公司整体财务数据关键指标变化 - 公司 2019 年上半年营业收入 17,510,178.97 元，较上年同期增长 46.36%[18] - 归属于上市公司股东的净利润 -45,746,352.79 元，较上年同期减少 908.18%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -51,258,869.74 元，较上年同期减少 2,549.54%[18] - 经营活动产生的现金流量净额 27,611,959.49 元，较上年同期增长 36.62%[18] - 基本每股收益 -0.055 元/股，较上年同期减少 885.71%[18] - 稀释每股收益 -0.055 元/股，较上年同期减少 885.71%[18] - 加权平均净资产收益率 -1.44%，较上年同期减少 1.62%[18] - 本报告期末总资产 5,769,875,099.04 元，较上年度末减少 0.62%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产 3,155,855,735.51 元，较上年度末减少 1.43%[18] - 本报告期营业收入 17,510,178.97 元，同比增长 46.36%，因贸易公司开展业务实现收入[47] - 本报告期营业成本 20,262,603.94 元，同比增长 36.45%，因贸易公司开展业务导致成本增加[47] - 本报告期销售费用 450,000.00 元，同比增长 11,150.03%，因支付土地出让规划费用[47] - 本报告期末货币资金 21,211,020.05 元，占总资产 0.37%，上年同期末 80,045,745.85 元，占总资产 1.36%，比重降 0.99%[53] - 本报告期末应收账款 63,966,084.52 元，占总资产 1.11%，上年同期末 19,474,652.41 元，占总资产 0.33%，比重增 0.78%[53] - 本报告期末存货 4,076,256,413.07 元，占总资产 70.65%，上年同期末 5,415,484,388.31 元，占总资产 91.87%，比重降 21.22%[53] - 本报告期末流动比率 331.65%，较上年末下降 4.80%；资产负债率 45.30%，较上年末增加 0.45%；速动比率 14.78%，较上年末下降 3.72%[119] - 本报告期 EBITDA 利息保障倍数 - 0.04，较上年同期减少 104.88%，原因是公司亏损[119] - 贷款偿还率和利息偿付率均为 100.00%，与上年相同[119] - 公司不存在逾期未偿还债项[119] - 2019 年 6 月 30 日货币资金 21211020.05 元，较 2018 年 12 月 31 日的 46196265.70 元减少约 54.08%[129] - 2019 年 6 月 30 日应收账款 63966084.52 元，较 2018 年 12 月 31 日的 77647473.15 元减少约 17.62%[129] - 2019 年 6 月 30 日预付款项 4449659.88 元，较 2018 年 12 月 31 日的 633700.21 元增加约 602.17%[129] - 2019 年 6 月 30 日存货 4076256413.07 元，较 2018 年 12 月 31 日的 4060277406.58 元增加约 0.40%[130] - 2019 年 6 月 30 日短期借款 843353000.00 元，较 2018 年 12 月 31 日的 543200000.00 元增加约 55.26%[130] - 2019 年 6 月 30 日应付账款 217638054.09 元，较 2018 年 12 月 31 日的 217825652.16 元减少约 0.08%[131] - 2019 年 6 月 30 日应交税费 331914.77 元，较 2018 年 12 月 31 日的 8381550.00 元减少约 96.04%[131] - 2019 年 6 月 30 日资产总计 5769875099.04 元，较 2018 年 12 月 31 日的 5805724577.37 元减少约 0.62%[130] - 2019 年上半年公司营业总收入为 1751.02 万元，较 2018 年上半年的 1196.36 万元增长 46.36%[139] - 2019 年上半年公司营业总成本为 7210.07 万元，较 2018 年上半年的 6364.53 万元增长 13.28%[139] - 2019 年上半年公司营业利润为 - 4558.36 万元，而 2018 年上半年为 1541.18 万元[140] - 2019 年上半年公司净利润为 - 4574.64 万元，2018 年上半年为 566.04 万元[140] - 2019 年上半年公司基本每股收益为 - 0.055 元，2018 年上半年为 0.007 元[141] - 2019 年公司流动资产合计 12.93 亿元，较之前的 13.10 亿元略有下降[135] - 2019 年公司非流动资产合计 25.78 亿元，与之前持平[135] - 2019 年公司流动负债合计 2.74 亿元，较之前的 2.90 亿元有所减少[136] - 2019 年公司非流动负债合计 5.70 亿元，较之前的 5.70 亿元基本持平[136] - 2019 年公司所有者权益合计 30.27 亿元，较之前的 30.29 亿元略有下降[137] - 2019 年上半年管理费用为 1755641.67 元，2018 年上半年为 1430180.35 元，同比增长约 22.76%[143] - 2019 年上半年财务费用为 13898.40 元，2018 年上半年为 - 906.80 元[143] - 2019 年上半年利息收入为 2592.19 元，2018 年上半年为 4236.68 元，同比下降约 38.81%[143] - 2019 年上半年营业利润为 - 1769540.07 元，2018 年上半年为 - 1429273.55 元[143] - 2019 年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为 81166165.00 元，2018 年上半年为 75497688.31 元，同比增长约 7.51%[146] - 2019 年上半年收到其他与经营活动有关的现金为 69082489.96 元，2018 年上半年为 8671181.32 元，同比增长约 696.69%[146] - 2019 年上半年经营活动产生的现金流量净额为 27611959.49 元，2018 年上半年为 20210662.16 元，同比增长约 36.62%[148] - 2019 年上半年取得借款收到的现金为 835353000.00 元，2018 年上半年为 426000000.00 元，同比增长约 96.09%[148] - 2019 年上半年母公司收到其他与经营活动有关的现金为 303716392.19 元，2018 年上半年为 43231397.97 元，同比增长约 602.58%[149] - 2019 年上半年母公司取得借款收到的现金为 250000000.00 元，2018 年上半年无此项数据[149] - 2019 年上半年筹资活动现金流入小计为 2.5 亿元，现金流出小计为 2.9617208745 亿元，现金流量净额为 - 4617.208745 万元[151] - 2019 年上半年现金及现金等价物净增加额为 30.368405 万元，期初余额为 60.618133 万元，期末余额为 90.986538 万元[151] - 2019 年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 4574.635279 万元[153] - 2019 年上半年综合收益总额为 - 4574.635279 万元[154] - 2019 年期末归属于母公司所有者权益合计为 3.1558557351 亿元[155] - 2018 年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 5660.42281 万元[156] - 2018 年上半年综合收益总额为 5660.42281 万元[156] - 2018 年期末归属于母公司所有者权益合计为 3.10494436985 亿元[156] - 2019 年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为 4543.998745 万元，2018 年为 3947.686245 万元[151] - 2019 年偿还债务支付的现金为 2.507321 亿元[151] - 2019 年上半年母公司所有者权益合计期初余额为 3,028,781,715.31 元，期末余额为 3,027,012,175.24 元，减少 1,769,540.07 元[160][161] - 2018 年上半年母公司所有者权益合计期初余额为 3,034,180,579.52 元，期末余额为 3,032,751,305.97 元，减少 1,429,273.55 元[162][164] - 2019 年上半年母公司未分配利润期初余额为 25,167,928.31 元，期末余额为 23,398,388.24 元，减少 1,769,540.07 元[160][161] - 2018 年上半年母公司未分配利润期初余额为 30,566,792.52 元，期末余额为 29,137,518.97 元，减少 1,429,273.55 元[162][164] - 2019 年上半年母公司股本为 824,791,293.00 元[160][161] - 2018 年上半年母公司股本为 824,791,293.00 元[162][164] - 2019 年上半年母公司资本公积为 2,172,216,416.23 元[160][161] - 2018 年上半年母公司资本公积为 2,172,216,416.23 元[162][164] - 2019 年上半年母公司盈余公积为 6,606,077.77 元[160][161] - 2018 年上半年母公司盈余公积为 6,606,077.77 元[162][164] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计 5,512,516.95 元，其中计入当期损益的政府补助 5,448,442.17 元，其他营业外收入和支出 64,074.78 元[22] 土地一级开发业务数据关键指标变化 - 报告期内，公司开发整理土地挂牌 102.91 亩，于 7 月 10 日成交，实现营业收入 1,751.02 万元，归属于上市公司股东的净利润为 - 4,574.64 万元[35] - 公司土地一级开发规划土地面积 33,598 亩，已完成 27,444 亩土地开发整理，报告期内未进行土地开发整理[39] - 公司与政府约定收入分成比例为土地使用权出让金扣除相关费用后归公司，土地出让金按 5000 元/亩计算，超出 45 万元/亩部分另收 35% [40] - 报告期内，公司未实现土地出让收入，收回土地出让金 1,926.13 万元、配套费 395.12 万元[41] - 报告期内开发整理土地挂牌 102.91 亩，于 7 月 10 日成交，出让金 7 月拨付并计入当月营收[61] 房屋出租业务数据 - 报告期内，公司房屋出租获得租赁收益 137.29 万元[42] 融资情况 - 报告期末公司融资金额为 226,650 万元，银行贷款占 72.72%，公司债占 25.15%，企业借款占 2.13% [43]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入3,871,063.44元，较上年同期减少33.50%[7] - 2019年第一季度营业总收入387.11万元，较上期的582.12万元减少33.50%[34] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -28,597,792.34元，较上年同期减少195.62%[7] - 2019年第一季度净利润为 - 2859.78万元，上期为2990.76万元[36] - 综合收益总额本期为 -28,597,792.34 元，上期为 29,907,566.04 元[37] - 净利润本期为 -741,313.11 元，上期为 -711,976.91 元[40] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为32,101,405.01元，较上年同期减少4.20%[7] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 32,101,405.01 元，上期为 33,508,310.83 元[44] - 经营活动产生的现金流量净额为39,843,524.70元，上年同期为41,448,935.60元[48] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产5,828,218,830.82元，较上年度末增加0.39%[7] - 2019年3月31日公司资产总计38.62亿元，较2018年12月31日的38.88亿元减少0.68%[31][33] 财务数据关键指标变化 - 净资产 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,173,004,295.96元，较上年度末减少0.89%[7] - 2019年3月31日所有者权益合计30.28亿元，较2018年12月31日的30.29亿元减少0.02%[33] 财务数据关键指标变化 - 政府补助及营业外收支 - 年初至报告期期末计入当期损益的政府补助2,026,281.76元[8] - 年初至报告期期末除政府补助外其他营业外收支合计64,074.78元[8] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数28,592人[10] - 铁岭财政资产经营有限公司持股比例34.29%，持股数量282,857,500股，质押135,000,000股[10] - 君康人寿保险股份有限公司－万能保险产品持股比例4.18%，持股数量34,455,676股[10] 财务数据关键指标变化 - 短期借款 - 短期借款期末数为8.38353亿美元，期初数为5.432亿美元，增加54.34%[14] 财务数据关键指标变化 - 一年内到期的非流动负债 - 一年内到期的非流动负债期末数为1.4603亿美元，期初数为3.9666363182亿美元，减少63.19%[14] 财务数据关键指标变化 - 资产减值损失 - 资产减值损失本期发生数为 - 265.992516万美元，上期发生数为 - 6338.398056万美元，增加95.80%[14] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 营业利润本期为 - 2847.267519万美元，上期为3941.72522万美元，减少172.23%[14] - 2019年第一季度营业利润为 - 2847.27万元，上期为3941.73万元[36] - 营业利润本期为 -741,313.11 元，上期为 -711,976.91 元[40] 财务数据关键指标变化 - 所得税费用 - 所得税费用本期为18.919193万美元，上期为950.968616万美元，减少98.01%[14] 财务数据关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2438.104742万美元，上期为6773.492483万美元，减少64.01%[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为 24,381,047.42 元，上期为 67,734,924.83 元[43] 财务数据关键指标变化 - 收到其他与经营活动有关的现金 - 收到其他与经营活动有关的现金本期为6322.766637万美元，上期为532.912773万美元，增加1086.45%[14] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为 63,227,666.37 元，上期为 5,329,127.73 元[44] 财务数据关键指标变化 - 购建固定资产等支付的现金 - 购建固定资产等支付的现金本期为38.004852万美元，上期为503.271141万美元，减少92.45%[14] 财务数据关键指标变化 - 取得借款收到的现金 - 取得借款收到的现金本期为8.20353亿美元，上期为3.95亿美元，增加107.68%[14] - 取得借款收到的现金本期为 820,353,000.00 元，上期为 395,000,000.00 元[45] 财务数据关键指标变化 - 偿还债务支付的现金 - 偿还债务支付的现金本期为7.739321亿美元，上期为4.22亿美元，增加83.40%[14] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 2019年第一季度营业总成本3526.86万元，上期为 - 3019.13万元[34] 财务数据关键指标变化 - 流动负债 - 2019年3月31日流动负债合计2.64亿元，较2018年12月31日的2.90亿元减少9.00%[32] 财务数据关键指标变化 - 非流动负债 - 2019年3月31日非流动负债合计5.70亿元，较2018年12月31日的5.70亿元基本持平[32] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 2019年3月31日货币资金为11.39万元，较2018年12月31日的60.62万元减少81.21%[30] 财务数据关键指标变化 - 其他应收款 - 2019年3月31日其他应收款为12.84亿元，较2018年12月31日的13.10亿元减少2.06%[30] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益本期为 -0.035 元，上期为 0.036 元；稀释每股收益本期为 -0.035 元，上期为 0.036 元[37] 财务数据关键指标变化 - 管理费用及财务费用 - 管理费用本期为 725,401.24 元，上期为 712,021.90 元；财务费用本期为 15,911.87 元，上期为 -44.99 元[39] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 884,951.48 元，上期为 -5,032,711.41 元[44][45] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -17,846,308.11 元，上期为 -84,996,470.18 元[45] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 40,335,837.45元，上年同期为 - 39,476,862.45元[49] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 现金及现金等价物净增加额本期为 15,140,048.38 元，上期为 -56,520,870.76 元[45] - 现金及现金等价物净增加额为 - 492,312.75元，上年同期为1,972,073.15元[49] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流入及流出小计 - 经营活动现金流入小计为291,030,993.58元，上年同期为42,310,419.16元[48] - 经营活动现金流出小计为251,187,468.88元，上年同期为861,483.56元[48] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流入及流出小计 - 筹资活动现金流入小计为250,000,000.00元，上年无此数据[48] - 筹资活动现金流出小计为290,335,837.45元，上年同期为39,476,862.45元[49] 财务数据关键指标变化 - 期初及期末现金及现金等价物余额 - 期初现金及现金等价物余额为606,181.33元，上年同期为139,578.57元[49] - 期末现金及现金等价物余额为113,868.58元，上年同期为2,111,651.72元[49] 财务报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[50]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2018年营业收入为15.52亿元，较2017年的7972.37万元增长1847.26%[17] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为9665.77万元，较2017年的1.01亿元下降4.40%[17] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8676.82万元，较2017年的9525.35万元下降8.91%[17] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为2.12亿元，较2017年的6.78亿元下降68.77%[17] - 2018年基本每股收益和稀释每股收益均为0.117元/股，较2017年的0.123元/股下降4.88%[17] - 2018年加权平均净资产收益率为3.07%，较2017年的3.31%下降0.24%[17] - 2018年末总资产为58.06亿元，较2017年末的59.46亿元下降2.37%[17] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为32.02亿元，较2017年末的31.05亿元增长3.11%[17] - 2018年非经常性损益合计9,889,501.62元，2017年为5,853,300.17元，2016年为3,351,633.56元[23] - 2018年计入当期损益的政府补助（特定除外）为9,738,898.41元，2017年为4,627,042.92元，2016年为1,619,951.40元[23] - 2018年非流动资产处置损益为197,504.49元，2017年为1,353,810.66元，2016年为873,124.55元[23] - 2016年委托他人投资或管理资产的损益为874,472.61元[23] - 2018年除各项之外的其他营业外收入和支出为 - 46,901.28元，2017年为 - 127,553.41元，2016年为 - 15,915.00元[23] - 2018年公司实现营业收入155,243.09万元，较上年同期增加1,847.26%；归属于上市公司股东的净利润9,665.77万元[37] - 截至2018年12月31日，公司总资产580,572.46万元；归属上市公司股东净资产320,160.21万元[37] - 从2016年末至2018年末，公司负债总额由33.75亿元减少至26.04亿元，有息负债由28.65亿元减少至22.30亿元，资产负债率由52.91%下降至44.85%[46] - 2018年营业收入15.52亿元，2017年为7972.37万元，同比增长1847.26%[59][60] - 2018年营业成本13.70亿元，2017年为6337.72万元[63] - 2018年销售费用269980.12元，同比增长71.31%；管理费用30136585.46元，同比减少16.09%；财务费用74985386.86元，同比减少35.18%[67] - 2018年经营活动现金流入小计344060578.01元，同比减少57.22%；经营活动现金流出小计132369899.94元，同比增长4.75%；经营活动产生的现金流量净额211690678.07元，同比减少68.77%[69] - 2018年投资活动现金流入小计7350.00元，同比减少99.56%；投资活动现金流出小计5445322.85元，同比增长333.70%；投资活动产生的现金流量净额 -5437972.85元，同比减少1456.42%[69] - 2018年筹资活动现金流入小计733600000.00元，同比减少62.57%；筹资活动现金流出小计1054920315.00元，同比减少60.31%；筹资活动产生的现金流量净额 -321320315.00元，同比增长53.97%[69] - 2018年现金及现金等价物净增加额 -115067609.78元，同比减少480.18%[69] - 2018年资产减值 -45668007.47元，占利润总额比例 -35.27%；营业外收入952.32元，占比0.00%；营业外支出245358.09元，占比0.19%[71] - 2018年末货币资金46196265.70元，占总资产比例0.80%，较2017年末减少1.91%；应收账款77647473.15元，占比1.34%，较2017年末增加1.01%[73] - 2018年末存货4060277406.58元，占总资产比例69.94%，较2017年末减少19.90%；长期借款719900000.00元，占比12.40%，较2017年末减少3.15%[73][74] - 2018年末短期借款543200000.00元，占比9.36%，较2017年末增加2.52%[74] - 2018年息税折旧摊销前利润2.232203亿元，较2017年下降32.81%[194] - 2018年流动比率336.45%，较2017年下降86.67%[194] 分季度财务数据情况 - 分季度来看，第四季度营业收入最高为14.49亿元，归属于上市公司股东的净利润最高为8523.67万元[22] 利润分配计划 - 公司计划2018年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2018年度公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本，2017年和2016年也未进行[94] - 2018年现金分红金额为0元，归属于上市公司普通股股东的净利润为96,657,718.45元，现金分红占比0.00%；2017年现金分红金额为0元，净利润为101,106,840.27元，占比0.00%；2016年现金分红金额为0元，净利润为 - 240,470,472.53元，占比0.00%[95] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[97] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年铁岭新城区常青郡开盘500套，销售435套，销售率87%，价格3500 - 7300元/㎡；富力四季半岛开盘598套，销售311套，销售率53%，价格8800 - 14000元/㎡；银泰尚城开盘700套，销售502套，销售率72%，价格3100 - 7000元/㎡；盛宝樾府开盘190套，销售79套，销售率42%，价格4500 - 5500元/㎡[26] - 2018年铁岭新城区高层房屋平均价格从2016 - 2017年的3300元/㎡涨至3800元/㎡；多层从4000元/㎡涨至4500元/㎡；洋房从5000元/㎡涨至7000元/㎡；别墅从7000元/㎡涨至10000元/㎡[31] - 2018年公司土地一级开发收入9,126万元，较上年增加3,107万元，增长51.62%[37] - 莲花湿地恢复项目累计投资120,670万元，应收固定费用14,480万元，合计135,150万元[44] - 报告期内公司实现出让土地收入9,126万元，较上年增长51.62%，收回以前年度欠缴的应收土地出让金6,339.79万元[52] - 报告期内公司房屋租赁收益158.1万元[53] - 2018年土地一级开发收入9126.13万元，占比5.88%，2017年为6019.08万元，占比75.50%，同比增长51.62%[59] - 2018年湿地治理移交收入13.53亿元，占比87.14%[59][60] - 2018年其他业务收入9189.09万元，占比5.92%，2017年为274.63万元，占比3.44%，同比增长3245.96%[59][60] - 2018年湿地治理移交成本12.12亿元，占营业成本比重88.48%[63] - 2018年其他业务成本8294.96万元，占营业成本比重6.06%，2017年为243.45万元，占比3.84%，同比增长3307.30%[63] - 2018年铁岭财京投资有限公司实现土地出让收入9126万元，较上年增长51.62%[83] - 铁岭新城区常住人口达15万人，2018年全年商品房销售11.47万平方米，2019年前两个月销售2.68万平方米[85] 公司业务相关其他信息 - 公司转让联营企业东北杂粮交易中心股权投资3000万元（未实际出资和经营）[30] - 公司负责铁岭新城区22平方公里土地一级开发，截至报告期末已开发整理18.3平方公里[32] - 铁岭新城区绿化覆盖率达45%、水系面积达27%[26] - 公司主要负责新城区22平方公里（33,598亩）规划范围内的土地一级开发，已完成18.3平方公里（27,444亩）土地开发整理[50] - 公司前五名客户合计销售金额428.41万元，占年度销售总额比例24.41%；前五名供应商合计采购金额790.78万元，占年度采购总额比例95.00%[65] - 2018年公司前五大供应商采购额合计7907777.60元，占年度采购总额比例95.00%，其中辽宁省电力有限公司铁岭供电公司开发区分公司采购额3746000.00元，占比45.00%[66] - 铁岭财京投资有限公司注册资本4亿元，总资产58.77亿元，净资产29.12亿元，营业收入15.32亿元，营业利润1.38亿元，净利润1.05亿元[83] - 公司将重点在基础教育、大型商超、文化娱乐、养老等方面作为营销突破点[86] - 2019年公司将加强营销团队建设，拓展招商渠道，从单一土地招商向土地和引进项目招商发力[88] - 公司正在探索贸易、新能源等业务领域，成立相应公司推动多元化发展[89] - 公司面临政策、市场、财务风险，将依据政策优化业务，随市场调整策略，拓宽融资渠道应对风险[90] - 公司已注销铁岭财京房地产开发有限公司，该公司未实际出资和经营，对公司无影响[83] - 公司作为铁岭新城区唯一授权的土地一级开发及城市综合运营商，将利用特许经营资源发展[85] 会计政策相关 - 2018年10月26日公司审议通过会计政策变更议案，按2018年6月15日发布的通知规定执行[100] - 会计政策变更原因是财政部发布通知，公司从2018年第三季度报告起按要求编制财务报表[101] - 会计政策变更调整了多项财务报表列报，不涉及对以前年度追溯调整，不影响总资产、负债总额、净资产及净利润[103][104] - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况[104] - 2018年度纳入合并范围的子公司共5户，比2017年减少1户，铁岭财京房地产开发有限公司注销[105] 审计及诉讼相关 - 境内会计师事务所中兴华报酬60万元，为内控审计支付30万元[106] - 辽宁衍水水工水泥制品集团诉讼涉案金额311.57万元[108] - 子公司起诉深圳华泰实业工程款纠纷涉案529.45万元[109] - 子公司起诉天力（辽宁）置业房屋租赁费纠纷涉案53万元[109] 关联交易及担保相关 - 过去12个月公司与铁岭银行关联交易金额54500万元，占同类交易额比例91.61%[114] - 2018年子公司向铁岭银行贷款54500万元，期末余额44500万元，支付利息3284.27万元[114] - 报告期内审批对子公司担保额度合计4990，实际发生额合计4990，报告期末已审批的对子公司担保额度合计4990，实际担保余额合计4990[124] - 报告期内审批担保额度合计4990，实际发生额合计4990，报告期末已审批的担保额度合计4990，实际担保余额合计4990[124] - 实际担保总额占公司净资产的比例为1.56%[124] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0，直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为0，担保总额超过净资产50%部分的金额为0，三项担保金额合计为0[124] - 铁岭财京投资有限公司与铁岭市人民政府于2015年4月28日签订莲花湿地恢复及综合开发项目合同，交易价格为135150万元[129] - 公司报告期无违规对外担保情况[125] 其他业务限制情况 - 公司报告期不存在委托理财[126][127] - 公司报告期不存在委托贷款[128] - 公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划[132] - 公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[133] 股权结构相关 - 公司股份总数为824,791,293股，变动前后数量和比例均为100.00%[138] - 报告期末普通股股东总数为29,465，前上一月末为28,592[141] - 铁岭财政资产经营有限公司持股

财务数据关键指标变化 - 资产与净资产 - 本报告期末总资产为58.55亿元，较上年度末减少1.53%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为31.16亿元，较上年度末增加0.37%[8] 财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入为9195.13万元，较上年同期增加69.82%；年初至报告期末营业收入为1.04亿元，较上年同期增加64.70%[8] - 2018年1 - 9月营业收入103,914,878.29元，2017年1 - 9月为63,093,782.71元，同比增加64.70%[16] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为576.06万元，较上年同期减少95.06%；年初至报告期末为1142.11万元，较上年同期减少68.72%[8] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.06亿元，较上年同期减少73.48%[8] - 经营活动产生的现金流量净额2018年为105,557,518.31元，2017年为398,056,479.61元，同比减少73.48%[16] - 投资活动产生的现金流量净额2018年为 - 5,237,972.85元，2017年为 - 172,166.40元，同比减少2942.39%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额2018年为 - 178,808,780.99元，2017年为 - 493,197,052.49元，同比增加63.74%[16] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益为0.007元/股，较上年同期减少95.00%；年初至报告期末为0.014元/股，较上年同期减少65.00%[8] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 年初至报告期末非流动资产处置损益为 - 19.75万元，计入当期损益的政府补助为421.42万元，其他营业外收入和支出为 - 4.37万元，合计397.30万元[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为29576户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[12] - 前10名股东中，铁岭财政资产经营有限公司持股比例为34.29%，持股数量为2.83亿股，质押1.35亿股[12] - 前10名普通股股东中，自然人股东陈淑丽持有的400万股为信用交易担保证券账户持有[13] 财务数据关键指标变化 - 具体资产负债项目 - 货币资金期末余额82,774,639.95元，期初余额161,263,875.48元，同比减少48.67%[16] - 应收账款期末余额34,694,011.08元，期初余额19,448,516.06元，同比增加78.39%[16] - 长期股权投资期末余额为0元，期初余额30,000,000元，同比减少100%[16] - 短期借款期末余额668,500,000元，期初余额407,000,000元，同比增加64.25%[16] 财务数据关键指标变化 - 营业成本与财务费用 - 2018年1 - 9月营业成本76,186,336.06元，2017年1 - 9月为55,533,514.90元，同比增加37.19%[16] - 2018年1 - 9月财务费用56,417,854.18元，2017年1 - 9月为81,442,560.69元，同比减少30.73%[16]

利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入11,963,617.97元，上年同期8,948,852.38元，同比增长33.69%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5,660,422.81元，上年同期 - 80,026,502.40元，同比增长107.07%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额20,210,662.16元，上年同期 - 68,663,319.76元，同比增长129.43%[17] - 本报告期末总资产5,894,899,368.21元，上年度末5,946,411,347.04元，同比减少0.87%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,110,604,792.66元，上年度末3,104,944,369.85元，同比增长0.18%[17] - 2018年上半年公司实现营业收入1196.36万元，同比增加33.69%；净利润566.04万元，同比增加107.07%，扭亏为盈[32] - 营业成本14849488.65元，同比增加23.40% [41] - 销售费用3999.99元，同比减少96.12% [41] - 管理费用10630773.80元，同比减少33.70% [41] - 资产减值-63284033.00元，占利润总额比例-417.16%，因收回应收账款冲销坏账准备[45] - 营业外收入3719.05元，占利润总额比例0.02%[45] - 营业外支出245358.09元，占利润总额比例1.62%，因处置报废固定资产损失[45] - 应收账款期末金额19474652.41元，占总资产比0.33%，较上年同期末降5.97%，因应收账款收回[47] - 子公司铁岭财京投资有限公司净利润10206297.39元，较上年同期扭亏为盈，因收回以前年度应收账款冲回对应坏账[55] - 本报告期末流动比率428.53%，较上年末增加5.41%；资产负债率47.23%，较上年末减少0.55%；速动比率8.91%，较上年末减少6.03%[109] - 本报告期EBITDA利息保障倍数0.82，较上年同期增加443.73%；贷款偿还率和利息偿付率均为100%，与上年同期持平[109] - 2018年6月30日，公司货币资金期末余额8004.574585万元，较期初1.6126387548亿元减少；存货期末余额54.1548438831亿元，较期初53.4239883791亿元增加[119] - 公司流动资产合计期末余额为5,531,695,928.49元，期初余额为5,538,785,387.81元[120] - 公司非流动资产合计期末余额为363,203,439.72元，期初余额为407,625,959.23元[120] - 公司资产总计期末余额为5,894,899,368.21元，期初余额为5,946,411,347.04元[120] - 公司流动负债合计期末余额为1,290,854,336.62元，期初余额为1,309,024,580.06元[121] - 公司非流动负债合计期末余额为1,493,440,238.93元，期初余额为1,532,442,397.13元[121] - 公司负债合计期末余额为2,784,294,575.55元，期初余额为2,841,466,977.19元[121] - 公司所有者权益合计期末余额为3,110,604,792.66元，期初余额为3,104,944,369.85元[122] - 母公司流动资产合计期末余额为1,564,650,187.56元，期初余额为1,568,047,018.08元[124] - 母公司非流动资产合计期末余额为2,578,000,360.00元，期初余额为2,608,000,360.00元[125] - 母公司资产总计期末余额为4,142,650,547.56元，期初余额为4,176,047,378.08元[125] - 公司营业总收入为11,963,617.97元，上期为8,948,852.38元[129] - 公司营业总成本为361,294.11元，上期为96,375,170.67元[129] - 公司营业利润为15,411,795.26元，上期亏损83,319,279.10元[129] - 公司净利润为5,660,422.81元，上期亏损80,026,502.40元[129] - 归属于母公司所有者的净利润为5,660,422.81元，上期亏损80,026,502.40元[130] - 基本每股收益为0.007元，上期为 - 0.097元[130] - 稀释每股收益为0.007元，上期为 - 0.097元[130] - 母公司营业利润亏损1,429,273.55元，上期亏损1,817,789.58元[132] - 母公司净利润亏损1,429,273.55元，上期亏损1,817,789.58元[132] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为11,429,367.00元，上期为75,497,688.31元[135] - 经营活动现金流入小计本期为84168869.63元，上期为14506659.59元；经营活动现金流出小计本期为63958207.47元，上期为83169979.35元；经营活动产生的现金流量净额本期为20210662.16元，上期为 - 68663319.76元[136] - 投资活动现金流入小计本期为7350元，上期为373800元；投资活动现金流出小计本期为5232837.85元，上期为352910元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5225487.85元，上期为20890元[136][137] - 筹资活动现金流入小计本期为426071771.55元，上期为1920031686.15元；筹资活动现金流出小计本期为522275075.49元，上期为1901845517.01元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 96203303.94元，上期为18186169.14元[137] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 81218129.63元，上期为 - 50456260.62元；期初现金及现金等价物余额本期为161263875.48元，上期为181096960.57元；期末现金及现金等价物余额本期为80045745.85元，上期为130640699.95元[137] - 母公司经营活动现金流入小计本期为43231397.97元，上期为1525953419.28元；经营活动现金流出小计本期为3849798.63元，上期为477364038.62元；经营活动产生的现金流量净额本期为39381599.34元，上期为1048589380.66元[139][140] - 母公司筹资活动现金流出小计本期为39476862.45元，上期为1047267900元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 39476862.45元，上期为 - 1047267900元[140] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 95263.11元，上期为1321480.66元；期初现金及现金等价物余额本期为139578.57元，上期为174878.50元[140] - 取得借款收到的现金本期为426000000元，上期为1920000000元[137] - 偿还债务支付的现金本期为445750000元，上期为1744267900元[137] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为76525075.49元，上期为150577617.01元[137] - 本期期初归属于母公司所有者权益合计为3,104,944,369.85元[142] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为5,660,422.81元[142] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为3,110,604,792.66元[144] - 上期期初归属于母公司所有者权益合计为3,003,837,529.58元[145] - 上期归属于母公司所有者权益增减变动金额为 - 80,026,502.40元[146] - 上期期末归属于母公司所有者权益合计为2,923,811,027.18元[147] - 本期期初股本为824,791,293.00元[142] - 本期期初资本公积为31,993,712.18元[142] - 本期期初盈余公积为196,783,187.02元[142] - 本期期初未分配利润为2,051,376,177.65元[142] - 2018年本期所有者权益合计期初余额为3,034,180,579.52元，期末余额为3,032,751,305.97元，减少1,429,273.55元[149][150] - 上期所有者权益合计期初余额为3,039,950,593.97元，期末余额为3,034,319,880.92元，减少5,630,713.05元[151][152] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益 - 197,504.49元[21] - 计入当期损益的政府补助3,809,471.40元[21] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 44,134.55元[21] 长期股权投资调整 - 联营企业未实际出资，冲回已列入长期股权投资和其它应付款的3000万元[26] 土地业务数据关键指标变化 - 公司已开发整理土地18.3平方公里，尚有7000余亩未出让[28] - 公司规划土地面积33598亩，已累计平整27444亩[34] - 公司与政府约定收入分成比例，土地出让金按5000元/亩计算，超出45万元/亩部分另收35% [34] - 报告期内未实现土地出让，收回土地出让金6339.79万元[35] 房屋租赁业务 - 公司持有6535.94平方米房屋对外出租[36] 融资情况 - 报告期末融资金额235135万元，银行贷款128062万元占54.46%，公司债107073万元占45.54% [37] 各业务线财务数据 - 供水营业收入4137769.50元，同比增8.20%，营业成本5717535.88元，同比增5.19%，毛利率-38.18%，同比增3.95%[43] - 污水营业收入2200000.00元，同比增10.18%，营业成本4599809.94元，同比增1.43%，毛利率-109.08%，同比增18.04%[43] - 广告营业收入110326.56元，同比降55.95%，营业成本233246.11元，同比增14.11%，毛利率-111.41%，同比降129.81%[43] - 汽车租赁营业收入890218.31元，同比降20.77%，营业成本1173133.85元，同比降0.99%，毛利率-31.78%，同比降26.33%[43] 公司债相关 - 2018年8月28日为公司5亿元“15铁岭01”公司债三年回售本息兑付日，公司正筹措资金解决回售资金压力[56] - “14铁岭债”债券余额7073.21万元，利率8.45%，发行日2014年3月6日，到期日2019年3月6日[100] - “15铁岭01”债券余额50000万元，利率6.80%，发行日2015年8月28日，到期日2020年8月28日[100] - “16铁岭01”债券余额50000万元，利率6.70%，发行日2016年3月22日，到期日2021年3月22日[100] - 2018年3月6日“14铁岭债”支付利息5976862.45元，2018年3月22日“16铁岭01”支付利息33500000元[100] - “14铁岭债”受托管理人为兴业证券股份有限公司，“15铁岭01”和“16铁岭01”受托管理人为国泰君安证券股份有限公司[102] - 报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构为联合信用评级有限公司[102] - “

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为5,821,228.20元，较上年同期增长41.29%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为29,907,566.04元，较上年同期增长187.24%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为26,502,830.34元，较上年同期增长176.41%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为33,508,310.83元，较上年同期增长168.01%[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.036元/股，较上年同期增长187.24%[8] - 加权平均净资产收益率为0.96%，较上年同期增长2.11%[8] - 本报告期末总资产为5,922,625,415.85元，较上年度末减少0.40%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为3,134,851,935.89元，较上年度末增长0.96%[8] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数为29,595，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 铁岭财政资产经营有限公司持股比例为34.29%，持股数量为282,857,500股，质押数量为50,000,000股[11]

利润分配情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2015年以549,860,862股为基数，每10股送5股派现1元（含税），现金分红54,986,086.20元，占净利润比例 - 30.66%；2016年现金分红0元，净利润 - 240,470,472.53元，占比0.00%；2017年现金分红0元，净利润101,106,840.27元，占比0.00%[82][83] - 2017年度公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本，未分配利润累积滚存至下一年度[82][83] 年度整体财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入79,723,667.61元，较2016年的21,028,428.09元增长279.12%[17] - 2017年归属于上市公司股东的净利润101,106,840.27元，较2016年的 - 240,470,472.53元增长142.05%[17] - 2017年经营活动产生的现金流量净额677,812,384.27元，较2016年的 - 298,849,278.90元增长326.81%[17] - 2017年末总资产5,946,411,347.04元，较2016年末的6,378,745,853.88元下降6.78%[17] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产3,104,944,369.85元，较2016年末的3,003,837,529.58元增长3.37%[17] - 2017年公司营业收入79,723,667.61元，较2016年的21,028,428.09元同比增长279.12%[45] - 2017年营业成本合计63,377,175.04元，较2016年的26,632,222.59元有所增加[49] - 2017年销售费用157594.98元，同比增长245.99%；管理费用35914661.73元，同比增长24.59%；财务费用115683198.47元，同比增长11.00%[53] - 2017年经营活动现金流入小计804183005.40元，同比增长961.79%；现金流出小计126370621.13元，同比减少66.26%[55] - 2017年投资活动现金流入小计1656470.00元，同比减少98.65%；现金流出小计1255564.40元，同比减少98.94%[55] - 2017年筹资活动现金流入小计1960106613.82元，同比增长75.47%；现金流出小计2658152988.78元，同比增长165.19%[55] - 资产减值 - 328369516.81元，占利润总额比例 - 166.96%；营业外收入10546.59元，占比0.01%；营业外支出130140.00元，占比0.07%[59] - 2017年末应收账款19448516.06元，占总资产比例0.33%，较2016年末比重减少6.21%；存货5342398837.91元，占比89.84%，比重增加7.25%[60] - 2017年末短期借款407000000.00元，占总资产比例6.84%，比重增加0.65%；长期借款924370000.00元，占比15.55%，比重增加8.10%[60] - 2017年息税折旧摊销前利润3.322293亿元，较2016年变动率213.41%[176] - 2017年流动比率423.12%，较2016年变动率94.12%[176] - 2017年资产负债率47.78%，较2016年变动率 - 5.13%[176] - 2017年速动比率14.94%，较2016年变动率 - 20.06%[176] - 2017年现金利息保障倍数4.04，较2016年变动率1190.82%[176] - 货币资金期末余额为161,263,875.48元，期初余额为181,096,960.57元[198] - 应收账款期末余额为19,448,516.06元，期初余额为416,924,253.39元[199] - 存货期末余额为5,342,398,837.91元，期初余额为5,268,312,586.84元[199] - 流动资产合计期末余额为5,538,785,387.81元，期初余额为5,893,644,335.47元[199] - 固定资产期末余额为209,806,788.05元，期初余额为261,790,812.46元[199] - 非流动资产合计期末余额为407,625,959.23元，期初余额为485,101,518.41元[200] - 资产总计期末余额为5,946,411,347.04元，期初余额为6,378,745,853.88元[200] - 短期借款期末余额为407,000,000.00元，期初余额为395,000,000.00元[200] - 应付账款期末余额为269,278,073.73元，期初余额为318,638,199.97元[200] - 流动负债合计期末余额为1,309,024,580.06元，期初余额为1,793,451,031.76元[200] 季度财务数据关键指标变化 - 2017年第一季度营业收入4,120,093.83元，归属于上市公司股东的净利润 - 34,281,505.40元[21] - 2017年第二季度营业收入4,828,758.55元，归属于上市公司股东的净利润 - 45,744,997.00元[21] - 2017年第三季度营业收入54,144,930.33元，归属于上市公司股东的净利润116,539,653.40元[21] - 2017年第四季度营业收入16,629,884.90元，归属于上市公司股东的净利润64,593,689.27元[21] 非经常性损益数据变化 - 2017年非流动资产处置损益为1353810.66元，2016年为873124.55元，2015年为423414.45元[22] - 2017年计入当期损益的政府补助为4627042.92元，2016年和2015年均为1619951.40元，其中政府支付污水补贴300万元[22] - 2016年委托他人投资或管理资产的损益为874472.61元，2015年为8835.62元[22] - 2015年对外委托贷款取得的损益为10073570.82元[22] - 2017年公司非经常性损益合计5853300.17元，2016年为3351633.56元，2015年为11719143.52元[22] 土地一级开发业务数据关键指标变化 - 截至报告期末，公司已开发整理土地18.3平方公里，累计销售土地14186亩，尚有已开发整理好的土地7000余亩未出让[29] - 公司土地一级开发规划土地平整面积33598亩，2017年未进行土地平整，截至目前已累计平整土地面积27444亩[37] - 公司与政府约定土地使用权出让金扣除相关费用后归公司，当历年累计平均超出45万元/亩，超出部分按35%加收土地出让金[37] - 报告期内实现土地出让收入6019.08万元，收回土地出让金76962.55万元[38] - 2017年土地一级开发收入60,190,828.46元，占营业收入比重75.50%[45] - 2017年土地一级开发营业成本37,678,393.61元，毛利率37.40%[47] - 2018年公司计划出让土地约300亩[75] - 2017年公司因土地指标问题未完成销售计划，近期问题已解决[75] 房屋租赁业务数据关键指标变化 - 公司持有建筑面积7284.45平方米的房屋，报告期取得租金146.43万元[39] 供水业务数据关键指标变化 - 2017年供水收入9,126,653.55元，占比11.45%，较2016年同比减少2.52%[45] - 2017年供水营业成本11,313,772.66元，毛利率 - 23.96%，收入较上年同期减少2.52%，成本增加1.89%，毛利率减少5.37%[47] 污水业务数据关键指标变化 - 2017年污水收入4,796,734.95元，占比6.02%，较2016年同比增长63.15%[45] 子公司相关情况 - 2017年度纳入合并范围的子公司共6户，较上年增加2户[50] - 公司设立铁岭财京房地产开发有限公司和铁岭财京贸易有限公司，认缴出资额分别为800万元和1000万元[50] - 子公司铁岭财京投资有限公司注册资本4亿元，总资产60.02亿元，净资产28.07亿元，营业收入6164.48万元，营业利润2.11亿元，净利润1.15亿元[70] - 2017年度纳入合并范围的子公司共6户，比上年增加2户，新设铁岭财京房地产开发有限公司和铁岭财京贸易有限公司，持股均100%，认缴出资分别为800万元和1000万元[91] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额2561395.07元，占年度销售总额比例16.83%[51] - 前五名供应商合计采购金额6108666.99元，占年度采购总额比例95.13%[51] 借款与融资情况 - 报告期末公司融资金额为240,210.21万元，银行贷款期末余额131,937万元占54.93%，公司债107,073.21万元占44.57%，大股东借款1200万元占0.5%[40] - 至2017年12月31日，国家开发银行借款余额284370000.00元，被质押项目开发成本739230970.47元[62] - 2017年3月21 - 22日，公司从建行铁岭分行取得两笔借款，分别为3亿元和1.75亿元，借款期限36个月[63] - 铁岭公共资产投资运营集团为公司提供不超4.75亿元本金的连带责任保证[63] - 公司将铁岭凡河新区项目9.62亿元应收账款质押，于3月22日完成质押登记[63] - 2017年铁岭财京投资有限公司向铁岭银行股份有限公司贷款39,500万元，占同类交易额的42.93%，获批额度40,000万元，支付利息2,874.47万元[99] - 2017年3月公司同意全资子公司铁岭财京投资有限公司向控股股东铁岭财政资产经营有限公司借款不超过100,000万元，截至2017年12月31日，已归还借款98,800万元[103] - 铁岭财京向铁岭银行贷款39,500万元，支付利息2,874.47万元[178] - 铁岭财京向建行铁岭分行期初贷款余额20,500万元，报告期新增47,500万元，偿还4,000万元，期末余额64,000万元，支付利息2,657.30万元[178] - 铁岭财京向国开行辽宁分行期初贷款余额27,000万元，报告期新增5,000万元，偿还3,563万元，期末余额28,437万元，支付利息1,565.36万元[178][179] - 铁岭财京获铁岭银行授信额度40,000万元，已使用39,500万元[180] - 铁岭财京获国开行辽宁分行授信额度50,000万元，截至2017年底已使用32,000万元，报告期偿还3,563万元[180] - 铁岭财京获建行铁岭分行授信额度68,000万元，截至2017年底已使用68,000万元，报告期偿还4,000万元[180] 房地产市场相关情况 - 2015 - 2017年铁岭新城区共销售住房面积74.74万平方米，均价3768元/平方米[72] - 2018年铁岭新城区新增房地产开发建设面积将达70万平方米以上[73] - 铁岭新城区常住人口已达15万人[74] 公司风险与应对措施 - 公司面临政策、市场、财务风险，将采取相应措施应对[78] 公司承诺与遵守情况 - 2009年7月1日铁岭财政资产经营有限公司、铁岭市财政局作出保证上市公司独立、规范关联交易、不进行同业竞争等承诺，各方严格遵守[85] 会计政策变更情况 - 2017年8月16日公司会计政策变更，按2017年4月28日和5月10日财政部相关准则执行，对本报告期净利润无影响[87][88][89] 会计师事务所相关情况 - 现聘任境内会计师事务所为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），报酬60万元，审计服务连续年限5年，注册会计师为谢

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产60.17亿元，较上年度末减少5.67%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产30.40亿元，较上年度末增加1.22%[8] - 本报告期营业收入5414.49万元，较上年同期增加814.99%；年初至报告期末营业收入6309.38万元，较上年同期增加319.12%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.17亿元，较上年同期增加392.97%；年初至报告期末净利润3651.32万元，较上年同期增加132.52%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3.98亿元，较上年同期增加255.31%[8] - 本报告期基本每股收益0.14元/股，较上年同期增加380.00%；年初至报告期末基本每股收益0.04元/股，较上年同期增加128.57%[8] - 2017年1 - 9月营业收入63,093,782.71元，2016年1 - 9月15,053,739.06元，同比增加319.12%[15] - 2017年1 - 9月营业成本55,533,514.90元，2016年1 - 9月20,455,278.11元，同比增加171.49%[15] - 归属母公司净利润36,513,151.00元，上年同期 - 112,280,000.53元，同比增加132.52%[15] - 经营活动产生的现金流量净额38,051,247.48元，上年同期 - 256,302,431.92元，同比增加114.85%[15] - 筹资活动产生的现金流量净额 - 493,197,052.49元，上年同期155,590,266.90元，同比减少416.98%[15] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计21.42万元，其中非流动资产处置损益34.42万元，其他营业外收支-13万元[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数30380户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前十大股东中，铁岭财政资产经营有限公司持股比例34.29%，持股数量2.83亿股，质押5000万股[11] - 前十大股东不存在关联关系或一致行动情况，且未进行约定购回交易[12] 具体资产负债项目变化 - 货币资金期末余额85,784,221.29元，期初余额181,096,960.57元，同比减少52.63%[15] - 应收账款期末余额152,656,950.90元，期初余额416,924,253.39元，同比减少63.38%[15] - 短期借款期末余额557,000,000.00元，期初余额395,000,000.00元，同比增加41.01%[15] 精准扶贫情况 - 2017年9月公司向西丰县扶贫开发办公室提供13万元扶贫资金用于修复田家桥[22] - 三季度精准扶贫其他项目个数为1个，投入金额13万元[23]

公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[54] 公司股票处理 - 公司股票自2017年4月26日起被实行“退市风险警示”特别处理，股票简称由“铁岭新城”变更为“*ST新城”[17] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为8,948,852.38元，较上年同期减少2.05%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -80,026,502.40元，较上年同期减少10.38%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -68,663,319.76元，较上年同期增加64.99%[18] - 本报告期末总资产为6,416,996,397.30元，较上年度末增加0.60%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,923,811,027.18元，较上年度末减少2.66%[18] - 非经常性损益项目合计金额为298,620.08元[23] - 本报告期营业收入8948852.38元，同比减少2.05%；营业成本12033192.52元，同比减少10.29%[37] - 销售费用103039.99元，同比增加50.57%；管理费用16035410.49元，同比增加29.00%[37] - 财务费用53947852.54元，同比增加67.91%；所得税费用 -3291220.11元，同比增加59.49%[37] - 经营活动现金流净额 -68663319.76元，同比增加64.99%；投资活动现金流净额20890元，同比增加101.31%[37] - 筹资活动现金流净额18186169.14元，同比减少89.78%；现金及现金等价物净增加额 -50456260.62元，同比减少154.82%[37] - 本报告期末货币资金130,640,699.95元，占总资产2.04%，较上年同期末占比降3.19%[40] - 本报告期末应收账款404,218,407.26元，占总资产6.30%，较上年同期末占比降2.24%[40] - 本报告期末存货5,373,679,223.86元，占总资产83.74%，较上年同期末占比升4.72%[40] - 本报告期末短期借款995,000,000.00元，占总资产15.51%，较上年同期末占比升9.45%[40] - 本报告期末长期借款980,000,000.00元，占总资产15.27%，较上年同期末占比升8.06%[40] - 本报告期末流动比率422.23%，上年末328.62%，增加93.61%；资产负债率54.44%，上年末52.91%，增加1.53%；速动比率40.14%，上年末34.87%，增加5.27%；EBITDA利息保障倍数 -0.24，上年同期 -0.57，增加57.89%；贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%，与上年相同[104] - 期末货币资金130,640,699.95元，期初181,096,960.57元；应收账款404,218,407.26元，期初416,924,253.39元；存货5,373,679,223.86元，期初5,268,312,586.84元[114] - 期末固定资产252,591,556.51元，期初261,790,812.46元；无形资产35,772,496.16元，期初36,160,021.84元；递延所得税资产169,077,322.44元，期初165,786,102.33元[115] - 期末资产总计6,416,996,397.30元，期初6,378,745,853.88元；流动负债中短期借款995,000,000.00元，期初395,000,000.00元；应付账款308,307,804.39元，期初318,638,199.97元[115] - 公司流动负债合计期末为14.06亿元，期初为17.93亿元，非流动负债合计期末为20.87亿元，期初为15.81亿元，负债合计期末为34.93亿元，期初为33.75亿元[116] - 公司所有者权益合计期末为29.24亿元，期初为30.04亿元，负债和所有者权益总计期末为64.17亿元，期初为63.79亿元[117] - 母公司流动资产合计期末为15.68亿元，期初为25.65亿元，非流动资产合计期末和期初均为25.78亿元，资产总计期末为41.46亿元，期初为51.43亿元[119][120] - 母公司流动负债合计期末为4044.38万元，期初为10.37亿元，非流动负债合计期末为10.67亿元，期初为10.66亿元，负债合计期末为11.08亿元，期初为21.03亿元[120][121] - 母公司所有者权益合计期末为30.38亿元，期初为30.40亿元，负债和所有者权益总计期末为41.46亿元，期初为51.43亿元[121] - 公司营业收入期末为894.89万元，期初为913.62万元，营业总成本期末为9637.52万元，期初为9055.78万元[124] - 公司营业利润期末亏损8361.63万元，期初亏损8142.16万元，利润总额期末亏损8331.77万元，期初亏损8062.50万元[124] - 公司净利润期末亏损8002.65万元，期初亏损7250.13万元，归属于母公司所有者的净利润期末亏损8002.65万元，期初亏损7250.13万元[124] - 公司应付利息期末为3976.66万元，期初为1.07亿元，长期借款期末为9.80亿元，期初为4.75亿元[116] - 公司未分配利润期末为18.70亿元，期初为19.50亿元，资本公积期末和期初均为3199.37万元[116][117] - 综合收益总额本期为 -80,026,502.40 元，上期为 -72,501,325.75 元[125] - 基本每股收益本期为 -0.097，上期为 -0.088；稀释每股收益本期为 -0.097，上期为 -0.088[125] - 母公司管理费用本期为 1,818,264.98 元，上期为 1,849,445.47 元；财务费用本期为 -475.40 元，上期为 -175,101.75 元[127] - 母公司营业利润本期为 -1,817,789.58 元，上期为 -1,674,343.72 元；净利润本期为 -1,817,789.58 元，上期为 -1,674,343.72 元[127] - 经营活动现金流入小计本期为 14,506,659.59 元，上期为 59,498,794.60 元；经营活动现金流出小计本期为 83,169,979.35 元，上期为 255,651,629.01 元[132] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -68,663,319.76 元，上期为 -196,152,834.41 元[132] - 投资活动现金流入小计本期为 373,800.00 元；投资活动现金流出小计本期为 352,910.00 元，上期为 1,593,950.00 元[132] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 20,890.00 元，上期为 -1,593,950.00 元[132] - 筹资活动现金流入小计本期为 1,920,031,686.15 元，上期为 1,092,043,148.24 元；筹资活动现金流出小计本期为 1,901,845,517.01 元，上期为 914,097,061.37 元[133] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 18,186,169.14 元，上期为 177,946,086.87 元；现金及现金等价物净增加额本期为 -50,456,260.62 元，上期为 -19,800,697.54 元[133] - 经营活动收到其他与经营活动有关的现金本期为15.26亿元，上期为9019.93万元[134] - 经营活动现金流入小计本期为15.26亿元，上期为9019.93万元[134] - 经营活动现金流出小计本期为4.77亿元，上期为7.24亿元[134] - 经营活动产生的现金流量净额本期为10.49亿元，上期为 - 6.34亿元[134] - 投资活动现金流入小计上期为2.15亿元[136] - 投资活动产生的现金流量净额上期为2.15亿元[136] - 筹资活动现金流入小计上期为4.97亿元[136] - 筹资活动现金流出小计本期为10.47亿元，上期为8450万元[136] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 10.47亿元，上期为4.13亿元[136] - 所有者权益本期增减变动金额为 - 8002.65万元[138] - 2017年上半年综合收益总额减少72,501,325.75元[141] - 2017年上半年母公司综合收益总额减少1,817,789.58元[142] - 2016年上半年综合收益总额减少1,674,343.72元[144] - 2017年上半年母公司未分配利润减少1,817,789.58元[142] 公司业务线情况 - 公司主要业务为土地一级开发和城市运营，报告期内未发生变化[26] - 截至报告期末，公司已开发整理土地18.3平方公里，累计销售土地14083亩，尚有7000余亩未出让[28] - 2017年6月1日，公司开发整理的3408平方米加油站用地挂牌出让，7月13日以774万元/亩价格成交，金额3953万元[32] - 公司负责新城区22平方公里规划范围内土地一级开发，规划土地平整面积33598亩，累计平整27444亩[33] - 公司与政府收入分成比例为土地出让金扣除相关费用后归公司，超45万元/亩部分另收35%[33] - 供水营业收入3824136.32元，毛利率 -42.13%，同比减少10.21%；污水营业收入1996734.95元，毛利率 -127.12%，同比增加150.23%[38] 公司融资情况 - 报告期末公司融资金额304573万元，银行贷款137500万元占45.15%，公司债107073万元占35.15%，大股东借款60000万元占19.70%[34] - 截至2017年6月30日，子公司铁岭财京国开行借款余额300,000,000.00元，建行借款余额205,000,000.00元[41][42] - 报告期内，铁岭财京投资有限公司向铁岭银行贷款39,500万元，支付利息1,436.77万元；向建行铁岭分行贷款余额68,000万元，支付利息1,060.31万元；向国开行辽宁省分行累计贷款32,000万元，2017年5月28日偿还2,000万元，支付利息838.16万元[106] - 报告期内，铁岭财京投资有限公司获铁岭银行授信额度40,000万元，已使用39,500万元；获国开行辽宁省分行授信额度50,000万元，截至2017年6月30日已使用32,000万元，2017年5月28日已偿还2,000万元；获建行铁岭分行授信额度68,000万元，截至2017年6月30日已使用68,000万元[107] 公司股东大会情况 - 2017年5月26日召开2016年度股东大会，投资者参与比例34.29%[53] 公司风险与应对 - 公司面临政策、市场、财务风险，将采取相应措施应对[50] 公司审计情况 - 公司半年度报告未经审计[56] 公司控股股东情况 - 公司控股股东、实际控制人诚信状况良好[60] 公司关联交易情况 - 公司与铁岭银行股份有限公司发生日常关联交易，关联交易金额39,500万元，占同类交易额的比例为42.93%，获批交易额40,000万元[62] 公司子公司借款情况 - 2017年3月1日，公司全资子公司铁岭财京投资有限公司获董事会同意向控股股东铁岭财政资产经营有限公司借款不超过100,000万元，借款期限不超过1年[67] 公司项目合同情况 - 2015年4月28日，铁岭财京投资有限公司与铁岭市人民政府签订莲花湿地恢复及综合开发项目合同，正在办理移交[73] 公司精准扶贫情况 - 公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作[74] 公司环保情况 - 上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[75] 公司股份情况 - 公司无限售条件股份、人民币普通股、股份总数均为824,791,293股，比例均为100.00%，本次无变动[79] - 报告期末普通股股东总数为31,5

公司业绩亏损与特别处理 - 公司2015年、2016年连续两年亏损，股票将被实行退市风险警示的特别处理[4] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2014年公司未进行利润分配和资本公积金转增股本，2015年向全体股东每10股送5股派1元（含税），2016年拟不进行[72] 年度财务关键指标变化 - 2016年营业收入21,028,428.09元，较2015年的34,380,991.61元减少38.84%[17] - 2016年归属于上市公司股东的净利润为 -240,470,472.53元，较2015年的 -179,339,704.80元减少34.09%[17] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为 -298,849,278.90元，较2015年的104,625,054.73元减少385.64%[17] - 2016年末总资产6,378,745,853.88元，较2015年末的6,302,315,407.17元增加1.21%[17] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产3,003,837,529.58元，较2015年末的3,244,308,002.11元减少7.41%[17] - 2016年非经常性损益合计3351633.56元，2015年为11719143.52元，2014年为6919950.03元[22] - 2016年公司营业收入2102.84万元，较2015年下降38.84% [39] - 2016年营业成本2663.22万元，较2015年下降19.60% [45] - 2016年销售费用45548.98元，同比减少97.73%；管理费用28825704.37元，同比减少22.80%；财务费用104215477.46元，同比增加82.28%[48] - 2016年经营活动现金流入小计75738682.76元，同比减少82.83%；现金流出小计374587961.66元，同比增加11.34%；现金流量净额-298849278.90元，同比减少385.64%[50] - 2016年投资活动现金流入小计122550846.66元，同比增加300.90%；现金流出小计118326583.20元，同比增加4941.20%；现金流量净额4224263.46元，同比减少85.03%[50] - 2016年筹资活动现金流入小计1117057743.24元，同比减少11.44%；现金流出小计1002343751.45元，同比减少19.29%；现金流量净额114713991.79元，同比增加488.02%[50] - 2016年现金及现金等价物净增加额-179911023.65元，同比减少218.09%[50] - 2016年末货币资金181096960.57元，占总资产比例2.84%，较2015年末减少2.89%；应收账款416924253.39元，占比6.54%，减少3.48%；存货5268312586.84元，占比82.59%，增加5.91%[51] - 2016年末固定资产261790812.46元，占总资产比例4.10%，较2015年末减少0.46%；在建工程292569.20元，占比0.00%；短期借款395000000.00元，占比6.19%，减少0.08%；长期借款475000000.00元，占比7.45%，增加3.17%[51] - 2016年息税折旧摊销前利润为 -29,294.87万元，2015年为 -15,015.67万元，同期变动率 -95.10%[164] - 2016年流动比率为329.00%，2015年为468.00%，同期变动率 -139.00%[164] - 2016年资产负债率为52.91%，2015年为48.52%，同期变动率4.39%[164] - 2016年速动比率为35.00%，2015年为82.00%，同期变动率 -47.00%[164] - 2016年末资产总计63.79亿元，较期初63.02亿元增长1.21%[182] - 2016年末负债合计33.75亿元，较期初30.58亿元增长10.37%[183] - 2016年末所有者权益合计30.04亿元，较期初32.44亿元下降7.40%[184] - 母公司2016年末资产总计51.43亿元，较期初46.26亿元增长11.16%[187] - 母公司2016年末负债合计21.03亿元，较期初15.81亿元增长33.04%[188] - 母公司2016年末所有者权益合计30.40亿元，较期初30.45亿元下降0.16%[188] - 公司存货期末余额52.68亿元，期初余额48.32亿元，增长8.94%[182] - 公司固定资产期末余额2.62亿元，期初余额2.87亿元，下降8.89%[182] - 公司一年内到期的非流动负债期末余额9.29亿元，期初余额4亿元，增长132.25%[183] - 公司应付债券期末余额10.66亿元，期初余额14.92亿元，下降28.56%[183] - 公司营业总收入本期为21,028,428.09元，上期为34,380,991.61元[190] - 公司营业总成本本期为338,544,841.99元，上期为266,050,908.59元[190] - 公司营业利润本期亏损316,641,941.29元，上期亏损231,661,081.36元[190] - 公司净利润本期亏损240,470,472.53元，上期亏损179,339,704.80元[190][191] - 公司基本每股收益本期为 - 0.29元，上期为 - 0.22元[191] - 公司稀释每股收益本期为 - 0.29元，上期为 - 0.22元[191] - 母公司营业收入本期为0元，上期为0元[192] - 母公司净利润本期亏损4,891,180.71元，上期盈利439,209,256.05元[192][194] - 经营活动销售商品、提供劳务收到的现金本期为65,032,010.60元，上期为95,859,982.08元[196] - 经营活动收到其他与经营活动有关的现金本期为10,706,672.16元，上期为345,207,948.93元[196] - 经营活动现金流出小计本期为374,587,961.66元，上期为336,442,876.28元，经营活动产生的现金流量净额本期为 - 298,849,278.90元，上期为104,625,054.73元[197] - 投资活动现金流入小计本期为122,550,846.66元，上期为30,569,243.38元，投资活动产生的现金流量净额本期为4,224,263.46元，上期为28,222,052.83元[197] - 筹资活动现金流入小计本期为1,117,057,743.24元，上期为1,261,391,711.62元，筹资活动产生的现金流量净额本期为114,713,991.79元，上期为19,508,437.21元[198] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 179,911,023.65元，上期为152,355,544.77元，期末现金及现金等价物余额本期为181,096,960.57元，上期为361,007,984.22元[198] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为319,502,180.63元，上期为155,334,788.35元[197] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为15,412,872.39元，上期为16,676,614.40元[197] - 支付的各项税费本期为3,985,069.28元，上期为16,924,760.27元[197] - 收回投资收到的现金本期为115,000,000.00元，上期为30,000,000.00元[197] - 取得借款收到的现金本期为620,000,000.00元，上期为765,000,000.00元[197] - 发行债券收到的现金本期为497,000,000.00元，上期为496,250,000.00元[198] 季度财务关键指标 - 第一季度营业收入3,307,638.29元，归属于上市公司股东的净利润 -21,244,511.44元[21] - 第二季度营业收入5,828,571.15元，归属于上市公司股东的净利润 -51,256,814.31元[21] - 第三季度营业收入5,917,529.62元，归属于上市公司股东的净利润 -39,778,674.78元[21] 房地产市场情况 - 2016年辽宁省房地产开发投资额2094.85亿元，同比下降41.1个百分点，施工面积26364.1万平方米，同比下降10.0%，新开工面积3733.6万平方米，同比下降20.6个百分点，铁岭市新开工面积同比下降58.3%[27] - 铁岭新城区有22个房地产开发项目，已开发建筑面积600万平方米，建设住宅37417套，均价约3600元/㎡，销售率95.54%；建设商铺3194套，均价约8500元/㎡，销售率80.56%[28] - 2016年1 - 2月中央对“非限购”城市出台首付比例下调、交易税费减免等宽松政策，3月热点城市开始收紧，12月限购扩容至26个城市[26] - 2016年土地市场供需维持低位，一线城市成交量、出让金同比下滑，热点二线城市出让金同比大幅增长，三四线城市供需总量仍处低位[27] - 铁岭新城区常住人口已达15万人[66] - 2017年宏观经济处于结构性调整，房地产行业限增量、去库存，土地一级开发行业面临压力，但中长期土地资源偏紧，铁岭新城区土地有溢价空间[66] 公司业务运营模式 - 公司运营模式为“政府主导、市场化运作”，是“公私合营”模式典范[30] - 公司主营业务为土地一级开发和城市运营，经营模式未发生重大变化[26][33] 土地开发业务数据 - 公司是铁岭新城区唯一土地一级开发商，对22平方公里土地独家开发运营，拥有铁岭其它区域土地一级开发优先权[30] - 截至报告期末，公司已开发整理土地18.3平方公里，累计销售土地14083亩，尚有7000余亩未出让[30] - 公司负责铁岭市新城区22平方公里规划范围内土地一级开发，规划土地平整面积33598亩，已累计平整27444亩[34] - 公司与政府约定收入分成比例，土地出让金按5000元/亩计算，超出45万元/亩部分另收35% [34] - 报告期内未实现土地出让，收到土地出让金4433.67万元[34] - 2016年公司未能实现土地出让，但铁岭新城区房地产市场正良性发展[27] - 子公司铁岭财京投资有限公司2016年未实现土地出让收入[65] 其他业务数据 - 公司持有6535.94平方米房屋，出租6059平方米，获租金39万元[35] - 2016年供水收入936.28万元，占比44.52%，同比增长31.16% [39] - 2016年污水收入294万元，占比13.98%，同比增长6.91% [39] - 2016年租赁收入386.7万元，占比18.39%，同比下降31.10% [39] 融资与债务情况 - 报告期末公司融资金额28.7亿元，银行贷款8.7亿元占30.31%，公司债20亿元占69.69% [35] - 2016年12月31日，子公司铁岭财京投资有限公司向中国建设银行股份有限公司铁岭分行借款余额为205000000.00元，质押应收土地储备中心623098580.61元的应收账款[55] - “14铁岭债”发行日为2014年3月6日，到期日为2019年3月6日，债券余额100,000万元，利率8.45%[155] - “15铁岭01”发行日为2015年8月28日，到期日为2020年8月28日，债券余额50,000万元，利率6.80%[155] - “16铁岭01”发行日为2016年3月22日，到期日为2021年3月22日，债券余额50,000万元，利率6.70%[155] - “14铁岭债”募集资金100,000万元，扣除