] - 营业收入扣除与主营业务无关的收入后金额为1.68亿元人民币[18] - 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例21.75%[64] - 前五名客户销售额合计4,066,311.79元占年度销售总额21.75%[65] - 前五名供应商采购额合计7,457,976.57元占年度采购总额80.97%[66] - 公司控股股东及实际控制人诚信状况良好，无重大债务违约情况[120] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[119] - 公司报告期未实施股权激励或员工持股计划[121]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为431.21万元，同比下降19.53%[3] - 年初至报告期末营业收入1434.07万元，同比下降17.87%[3] - 营业总收入从上年同期的1746.11万元下降至本期的1434.07万元，降幅达17.9%[16] - 第三季度归属于上市公司股东的净亏损2217.18万元，同比扩大4.19%[3] - 年初至报告期末净亏损7595.84万元，同比扩大10.37%[3] - 净利润从上年同期的亏损6881.87万元扩大至本期的亏损7595.84万元，亏损额增加10.4%[17] - 综合收益总额为负7595.84万元，同比下降10.4%[18] - 基本每股收益为负0.092元，同比下降10.8%[18] 成本和费用（同比环比） - 财务费用从上年同期的5660.02万元微增至本期的5718.88万元，增加1.0%[17] - 利息费用从上年同期的5443.18万元增至本期的6358.55万元，增幅达16.8%[17] - 信用减值损失752.61万元，同比下降131.66%[6] - 营业外收入7680元，同比下降98.74%[6] 现金流表现 - 经营活动现金流量净流出2573.37万元，同比下降117.84%[3] - 经营活动现金流量净额为负2573.37万元，同比大幅下降117.8%[21] - 销售商品提供劳务收到现金1875.71万元，同比暴跌91.1%[20] - 收到其他与经营活动有关的现金1196.04万元，同比下降78.7%[21] - 购建固定资产无形资产支付现金127.56万元，同比增长938.2%[21] - 取得借款收到现金9920万元，同比大幅下降88.8%[21] - 偿还债务支付现金1.06亿元，同比下降87.1%[22] - 分配股利利润偿付利息支付现金7249.62万元，同比下降41.3%[22] 资产和负债状况 - 货币资金期末余额1747.66万元，较期初下降85.88%[6] - 货币资金从2020年末的12.38亿元大幅下降至2021年9月30日的1.75亿元，降幅达85.9%[12] - 期末现金及现金等价物余额1747.66万元，同比锐减82.5%[22] - 应收账款期末余额900.41万元，较期初下降41.27%[6] - 存货从2020年末的41.26亿元微增至2021年9月30日的41.51亿元，增加0.6%[12] - 资产总计从2020年末的45.67亿元下降至2021年9月30日的44.66亿元，减少2.2%[13] - 短期借款从2020年末的3.6亿元下降至2021年9月30日的3.53亿元，减少1.9%[13] - 一年内到期的非流动负债从2020年末的3.4亿元大幅下降至2021年9月30日的2000万元，降幅达94.1%[13] - 应付债券期末余额5.68亿元，较期初增长129.39%[6] - 应付债券从2020年末的2.48亿元大幅增加至2021年9月30日的5.68亿元，增幅达129.2%[13]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1002.86万元，同比下降17.14%[19] - 营业收入同比下降17.14%至10,028,603.44元[39] - 营业总收入同比下降17.1%至1002.86万元，去年同期为1210.25万元[130] - 归属于上市公司股东的净利润为-5378.66万元，同比下降13.14%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5911.87万元，同比下降20.18%[19] - 净亏损扩大至5378.66万元，去年同期为4753.92万元[132] - 扣除非经常性损益后净利润亏损扩大至5,911.87万元，同比增亏20.18%[117] - 基本每股收益为-0.065元/股，同比下降12.07%[19] - 基本每股收益为-0.065元，较去年同期-0.058元恶化[133] - 加权平均净资产收益率为-1.78%，同比下降0.24个百分点[19] 成本和费用（同比环比） - 财务费用达4241.15万元，同比增长13.1%，其中利息费用4243.99万元[130] - 管理费用增长12.1%至1314.87万元，去年同期为1172.51万元[130] - 研发费用为零，公司未投入研发支出[130] 各条业务线表现 - 供水业务收入同比增长29.57%至5,449,879.77元，占总收入54.34%[40][43] - 污水处理业务收入同比下降7.14%至1,950,000.元，毛利率为-169.65%[40][43] - 材料配件销售收入同比大幅下降70.10%至813,304.10元[40][42] - 广告位租赁业务收入同比增长81.07%至123,055.17元[40][42] - 公司土地开发业务未实现土地出让导致业绩亏损[56] 资产和负债状况 - 货币资金同比下降52.04%至59,361,121.36元，占总资产比例降至1.31%[47] - 存货同比增长0.35%至4,140,041,286.92元，占总资产比例91.61%[47] - 短期借款同比增长5.06%至378,200,000元，占总资产比例8.37%[47] - 货币资金从2020年末的1.2377亿元降至2021年6月末的5936.11万元，降幅达52.0%[122] - 应收账款从2020年末的1533.04万元降至2021年6月末的952.10万元，降幅达37.9%[122] - 预付款项从2020年末的336.08万元增至2021年6月末的2029.44万元，增幅达503.9%[122] - 存货从2020年末的41.2553亿元微增至2021年6月末的41.4004亿元[122] - 短期借款从2020年末的3.6亿元增至2021年6月末的3.782亿元[123] - 一年内到期的非流动负债从2020年末的3.4亿元降至2021年6月末的2000万元，降幅达94.1%[124] - 应付债券从2020年末的2.4777亿元增至2021年6月末的5.6815亿元，增幅达129.3%[124] - 未分配利润从2020年末的20.0261亿元降至2021年6月末的19.4882亿元[125] - 母公司其他应收款从2020年末的10.3533亿元降至2021年6月末的10.3187亿元[127] - 母公司长期股权投资保持稳定为25.78亿元[128] - 流动负债激增1315.2%至3.47亿元，主要因一年内到期非流动负债新增3.2亿元[129] - 应付债券余额下降56.4%至2.48亿元，较期初5.68亿元减少3.2亿元[129] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-3846.54万元，同比下降156.99%[19] - 经营活动现金流净额同比下降156.99%至-38,465,376.23元[39] - 经营活动现金流量净额为-3846.54万元，同比大幅下降157%（上年同期为6749.56万元）[140] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1258.55万元，同比大幅下降89.9%（从1.25亿元）[138] - 取得借款收到的现金为6420万元，同比大幅下降92.4%（从8.42亿元）[141] - 偿还债务支付的现金为4600万元，同比大幅下降94.2%（从7.98亿元）[141] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为429.40万元，同比下降44.5%（从774.54万元）[141] - 期末现金及现金等价物余额为936.11万元，同比下降81%（从4934.72万元）[141] - 母公司经营活动现金流量净额为2433.43万元，同比下降33.3%（从3651.63万元）[144] - 支付给职工现金为588.94万元，同比下降22.3%（从758.50万元）[140] - 购建固定资产支付的现金为120.60万元，同比增长1134%（从9.77万元）[140] 融资和债务 - 公司有息负债余额为11.16亿元人民币[33] - 公司累计偿还有息债务17.72亿元人民币[33] - 银行贷款期末融资余额5.06亿元人民币[30] - 债券融资期末余额5.70亿元人民币[30] - 公司融资成本区间为5.39%至9%（银行贷款）及7.8%至8%（债券）[30] - 公司融资渠道受限且融资成本较高存在财务风险[59] - 公司发行非公开发行公司债券20铁岭01，余额2.5亿元，利率7.8%，2023年8月28日到期[113] - 公司发行非公开发行公司债券21铁岭01，余额3.2亿元，利率8%，2024年3月22日到期[113] 子公司和投资表现 - 全资子公司铁岭财京投资有限公司报告期净利润亏损4831.05万元人民币[56] - 子公司铁岭财京投资有限公司营业收入仅89.38万元人民币[56] - 报告期无证券投资及衍生品投资活动[52][53] - 报告期未出售重大资产及股权[54][55] 担保和质押情况 - 非经常性损益项目中政府补助为530.98万元[23] - 子公司沈阳财京建材贸易有限公司质押一年期定期存单金额5000万元人民币，年利率7.87%[50] - 控股股东质押5000万股无限售流通股为子公司铁岭财京公用事业贷款4400万元人民币提供担保[51] - 控股股东质押9000万股无限售流通股为公司债券"21铁岭01"提供三年期担保[51] - 公司为子公司铁岭财京公用事业有限公司提供4,400万元人民币的连带责任担保[91] - 报告期内对子公司担保实际发生金额为4,400万元人民币[91] - 报告期末公司实际担保余额合计为17.4亿元人民币[92] - 实际担保总额占公司净资产比例为5.80%[92] - 对子公司铁岭财京公用事业有限公司担保额度为1.3亿元人民币[92] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为4.4亿元人民币[92] 股东和股权结构 - 公司股份总数保持稳定为824,791,293股[100] - 报告期末普通股股东总数为24,551名[102] - 第一大股东铁岭财政资产经营有限公司持股比例为34.29%[102] - 铁岭财政资产经营有限公司质押股份1.4亿股[102] - 君康人寿保险股份有限公司万能保险产品持股比例为4.18%[102] - 自然人股东张素芬持股比例为1.59%[102] - 公司控股股东铁岭财政资产经营有限公司持有282,857,500股人民币普通股，占总股本重要比例[103] - 2020年度股东大会股东参与比例34.59%[61] 财务比率和信用指标 - 流动比率从上年末395.01%提升至本报告期末551.13%，增长156.12个百分点[117] - 资产负债率微增0.49个百分点，从上年末33.08%升至本报告期末33.57%[117] - 速动比率下降3.82个百分点，从上年同期13.03%降至本报告期末9.21%[117] - 现金利息保障倍数同比下降62.54%，从上年同期2.91降至本报告期1.09[117] - 利息保障倍数改善22.33%，从上年同期-0.34提升至本报告期-0.27[117] - EBITDA利息保障倍数恶化至-0.06，同比下降35.24%[117] 公司业务和资产基础 - 公司土地一级开发累计投资资金额达72.97亿元人民币[28] - 公司累计平整土地面积18.30平方公里（18,295,745平方米）[28] - 公司累计结算土地面积9.67平方公里（9,666,910平方米）[28] - 公司累计一级土地开发收入达71.51亿元人民币[28] - 铁岭凡河新区绿地覆盖率45% 水系面积27%[28] - 公司拥有铁岭新城区22平方公里土地独家开发权及多项特许经营权[37] - 公司属城市基础设施服务业，主要业务包括投资和土地一级开发[162] - 公司从事土地一级开发业务，营业周期通常大于12个月[167][170] 所有者权益和资本结构 - 总资产为45.19亿元，同比下降1.04%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为30.02亿元，同比下降1.76%[19] - 综合收益总额为-168.99万元，同比改善9.2%（从-186.14万元）[137] - 公司股本为824,791,293.00元[146][147] - 资本公积为31,993,712.18元[146][147] - 盈余公积为196,783,187.02元[146][147] - 期初未分配利润为2,002,605,632.52元[146] - 期初所有者权益合计为3,056,173,824.72元[146] - 本期综合收益总额减少53,786,611.78元[146] - 期末未分配利润为1,948,819,020.74元[147] - 期末所有者权益合计为3,002,387,212.94元[147] - 本期所有者权益总额减少53,786,611.78元[146] - 公司未分配利润较期初下降2.69%[146][147] - 公司股本为824,791,293.00元[149][150] - 资本公积为31,993,712.18元[149][150] - 盈余公积为196,783,187.02元[149][150] - 未分配利润为2,062,826,087.72元[149] - 所有者权益合计为3,116,394,279.92元[149] - 本期综合收益总额减少47,539,200.51元[149] - 期末未分配利润为2,015,286,887.21元[150] - 期末所有者权益合计为3,068,855,079.41元[150] - 母公司所有者权益合计为3,018,989,290.43元[153] - 母公司本期综合收益总额减少1,689,881.92元[153] - 公司2021年上半年综合收益总额为-1,861,401.83元，导致所有者权益减少同等金额[156][157] - 公司2021年上半年期末未分配利润为18,269,441.23元，较期初20,130,843.06元减少1,861,401.83元[156][158] - 公司2021年上半年期末所有者权益合计为3,021,883,228.23元，较期初3,023,744,630.06元减少0.06%[156][158] - 公司股本保持稳定为824,791,293.00元，与期初一致[156][158] - 公司资本公积保持稳定为2,172,216,416.23元，与期初一致[156][158] - 公司盈余公积保持稳定为6,606,077.77元，与期初一致[156][158] - 公司2020年上半年未分配利润为20,130,843.06元[156] - 公司2020年上半年所有者权益合计为3,023,744,630.06元[156] - 公司累计发行股本总数824,791,293股，注册资本824,791,293.00元[161] 公司治理和合规 - 公司报告期不进行现金分红、送红股或公积金转增股本[6] - 公司半年度财务报告未经审计[77] - 公司控股股东及实际控制人诚信状况良好无未履行法院生效判决情况[81] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用[75] - 公司报告期无违规对外担保情况[76] - 公司报告期未发生重大诉讼及仲裁事项[80] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[82] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[83] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[85] 会计政策和财务报告基础 - 公司财务报表符合企业会计准则要求，真实完整反映2021年6月30日合并及母公司财务状况[168] - 公司会计年度采用公历年度，即每年1月1日至12月31日[169] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币[171] - 非同一控制下企业合并产生的商誉按合并成本大于可辨认净资产公允价值份额的差额确认[174] - 购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新证据可调整或有对价和合并商誉[174] - 企业合并直接费用于发生时计入当期损益[173][174] - 合并财务报表编制以控制为基础确定合并范围[177] - 非同一控制下企业合并取得的子公司按购买日可辨认净资产公允价值调整财务报表[178] - 子公司少数股东权益及损益在合并财务报表中单独列示[178] - 处置子公司股权丧失控制权时剩余股权按公允价值重新计量 处置对价与剩余股权公允价值之和减去按原持股比例享有自购买日持续计算净资产份额的差额计入当期投资收益[179] - 多次交易分步处置子公司股权需判断是否为一揽子交易 若属于一揽子交易则丧失控制权前每次处置价款与对应净资产份额差额在合并报表中确认为其他综合收益[180] - 现金及现金等价物包括库存现金 可随时支付存款及持有期限短（一般三个月内到期）流动性强易转换已知金额现金的投资[183] - 外币交易初始确认按交易日即期汇率折算 外币兑换业务按实际采用汇率折算为记账本位币[184] - 资产负债表日外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算 产生汇兑差额除特定情况外均计入当期损益[184] - 以公允价值计量的外币非货币性项目采用公允价值确定日即期汇率折算 折算差额作为公允价值变动处理计入当期损益或其他综合收益[185] - 境外经营资产负债表折算采用资产负债表日即期汇率 股东权益类项目除未分配利润外采用发生时日即期汇率折算[186] - 金融资产根据业务模式和合同现金流量特征分为三类：以摊余成本计量 以公允价值计量且变动计入其他综合收益 以公允价值计量且变动计入当期损益[188] - 以摊余成本计量的金融资产业务模式以收取合同现金流量为目标 采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[188] - 金融资产初始确认以公允价值计量 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产相关交易费用直接计入当期损益[188] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，其业务模式为既收取合同现金流量又以出售为目标[189] - 非交易性权益工具投资被指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益，股利收入计入当期损益[189] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，其变动计入当期损益[190] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，其自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益[191] - 金融资产终止确认条件包括收取现金流量的合同权利终止、几乎全部风险和报酬转移给转入方、或放弃控制[192] - 金融资产整体转移满足终止确认条件时，账面价值与对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益[192] - 金融资产部分转移满足终止确认条件时，转移对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊账面金额之差额计入当期损益[192] - 金融负债终止确认时，其账面价值与支付对价之间的差额计入当期损益[193] - 金融资产和金融负债在具有法定抵销权且当前可执行时以净额列示，否则分别列示[194] - 金融资产减值损失确认基于预期信用损失，涵盖以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资[195] - 公司预期信用损失计量方法区分信用风险是否显著增加 分别按整个存续期或未来12个月预期信用损失计提准备[196] - 逾期超过30日通常被视为信用风险显著增加的关键判断标准[197] - 金融资产信用减值证据包括债务人重大财务困难 违约或逾期 债权人给予让步等可观察信息[198] - 应收票据按整个存续期预期信用损失计提准备 分银行承兑汇票和商业承兑汇票组合[199] - 应收账款及合同资产按整个存续期预期信用损失计提准备 分账龄组合 关联方组合和无风险组合[

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入4965766.19元，上年同期3097851.47元，同比增长60.30%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 29298292.86元，上年同期 - 29109675.76元，同比减少0.65%[8] - 营业收入本期发生额为4,965,766.19元，较上期发生额3,097,851.47元增加60.30%，因收入较上期增加所致[15] - 营业外收入本期发生额为4,600.00元，较上期发生额180,090.08元减少97.45%，因上期税收减免所致[15] - 2021年第一季度营业总收入496.58万元，较上期的309.79万元增长60.30%[35] - 2021年第一季度营业总成本3468.86万元，较上期的3279.24万元增长5.78%[36] - 2021年第一季度营业利润为 - 2930.29万元，较上期的 - 2928.98万元基本持平[37] - 2021年第一季度净利润为 - 2929.83万元，较上期的 - 2910.97万元下降0.65%[37] - 2021年第一季度基本每股收益为 - 0.036元，较上期的 - 0.035元下降2.86%[38] - 2021年第一季度稀释每股收益为 - 0.036元，较上期的 - 0.035元下降2.86%[38] - 公司本期管理费用为839,568.39元，上期为1,182,707.67元[39] - 公司本期财务费用为83.67元，上期为 - 10,415.89元[39] - 公司本期利息收入为814.93元，上期为12,637.69元[39] - 公司本期营业利润为 - 833,198.19元，上期为 - 1,172,291.78元[40] - 公司本期净利润为 - 828,598.19元，上期为 - 1,172,291.78元[40] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 43319060.29元，上年同期10401103.41元，同比减少516.49%[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额为9,258,639.68元，较上期发生额48,794,693.51元减少81.03%，因收回款项较上期减少所致[15] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额为43,889,913.35元，较上期发生额28,295,787.45元增加55.11%，因采购商品较上期增加所致[15] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额为1,121,428.85元，较上期发生额82,366.00元增加1261.52%，因构建的固定资产较上期增加所致[15] - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为9,258,639.68元，上期为48,794,693.51元[43] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为 - 43,319,060.29元，上期为10,401,103.41元[44] - 公司本期取得借款收到的现金为59,000,000.00元，上期为795,000,000.00元[44] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 20,620,200.00元，上期为 - 2,996,061.50元[45] - 公司本期现金及现金等价物净增加额为 - 65,060,689.14元，上期为7,322,675.91元[45] - 2021年第一季度取得借款收到的现金为2.5亿[48] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计为2.5亿[48] - 2021年第一季度偿还债务支付的现金为2.5亿[48] - 2021年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3041.461917万[48] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计为28041.461917万[48] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3041.461917万[48] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为870.132382万[48] - 2021年第一季度期初现金及现金等价物余额为17.406038万[48] - 2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为887.53842万[48] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产4523543387.96元，上年度末4566716055.41元，较上年度末减少0.95%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3026875531.86元，上年度末3056173824.72元，较上年度末减少0.96%[8] - 应收账款期末数为8,875,420.64元，较年初数15,330,354.84元减少42.11%，因款项收回所致[15] - 预付款项期末数为22,993,154.28元，较年初数3,360,827.11元增加584.15%，因预付款项增加所致[15] - 应交税费期末数为268,969.14元，较年初数5,873,452.63元减少95.42%，因缴纳税款所致[15] - 一年内到期的非流动负债期末数为20,000,000.00元，较年初数340,000,000.00元减少94.12%，因16铁岭债置换所致[15] - 应付债券期末数为567,957,576.76元，较年初数247,766,919.77元增加129.23%，因16铁岭债置换所致[15] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计30.27亿元，较2020年12月31日的30.56亿元下降0.96%[30] - 2021年3月31日负债和所有者权益总计45.24亿元，较2020年12月31日的45.67亿元下降0.95%[30] - 2021年3月31日母公司货币资金30.78万元，较2020年12月31日的40.87万元下降24.68%[30] - 2021年3月31日母公司其他应收款10.21亿元，较2020年12月31日的10.35亿元下降1.43%[30] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 年初至报告期期末非经常性损益合计424578.05元，其中计入当期损益的政府补助405110.20元[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数29070，表决权恢复的优先股股东总数0[11] - 前10名股东中，铁岭财政资产经营有限公司持股比例34.29%，持股数量282857500股，质押140000000股[11] - 君康人寿保险股份有限公司－万能保险产品持股比例4.18%，持股数量34455676股[11] - 陈坚持股比例0.84%，持股数量6949300股[11] 租赁业务处理 - 公司作为出租方，出租房屋均为不超过12个月的短期租赁，选择简化处理，不需要调整年初资产负债表科目[50]

利润分配情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2020 - 2018年公司均未进行利润分配和资本公积金转增股本[103] - 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 6022.04552万元，2019年为 - 8520.780838万元，2018年为9665.771845万元，三年现金分红金额均为0 [104] 整体财务关键指标变化 - 2020年营业收入为188,279,160.18元，较2019年的184,134,893.80元增长2.25%[17] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 - 60,220,455.20元，较2019年的 - 85,207,808.38元增长29.33%[17] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 70,172,435.90元，较2019年的 - 93,682,918.84元增长25.10%[17] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为198,332,199.93元，较2019年的259,143,937.20元下降23.47%[17] - 2020年基本每股收益为 - 0.073元/股，较2019年的 - 0.103元/股增长29.33%[17] - 2020年末总资产为4,566,716,055.41元，较2019年末的5,638,870,557.66元下降19.01%[17] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为3,056,173,824.72元，较2019年末的3,116,394,279.92元下降1.93%[17] - 2020年营业收入扣除金额为1,928,395.81元，扣除后金额为186,350,764.37元[18] - 2019年营业收入扣除金额为2,005,283.80元，扣除后金额为182,129,610.00元[18] - 2020年非经常性损益合计9,951,980.70元，2019年为8,475,110.46元，2018年为9,889,501.62元[24] - 截至报告期末，公司总资产456,671.61万元、归属上市公司股东净资产305,617.38万元，2020年实现营业收入18,827.92万元，亏损6,022.05万元[36] - 2020年公司营业收入188,279,160.18元，较2019年的184,134,893.80元增长2.25%[55] 各季度财务数据 - 2020年各季度营业收入分别为3,097,851.47元、9,004,664.04元、5,358,585.59元、170,818,059.08元[22] - 2020年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -29,109,675.76元、 -18,429,524.75元、 -21,279,454.78元、8,598,200.09元[22] 铁岭新城房地产销售情况 - 2020年铁岭新城商品房销售面积231,532平方米，比2019年同期增长10.1%；销售额123,342万元，比2019年同期增长13.5%[34] - 2021年1 - 2月新城区商品房销售面积17,847平方米，比上年同期增长86%；销售额9,460万元，比上年同期增长118.7%[34] - 铁岭新城区普通住宅均价约4000元/平方米，洋房类住宅均价约6500元/平方米，别墅类住宅均价8200 - 12000元/平方米[34] 土地开发整理情况 - 公司已开发整理铁岭新城区土地18.3平方公里，基本实现“九通一平”[30] - 2020年公司开发整理土地挂牌出让81.58亩，未达预期[35] - 公司主要负责铁岭市新城区22平方公里（33,598亩）规划范围内的土地一级开发，已完成18.3平方公里（27,444亩）土地开发整理[40] - 报告期内铁岭财京投资有限公司开发整理土地挂牌出让81.58亩，于2020年12月31日成交[88] 土地开发相关收入分成 - 公司与政府约定的收入分成比例为土地使用权出让金扣除相关费用后全部归公司所有，土地出让金按5000元/亩计算，超出45万元/亩部分另加收35% [41] 公司各项收入情况 - 报告期内公司实现土地出让收入6,547万元，收回配套费940万元[42] - 报告期内公司房屋租赁收入为189.70万元[43] - 2020年土地一级开发收入65,467,147.50元，占比34.77%，较2019年增长16.04%[55] - 2020年供水收入8,633,865.84元，占比4.59%，较2019年下降36.06%[55] - 2020年商品销售收入18,725,722.38元，占比9.95%，较2019年增长77.97%[55] - 2020年湿地治理相关收入80,891,135.13元，占比42.96%，较2019年下降11.43%[55] 公司业务成本及毛利率情况 - 2020年土地一级开发营业成本29,442,047.92元，毛利率55.03%，成本较2019年下降20.98%，毛利率增长21.07%[58] - 2020年湿地相关治理营业成本77,046,580.74元，毛利率4.75%，成本较2019年下降11.84%，毛利率增长0.45%[58] 公司客户与供应商情况 - 2020年公司前五名客户合计销售金额4,066,311.79元，占年度销售总额比例21.75%，关联方销售额占比0.00%[64] - 前五大客户销售额合计4066311.79元，占年度销售总额比例21.75%[65] - 前五大供应商合计采购金额7457967.57元，占年度采购总额比例80.97%[65] 公司费用情况 - 2020年销售费用223988元，同比减少74.06%；管理费用28780486.05元，同比减少2.14%；财务费用76646568.14元，同比增加3.62%；所得税费用163600.98元，同比减少49.25%[67] 公司现金流量情况 - 2020年经营活动现金流入小计369870892.22元，同比减少24.51%；现金流出小计171538692.29元，同比减少25.68%；现金流量净额198332199.93元，同比减少23.47%[69] - 2020年投资活动现金流入小计为0，同比减少100%；现金流出小计809981元，同比减少39.32%；现金流量净额 -809981元，同比减少174.34%[69] - 2020年筹资活动现金流入小计1723980000元，同比增加103.94%；现金流出小计1863033420.53元，同比增加63.93%；现金流量净额 -139053420.53元，同比减少52.24%[69] 公司资产负债结构变化 - 2020年末货币资金123772173.11元，占总资产比例2.71%，较年初比重增加2.44%；存货4125533519.58元，占总资产比例90.34%，较年初比重增加17.25%[75] - 2020年末短期借款360000000元，占总资产比例7.88%，较年初比重减少5.69%；长期借款148000000元，占总资产比例3.24%，较年初比重增加0.31%[75] 公司融资及债务情况 - 银行贷款期末融资余额5.08亿元，融资成本区间5.39%-9%；债券期末融资余额5.7亿元，融资成本区间7.7%-7.8%；合计期末融资余额10.78亿元[45] - 近几年公司累计偿还有息债务17.72亿元，目前有息负债余额10.98亿元[50] - 2021年3月份到期的3.2亿元公司债已通过债券置换化解，0.44亿元金融机构借款已办理展期[50] - 公司成功发行“20铁岭01”公司债置换到期债券，化解债务风险[35] - 公司累计偿还有息债务17.72亿元，目前有息负债余额10.98亿元[94] - 2021年3月份到期的3.2亿元公司债已通过债券置换化解，0.44亿元金融机构借款已办理展期[94] 公司子公司情况 - 2020年公司子公司铁岭财京贸易有限公司投资设立全资子公司沈阳财京建材贸易有限公司并纳入合并范围[63] - 2020年度纳入合并范围的子公司共6户，比2019年增加1户[111] - 铁岭财京投资有限公司总资产462173.77万元，净资产278224.84万元，营业收入14934.66万元，营业利润 - 5225.78万元，净利润 - 5244.44万元[87] 公司担保情况 - 公司为铁岭财京投资有限公司担保44000万元，已履行完毕[129] - 公司为铁岭财京公用事业有限公司担保4600万元，未履行完毕[129] - 报告期内审批对子公司担保额度合计48600万元[129] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计48600万元[129] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计48600万元[129] - 报告期末对子公司实际担保余额合计4600万元[129] - 报告期内审批对子公司担保额度为26,000，实际发生额为26,000，期末已审批额度为26,000，期末实际担保余额为13,000[130] - 报告期内审批担保额度合计为74,600，实际发生额合计为74,600，期末已审批额度合计为74,600，期末实际担保余额合计为17,600[130] - 实际担保总额占公司净资产的比例为5.76%[130] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0，为资产负债率超70%的被担保对象提供的债务担保余额为0，担保总额超过净资产50%部分的金额为0，三项担保金额合计为0[130] - 公司报告期无违规对外担保情况[131] 公司诉讼情况 - 子公司就工程款纠纷起诉深圳华泰实业有限公司，涉案金额529.45万元，款项已收回[115] - 子公司起诉天力（辽宁）置业有限公司支付拖欠房屋租赁费53万元，判决未执行[115] 公司关联交易情况 - 公司与铁岭银行股份有限公司发生融通资金关联交易，合计金额104400万元[119][120] 公司未来发展策略 - 2021年公司将加大土地出让力度、加强公用事业运营管理、拓展贸易公司业务以提高营业收入[48][49] - 2021年公司将积极拓宽融资渠道、严控债务风险、推进多元化发展[50][51] - 2021年公司将贯彻落实相关意见，加强内部管理，提高上市公司质量[52] - 公司将挖掘潜力提高营业收入，包括加大土地出让、加强公用事业运营、拓展贸易公司业务[92][93] - 公司将多措并举严防债务风险，积极拓宽融资渠道[94] - 公司将推进多元化发展，立足自身转型并寻求外部合作[95] - 2021年公司以“化解风险、改善运营、提升能”为运营总要求[91] 公司会计政策变更 - 2020年4月28日公司审议通过会计政策变更议案，因2017年7月5日财政部修订发布新收入准则，境内上市企业自2020年1月1日起施行[107][108] 公司审计相关情况 - 现聘任境内会计师事务所为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），报酬60万元，审计服务连续年限8年[112] - 境内会计师事务所注册会计师谢维审计服务连续年限5年，鹿丽鸿为3年[112] - 本报告期公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，支付审计费用30万元[113] 公司其他经营相关情况 - 铁岭新城区绿地覆盖率达45%，水系面积达27%[28][34] - 公司作为铁岭新城区唯一授权的土地一级开发及城市综合运营商，利用特许经营资源发展[89] - 铁岭财京投资有限公司与铁岭市人民政府签订的铁岭凡河新区莲花湿地恢复及综合开发项目交易价格为135,710万元，已执行完毕[136] - 2020年公司通过铁岭市红十字会向阿达村捐资5万元用于村级基础设施建设[142] - 公司报告期不存在处罚及整改、股权激励等情况[116][118] - 公司报告期不存在委托理财和委托贷款[133][134] - 公司主要业务无排污项目，不属于重点排污单位[145] - 公司暂无后续精准扶贫计划[144] 公司股份情况 - 公司无限售条件股份变动前后数量均为824,791,293股，占比均为100%，股份总数变动前后也均为824,791,293股，占比100%[150] 公司股东情况 - 报告期末普通股股东总数为25,553，年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为29,070[152] - 铁岭财政资产经营有限公司持股比例34.29%，持股数量282,857,500股，质押股份数量50,000

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产57.37亿元，较上年度末增长1.74%；归属于上市公司股东的净资产30.48亿元，较上年度末下降2.21%[6] - 货币资金期末余额1.00亿元，较期初增长553.50%，因收回湿地治理款项[14] - 预付款项期末余额4800.80万元，较期初增长1623.20%，因 子公司预付采购款[14] - 一年内到期的非流动资产期末为0，较期初下降100.00%，因收回湿地治理款项[14] - 2020年9月30日公司流动资产合计43.64亿元，较2019年12月31日的42.53亿元增长2.61%[27] - 2020年9月30日公司非流动资产合计13.73亿元，较2019年12月31日的13.86亿元下降0.96%[28] - 2020年9月30日公司资产总计57.37亿元，较2019年12月31日的56.39亿元增长1.73%[28] - 2020年9月30日公司货币资金为1.00亿元，较2019年12月31日的0.15亿元增长553.49%[27] - 公司2020年第三季度非流动资产合计25.7800036亿美元，资产总计38.5444495442亿美元，较上期38.7083958186亿美元略有下降[32] - 2020年1月1日合并资产负债表中货币资金为1530.34万元，应收账款为767.34万元，预付款项为278.60万元，与2019年12月31日数据相同[57] - 公司2020年第三季度流动资产合计42.53亿元，非流动资产合计13.86亿元，资产总计56.39亿元[58] - 公司2020年第三季度存货为41.21亿元[58] - 母公司2020年资产总计38.71亿元[62] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 长期借款期末余额4.43亿元，较期初增长168.56%，因长期借款展期[14] - 2020年9月30日公司流动负债合计19.64亿元，较2019年12月31日的20.02亿元下降1.90%[29] - 2020年9月30日公司非流动负债合计7.25亿元，较2019年12月31日的5.20亿元增长39.30%[29] - 2020年9月30日公司负债合计26.89亿元，较2019年12月31日的25.22亿元增长6.61%[29] - 2020年9月30日公司短期借款为9.06亿元，较2019年12月31日的7.65亿元增长18.43%[28] - 2020年9月30日公司长期借款为4.43亿元，较2019年12月31日的1.65亿元增长168.48%[29] - 流动负债合计5.8648374593亿美元，较上期5.270949518亿美元有所增加；非流动负债合计2.4757202596亿美元，较上期3.2亿美元减少[32][33] - 负债合计8.3405577189亿美元，较上期8.470949518亿美元略有减少[33] - 公司2020年第三季度流动负债合计20.02亿元，非流动负债合计5.20亿元，负债合计25.22亿元[59][60] - 公司2020年第三季度短期借款为7.65亿元，一年内到期的非流动负债为8.54亿元[59] - 公司2020年第三季度长期借款为1.65亿元，应付债券为3.20亿元[59][60] - 母公司2020年负债合计8.47亿元[62][63][64] - 母公司2020年流动负债中短期借款和一年内到期的非流动负债均为2.50亿元[62][63] - 母公司2020年非流动负债中应付债券为3.20亿元[63] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 2020年9月30日公司所有者权益合计30.48亿元，较2019年12月31日的31.16亿元下降2.18%[30] - 所有者权益合计30.2038918253亿美元，较上期30.2374463006亿美元略有减少[33] - 公司2020年第三季度所有者权益合计31.16亿元[60] - 母公司2020年所有者权益合计30.24亿元[62][63][64] 财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 本报告期营业收入535.86万元，较上年同期下降91.10%；年初至报告期末营业收入1746.11万元，较上年同期下降77.53%[6] - 本报告期营业总收入535.858559万美元，上期为6021.436104万美元，大幅下降[35] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为17461101.10元，上期为77724540.01元[42] - 母公司本报告期营业收入为0美元[39] 财务数据关键指标变化 - 成本相关 - 本报告期营业总成本3228.245988万美元，上期为6666.862462万美元，有所下降[36] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为95835924.52元，上期为138769316.51元[42] - 母公司本报告期管理费用153.100207万美元，上期为88.345278万美元[39] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-2127.95万元，较上年同期下降322.28%；年初至报告期末为-6881.87万元，较上年同期下降35.51%[6] - 本报告期营业利润为 - 2143.600914万美元，上期为 - 543.533626万美元，亏损扩大[37] - 本报告期利润总额为 - 2127.945478万美元，上期为 - 502.350895万美元，亏损扩大[37] - 本报告期净利润为 - 2127.945478万美元，上期为 - 503.914731万美元，亏损扩大[37] - 基本每股收益为 - 0.026美元，上期为 - 0.006美元；稀释每股收益为 - 0.026美元，上期为 - 0.006美元[38] - 合并年初到报告期末营业利润本期亏损69299320.58元，上期亏损51018923.16元[44] - 合并年初到报告期末利润总额本期亏损68699784.67元，上期亏损50543021.07元[44] - 合并年初到报告期末净利润本期亏损68818655.29元，上期亏损50785500.10元[44] - 合并年初到报告期末综合收益总额本期亏损68818655.29元，上期亏损50785500.10元[45] - 合并年初到报告期末基本每股收益本期为 -0.083，上期为 -0.062[45] - 合并年初到报告期末稀释每股收益本期为 -0.083，上期为 -0.062[45] - 母公司年初至报告期末营业利润本期亏损3355447.53元，上期亏损2653914.77元[46] - 母公司年初至报告期末净利润本期亏损3355447.53元，上期亏损2653914.77元[46] - 公司2020年前三季度综合收益总额为-335.54万元，上年同期为-265.39万元[48] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.44亿元，较上年同期增长26.67%[6] - 经营活动现金流入小计2020年前三季度为2.67亿元，上年同期为2.59亿元；现金流出小计2020年前三季度为1.22亿元，上年同期为1.46亿元；现金流量净额2020年前三季度为1.44亿元，上年同期为1.14亿元[51] - 投资活动现金流入小计2020年前三季度为0元，上年同期为217.75万元；现金流出小计2020年前三季度为12.29万元，上年同期为56.67万元；现金流量净额2020年前三季度为-12.29万元，上年同期为161.08万元[52] - 筹资活动现金流入小计2020年前三季度为8.87亿元，上年同期为8.35亿元；现金流出小计2020年前三季度为9.46亿元，上年同期为9.82亿元；现金流量净额2020年前三季度为-5945.99万元，上年同期为-1.46亿元[52] - 现金及现金等价物净增加额2020年前三季度为8470.38万元，上年同期为-3075.91万元；期初余额2020年前三季度为1530.34万元，上年同期为4619.63万元；期末余额2020年前三季度为1.00亿元，上年同期为1543.71万元[52] - 母公司经营活动现金流入小计2020年前三季度为1.68亿元，上年同期为3.31亿元；现金流出小计2020年前三季度为1.06亿元，上年同期为2.60亿元；现金流量净额2020年前三季度为6229.95万元，上年同期为7151.26万元[53] - 母公司筹资活动现金流入小计2020年前三季度和上年同期均为2.50亿元；现金流出小计2020年前三季度为3.12亿元，上年同期为3.22亿元；现金流量净额2020年前三季度为-6167.02万元，上年同期为-7150.83万元[55] - 母公司现金及现金等价物净增加额2020年前三季度为62.92万元，上年同期为0.42万元；期初余额2020年前三季度为17.41万元，上年同期为60.62万元；期末余额2020年前三季度为80.33万元，上年同期为61.04万元[55] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数23687户，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，铁岭财政资产经营有限公司持股比例34.29%，持股数量2.83亿股，质押5000万股[10] 会计政策调整相关 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则需调整年初资产负债表科目[56] 母公司特定资产相关 - 母公司2020年长期股权投资为25.78亿元[62]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入12,102,515.51元，上年同期17,510,178.97元，同比减少30.88%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 47,539,200.51元，上年同期 - 45,746,352.79元，同比减少3.92%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 49,192,407.62元，上年同期 - 51,258,869.74元，同比增加4.03%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额67,495,585.83元，上年同期27,611,959.49元，同比增加144.44%[17] - 本报告期末总资产5,620,043,123.60元，上年度末5,638,870,557.66元，同比减少0.33%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,068,855,079.41元，上年度末3,116,394,279.92元，同比减少1.53%[17] - 公司2020年上半年营业收入12,102,515.51元，较上年同期17,510,178.97元下降30.88%[55] - 公司2020年上半年营业成本13,381,785.88元，较上年同期20,262,603.94元下降33.96%[55] - 公司2020年上半年经营活动产生的现金流净额67,495,585.83元，较上年同期27,611,959.49元增长144.44%[55] - 公司本报告期末货币资金49,347,232.52元，占总资产比例0.88%，较上年同期末比重增加0.61%[62] - 公司本报告期末存货4,177,495,457.91元，占总资产比例74.33%，较上年同期末比重增加1.24%[62] - 公司本报告期末短期借款861,000,000.00元，占总资产比例15.32%，较上年同期末比重增加1.75%[62] - 公司本报告期末长期借款463,130,000.00元，占总资产比例8.24%，较上年同期末比重增加5.31%[62] - 本报告期末流动比率206.63%，较上年末212.42%减少5.79%；资产负债率45.39%，较上年末44.73%增加0.66%；速动比率3.05%，较上年末6.42%减少3.37%[137] - 2020年6月30日货币资金49347232.52元，较2019年12月31日的15303374.71元增加[147] - 2020年6月30日资产总计5620043123.60元，较2019年12月31日的5638870557.66元减少[148] - 2020年6月30日流动负债合计20.53亿元，2019年12月31日为20.02亿元[149] - 2020年6月30日非流动负债合计4.98亿元，2019年12月31日为5.20亿元[149] - 2020年6月30日负债合计25.51亿元，2019年12月31日为25.22亿元[149] - 2020年半年度营业总收入1210.25万元，2019年半年度为1751.02万元[155] - 2020年半年度营业总成本6355.35万元，2019年半年度为7210.07万元[155] - 2020年6月30日流动资产合计12.88亿元，2019年12月31日为12.93亿元[153] - 2020年6月30日非流动资产合计25.78亿元，与2019年12月31日持平[153] - 2020年6月30日资产总计38.66亿元，2019年12月31日为38.71亿元[153] - 2020年6月30日所有者权益合计30.69亿元，2019年12月31日为31.16亿元[150] - 2020年半年度财务费用3748.90万元，2019年半年度为3928.50万元[155] - 2020年半年度营业利润为 - 47,863,311.44元，2019年半年度为 - 45,583,586.90元[157] - 2020年半年度利润总额为 - 47,420,329.89元，2019年半年度为 - 45,519,512.12元[157] - 2020年半年度净利润为 - 47,539,200.51元，2019年半年度为 - 45,746,352.79元[157] - 2020年半年度基本每股收益为 - 0.058，2019年半年度为 - 0.055[158] - 2020年半年度母公司营业利润为 - 1,861,401.83元，2019年半年度为 - 1,769,540.07元[161] - 2020年半年度母公司净利润为 - 1,861,401.83元，2019年半年度为 - 1,769,540.07元[161] - 2020年半年度经营活动现金流入小计为128,894,539.22元，2019年半年度为150,248,654.96元[164] - 2020年半年度经营活动现金流出小计为61,398,953.39元，2019年半年度为122,636,695.47元[164] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额为67,495,585.83元，2019年半年度为27,611,959.49元[164] - 2020年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 97,696.00元，2019年半年度为733,651.48元[164] - 2020年半年度取得借款收到的现金为8.4198亿元，2019年同期为8.35353亿元[165] - 2020年半年度偿还债务支付的现金为7.9788亿元，2019年同期为7.967121亿元[165] - 2020年半年度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为7745.403202万元，2019年同期为9197.175662万元[165] - 2020年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3335.403202万元，2019年同期为 - 5333.085662万元[165] - 2020年半年度现金及现金等价物净增加额为3404.385781万元，2019年同期为 - 2498.524565万元[165] - 2020年半年度经营活动现金流入小计为1.1460419487亿元，2019年同期为3.0371639219亿元[167] - 2020年半年度经营活动现金流出小计为7808.793517万元，2019年同期为2.5724062069亿元[167] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额为3651.62597万元，2019年同期为4647.57715万元[168] - 2020年半年度母公司取得借款收到的现金为2.5亿元，2019年同期为2.5亿元[168] - 2020年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 3629.242251万元，2019年同期为 - 4617.208745万元[168] - 2020年期初归属于母公司所有者权益中股本为824,791,293.00元，资本公积为31,993,712.18元，盈余公积为196,783,187.02元，未分配利润为2,148,033,896.10元，所有者权益合计为3,201,602,088.30元[173] - 2020年本期增减变动金额为 - 45,746,352.79元[173] - 2020年综合收益总额为 - 45,746,352.79元[173] - 2020年期末归属于母公司所有者权益中股本为824,791,293.00元，资本公积为31,993,712.18元，盈余公积为196,783,187.02元，未分配利润为2,102,287,543.31元，所有者权益合计为3,155,855,735.51元[174] - 2020年期初所有者权益合计为3,023,744,630.06元，期末为3,021,883,228.23元，本期减少1,861,401.83元[177][178] - 2019年期初所有者权益合计为3,028,781,715.31元，期末为3,027,012,175.24元，本期减少1,769,540.07元[180][182] - 2020年综合收益总额为 - 1,861,401.83元[177] - 2019年综合收益总额为 - 1,769,540.07元[180][181] 非经常性损益情况 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助1,210,225.56元，一次性调整对当期损益的影响442,981.55元，合计1,653,207.11元[21] 主营业务介绍 - 公司是城市综合运营商，主营业务为土地一级开发，还涉及新城区供水、污水处理等业务[25] - 公司受委托对铁岭市政府储备土地进行开发，达到可出让条件后由市土地储备中心统一划拨或出让，公司享有相关费用和收益[25] - 公司负责铁岭新城区22平方公里土地一级开发，规划土地面积33,598亩，已完成18.3平方公里（27,444亩）土地开发整理[29][42] - 公司与政府约定土地出让金扣除相关费用后归公司，土地出让金按5000元/亩计算，超出45万元/亩部分按35%加收[43] - 公司属城市基础设施服务业，主要业务包括投资、土地一级开发等[186] 业务区域环境 - 铁岭新城区绿化覆盖率达45%、水系面积达27% [36] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司未实现土地出让，收取配套费106.81万元[44] - 报告期内公司房屋租赁收入130.30万元[45] - 铁岭新城区土地一级开发累计投资726,212万元，累计平整土地18,295,745㎡，累计销售面积9,611,868㎡，累计一级土地开发收入708,507.19万元，款项回收708,204.72万元[46] - 公司2020年上半年供水收入4,206,096.78元，占比34.75%，较上年同期下降16.91%[57] - 公司2020年上半年材料配件销售收入2,719,630.51元，占比22.47%，较上年同期增长2,685.51%[58] 融资情况 - 银行贷款期末融资余额15.6亿元，融资成本4.75% - 9.2%；债券期末融资余额5.7亿元，融资成本7.7% - 7.8%；合计期末融资余额21.3亿元[48] - 银行贷款1年内期限余额10.9687亿元，1 - 2年期限余额4.6313亿元；债券1年内期限余额5.7亿元[48] - “15铁岭01”债券余额25,000万元，利率7.80%[127] - “16铁岭01”债券余额32,000万元，利率7.70%[127] - 2020年3月22日公司支付“16铁岭01”公司债利息2,464.12万元[127] - 公司发行的两期债券募集资金于2016年12月31日前全部使用完成，期末余额为0万元[129] - 报告期初公司及子公司向铁岭银行借款余额73500万元，报告期新增79500万元，偿还73500万元，期末余额79500万元，支付利息3234.87万元[138] - 报告期初子公司铁岭财京投资向建行铁岭分行借款余额55500万元，偿还0万元，期末余额55000万元，支付利息1325.02万元[138] - 报告期初子公司铁岭财京投资向国开行辽宁省分行借款余额17000万元，报告期偿还100万元，期末余额16900万元，支付利息464.86万元[138] - 报告期初子公司铁岭财京公用事业向沈阳农商行大东支行借款余额4890万元，偿还4890万元，新增4600万元，期末余额4600万元，支付利息226.18万元[138] - 报告期获得银行授信额度84100万元，截至报告期末累计使用156000万元，报告期偿还银行贷款78490万元[139][140] 公司战略与规划 - 公司总体立足主业

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入3097851.47元，上年同期3871063.44元，同比减少19.97%[7] - 营业总收入309.785147万美元，较上期387.106344万美元下降[33] - 母公司营业收入为0，管理费用118.270767万美元，较上期72.540124万美元增加；财务费用 - 1.041589万美元，较上期1.591187万美元减少[37] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-29109675.76元，上年同期-28597792.34元，同比减少1.79%[7] - 净利润为 - 2910.967576万美元，较上期 - 2859.779234万美元亏损增加[35] - 公司2020年第一季度净利润为-1,172,291.78元，上年同期为-741,313.11元[38] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额10401103.41元，上年同期32101405.01元，同比减少67.60%[7] - 公司2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为10,401,103.41元，上年同期为32,101,405.01元[42] - 母公司2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为39,115,942.99元，上年同期为39,843,524.70元[45] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产5624007205.48元，上年度末5638870557.66元，较上年度末减少0.26%[7] - 2020年3月31日公司资产总计为5,624,007,205.48元，较2019年12月31日的5,638,870,557.66元下降约0.26%[26] - 公司2020年第一季度非流动资产合计25.7800036亿美元，资产总计38.5588978346亿美元，较上期38.7083958186亿美元略有下降[30] 财务数据关键指标变化 - 净资产 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3087284604.16元，上年度末3116394279.92元，较上年度末减少0.93%[7] 财务数据关键指标变化 - 股东数量 - 报告期末普通股股东总数25832，表决权恢复的优先股股东总数0[10] 财务数据关键指标变化 - 股东持股与质押 - 铁岭财政资产经营有限公司持股比例34.29%，持股数量282857500股，质押50000000股[10] 财务数据关键指标变化 - 特定资产与负债项目 - 一年内到期的非流动资产期末数54409965.43元，年初数100909965.43元，减少46.08%，因收回款项所致[14] - 应交税费期末数297168.89元，年初数6431540.69元，减少95.38%，因交税所致[14] - 长期借款期末数555000000.00元，年初数165000000.00元，增加236.36%，因建行贷款展期所致[14] 财务数据关键指标变化 - 特定时间点资产项目对比 - 2020年3月31日公司货币资金为22,626,050.62元，较2019年12月31日的15,303,374.71元增长约47.85%[25] - 2020年3月31日公司应收账款为7,726,521.01元，较2019年12月31日的7,673,418.49元增长约0.7%[25] - 2020年3月31日公司存货为4,149,440,236.88元，较2019年12月31日的4,121,428,326.67元增长约0.68%[25] - 2020年3月31日公司一年内到期的非流动资产为54,409,965.43元，较2019年12月31日的100,909,965.43元下降约46.08%[25] 财务数据关键指标变化 - 特定时间点负债项目对比 - 2020年3月31日公司短期借款为815,000,000.00元，较2019年12月31日的765,000,000.00元增长约6.54%[26] - 2020年3月31日公司应付账款为267,679,370.59元，较2019年12月31日的281,041,958.78元下降约4.76%[26] - 2020年3月31日公司一年内到期的非流动负债为463,900,000.00元，较2019年12月31日的853,900,000.00元下降约45.67%[27] - 2020年3月31日公司长期借款为555,000,000.00元，较2019年12月31日的165,000,000.00元增长约236.36%[27] 财务数据关键指标变化 - 未分配利润 - 2020年3月31日公司未分配利润为2,033,716,411.96元，较2019年12月31日的2,062,826,087.72元下降约1.41%[28] 财务数据关键指标变化 - 流动与非流动负债及负债合计 - 流动负债合计5.1331744518亿美元，较上期5.270949518亿美元有所减少；非流动负债合计3.2亿美元，与上期持平；负债合计8.3331744518亿美元，较上期8.470949518亿美元减少[30][31] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益及总计 - 所有者权益合计30.2257233828亿美元，较上期30.2374463006亿美元略有减少；负债和所有者权益总计38.5588978346亿美元，与资产总计相符[31] 财务数据关键指标变化 - 营业成本与总成本 - 营业总成本3279.235301万美元，较上期3792.850424万美元减少；其中营业成本601.650254万美元，较上期603.58823万美元略有下降[34] 财务数据关键指标变化 - 营业利润与利润总额 - 营业利润为 - 2928.976584万美元，较上期 - 2847.267519万美元亏损增加；利润总额为 - 2910.967576万美元，较上期 - 2840.860041万美元亏损增加[35] - 公司2020年第一季度营业利润为-1,172,291.78元，上年同期为-741,313.11元[38] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.035，与上期持平[36] - 公司2020年第一季度基本每股收益为-0.0014元，上年同期为-0.0009元[39] 财务数据关键指标变化 - 投资与筹资活动现金流量净额及现金等价物净增加额 - 公司2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-82,366.00元，上年同期为884,951.48元[42] - 公司2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-2,996,061.50元，上年同期为-17,846,308.11元[43] - 公司2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为7,322,675.91元，上年同期为15,140,048.38元[43] - 母公司2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-30,414,619.17元，上年同期为-40,335,837.45元[46] - 母公司2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为8,701,323.82元，上年同期为-492,312.75元[46] 财务数据关键指标变化 - 特定日期合并资产负债表数据 - 2020年1月1日合并资产负债表中流动资产合计42.5265952932亿元，非流动资产合计13.8621102834亿元，资产总计56.3887055766亿元[48] - 2020年1月1日合并资产负债表中流动负债合计20.0199488583亿元，非流动负债合计5.2048139191亿元，负债合计25.2247627774亿元[48][49] - 2020年1月1日合并资产负债表中归属于母公司所有者权益合计31.1639427992亿元，所有者权益合计31.1639427992亿元[49] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表各项目数据无调整[48][49] 财务数据关键指标变化 - 特定日期母公司资产负债表数据 - 2020年1月1日母公司资产负债表中流动资产合计12.9283922186亿元，非流动资产合计25.7800036亿元，资产总计38.7083958186亿元[50] - 2020年1月1日母公司资产负债表中流动负债合计5.270949518亿元，非流动负债合计3.2亿元，负债合计8.470949518亿元[50][51] - 2020年1月1日母公司资产负债表中所有者权益合计30.2374463006亿元[51] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司资产负债表各项目数据无调整[50][51] 财务数据关键指标变化 - 准则执行与报表调整 - 公司2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则，调整首次执行当年年初财务报表且追溯调整前期比较数据[47][52] 财务数据关键指标变化 - 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[52]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2019年营业收入184,134,893.80元，较2018年的1,552,430,936.22元减少88.14%[17] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为 -85,207,808.38元，较2018年的96,657,718.45元减少188.15%[17] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -93,682,918.84元，较2018年的86,768,216.83元减少207.97%[17] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为259,143,937.20元，较2018年的211,690,678.07元增加22.42%[17] - 2019年基本每股收益 -0.103元/股，较2018年的0.117元/股减少188.03%[17] - 2019年稀释每股收益 -0.103元/股，较2018年的0.117元/股减少188.03%[17] - 2019年加权平均净资产收益率 -2.70%，较2018年的3.07%减少5.77%[17] - 2019年末总资产5,638,870,557.66元，较2018年末的5,805,724,577.37元减少2.87%[17] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产3,116,394,279.92元，较2018年末的3,201,602,088.30元减少2.66%[17] - 2019年非经常性损益合计847.51万元，2018年为988.95万元，2017年为585.33万元[23] - 截至报告期末，公司总资产563887.06万元、归属上市公司股东净资产311639.43万元[39] - 2019年公司实现营业收入18413.49万元，亏损8520.78万元[39] - 2019年公司营业收入1.841348938亿元，较2018年的15.5243093622亿元同比减少88.14%[55] - 铁岭地区营业收入为184134893.80元，同比减少88.14%，营业成本为161370899.06元，同比减少88.22%，毛利率为12.36%，同比增加0.58%[59] - 2019年经营活动现金流入小计489,956,496.86元，同比增加42.40%，主要因收回湿地治理移交款项[67] - 2019年经营活动现金流出小计230,812,559.66元，同比增加74.37%，主要因支付往来款项[67][68] - 2019年投资活动现金流入小计2,424,500.00元，同比增加32,886.39%，主要因处置资产[67][68] - 2019年投资活动现金流出小计1,334,878.52元，同比减少75.49%，主要因2018年子公司更新出租车辆[67][68] - 2019年资产减值9,311,253.55元，占利润总额比例10.97%，因应收账款及其他应收款计提减值，无可持续性[69] - 2019年末存货4,121,428,326.67元，占总资产比例73.09%，比重较年初增加3.15%[71] - 2019年末短期借款765,000,000.00元，占总资产比例13.57%，比重较年初增加4.21%[71] - 2019年末长期借款165,000,000.00元，占总资产比例2.93%，比重较年初减少9.47%[71] - 2019年、2018年、2017年现金分红金额分别为-8520.78万元、9665.77万元、10110.68万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率均为0.00%[100] 公司利润分配情况 - 公司计划2019年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2019年度公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本，该议案尚需提交2019年度股东大会审议[98] - 2018年度公司未进行利润分配和资本公积金转增股本[98] - 2017年度公司未进行利润分配和资本公积金转增股本[98] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[101] 铁岭新城区相关情况 - 铁岭新城区绿化覆盖率达45%、水系面积达27%[26][36] - 公司已开发整理土地18.3平方公里，负责铁岭新城区22平方公里土地一级开发[29] - 2019年高层房价4100元/㎡，2018年为3800元/㎡，2017年为3350元/㎡[37] - 2019年多层房价4600元/㎡，2018年为4500元/㎡，2017年为4000元/㎡[37] - 2019年洋房房价7000元/㎡，2018年为7000元/㎡，2017年为5500元/㎡[37] - 2019年房地产销售面积210223平方米，较2018年增长83.28%，2018年为114712平方米，较2017年下降24.30%，2017年为151535平方米[38] - 2019年铁岭新城区商品房销售21.02万平方米，比2018年增长83.30%[86] 公司土地开发业务数据关键指标变化 - 2019年公司开发整理土地挂牌出让102.91亩[39] - 公司规划土地面积33,598亩，已完成27,444亩土地开发整理，占比约81.68%[42] - 公司与政府约定，土地出让金按5000元/亩计算，超出45万元/亩部分按35%加收[43] - 报告期内公司实现土地出让收入5641.55万元，收回欠缴应收土地出让金1926.13万元、配套费395.12万元[45] - 铁岭新城区土地一级开发预计总投资724600万元，累计投资708507.19万元[47] - 2019年土地一级开发收入5641.553585万元，占营业收入比重30.64%，较2018年同比减少38.18%[55] - 土地一级开发营业收入为56415535.85元，同比减少38.18%，营业成本为37258568.49元，同比减少27.26%，毛利率为33.96%，同比减少9.92%[58][59] - 2019年公司预计出让土地225亩，实际出让102.91亩，实现收入5641.55万元[88] 公司其他业务数据关键指标变化 - 报告期内公司房屋租赁收入200.53万元[46] - 湿地治理相关营业收入为91329667.88元，同比增加6.35%，营业成本为87395414.84元，同比增加10.66%，毛利率为4.31%，同比减少3.73%[58][59] - 2019年湿地治理移交收入为0，2018年为13.5286361673亿元，占比87.14%，同比减少100%[55] - 供水配件销售收入为3612254.08元，同比增加75.46%[56] - 通信管网收入为0.00元，同比减少100.00%[56] 公司费用相关数据变化 - 销售费用为863376.00元，同比增加219.79%，因本年度支付规划设计费所致[65] - 管理费用为29410888.37元，同比减少2.41%[65] - 财务费用为73968435.61元，同比减少1.36%[65] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为5731000.92元，占年度销售总额比例为24.32%[63] - 前五名供应商合计采购金额为10124846.28元，占年度采购总额比例为70.80%[63] 公司融资与债务情况 - 公司期末融资余额20.739亿元，其中银行贷款15.039亿元，债券5.7亿元[48] - 公司对存量7.35亿元银行借款、3月份到期4.4亿元银行借款办理展期，将筹措资金兑付8月份到期2.5亿元公司债[53] - 截至2019年12月31日，国家开发银行借款余额170,000,000.00元，以相关应收账款质押[73] - 截至2019年12月31日，中国建设银行借款余额440,000,000.00元，以962,000,000.00元应收账款质押[74] - 控股股东质押5000万股为子公司4990万元贷款提供担保，质押期限两年，登记日为2018年10月9日[77] - 2020年公司存量73500万元银行借款已展期，3月份到期的44000万元银行借款已展期，8月份到期的25000万元“15铁岭01”公司债将筹措资金兑付[91] - 公司与铁岭银行股份有限公司发生关联贷款交易，金额分别为49500万元和25000万元，占比分别为66.44%和33.56%，合计74500万元[120] - 2019年公司及子公司向铁岭银行股份有限公司贷款79500万元，报告期末贷款余额为73500万元，支付利息5916.42万元[121] 子公司经营情况 - 全资子公司铁岭财京投资有限公司总资产572758.36万元，净资产283469.28万元，营业收入14975.05万元，营业利润 -7758.82万元，净利润 -7753.53万元[84] 公司发展规划与战略 - 公司2019年独资成立的贸易公司已盈利，2020年要有质的突破[90] - 公司正在寻求有实力的合作方进行外部合作以实现多元化经营[90] 公司会计政策相关情况 - 2019年公司因财政部修订会计准则进行了两次会计政策变更，分别在8月23日和10月28日审议通过相关议案[104] - 会计政策变更原因包括2017年新金融工具相关会计准则修订、2019年财务报表格式及部分准则修订[105][106][107] - 会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，对公司财务指标和业务范围无影响[110] 公司合规与承诺情况 - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况[111] - 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况[112] - 铁岭财政资产经营有限公司、铁岭市财政局在2009年7月1日作出保证上市公司独立、规范关联交易、不进行同业竞争的承诺，各方严格遵守承诺[102] 公司审计相关情况 - 现聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所，报酬60万元，审计服务连续年限7年[113] - 本报告期公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，支付审计费用30万元[113] 公司法律诉讼情况 - 辽宁衍水水工水泥制品集团起诉中国地质工程集团等涉案金额311.57万元，法院驳回其诉求[116] - 子公司起诉深圳华泰实业有限公司涉案金额529.45万元，二审维持原判要求返还工程款[116] - 子公司起诉天力（辽宁）置业有限公司涉案金额53万元，判决生效十日内给付租赁费[116] 公司关联交易与担保情况 - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[122] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[123] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计4990，对子公司实际担保余额合计4890[131] - 报告期末已审批的担保额度合计4990，实际担保余额合计4890，实际担保总额占公司净资产的比例为1.57%[131] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0，直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为0，担保总额超过净资产50%部分的金额为0，三项担保金额合计为0[131] - 公司报告期无违规对外担保情况[132] 公司其他业务情况 - 公司报告期不存在委托理财[133] - 公司报告期不存在委托贷款[134] - 铁岭财京投资有限公司与铁岭市人民政府于2015年4月28日签订合同，交易价格为135150万元，按合同约定执行[135] 公司治理与投资者关系 - 报告期内公司规范运作股东大会，保护中小投资者利益[136] - 公司加强投资者关系管理，保障全体股东合法权益[137] - 公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划[139] 公司股权结构情况 - 公司股份总数为824,791,293股，无限售条件股份占比100%，本次变动前后数量和比例均无变化[145] - 报告期末普通股股东总数为26,790，前上一月末为25,832[148] - 铁岭财政资产经营有限公司持股比例34.29%，持股数量282,857,500股，质押50,000,000股[148] - 君康人寿保险股份有限公司－万能保险产品持股比例4.18%，持股数量34,455,676股[148] - 张素芬持股比例1.10%，持股数量9,080,000股，报告期内增加1,360,000股[148] - 君康人寿保险股份有限公司－自有资金持股比例0.81%，持股数量6,664,266股[148] - 陈坚持股比例0.80%，持股数量

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产57.16亿元，较上年度末减少1.55%；归属于上市公司股东的净资产31.51亿元，较上年度末减少1.59%[7] - 2019年9月30日货币资金为15,437,141.97元，较2018年12月31日的46,196,265.70元减少[25] - 2019年9月30日应收账款为95,011,454.17元，较2018年12月31日的77,647,473.15元增加[25] - 2019年9月30日预付款项为5,756,220.02元，较2018年12月31日的633,700.21元大幅增加[25] - 2019年9月30日存货为4,049,858,186.72元，较2018年12月31日的4,060,277,406.58元略有减少[25] - 2019年9月30日流动资产合计为4,221,653,426.30元，较2018年12月31日的4,297,367,935.03元减少[26] - 流动资产合计为12.84亿元，较上期13.10亿元有所减少[31] - 非流动资产合计为25.78亿元，与上期持平[31] - 资产总计为38.62亿元，较上期38.88亿元略有下降[31] - 其他应收款为13.0958704983亿美元[63] - 流动资产合计为13.1019323116亿美元[63] - 长期股权投资为25.78亿美元[63] - 固定资产为360美元[63] - 非流动资产合计为25.7800036亿美元[64] - 资产总计为38.8819359116亿美元[64] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 短期借款期末余额8.26亿元，较期初增加52.08%，因新增借款[14] - 2019年9月30日短期借款为826,100,000.00元，较2018年12月31日的543,200,000.00元增加[26] - 2019年9月30日应付职工薪酬为959,676.59元，较2018年12月31日的2,385,561.44元减少[27] - 应交税费期末余额44.86万元，较期初减少94.65%，因缴纳税费[14] - 2019年9月30日应交税费为448,587.90元，较2018年12月31日的8,381,550.00元大幅减少[27] - 2019年9月30日负债合计为2,565,005,001.75元，较2018年12月31日的2,604,122,489.07元减少[27] - 流动负债合计为2.66亿元，较上期2.90亿元有所减少[32] - 非流动负债合计为5.70亿元，较上期5.70亿元基本持平[32] - 负债合计为8.36亿元，较上期8.59亿元有所减少[32] - 流动负债合计为2.8955995739亿美元[64] - 非流动负债合计为5.6985191846亿美元[65] - 负债合计为8.5941187585亿美元[65] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 2019年9月30日所有者权益合计为3,150,816,588.20元，较2018年12月31日的3,201,602,088.30元减少[28] - 所有者权益合计为30.2878171531亿美元[65] 财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 本报告期营业收入6021.44万元，同比减少34.51%；年初至报告期末营业收入7772.45万元，同比减少25.20%[7] - 营业总收入为6021.44万元，较上期9195.13万元下降34.52%[35] - 第三季度营业收入为0元，上期也为0元[38] - 年初到报告期末营业总收入为77,724,540.01元，上期为103,914,878.29元，同比下降约25.20%[40] 财务数据关键指标变化 - 成本相关 - 营业总成本为6666.86万元，较上期8692.22万元下降23.30%[35] - 年初到报告期末营业总成本为138,769,316.51元，上期为150,567,545.41元，同比下降约7.83%[40] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-503.91万元，同比减少187.48%；年初至报告期末为-5078.55万元，同比减少544.67%[7] - 净利润为 - 503.91万元，上期为盈利576.06万元[36] - 基本每股收益为 - 0.006元，上期为0.007元[37] - 第三季度管理费用为883,452.78元，上期为1,179,675.72元[38] - 第三季度财务费用为921.92元，上期为14,076.82元[38] - 年初到报告期末营业利润为 - 51,018,923.16元，上期为21,299,947.75元[42] - 年初到报告期末利润总额为 - 50,543,021.07元，上期为21,058,784.86元[42] - 年初到报告期末净利润为 - 50,785,500.10元，上期为11,421,058.03元[42] - 年初到报告期末基本每股收益为 - 0.062元，上期为0.014元[43] - 年初到报告期末稀释每股收益为 - 0.062元，上期为0.014元[43] - 2019年第三季度财务费用为14,820.32元，上期为13,170.02元；利息收入为2,972.27元，上期为4,929.86元[46] - 2019年第三季度营业利润、利润总额、净利润、综合收益总额均为-2,653,914.77元，上期分别为-2,623,026.09元[46][47] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.14亿元，同比增加7.91%[7] - 2019年年初到报告期末经营活动现金流入小计为259,469,988.53元，上期为170,999,276.89元[50] - 2019年年初到报告期末经营活动现金流出小计为145,557,984.39元，上期为65,441,758.58元[50] - 2019年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为113,912,004.14元，上期为105,557,518.31元[50] - 2019年年初到报告期末投资活动现金流入小计为2,177,500.00元，上期为7,350.00元[50] - 2019年年初到报告期末投资活动现金流出小计为566,688.52元，上期为5,245,322.85元[50] - 2019年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为1,610,811.48元，上期为-5,237,972.85元[50] - 2019年年初到报告期末筹资活动现金流入小计为835,353,000.00元，上期为670,107,495.97元[51] - 2019年年初到报告期末筹资活动现金流出小计为981,634,939.35元，上期为848,916,276.96元[51] - 经营活动现金流入小计2019年为331,234,751.87元，2018年为332,345,105.97元[54] - 经营活动现金流出小计2019年为259,722,169.86元，2018年为8,845,840.06元[54] - 经营活动产生的现金流量净额2019年为71,512,582.01元，2018年为323,499,265.91元[54] - 筹资活动现金流入小计2019年为250,000,000.00元，2018年无相关数据[54] - 筹资活动现金流出小计2019年为321,508,337.45元，2018年为323,476,862.45元[54] - 筹资活动产生的现金流量净额2019年为 - 71,508,337.45元，2018年为 - 323,476,862.45元[55] - 现金及现金等价物净增加额2019年为4,244.56元，2018年为22,403.46元[55] - 期末现金及现金等价物余额2019年为610,425.89元，2018年为161,982.03元[55] 财务数据关键指标变化 - 股东相关 - 报告期末普通股股东总数28026户，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前十大股东中，铁岭财政资产经营有限公司持股比例34.29%，持股数量2.83亿股，质押5000万股[10] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 预付账款期末余额575.62万元，较期初增加808.35%，因预付工程款增加[14] - 销售费用本期45万元，较上年同期增加519.65%，因销售费用增加[14] - 2019年起执行新金融工具准则，对前期资产总额、负债总额、净利润等无影响，无需追溯调整[60] - 公司2019年取得借款收到现金250,000,000.00元[54]