市场扩张和并购 - 震元医药以3899.72万元收购震元器化、震元供应链100%股权[2] 公司信息 - 震元医药注册资本8000万人民币[4] - 震元器化注册资本254.5万元[7] - 震元供应链注册资本3200万元[9] 业绩总结 - 震元器化2024年1 - 3月营收3093.07万元，净利润39.59万元[8] - 震元器化2023年度营收11087.95万元，净利润477.42万元[8] - 震元供应链2024年1 - 3月营收1101.19万元，净利润48.37万元[10] - 震元供应链2023年度营收4848.93万元，净利润 - 192.56万元[10] 资产数据 - 震元器化2024年3月31日总资产5421.16万元，净资产969.19万元[8] - 震元供应链2024年3月31日总资产3495.60万元，净资产2825.38万元[10]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入10.45亿元，上年同期10.98亿元，同比减少4.87%[2] - 归属于上市公司股东的净利润1924.60万元，上年同期1856.43万元，同比增长3.67%[2] - 经营活动产生的现金流量净额4392.63万元，上年同期432.85万元，同比增长914.81%[2] - 本报告期末总资产30.75亿元，上年度末29.39亿元，同比增长4.63%[2] - 2024年第一季度营业总收入10.45亿元，上年同期10.98亿元，同比下降4.87%[10] - 2024年第一季度营业总成本10.20亿元，上年同期10.72亿元，同比下降4.87%[10] - 2024年第一季度营业利润2656.60万元，上年同期2649.96万元，同比增长0.25%[10] - 2024年第一季度净利润2024.05万元，上年同期1986.76万元，同比增长1.87%[10] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额4392.63万元，上年同期4328.54万元，同比增长1.48%[11] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 8074.18万元，上年同期 - 2294.78万元，同比下降251.85%[11] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额6980.43万元，上年同期 - 979.92万元，同比增长814.42%[11] - 2024年第一季度基本每股收益0.0576元，上年同期0.0556元，同比增长3.59%[10] - 2024年第一季度稀释每股收益0.0576元，上年同期0.0556元，同比增长3.59%[10] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额4.86亿元，上年同期3.98亿元，同比增长22.01%[11] 资产负债关键指标变化 - 短期借款8300万元，上年期末为0，变动比率100%，系全资子公司震元医药新增银行短期借款所致[4] - 合同负债1066.50万元，上年期末2608.09万元，同比减少59.11%，系公司及全资子公司震元制药本期预收货款减少所致[4] - 应收款项融资6604.56万元，上年期末3094.20万元，同比增长113.45%，系全资子公司震元制药本期应收票据增加所致[4] - 2024年第一季度末货币资金为500,826,421.36元，期初为458,889,059.10元[9] - 2024年第一季度末应收账款为681,850,963.62元，期初为616,628,646.18元[9] - 2024年第一季度末存货为645,754,367.53元，期初为679,415,763.76元[9] - 2024年第一季度末流动负债合计为922,426,360.54元，期初为779,330,037.10元[9] - 2024年第一季度末非流动负债合计为155,592,066.75元，期初为160,963,327.91元[9] - 2024年第一季度末负债合计为1,078,018,427.29元，期初为940,293,365.01元[9] - 2024年第一季度末归属于母公司所有者权益合计为1,977,146,690.00元，期初为1,975,931,610.49元[9] - 2024年第一季度末资产总计为3,075,251,818.56元，期初为2,939,079,216.37元[9] 费用税金关键指标变化 - 税金及附加757.76万元，上年同期512.47万元，同比增长47.86%，系公司本期业务结构调整，公司内部移库导致附加税增加所致[4] - 研发费用1350.33万元，上年同期884.08万元，同比增长52.74%，系全资子公司震元制药、震元生物本期研发投入增加所致[4] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数41016人[5] - 海拉提·阿不力米提合计持有公司股票2,540,004股，李如林合计持有1,596,901股，张林合计持有1,028,200股，方伟合计持有951,900股，周顺东合计持有830,800股，李中华合计持有791,400股[7] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[8]

会议安排 - 公司定于2024年5月8日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会等[1] - 采用网络远程方式，可登陆全景网或公司路演厅参与[1] 人员安排 - 董事长吴海明等出席说明会[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题，截止2024年5月7日17:00[2] - 访问链接为https://ir.p5w.net/zj/或扫码进入专题页面[2] 会议内容 - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[2]

股东大会参会情况 - 参加股东大会的股东及代表共544人，代表股份128,529,631股，占公司有表决权股份总数的38.4677%[5] - 现场投票股东及代表24人，代表股份88,249,655股，占公司有表决权总股份的26.4123%[5] - 网络投票股东520人，代表股份40,279,976股，占公司有表决权股份总数的12.0554%[5] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意110,023,320股，占比85.6015%[7] - 《2023年度财务决算报告》同意109,856,720股，占比85.4719%[10] - 《2023年度利润分配方案》同意108,492,120股，占比84.4102%[11] - 《2023年年度报告》同意109,972,120股，占比85.5617%[13] - 《关于聘任会计师事务所的议案》同意109,884,020股，占比85.4931%[14] - 《关于修订<浙江震元股份有限公司章程>的议案》同意109,741,320股，占比85.3821%[15] - 《关于修订<浙江震元股份有限公司股东大会议事规则>的议案》同意109,773,220股，占比85.4069%，中小投资者同意26,362,646股，占比58.4291%[17] - 《关于修订<浙江震元股份有限公司董事会议事规则>的议案》同意109,565,220股，占比85.2451%，中小投资者同意26,154,646股，占比57.9681%[18] - 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》同意23,946,346股，占比53.0502%，中小投资者同意23,926,346股，占比53.0294%，未获2/3以上通过[19][20] - 多项向特定对象发行股票相关议案未获出席股东大会股东所持表决权的2/3以上表决通过[2] - 《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》同意23,873,146股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的52.9114%，未获有效表决权股份总数的2/3以上通过[34] - 《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》同意23,894,146股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的52.9580%，未获有效表决权股份总数的2/3以上通过[36] - 《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》同意23,945,946股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的53.0728%，未获有效表决权股份总数的2/3以上通过[37] - 《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》同意23,935,046股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的53.0486%，未获有效表决权股份总数的2/3以上通过[38] - 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》同意23,883,246股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的52.9338%，未获有效表决权股份总数的2/3以上通过[40] - 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》同意107,396,320股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的83.5576%，获有效表决权股份总数的2/3以上通过，中小投资者股东同意23,985,746股，占比53.1610%[41] - 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》同意23,917,546股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的53.0099%，未获有效表决权股份总数的2/3以上通过[43] - 《关于<公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划>的议案》同意108,303,420股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的84.2634%，获有效表决权股份总数的2/3以上通过，中小投资者股东同意24,892,846股，占比55.1715%[44] - 向特定对象发行股票议案同意23,884,046股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的52.9122%，未获得有效表决权股份总数的2/3以上通过[45] 其他 - 律师认为公司2023年度股东大会召集和召开等程序符合规定，表决结果合法有效[46][47] - 备查文件包括股东大会决议、法律意见书和深交所要求的其他文件[48] - 公告时间为2024年4月12日[49]

上海市锦天城律师事务所 关于浙江震元股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江震元股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：浙江震元股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江震元股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年度股东大会（以下简称"本次 股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙江震 元股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该 ...

担保情况 - 公司为震元医药12个月内累计担保总额不超3亿[2] - 截至公告日审议生效担保额度3亿，占2023年净资产15.18%[7] - 截至公告日实际担保额度2.4亿，占2023年净资产12.15%[7] 震元医药财务数据 - 2024年2月29日资产23352.96万，负债16341.28万[5] - 2024年2月29日营收7363.93万，净利润 -396.64万[5] - 震元医药注册资本8000万元[3]

浙江震元股份有限公司 2023 年年度报告 浙江震元股份有限公司 2023 年年度报告 二〇二四年三月二十日 浙江震元股份有限公司 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人吴海明先生、主管会计工作负责人柴军先生及会计机构负责人 （会计主管人员）顾叶倩女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、 完整。 所有董事均亲自出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 本年度报告第三节"管理层讨论与分析"中描述了公司经营中可能面临的 各种风险及应对措施，包括行业政策变化风险，市场竞争加剧风险，药品研发 创新及仿制药一致性评价的风险，安全、质量、环保、廉洁等方面风险，项目 投资风险等，敬请投资者留意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 334,123,286 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），送红股 0 股（含税），不 ...

独立董事换届 - 独立董事于2023年10月13日换届离任[1] 履职情况 - 2023年度出席董事会会议7次[1] - 2023年度出席股东大会3次[1] - 2023年度出席董事会专门委员会会议9次[1] - 任期内与其他独立董事共同发表意见7次，含2次事前认可意见[2] - 对关联交易等事项发表意见[2] 监督工作 - 持续关注公司信息披露工作并监督核查[4] 其他情况 - 报告期内无提议召开董事会等情况[4] - 公司给予独立董事工作极大支持，未妨碍独立性[4]

浙江震元股份有限公司 2023 年度审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕418 号 关键审计事项是我们根据 ...

会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》变更会计政策[3] - 变更后追溯调整至2023年期初资产负债表相关项目[4] - 采用追溯法调整2023年比较期间财务报表相关数据[5] - 会计政策变更不会对公司财务产生重大影响[6] 财务数据调整 - 2022年12月31日递延所得税资产调整后2023年1月1日为36,654,724.60元[7] - 2022年12月31日盈余公积调整后2023年1月1日为66,904,234.54元[7] - 2022年12月31日未分配利润调整后2023年1月1日为820,876,533.21元[7] - 2022年12月31日少数股东权益调整后2023年1月1日为23,533,552.51元[7]