内部审计制度制定 - 依据相关法律法规和公司规定制定[2] 机构职责与管理 - 在党委会、董事会或主要负责人领导下开展工作[4] - 负责组织实施审计等多项职责[10] 审计计划与整改 - 每年考虑公司战略等因素编制年度审计计划[15] - 建立审计发现问题整改机制，被审计单位负责人为第一责任人[17] 档案与违规处理 - 审计档案资料保存期为十年[20] - 被审计单位或内部审计机构违规将被处理[22][24] 制度生效与解释 - 解释权归公司董事会，自审议通过生效，修改需经董事会审议[26]

战略委员会规则 - 议事规则于2025年8月21日经第十届董事会第二十八次会议审议通过[1] - 由五名董事组成，主任委员由董事长担任[4][5] - 委员任期与董事任期一致，届满连选可连任[5] 职责与运作 - 职责包括研究长期战略、重大投融资等并提建议[7] - 资本运营部协调提供决策书面材料[11] - 每年至少开一次会，会前七天通知委员[13] 会议规定 - 需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[13] - 会议记录保存不少于十年[15] - 通过议案及表决结果两个工作日报董事会[19] 解释修订 - 由董事会负责解释和修订，审议批准后生效[18][19]

审计与风险控制委员会规则 - 议事规则于2025年8月21日经第十届董事会第二十八次会议审议通过[1] - 委员由三名非高管董事组成，半数以上为独立董事，至少一名是会计专业人士[4] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业委员担任[4] 委员会职责与工作 - 负责审核财务信息披露、监督评估内外部审计和内控[6] - 审计工作部门为决策准备资料，含财务报告[9] 会议相关规定 - 至少每季度召开一次，会前七天通知委员[12] - 两名或以上委员出席方可举行，决议须两人以上通过[12] - 会议记录保存不少于十年，议案及表决结果两日内报董事会[12][13] 规则解释与生效 - 由公司董事会负责解释和修订，审议批准后生效实施[17][18]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，两名是独立董事[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] - 委员任期与董事会任期一致，连选可连任[4] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，提前七天通知委员[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须全体委员半数通过[14] 档案保存 - 会议记录档案由董事会秘书保存，不少于十年[16] 结果报送 - 议案及表决结果两工作日内书面报董事会[21] 规则信息 - 议事规则2025年8月21日经会议审议通过[1] - 由董事会负责解释和修订[19]

公司基本信息 - 公司于1997年6月18日在深圳证券交易所上市[10] - 公司注册资本为人民币49.21280975亿元[12] - 公司发起人为中国第一汽车集团有限公司，设立时发行股份总数为10.5亿股[24] - 公司已发行股份数为49.21280975亿股，均为普通股[24] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[24] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[29] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超其所持有本公司同一类别股份总数的25%[32] 股东会相关规定 - 股东会审议一年内外购、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[51] - 股东会批准投资额占公司最近一期经审计净资产比例超20%的投资项目[51] - 股东会审议公司拟与关联人达成的每笔超3000万元，且超公司最近经审计净资产值5%的关联交易[51] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事6名（含职工代表担任的董事1名），设董事长1人[95] - 董事会审议批准投资额占公司最近一期经审计的净资产比例超过5%、20%以下的投资项目[97] - 董事会审议批准单笔融资超过最近一期经审计的净资产比例10%的借款[97] 其他规定 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[140] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金[140] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[143]

财务数据 - 2025年6月30日公司资产总计79,662,592,787.61元，较期初增长9.5%[7] - 2025年6月30日公司负债合计53,216,235,593.28元，较期初增长15.3%[8] - 2025年6月30日公司所有者权益合计26,446,357,194.33元，较期初下降0.6%[9] - 2025年半年度营业总收入为28,078,705,058.07元，2024年半年度为36,465,688,621.29元[15] - 2025年半年度净利润为40,867,494.56元，2024年半年度为521,081,332.69元[16] 现金流量 - 2025年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为33,622,023,561.91元，2024年半年度为27,819,030,378.23元[22] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为7,635,289,020.71元，2024年半年度为4,420,911,705.11元[22] - 2025年半年度投资活动现金流入小计为22,506,027,812.58元，2024年半年度为84,410,628.91元[23] - 2025年半年度投资支付的现金为22,200,000,000.00元，2024年半年度为4,900,000.00元[23] - 2025年半年度现金及现金等价物净增加额为7,231,688,786.55元，2024年半年度为2,942,820,578.09元[23] 股本变动 - 2024年向特定对象发行298,507,462股A股，增加注册资本298,507,462元[63] - 2025年3月28日审议通过回购注销1,090,201股限制性股票，注册资本变更为4,921,280,975元[62] 会计政策 - 同一控制下企业合并按被合并方在最终控制方合并报表账面价值计量[77] - 非同一控制下企业合并成本为购买日付出资产等公允价值[79] - 金融资产初始确认按业务模式和现金流量特征分类，初始以公允价值计量[103] - 存货取得时按实际成本计价，按期结转发出存货应负担成本差异[144] - 固定资产按取得时实际成本初始计量，后续支出符合条件计入成本，否则计入当期损益[163]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行298,507,462股，发行价每股6.7元，募资1,999,999,995.40元，净额1,997,813,396.04元[1] - 截至2025年6月30日，累计投入募投项目1,973,236,858.68元，未使用26,489,160.94元[3] 资金使用与管理 - 2024年10月25日，计划用不超1.58亿元闲置募资现金管理，期限不超12个月[11] - 2025年3月25日存入5,000万元闲置资金，截至6月30日余额2,000万元，收益30.4万元[11] 项目进度与延期 - 2025年4月29日，部分募投项目延期，“一汽解放无锡研发基地建设项目”延至2026年6月30日[17] - “一汽解放传动事业部车桥基地建设项目暨重型换代桥技术升级（一期）”延至2025年4月30日[17] 项目投资进度 - 新能源智能网联及整车综合研发能力提升项目投资进度97.46%[23] - 一汽解放商用车2022年度新能源智能网联研发能力提升项目投资进度100%[23] - 整车产线升级建设等多个项目完成进度情况[24][25]

公司治理结构 - 公司拟取消监事会并修订《公司章程》，议案待股东大会审议批准[1] - 原公司章程14章、211条、4个附件，修订后为13章、221条、3个附件[1] - 公司人数超300人且不设职工监事，将在董事会设职工董事席位[2] 股本结构 - 公司经批准发行普通股总数10.5亿股，成立时向发起人发行7.5亿股，占比71.43%[4] - 公司已发行股份数为49.21280975亿股，均为普通股[4] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%[4] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[6] - 公司因员工持股计划等三种情形收购本公司股份，合计持股数不超已发行股份总数10%，并应在3年内转让或注销[6] - 公司董事等人员任职期间每年转让股份不超所持本公司同一类别股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[6] - 公司持有5%以上股份的股东等人员，6个月内买卖股份，所得收益归公司[6] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[6] 股东与股东会 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权为公司利益以自己名义直接向法院提起诉讼[8][9] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[10] - 股东会审议多项重大事项，如一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等[11][12] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会，董事会应在10日内书面反馈[13][14] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会或股东会召开10日前提出临时提案[15] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事6名（含职工代表担任的董事1名）[27] - 董事会审议批准投资额占公司最近一期经审计净资产比例超5%、20%以下的投资项目等多项事项[27][28] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[29] 监事会 - 监事会由5名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[38] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[39] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[40] - 公司实行持续、稳定的利润分配政策，优先采用现金分红，最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[41][42] 其他 - 公司作为军工企业，由中国第一汽车集团有限公司国有控股，需优先安排完成国家军品科研生产任务[48] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[50]

公司资本与股权 - 财务公司注册资本金为1,000,000万元[1] - 中国第一汽车股份有限公司出资1,000,000万元，持股比例为100%[2] 风险管理架构 - 董事会负责决策建立和维护风险管理体系及基本原则等[5] - 监事会负责监督董事会、高级管理人员完善风险管理与内控体系等[5] - 总经理办公会负责建立和完善风险管理相关组织机构等[5] - 风险管理委员会负责审议全面风险管理组织架构等[7] 业务部门职责 - 资产保全部负责统筹汽车金融存量业务管理工作等[9] - 风控合规部负责统筹全面风险管理、风险政策管理等[10] 科技与审计 - 信息科技管理委员会负责审议信息科技战略规划等[8] - 财务公司信息科技风险管理基本对标商业银行建设标准，已投入使用多个系统[15] - 2025年拟开展审计项目11项[16] 财务数据 - 截至2025年6月30日，公司资产合计122.33亿元，所有者权益合计12.89亿元，营业收入1.05亿元，利润总额0.19亿元，净利润0.15亿元[17] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额 - 42.06亿元，现金及现金等价物净增加额 - 17.23亿元[17] - 截至2025年6月30日，公司资本充足率为18.48%，流动性比例为80.06%，投资比例为41.39%，固定资产占资本净额比例为1.01%[18] - 截至2025年6月30日，本公司在财务公司开具银行承兑汇票金额为8.6亿元，贴现金额为0亿元[19] - 截至2025年6月30日，本公司在财务公司的日常短期借款余额为0元，支付借款利息0元[19] - 截至2025年6月30日，本公司在财务公司的结算账户上存款余额为88亿元[19] 管理体系建设 - 财务公司建立风险评估模型，完成风险预警体系建设[11] - 财务公司建立职责分工明确、审贷分离、前后台相互监督制约的信贷管理体制[13] - 财务公司内部审计部门按照相关规定开展工作，能独立于业务经营和管理部门[15]

公司治理 - 2025年8月21日公司第十届董事会二十八次会议通过选举矫有林为非独立董事议案[1] 股权结构 - 控股股东一汽股份为中国一汽控股子公司[3] - 一汽奔腾汽车股份为一汽股份控股子公司且持股超5%[3] 人员情况 - 矫有林未持股，与其他超5%持股股东无关联关系[3]