营收与利润情况 - [本报告期营业收入9.85亿元，同比增长2.19%；年初至报告期末营业收入32.03亿元，同比下降13.26%][4] - [本报告期归属于上市公司股东的净利润7380.46万元，同比下降8.88%；年初至报告期末为3.26亿元，同比下降37.27%][4] - [2023年前三季度营业总收入32.03亿元，较上期36.93亿元有所下降][34] - [2023年前三季度营业总成本28.61亿元，较上期30.23亿元有所下降][34] - [2023年前三季度营业利润3.95亿元，较上期7.15亿元大幅下降][34][35] - [2023年前三季度净利润3.32亿元，较上期6.08亿元大幅下降][35] - [2023年前三季度基本每股收益0.5599元，较上期0.8877元有所下降][35] 资产项目变动 - [应收票据较年初增加1007万元，增幅122%；应收账款融资较年初减少1745万元，减幅50%][8] - [存货较年初增加1.61亿元，增幅44%；其他权益工具投资较年初减少5232万元，减幅99%][9] - [2023年9月30日，公司流动资产合计3,233,798,078.49元，较2023年1月1日的2,943,751,066.74元有所增加；非流动资产合计2,172,483,254.94元，较2023年1月1日的2,230,190,515.90元有所减少][31][32] - [2023年9月30日，公司资产总计5,406,281,333.43元，较2023年1月1日的5,173,941,582.64元有所增加][32] 负债情况 - [2023年9月30日，公司流动负债方面，应付票据32,900,000.00元，应付账款121,095,498.19元，合同负债392,650,322.13元等][32] - [2023年第三季度末流动负债合计7.49亿元，较上期7.20亿元有所增加][33] - [2023年第三季度末非流动负债合计2.25亿元，较上期1.58亿元有所增加][33] - [2023年第三季度末负债合计9.74亿元，较上期8.79亿元有所增加][33] 股东权益 - [报告期末普通股股东总数为52,356，表决权恢复的优先股股东总数为0][26] - [前10大股东中，成都华川石油天然气勘探开发有限公司持股比例12.30%，持股数量72,053,552股；四川美丰(集团)有限责任公司持股比例4.49%，持股数量26,325,360股，其中13,160,000股质押][26] - [2023年第三季度末所有者权益合计44.33亿元，较上期42.95亿元有所增加][33] 费用与收益变动 - [研发费用较上年同期增加351万元，增幅59%；财务费用较上年同期减少578万元，减幅194%][19] - [其他收益较上年同期减少319万元，减幅37%；信用减值损失较上年同期减少1146万元，减幅341%][20][21] - [资产减值损失较上年同期减少1104万元，减幅100%；资产处置收益较上年同期减少1168万元，减幅90%][21][22] - [营业外支出较上年同期增加24万元，增幅91%；所得税费用较上年同期减少4349万元，减幅41%][23][24] - [2023年前三季度研发费用9428.23万元，较上期5915.37万元有所增加][34] 现金流量情况 - [经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少6.45亿元，减幅68%；投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少6191万元，减幅68%][24] - [筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加8790万元，增幅33%][24] - [经营活动现金流入小计本期为38.12亿元，上期为41.58亿元，销售商品、提供劳务收到现金本期为36.86亿元，上期为40.34亿元][36] - [经营活动现金流出小计本期为35.08亿元，上期为32.09亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为3.04亿元，上期为9.49亿元][36] - [投资活动现金流入小计本期为41.82亿元，上期为31.64亿元，收回投资收到的现金本期为41.52亿元，上期为31亿元][37] - [投资活动现金流出小计本期为43.35亿元，上期为32.54亿元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.52亿元，上期为 - 0.90亿元][37] - [筹资活动现金流入小计本期为6667.20万元，上期为4058.31万元，取得借款收到的现金本期为6667.20万元，上期为3943.31万元][37] - [筹资活动现金流出小计本期为2.49亿元，上期为3.11亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.82亿元，上期为 - 2.70亿元][37] - [汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为909.63万元，上期为 - 7.07万元][37] - [现金及现金等价物净增加额本期为 - 2139.70万元，上期为5.89亿元][37] - [期初现金及现金等价物余额本期为10.11亿元，上期为6.59亿元，期末现金及现金等价物余额本期为9.90亿元，上期为12.48亿元][37] 股份回购 - [截至2023年9月30日，公司通过回购专用证券账户累计回购股份11,714,572股，占总股本2.0%，支付总金额92,997,460元；截至报告披露日，累计回购11,986,072股，占总股本2.046%，支付总金额94,999,959元，已完成回购][29] 审计情况 - [公司第三季度报告未经审计][38]

四川美丰化工股份有限公司独立董事专门会议 关于第十届董事会第十四次会议审议事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作（2023 年修订）》及《公 司章程》有关规定，我们召开独立董事专门会议，对四川双瑞能 源有限公司拟与中国石化销售股份有限公司贵州石油分公司签 署《加气走廊合作协议》暨关联交易事项进行认真审议，现发表 如下独立意见： （一）四川双瑞能源有限公司与中国石化销售股份有限公司 贵州石油分公司签署《加气走廊合作协议》，是基于整合双方优 势，拓展四川双瑞市场销售渠道，打通 LNG 上下游产业链考虑， 同时也有利于降低渠道开发成本。双方合作是本着互利互惠、共 同发展及合作共赢原则进行的，关联交易内容和定价政策公平合 理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司利益，特别是 中小股东利益的情形。 （二）该议案在提交董事会审议之前已经取得我们事前认可。 我们认为，董事会在召集、召开董事会会议及作出决议的程序符 合有关法律法规及《公司章程》的规定。此议案已获公司第十届 董事会第 ...

章 程 （2023 年 10 月修订版） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 党委 | 20 | | 第六章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第七章 | 总裁及其他高级管理人员 | 32 | | 第八章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 34 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第一节 | ...

四川美丰化工股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2023-65 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间 2023年11月16日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间 开始投票的时间为2023年11月16日9:15，结束时间为2023 年11月16日15:00。 2023年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人 召集人：公司董事会 2023年10月27日，公司召开第十届董事会第十四次会议，审 议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 公司董事会认为，本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》 等的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议召开时间：2023年11月16日14:30 ...

担保审批 - 公司对外担保需全体董事过半数及出席董事会会议三分之二以上董事审议同意并决议[6] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需董事会审议后提交股东大会批准[6] - 多项超比例担保情况需董事会审议后提交股东大会批准[7] - 对股东等关联方担保需董事会审议后提交股东大会批准[7] 额度管理 - 可对两类控股子公司预计未来十二个月新增担保总额度并提交审议[9] - 合营或联营企业担保额度调剂累计总额不得超预计担保总额度的50%[10] 后续管理 - 被担保人债务到期未履行还款义务应及时披露[11] - 多部门负责担保相关工作[15] - 相关部门妥善管理担保合同及资料并定期核对[15] - 指派专人关注被担保人情况并分析偿债能力[16] - 担保债务到期督促偿债，未履行则启动反担保追偿[16] - 公司履行担保义务后向债务人追偿并通报董事会[16] 制度建设 - 董事会建立担保行为定期核查制度[18] - 公司按规定履行对外担保信息披露义务[20]

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2023-60 四川美丰化工股份有限公司 一、议案主要内容 按照证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规 范运作》的规定，为进一步规范公司独立董事行为，充分发挥独 立董事在公司治理中的作用，促进提高上市公司质量，拟对现行 《董事会议事规则》部分内容进行修订。 关于修订公司《董事会议事规则》的公告 | 序号 | 原《董事会议事规则》相关条文 | 拟修订内容 | | --- | --- | --- | | | 非独立董事候选人名单由公司董事 | 非独立董事候选人名单由公司董事会 | | | 第八条 董事候选人名单以提案方 式提交股东大会决议。 | 第八条 董事候选人名单以提案方式 提交股东大会决议。 | | 1 | 会提出。 | 提出。 | | | 独立董事候选人名单由公司董事 | 独立董事候选人的提名依照本规则第 | | | 会、监事会或单独或者合并持有公 | 四章相关规定执行。 | | | 司已发行股份总数1%以上的股东提 | 公司董事会应当向股东提供候选董事 | | | 出。 | 的 ...

我们于 2023 年 10 月 17 日收到公司第十届董事会第十四次 会议通知及相关资料，对公司提交的有关资料进行了认真审阅， 与公司相关人员进行了必要的沟通。根据《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规 范运作（2023 年修订）》及《公司章程》有关规定，我们于本次 董事会前召开独立董事专门会议，对四川双瑞能源有限公司拟与 中国石化销售股份有限公司贵州石油分公司签署《加气走廊合作 协议》暨关联交易事项进行认真审议，现发表如下事前认可意见： 二〇二三年十月三十一日 经对公司提供的关于四川双瑞能源有限公司拟与中国石化 销售股份有限公司贵州石油分公司签署《加气走廊合作协议》暨 关联交易情况进行了解，我们确信双方合作是本着互利互惠、共 同发展及合作共赢原则进行，关联交易内容和定价政策公平合理， 符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司利益，特别是中小 股东利益的情形。我们同意将本事项提交公司第十届董事会第十 四次会议审议。 独立董事：朱厚佳 潘志成 梁清华 四川美丰化工股份有限公司独立董事专门会议 关于 ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2023-63 本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组，无需经过有关部门批准。 双方合作期限 12 年。按照深交所关于"日常关联交易协议 有效期超过 3 年的应重新履行审批程序"的规定，公司将在本关 联交易协议期限达到上述情形时重新履行相关审批程序。 四川美丰化工股份有限公司 关于控股子公司拟与中国石化销售股份有限公司贵州石油 分公司签署《加气走廊合作协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 根据经营发展需要，四川美丰化工股份有限公司（以下简称 "公司"）的控股子公司--四川双瑞能源有限公司（以下简称"四 川双瑞"）与中国石化销售股份有限公司贵州石油分公司（以下 简称"贵州石油"）本着自愿、公平、诚信、共赢的原则，经友好 协商，拟签署《加气走廊合作协议》，打造贵州区域加气走廊，进 一步完善加气站网络布局，共同培育贵州车用天然气市场。 中国石化销售股份有限公司和本公司的实际控制人均为中 国石油化工集团有限公司。根据深交所《股票上市规则》 ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2023-61 四川美丰化工股份有限公司 关于修订公司董事会专门委员会工作规则的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， | | --- | | 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日在公司总部会议室以现场结合通讯（视频）表决方式 召开第十届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订公司董事 会专门委员会工作规则的议案》。表决结果：7 票同意，0 票反 对，0 票弃权。相关情况如下： 按照证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规 范运作》的规定，为进一步规范公司独立董事行为，充分发挥独 立董事在公司治理中的作用，促进提高上市公司质量，拟对现行 《董事会审计委员会工作规则》《董事会薪酬与考核委员会工作 规则》《董事会提名委员会工作规则》的部分内容进行修订。修 订的具体内容详见《修订内容对照表》。具体修订内容如下： | 序号 | 原《董事会审计委员会工作规则》 | 修订内容 | | ...

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、议案主要内容 （一）证监会、深交所修订出台上市公司独立董事相关配套 规则。按照证监会、深交所最新颁布的《上市公司独立董事管理 办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板 上市公司规范运作》的规定，为进一步规范公司独立董事行为， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高上市公司质量， 拟对现行《公司章程》部分内容进行相应修订。 （二）股份回购方案实施完毕需对《公司章程》中的注册资 本、股份总数进行相应修改。公司于 2023 年 10 月 17 日发布了 《关于回购结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-54）。鉴 于公司已按披露的回购方案完成股份回购事项，已回购的股份 11,986,072 股将全部用于注销减少注册资本。据此，需对《公 司章程》中的注册资本、股份总数进行相应修改并进行相关工商 变更登记。 证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2023-59 四川美丰化工股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川美丰化 ...