会议信息 - 2025年第五次临时股东会现场会议8月28日15:10开始，网络投票时间9:15 - 15:00[3] 股东情况 - 出席股东及代表116人，代表股份179,047,517股，占比33.6029%[3] 议案表决 - 《关于煤炭（煤粉）销售关联交易的议案》同意股份占出席有表决权股份92.2482%[5]

监事会会议审议情况 - 监事会以5票同意0票反对0票弃权审议通过2025年半年度报告审核意见 [1] - 监事会确认半年度报告内容真实准确完整且无虚假记载或重大遗漏 [1] - 报告客观反映公司2025年上半年度经营状况 [1]

资产数据 - 2025年6月30日公司资产总计52.78亿元，较2024年12月31日下降7.84%[2] - 2025年6月30日流动资产合计16.75亿元，较2024年12月31日下降14.23%[2] - 2025年6月30日非流动资产合计36.03亿元，较2024年12月31日下降4.53%[2] - 2025年6月30日货币资金为4.50亿元，较2024年12月31日下降19.52%[2] - 2025年6月30日应收账款为6.10亿元，较2024年12月31日增长48.58%[2] - 2025年6月30日固定资产为34.46亿元，较2024年12月31日增长17.64%[2] 负债与权益数据 - 2025年6月30日负债合计52.44亿元，较2024年12月31日下降4.93%[4] - 2025年6月30日流动负债合计44.11亿元，较2024年12月31日下降9.80%[4] - 2025年6月30日非流动负债合计8.33亿元，较2024年12月31日增长33.07%[4] - 2025年6月30日所有者权益合计3405.23万元，较2024年12月31日下降83.87%[4] 营收与成本数据 - 2025年1 - 6月营业总收入为12.10亿元，较2024年同期基本持平[6] - 2025年1 - 6月营业总成本为13.84亿元，较2024年同期下降9.2%[6] 利润数据 - 2025年1 - 6月营业利润亏损1.76亿元，较2024年同期亏损额减少42.8%[6] - 2025年1 - 6月净利润亏损1.81亿元，较2024年同期亏损额减少41.9%[6] 现金流数据 - 2025年1 - 6月经营活动现金流入小计为1.77亿元，较2024年同期增长67.5%[8] - 2025年1 - 6月经营活动现金流出小计为8.74亿元，较2024年同期下降12.6%[8] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额亏损6.97亿元，较2024年同期亏损额减少22.1%[8] - 2025年1 - 6月筹资活动现金流入小计为12.33亿元，较2024年同期增长21.3%[8] - 2025年1 - 6月筹资活动现金流出小计为5.43亿元，较2024年同期增长56.1%[8] - 2025年1 - 6月现金及现金等价物净增加额亏损1.09亿元，较2024年同期亏损额减少69.2%[8] 股东权益与专项储备数据 - 2025年1 - 6月净利润为 - 143,903,926.59元，股东权益合计减少181,218,984.67元[10] - 2025年专项储备本期提取4,615,997.88元，本期使用426,591.12元，变动额为4,189,406.76元[10] - 2025年年末归属于母公司股东权益中专项储备为52,600,646.89元，未分配利润为 - 2,517,126,942.61元[10] - 2024年1 - 6月净利润为 - 293,958,769.51元，股东权益合计减少311,472,076.49元[12] - 2024年专项储备本期提取2,546,255.37元，本期使用601,443.12元，变动额为1,944,812.25元[12] - 2024年年末归属于母公司股东权益中专项储备为45,329,432.33元，未分配利润为 - 2,336,897,883.45元[12] - 2025年股东权益合计较年初减少177,029,577.91元[10] - 2024年股东权益合计较年初减少309,527,264.24元[12] 另一组资产数据 - 2025年6月30日公司资产总计4,461,273,390.96元，较2024年12月31日增长1.61%[13] - 2025年6月30日流动资产合计2,731,885,405.74元，较2024年12月31日增长7.65%[13] - 2025年6月30日非流动资产合计1,729,387,985.22元，较2024年12月31日下降6.65%[13] 另一组负债与权益数据 - 2025年6月30日负债合计3,744,665,132.29元，较2024年12月31日增长3.66%[15] - 2025年6月30日所有者权益合计716,608,258.67元，较2024年12月31日下降7.87%[15] 另一组营收与成本数据 - 2025年1 - 6月营业总收入543,941,342.35元，较2024年1 - 6月增长11.11%[17] - 2025年1 - 6月营业总成本613,090,780.77元，较2024年1 - 6月下降2.94%[17] 另一组利润数据 - 2025年1 - 6月营业利润为 - 63,548,939.30元，较2024年1 - 6月亏损减少53.71%[17] - 2025年1 - 6月利润总额为 - 62,995,721.07元，较2024年1 - 6月亏损减少54.25%[17] - 2025年1 - 6月净利润为 - 62,995,721.07元，较2024年1 - 6月亏损减少54.25%[17] 另一组现金流数据 - 2025年1 - 6月销售商品、提供劳务收到现金24,532,912.65元，2024年同期为95,488,551.03元[19] - 2025年1 - 6月收到的税费返还115,371.12元，2024年同期为1,467,765.46元[19] - 2025年1 - 6月经营活动现金流入小计412,719,808.28元，2024年同期为105,759,919.25元[19] - 2025年1 - 6月经营活动现金流出小计846,734,224.36元，2024年同期为1,000,487,161.04元[19] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 434,014,416.08元，2024年同期为 - 894,727,241.79元[19] - 2025年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为64,482,551.74元，2024年同期为 - 131,094,672.40元[19] - 2025年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为449,723,123.41元，2024年同期为669,293,216.68元[19] - 2025年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为80,191,259.07元，2024年同期为 - 356,528,697.51元[19] 另一组股东权益与专项储备数据 - 2025年专项储备本期提取1,952,365.06元，本期使用193,365.37元[21] - 2025年1 - 6月归属于母公司股东权益合计减少61,236,721.38元[21] - 2024年1 - 6月归属于母公司股东权益上年年末余额为532,832,976元[23] - 2024年1 - 6月股东权益合计上年年末余额为777,738,111.39元[23] - 2024年1 - 6月专项储备上年年末余额为5,605,082.05元[23] - 2024年1 - 6年未分配利润上年年末余额为682,259,422.36元[23] - 2024年1 - 6月归属于母公司股东权益本年增减变动金额为 - 276,803.39元[23] - 2024年1 - 6月股东权益合计本年增减变动金额为 - 137,695,478.88元[23] - 2024年1 - 6月净利润为 - 137,695,478.88元[23] - 2024年1 - 6月专项储备本年使用276,803.39元[23] - 2024年1 - 6月专项储备本年年末余额为5,328,278.66元[23] - 2024年1 - 6年未分配利润本年年末余额为544,287,140.09元[23]

关联往来数据 - 与沈阳润电热力期初余额81,119,325元，偿还累计发生额同数[2] - 与沈阳盛京能源期末余额1,594,166.18元[2] - 与沈阳沈东热电期末余额10,070,429.96元[2] - 与沈阳惠涌供热期末余额36,082,138.92元[2] 各类主体小计 - 控股股东及其附属企业期末余额48,582,063.89元[2] - 上市公司子公司及其附属期末余额1,957,198,389.69元[2] - 关联自然人及其控制法人期末余额3,102元[2] - 其他关联人及其附属企业期末余额102,486,290.48元[2] 总计情况 - 总计期初余额2,087,698,180.47元，期末余额2,108,269,846.06元[2]

财务数据 - 2025年6月30日公司资产总计52.78亿元，较2024年12月31日下降7.84%[3] - 2025年1 - 6月营业总收入12.10亿元，与2024年同期基本持平[11] - 2025年1 - 6月营业利润亏损1.76亿元，较2024年同期减亏42.73%[11] - 2025年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金同比增长约35.48%[15] - 2025年期末现金及现金等价物余额同比增长约347.72%[15] 股东权益 - 2025年1 - 6月归属于母公司股东权益合计减少61,236,721.38元[23] - 2025年1 - 6月专项储备增加1,758,999.69元[23] 股权变动 - 沈阳供暖集团股票扣划，控股股东变更为沈阳润电热力，持股比例29.99%[33] 子公司情况 - 2025年中期纳入合并范围的子公司共8户，本年度合并主体无变化[37] 会计政策 - 公司以预期信用损失为基础，对多种金融资产确认损失准备[84] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，按单个或类别计提跌价准备[99] 收入确认 - 公司供暖收入在供暖期（当年11月至次年3月）平均结转[173] - 公司供暖工程服务按履约进度（产出法）在一段时间内确认收入[174] 政府补助 - 与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内分期计入当期损益[179] 租赁业务 - 租赁期开始日，除短期租赁和低价值资产租赁外，确认使用权资产和租赁负债[189]

会议信息 - 会议通知于2025年8月12日发出[3] - 会议于2025年8月22日下午6点30分召开[4] - 公告发布时间为2025年8月26日[10] 会议审议 - 审议通过《关于对公司<2025年半年度报告>的审核意见》，5票同意，0票反对，0票弃权[8] - 公司监事会认为2025年半年度报告内容真实、准确、完整[8]

会议信息 - 董事会会议通知于2025年8月12日发出[3] - 董事会会议于2025年8月22日下午5点30分召开，应到9名实到9名[3] - 董事会审计委员会于2025年8月22日召开第五次会议[5] 报告相关 - 审议通过《2025年半年度报告》及摘要，9票同意[4] - 《2025年半年度报告摘要》于2025年8月26日刊登在指定报刊和网站[4] - 《2025年半年度报告》于2025年8月26日刊登在巨潮资讯网[4] - 审计委员会通过报告审核意见，认为报告合规准确完整[5] 公告信息 - 公告日期为2025年8月26日[7]

财务表现 - 2025年上半年营业收入12.1亿元 同比增长0.05% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损1.44亿元 较上年同期净亏损2.94亿元收窄51% [1] 利润分配方案 - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [1]

董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月9日通过电话和网络传输方式发出 [1] - 会议于2025年8月12日以通讯表决方式召开，应到董事9名，实到9名 [1] - 会议由董事长郑运主持，符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》规定 [2][3] 董事会审议议案 - **加油站资产出租**：通过公开招租将沈阳市铁西区加油站出租给额吉古纳公司，年租金420万元（含税），5年租金总额2,100万元，占公司2024年末净资产的11.44% [11][20] - **煤炭销售关联交易**：全资子公司佳汇物资拟向关联方惠涌公司、圣达公司、沈东公司销售煤炭13万吨及煤粉7.5万吨，总金额约1.9亿元，占2024年末净资产的103.53%，关联董事武超回避表决 [26][40] - **临时股东会召开**：审议通过2025年第五次临时股东会议案，计划于8月28日召开 [5][50] 交易方及标的详情 - **加油站承租方**：额吉古纳公司为内蒙古商业管理企业，2024年总资产1,380.24万元，净利润85.34万元，非关联方且非失信被执行人 [12][13][15] - **煤炭采购关联方**： - 惠涌公司2024年净利润3,503.04万元，但2025年上半年亏损2,613.57万元 [33] - 圣达公司2024年净利润3,141.14万元，2025年上半年亏损6,176.05万元 [35] - 沈东公司2024年净亏损3,620.86万元，2025年上半年续亏1,001.89万元 [38] 交易条款与影响 - **加油站租赁**：租期5年，租金按年预付，逾期超30天可解约并索赔3个月租金违约金 [20] - **煤炭销售定价**：基于市场价加权平均加服务费用，暂估煤炭750元/吨、煤粉1,200元/吨 [40] - **交易目的**：盘活资产（加油站）及整合采购资源（煤炭），提升规模效益与供暖保障 [22][44] 股东会安排 - **召开方式**：现场与网络投票结合，股权登记日为8月22日，关联股东需回避表决 [52][58] - **网络投票**：通过深交所系统或互联网投票平台进行，代码360692，简称"惠天投票" [72][74] 独立董事意见 - 独立董事认可煤炭关联交易的定价公允性及必要性，认为符合全体股东利益 [46]

董事会决议概况 - 公司第十届董事会2025年第八次临时会议审议通过三项议案 [1] - 所有议案均获全票通过（反对0票、弃权0票） [1] - 关联董事武超在煤炭销售关联交易议案中回避表决 [1] 资产出租事项 - 公司对外出租加油站资产 具体内容详见公告编号2025-48 [1] - 该议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过 [1] 关联交易安排 - 通过煤炭（煤粉）销售关联交易议案 具体内容详见公告编号2025-49 [1] - 独立董事于2025年8月12日召开专门会议一致通过该关联交易议案 [1] - 关联董事因在交易对方任职依法回避表决 [1] 股东会筹备情况 - 审议通过关于召开2025年第五次临时股东会的议案 [1] - 会议通知详情参见公告编号2025-50 [1] - 该议案获得全票通过（9票同意、0票反对、0票弃权） [1]