证券代码：000717 证券简称：中南股份 广东中南钢铁股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023 -02 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2023年半年度业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2023年09月12日 15:10-16:10 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/） | | | 董事长 李世平 董事、总裁 | | | 赖晓敏 | | 上市公司接待人员姓名 | 独立董事 邢良文 | | | 董事会秘书 刘二 | | | 财务负责人 王燊 | | | 1.各位领导好。我想了解下公司是否有回购计划。 答:尊敬的投资者，您好！公司暂时没有回购计划，感谢您的 | | 投资者关系活动主要内容 | 关注！ | | 介绍 | 2.请问三百多万的半年业绩，大多借口！几十万几万的发奖， | | | 对得起这个业绩，对得起全 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2023-41 广东中南钢铁股份有限公司 关于举办2023年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 23 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年半年度报告全文》 会议召开时间：2023 年 09 月 12 日（星期二）15:10-16:10 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长李世平先生，董事、总裁赖晓敏先生，独立董事邢良 文先生，董事会秘书刘二先生，财务负责人王燊先生（如遇特殊 情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 会议召开时间：2023 年 09 月 12 日（星期二）15:10-16:10 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于 2023 年 09 月 12 日前访问网址 https://eseb.cn/17C1LelU3ok 或使 ...

与宝武集团财务有限责任公司业务往来 - 公司与宝武集团财务有限责任公司存款业务，每日最高存款限额300,000万元，存款利率范围0.35%-1.89%，期初余额22,707.29万元，本期存入6,413.46万元，期末余额29,120.75万元[1] - 公司与宝武集团财务有限责任公司贷款业务额度为0，贷款利率为0，期初、本期发生及期末余额均为0[1] - 公司与宝武集团财务有限责任公司授信业务总额280,000万元，实际发生额100,463.54万元[1] 在建工程出包业务 - 公司作为出包方，2023年1 - 6月与多家公司的在建工程出包业务，本年确认出包费最高为广东韶钢工程技术有限公司的188,676,402.06元[8] 租赁业务 - 公司作为出租方，2023年本期确认租赁收入最高为广东宝氢科技有限公司的10,410,646.86元[11] - 公司作为承租方，2023年本期确认租赁费最高为宝武集团中南钢铁有限公司房屋及设备的38,591,358.56元[11] 股权收购与合并 - 公司于2023年2月28日完成收购广东昆仑信息科技有限公司100%股权，该公司成为全资子公司并纳入合并报表[19] - 公司于 2023 年 2 月 28 日完成对广东昆仑信息科技有限公司 100.00%股权的同一控制下企业合并[37] - 合并当期期初至合并日广东昆仑信息科技有限公司收入 24,165,926.52 元，净利润 2,024,342.17 元；比较期间收入 23,133,517.87 元，净利润 3,034,014.07 元[37] - 对广东昆仑信息科技有限公司的合并成本中现金为 68,255,500.00 元[38] - 广东昆仑信息科技有限公司合并日资产账面价值为79,600,757.84元，上期期末为91,492,550.81元；负债账面价值为43,594,823.62元，上期期末为57,510,958.76元；净资产为36,005,934.22元，上期期末为33,981,592.05元[41] - 公司持有广东昆仑信息科技有限公司100%股权，取得方式为现金[43] 重大事项情况 - 公司报告期不存在托管、重大担保、委托理财、其他重大合同等情况[4][6][12][13][14] - 公司报告期不存在为公司带来损益达报告期利润总额10%以上的承包和租赁项目[8][11] 公告发布情况 - 公司2023年有多则公告在巨潮资讯网发布，如2023年6月29日发布关于2019年股票期权激励计划相关公告[15][18] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额为 -922,127,468.16 元，期末现金及现金等价物余额为 1,995,694,226.60 元，期初余额为 699,861,584.77 元[25] 受限资产情况 - 所有权或使用权受到限制的资产合计 515,386,421.74 元，其中货币资金 49,253,581.46 元、使用权资产 320,593,262.32 元、应收款项融资 145,539,577.96 元[26] 美元货币资金及应付账款情况 - 期末美元货币资金余额 4,030,818.02，折算人民币余额 29,125,884.85 元；美元应付账款余额 8,206,392.97，折算人民币余额 59,297,754.33 元，折算汇率均为 7.2258[27] 政府补助情况 - 政府补助中能源管理中心建设示范项目财政补助资金 2,705,983.96 元，计入当期损益 181,354.23 元；节能重大项目及重点工业污染治理工程资金 848,750.00 元，计入当期损益 363,750.00 元等多项补助[32] - 省级财政资金股权投奖励金 84,960.00 元、省级 2022 年“大专项 + 任务清单”资金 396,000.00 元等计入其他收益[35] 长期股权投资情况 - 公司持有宝武杰富意特殊钢有限公司50%股权，采用权益法进行会计处理；期末资产合计1,799,369,523.31元，期初为1,810,391,743.40元；负债合计773,756,587.98元，期初为730,425,321.08元[46][48] - 公司持有广东华欣环保科技有限公司49%股权，采用权益法进行会计处理；期末资产合计277,936,663.51元，期初为292,481,945.76元；负债合计125,229,721.87元，期初为150,083,074.21元；本期营业收入348,761,656.31元，上期为178,954,443.68元；净利润8,771,131.51元，上期为1,314,423.27元[46][51] - 公司持有广东宝氢科技有限公司49%股权，采用权益法进行会计处理[46] 股份变动情况 - 本次变动前有限售条件股份数量为284,625，占比0.01%；无限售条件股份数量为2,423,558,565，占比99.99%；股份总数为2,423,843,190，占比100.00%。本次变动后有限售条件股份数量不变，无限售条件股份数量为2,423,560,965，股份总数为2,423,845,590，占比均不变[54] 股票期权激励计划情况 - 2021年12月27日，公司第八届董事会2021年第十次临时会议审议通过《关于2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》[55] 股东持股情况 - 宝武集团中南钢铁有限公司持股1283512890股，持股比例52.95%[57] - 香港中央结算有限公司持股37662286股，持股比例1.55%，报告期内减少59608187股[57] - 夏重阳持股21460000股，持股比例0.89%，报告期内增加12140000股[57] 财务数据关键指标变化（2023年1月1日 - 6月30日） - 2023年6月30日货币资金为2044947808.06元，1月1日为717343554.30元[80] - 2023年6月30日应收账款为65701593.38元，1月1日为21639695.13元[80] - 2023年6月30日应收款项融资为506903850.51元，1月1日为607644911.89元[80] - 2023年6月30日存货为1676209044.61元，1月1日为2063857392.01元[80] - 2023年6月30日一年内到期的非流动资产为241161250.00元，1月1日为518987500.00元[80] - 2023年6月30日流动资产合计为5082960013.54元，1月1日为4641991983.17元[80] - 2023年6月30日资产总计213.35亿元，较2023年1月1日的201.31亿元增长5.98%[88] - 2023年6月30日流动资产合计49.61亿元，较2023年1月1日的45.54亿元增长8.94%[88] - 2023年6月30日非流动资产合计163.74亿元，较2023年1月1日的155.78亿元增长5.11%[88] - 2023年6月30日负债合计122.52亿元，较2023年1月1日的109.41亿元增长11.99%[90] - 2023年6月30日流动负债合计101.77亿元，较2023年1月1日的88.78亿元增长14.63%[90] - 2023年6月30日非流动负债合计20.75亿元，较2023年1月1日的20.63亿元增长0.60%[90] - 2023年6月30日所有者权益合计90.83亿元，较2023年1月1日的91.90亿元下降1.17%[90] 合营企业财务指标变化 - 合营企业营业收入从14.64亿元增长至17.84亿元，增幅21.96%[95] - 合营企业净利润亏损从1.05亿元收窄至0.54亿元，收窄48.24%[95] - 合营企业财务费用从0.07亿元增长至0.075亿元，增幅12.05%[95] 广东宝氢科技有限公司财务数据 - 广东宝氢科技有限公司期末流动资产28,942,670.65元，期初27,345,695.64元；期末非流动资产129,012,486.14元，期初124,581,543.35元；期末资产合计157,955,156.79元，期初151,927,238.99元[99] - 广东宝氢科技有限公司期末流动负债26,311,135.10元，期初24,778,723.35元；期末非流动负债42,014,699.57元，期初40,309,889.34元；期末负债合计68,325,834.67元，期初65,088,612.69元[99] - 广东宝氢科技有限公司期末归属于母公司股东权益89,629,322.12元，期初86,838,626.30元；按持股比例计算的净资产份额期末43,918,367.84元，期初42,550,926.89元[99] - 广东宝氢科技有限公司本期营业收入118,143,337.37元，上期42,030,479.71元；本期净利润1,485,582.99元，上期3,753,640.28元；综合收益总额本期1,485,582.99元，上期3,753,640.28元[99] 金融资产与负债情况 - 资产负债表日，公司以摊余成本计量的金融资产合计2,364,309,619.38元，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产545,695,329.51元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产5,142,761.47元，总计2,915,147,710.36元[105] - 期初，公司以摊余成本计量的金融资产合计1,299,304,320.37元，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产607,644,911.89元，总计1,906,949,232.26元[109] - 期初，公司金融负债以摊余成本计量的短期借款580,511,808.82元、应付票据2,948,100,631.37元、应付账款4,112,368,169.10元等，合计9,274,215,768.66元[109][112] 风险管理情况 - 公司从事风险管理目标是平衡风险和收益，降低风险负面影响，使股东及其他权益投资者利益最大化[104] - 2023年6月30日，公司最大信用风险敞口来自合同另一方未履行义务致金融资产损失及财务担保[113] - 公司成立小组确定信用额度、审批信用并监控，资产负债表日审核应收款回收情况计提坏账准备，降低信用风险[113] 公允价值计量情况 - 持续公允价值计量中，应收款项融资期末公允价值为506,903,850.51元，交易性金融资产为5,142,761.47元，其他权益工具投资为38,791,479.00元[118] 负债与所有者权益合计情况 - 一年内到期的非流动负债为18,083,162.15元，其他流动负债为166,144,498.32元，流动负债合计为10,210,984,171.13元[123] - 长期借款为1,463,075,689.31元，租赁负债为337,341,932.27元，非流动负债合计为2,126,033,981.22元[123] - 负债合计为12,337,018,152.35元，所有者权益合计为9,086,607,482.99元[123] 半年度经营业绩指标变化 - 2023年半年度营业总收入为19,598,809,038.30元，2022年半年度为17,857,695,454.57元[131] - 2023年半年度营业总成本为19,628,284,054.13元，2022年半年度为17,549,256,616.80元[131] - 2023年半年度研发费用为315,703,663.60元，2022年半年度为238,882,748.46元[131] - 2023年半年度财务费用为5,323,532.11元，2022年半年度为34,771,621

2023 年 8 月 22 日经公司第九届董事会第二次会议审议通过 1 目的 为规范广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）证 券投资行为及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益， 维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 2 适用范围 本制度适用于公司及公司子公司。 3 定义及管理原则 3.1 定义 本制度所称证券投资， 是指在国家政策允许的范围内，公 司及公司控股子公司作为独立的法人主体，在控制投资风险的前 提下，以提高资金使用效率和收益最大化为原则，在证券市场有 选择地投资有价证券的行为。 广东中南钢铁股份有限公司 证券投资内部控制制度 共 7 页 第 1 页 具体包括：新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证 投资、债券投资及深圳证券交易所认定的其他投资行为。但下列 情形除外：作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资行为； 固定收益 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2023-40 广东中南钢铁股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）监事会于 2023 年 8 月 11 日向全体监事以专人送达、电 子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。 （二）本公司第九届监事会第二次会议于 2023 年 8 月 22 日 在广州宝地广场 2929 会议室召开。 （三）本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名。 （四）公司监事会主席旷高峰先生主持了会议。 （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的 规定。 二、监事会会议审议情况 经会议表决，作出如下决议： 第 1 页 共 2 页 （二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于公司同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》； 具体见公司 2023 年 8 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于公 司同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。 （六）以 3 票同意，0 ...

1 广东中南钢铁股份有限公司 2023年度1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位： | 广东中南钢铁股份有限公司 | | | | | | | | | | | 金额单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年初占用资 金余额 | 2023年度1-6月占用累计 发生金额（不含利息） | 2023年度1-6月占用资 金的利息（如有） | 2023年度1-6月偿 还累计发生额 | | 2023年6月30日占用 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | 现大股东及其附 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | 属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | | —— | —— | | | 前大股东及其附 | ...

广东中南钢铁股份有限公司 监事会对公司 2023 年半年度报告的书面审核 意见 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号 -半年度报告的内容与格式》等的有关要求，广东中南钢铁股份 有限公司（以下简称"公司"）监事会在全面了解和审核公司 2023 年半年度报告后，监事会认为：公司董事会编制和审议公 司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东中南钢铁股份有限公司监事会 2023 年 8 月 23 日 ...

广东中南钢铁股份有限公司 监事会议事规则 2023 年 8 月 22 日经公司第九届董事会第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议 第一章 总则 第一条 为了规范广东中南钢铁股份有限公司（以下简称： "公司"）监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作 效率和科学决策，切实行使监事会的职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和《广东中南钢铁股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等的规定，特制定本议事规则。 第二条 本规则适用于公司全体监事。 第二章 监事 第三条 监事由股东代表和公司职工代表担任，公司职工代 表担任的监事不得少于监事会人数的三分之一。 监事应具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验。 第四条 监事会、单独或者合计持有公司3％以上股份的股东 可以提名股东代表监事候选人，股东代表担任的监事由股东大会 1 选举或更换，监事选举采取累积投票制。 职工代表担任的监事由公司职工通过职工代表大会、职工大 会或者其他形式民主选举产生。 第五条 以下人员不得担任公司监事： （一） 公司董事、总裁（总经理）和其他高级管理人员不得 兼任监 ...

广东中南钢铁股份有限公司 独立董事制度 2023年8月22日经公司第九届董事会第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议 1 目的 为规范广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高 公司质量，根据中华人民共和国《公司法》《证券法》、国务院 办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会 《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市公 司规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于公司全体独立董事。 3 定义 3.1 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应 当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至 少包括一名会计专业人士。公司董事会设立审计委员会、战略委 共 19 页第 1 页 员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会对董事会 负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，专门委员会的 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2023-39 广东中南钢铁股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 经会议逐项审议并表决，作出如下决议： （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 第 1 页 共 4 页 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会于 2023 年 8 月 11 日向全体董事、监事及高级管 理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关 材料。 （二）公司第九届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 22 日在 广州宝地广场 2929 会议室召开。 （三）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中 董事、总裁赖晓敏先生以视频方式参加会议）。 （四）董事长李世平先生主持本次会议，公司监事和部分高 级管理人员列席了会议。 （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的 规定。 二、董事会会议审议情况 2023 年半年度报告全文及摘要。 具体见公司 2023 年 8 月 23 日在 ...