活动基本信息 - 活动名称为“重庆辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日”活动 [1] - 活动由重庆证监局指导，重庆上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] 公司参与情况 - 北大医药股份有限公司将参加此次活动 [1] 活动形式及时间 - 活动采取网络远程方式，通过“全景路演 ”平台（http://rs.p5w.net）进入专区页面参与交流 [1] - 活动时间为 2023 年 11 月 17 日（星期五）下午 15:00 - 17:00 [1] 活动交流内容 - 公司有关高管将在线就公司治理、经营状况及投资者所关心的问题与投资者沟通交流 [1]

营收与利润情况 - [2023年第三季度营业收入5.72亿元，同比增长2.81%；年初至报告期末营业收入16.55亿元，同比增长6.33%][5] - [2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润1440万元，同比下降10.45%；年初至报告期末为4615万元，同比增长0.36%][5] - [营业总收入本期为16.55亿元，上期为15.57亿元，同比有所增长][38] - [营业总成本本期为15.91亿元，上期为15.00亿元，同比增加][38] - [净利润本期为4610.97万元，上期为4597.87万元，略有增长][40] - [基本每股收益本期为0.0774，上期为0.0772，稍有提升][40] 现金流情况 - [2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 1753万元，同比下降137.05%][5] - [经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1753.05万元，上期为4731.55万元，由正转负][43] - [投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5783.13万元，上期为 - 1869.75万元，亏损扩大][43] - [筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.99亿元，上期为 - 4325.14万元，亏损增加][44] - [期末现金及现金等价物余额本期为2.39亿元，上期为3.48亿元，有所减少][44] 资产与负债情况 - [2023年第三季度末总资产24.68亿元，较上年度末下降6.43%；归属于上市公司股东的所有者权益14.29亿元，较上年度末增长3.34%][5] - [货币资金期末余额3.72亿元，较期初下降41.32%，主要受本期投资性支出及偿还贷款影响][8] - [应收款项融资期末余额5738万元，较期初增长100.92%，主要系本期收到银行承兑汇票变动所致][8] - [预付款项期末余额2817万元，较期初增长38.42%，主要系根据市场及生产需求保持一定库存进行备货所致][8] - [短期借款期末余额5153万元，较期初下降59.52%，主要系本期贷款归还][9] - [2023年9月30日货币资金371760382.77元，较年初633520126.20元减少][35] - [2023年9月30日应收账款1292802785.53元，较年初1163792775.56元增加][35] - [2023年9月30日固定资产110364835.66元，较年初144415931.87元减少][35] - [2023年9月30日短期借款51525485.79元，较年初127272646.81元减少][36] - [2023年9月30日归属于母公司所有者权益合计1428922948.75元，较年初1382773938.54元增加][37] - [2023年1月1日递延所得税资产为22,407,387.67元，较2022年12月31日增加702,171.97元][45] - [2023年1月1日递延所得税负债为354,027.49元，为新准则调整产生][45] - [2023年1月1日盈余公积为56,403,337.67元，较2022年12月31日增加69,195.08元][45] - [2023年1月1日未分配利润为531,210,240.99元，较2022年12月31日增加278,949.40元][45] - [2022年1 - 9月调整后所得税费用为11,617,739.52元，较调整前减少208,445.42元][45] 费用情况 - [2023年1 - 9月研发费用1382万元，同比增长120.79%，主要系本期研发投入同比增加][9] - [2023年1 - 9月财务费用125万元，同比下降85.93%，主要系本期贷款归还利息支出减少][9] - [销售费用本期为3.75亿元，上期为4.24亿元，同比下降][38] - [研发费用本期为1381.66万元，上期为625.79万元，同比大幅增长][38] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为55,753人，表决权恢复的优先股股东总数为0人][11] - [西南合成医药集团有限公司持股比例为23.82%，持股数量为141,955,475股；北大医疗管理有限责任公司持股比例为11.80%，持股数量为70,328,949股][11] 药品相关进展 - [公司注射用头孢噻肟钠通过仿制药质量和疗效一致性评价][14] - [公司枸橼酸坦度螺酮片获得国家药品监督管理局核准签发的《药品注册证书》][17] - [公司产品奥硝唑注射液、复方磺胺甲噁唑片、注射用头孢噻肟钠拟中选第八批全国药品集中采购][17] - [公司盐酸帕洛诺司琼注射液通过仿制药质量和疗效一致性评价][32] 股份冻结与减持情况 - [截止报告期末，合成集团持有的上市公司股份累计被冻结69,607,360股，不会导致上市公司控制权变更，未对日常经营等造成实质性影响][15] - [合成集团因触及与中泰证券融资融券协议约定将进行被动减持，其持有的公司股份69,607,360股被轮候冻结][18] - [持股5%以上股东合成集团在中泰证券的信用账户存在被强制平仓导致被动减持的风险][21] - [截至2023年5月12日，合成集团通过集中竞价方式减持公司股份2980200股，占总股本比例0.5%，被动减持股份数量过半][22] - [自2022年11月10日至2023年5月19日，合成集团减持公司股份比例累计达1%][24] - [合成集团通过集中竞价方式累计被动减持公司股份5959700股，占总股本比例1%，集中竞价减持部分完成，318370股股份被轮候冻结36个月][25] - [合成集团2023年4月18日预披露的被动减持计划已实施完毕，其持有的9500000股股票面临被执行处置风险，1600000股股票被轮候冻结][28] - [2023年8月14 - 15日合成集团被动减持3935341股，占总股本0.66%，集中竞价减持过半][29] - [2023年5月22日至8月22日，合成集团被动减持累计达1%][30] - [合成集团自愿提前终止2023年7月披露的被动减持计划][30] 其他事项 - [产业并购投资基金目标认缴出资总额不少于5亿元且不超过7亿元，公司拟出资300万元持有基金管理公司30%股权，该基金管理公司已完成注销登记][16] - [江苏华建案风险事项化解完毕，公司及关联方履行完相应义务和责任][19] - [公司根据相关准则对会计政策进行变更][19] - [公司为北大医疗产业集团有限公司在南京银行的融资提供关联担保的风险事项化解完毕][20] - [公司2022年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本][20] - [公司终止琥珀酸曲格列汀原料药及片剂项目开发，该项目自2019年8月中期评估后无实质性进展][21] - [中金公司出具北大医药2023年半年度持续督导意见][31] - [公司第三季度报告未经审计][46]

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2023-041 北大医药股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十二次会议于 2023 年 10 月 25 日上午 10:00 在重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 10 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 13 日以传真、电 子邮件或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人， 其中董事任甄华先生、贾剑非女士、毛润先生、陶剑虹女士以通讯方式参加会议， 其余董事出席现场会议。经全体董事推举，本次会议由董事袁平东先生主持，公 司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《2023 年第三季度报告》 公司董事会对 2023 年第三季度公司的实际经营情况进行了总结，并编制了 公司《2023 年第三季度报告》。相关 内容参 见公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第 十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《中 华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等有关文件 的精神和要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》作如下修改： 证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2023-044 北大医药股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 除上述修订条款外，《公司章程》中的其他条款保持不变，参见公司同日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的修订后的《公司章程》。 上述修订内容尚需提交公司股东大会以特别决议审议。公司将在股东大会审 议通过后办理相关工商变更登记，具体变更最终以商事登记机关核准的内容为准。 特此公告。 北大医药股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十月二十七日 | 原条款 | 拟修订 | | --- | --- | | 第一百零九条 董事会行使下列职权： | 第一百零九条 董事会行使下列职权： | | （一）召 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2023-043 北大医药股份有限公司 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第 十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。 为进一步完善公司治理体系，提升规范运作水平，保护中小股东及利益相关者的 利益，根据中华人民共和国国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意 见》，中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，结合 公司实际情况，对公司现有的《独立董事工作制度》进行了修订和补充，具体情 况如下： | 原条款 | 拟修订 | | --- | --- | | 制度名称 《西南合成制药股份有限公司独立董事工作 | 制度名称 《北大医药股份有限公司独立董事工作制度》 | | 制度》 | | | | 第一条 为进一步完善北大医药股份有限公司（以下简称 | | 第一条 为进一步完善西南合成制药股份有限公司（以 | "公司"）的法人治理结构，切实保护中小股东及利益相关 | | 下称"公司"）的法人治理结构，切实保护中小股东及利 | 者的利益，促进公司的规范运作，根据中华人民 ...

二、会议审议情况 证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2023-042 北大医药股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十一次会议于 2023 年 10 月 25 日上午 11:00 在重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 10 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 13 日以传真、电 子邮件或送达方式发给各位监事。本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人， 其中监事张必成先生、郑晓东先生、徐伟钰先生以通讯方式参会，其余监事出席 现场会议。经全体监事推举，会议由监事张必成先生主持，公司监事会秘书列席 了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。 3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 2、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上 ...

北大医药股份有限公司 独立董事工作制度 （二〇二三年十月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善北大医药股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促 进公司的规范运作，根据中华人民共和国国务院办公厅颁布的《关于 上市公司独立董事制度改革的意见》，中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》以及 公司章程等有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司 章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一， 且至少包括一名会计专业人士。 1 / 14 公司董事会审计委员 ...

北大医药股份有限公司 公司章程 （二〇二三年十月修订） 邮政编码：400714 第六条 公司注册资本为人民币595,987,425元。 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定于1993年4月经 重庆市体改委[1993]91号文批准而设立的定向募集股份有限公司。公司在重庆市市 场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码91500000450533779H。 1997年4月15日经重庆市政府函（1997）93号文批准由定向募集公司转为上市 公司，并依法履行了重新登记手续。 第三条 公司于1997年5月15日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公 众发行人民币普通股4500万股。其中，向职工发行的以人民币认购的职工股450万股， 并已分别于1997年6月16日和1997年12月18日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称: 北大医药股份有限公司 英文全称：P ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2023-040 截至本公告披露日，宋金松先生未直接或间接持有公司股份。根据《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规定，宋金松先生的辞职不 会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会时生 效。 宋金松先生在其任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为推动公司高质量发展发挥 了重要作用。公司及董事会谨向宋金松先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷 心感谢！ 北大医药股份有限公司 关于董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事长 宋金松先生的书面辞职报告。宋金松先生因个人原因申请辞去公司董事、董事长 职务，且不再担任公司任何职务。 特此公告。 北大医药股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十月十七日 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2023-039 北大医药股份有限公司 关于获得《药品补充申请批准通知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品监督管理 局核准签发的《药品补充申请批准通知书》。现将相关情况公告如下： 一、药品基本情况 1、药品通用名称：盐酸帕洛诺司琼注射液 上市许可持有人：北大医药股份有限公司 药品生产企业：北大医药股份有限公司 审批主要结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药 品医疗器械审评审批制度的意见》（国发〔2015〕44号）、《关于仿制药质量和 疗效一致性评价工作有关事项的公告》（2017年第100号）和《国家药监局关于 开展化学药品注射剂仿制药质量和疗效一致性评价工作的公告》（2020年第62号） 的规定，经审查，本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。 二、药品的其他相关情况 盐酸帕洛诺司琼注射液用于预防化疗引起的恶心呕吐和预防手术后恶心呕 吐。盐酸帕洛诺司琼为亲和力较强的5-HT3受体选择性拮抗剂，对其它受体无亲 和 ...