人事变动 - 聘任杨燕芳、赵南为副总经理，任期至第十届董事会届满[2] - 聘任杨燕芳为董事会秘书，任期至第十届董事会届满[3][4] 业务决策 - 制定《智度科技股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》[5] - 开展外汇衍生品交易业务[6] 人员信息 - 杨燕芳1977年生，本科，中级经济师，无公司股票[11] - 赵南1986年生，硕士，有法律、注会资格，无公司股票[12]

第四条 公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则， 1 智度科技股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度 智度科技股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范履行智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）的外汇 衍生品交易业务及相关信息披露工作，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理 机制，有效防范和控制风险，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《上 市公司信息披露管理办法》等法律、法规的规定和《智度科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称外汇衍生品交易业务是指公司根据实际需要，在金融机 构办理的为规避和防范汇率风险的外汇衍生品交易业务。交易品种包括远期结售 汇、外汇期权、掉期等产品或上述产品的组合工具。 第三条 本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司的外汇衍生品交 易业务。未经公司同意，公司下属全资子公司、控股子公司不得操作该业务。同 时，公司应当按照本制度的有关规定，履行有关决策程序和信息披露义务。 公司参股公司进行外汇衍 ...

人事变动 - 董事会同意聘任杨燕芳、赵南为副总经理[1] - 董事会同意聘任杨燕芳为董事会秘书[1] 人员信息 - 杨燕芳1977年生，本科，中级经济师[6] - 赵南1986年生，硕士，有法律职业资格[7] - 二人未持股，与大股东无关联[6][7] 其他信息 - 2024年11月29日召开董事会会议[1] - 公告2024年11月30日发布[5] - 公司地址在广州花都区[5]

会议安排 - 2024年10月25日召开第十届董事会第六次会议，审议召开2024年第二次临时股东大会议案[3] - 2024年11月11日下午14点30分召开股东大会现场会议，有网络投票时间安排[3][4] 股东大会情况 - 2628人出席，代表270,903,948股，占比21.6237％，均为网络投票[6] - 审议通过8项议案，部分议案表决规则不同且对中小投资者单独计票[10] - 会议召集、召开、人员及表决等均符合规定[5][7][12]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月11日召开，采取现场与网络投票结合方式[5] - 2628人参与投票，代表股份270,903,948股，占公司有表决权股份总数的21.6237％[8] - 2625名中小股东参与投票，代表股份21,587,015股，占公司有表决权股份总数的1.7231％[9] 议案表决情况 - 六项议案均获通过，各项议案同意占比超99%[14][17][20][23][26][27] - 续聘2024年度审计机构议案，总表决同意占比99.5338％，中小股东表决同意占比94.1498％[29][30] - 为全资子公司提供担保议案，总表决同意占比99.0853％，中小股东表决同意占比88.5208％[33][34] - 续聘审计机构议案总表决反对占比0.3175％，中小股东表决反对占比3.9843％[29][31] - 为子公司担保议案总表决反对占比0.5111％，中小股东表决反对占比6.4144％[33][34] - 续聘审计机构议案总表决弃权占比0.1487％，为子公司担保议案总表决弃权占比0.4036％[29][33]

营业收入相关 - 本报告期营业收入872,895,305.03元，同比增长5.57%；年初至报告期末营业收入2,299,835,930.19元，同比增长10.56%[2] - 2024年年初到报告期末营业总收入23.72亿元，上期为21.05亿元[17] - 其中营业收入22.99亿元，上期为20.80亿元[17] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润53,670,941.39元，同比下降29.77%；年初至报告期末为155,254,650.21元，同比下降4.83%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,730,833.25元，同比下降52.29%；年初至报告期末为64,915,093.24元，同比下降42.80%[2] - 2024年第三季度营业利润为2.28亿元，上年同期为2.33亿元[18] - 2024年第三季度净利润为2.19亿元，上年同期为2.23亿元[18] - 归属于母公司股东的净利润2024年第三季度为1.55亿元，上年同期为1.63亿元[19] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -51,079,014.07元，同比增长84.77%[2] - 投资活动产生的现金流量净额346,949,321.07元，同比增长106.97%，因购买、赎回理财产品现金流变化[7] - 筹资活动产生的现金流量净额129,847,920.83元，同比增长250.47%，因偿还、新增银行借款及外保内贷质押资金变化[7] - 年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金2024年为23.31亿元，上年同期为22.65亿元[20] - 经营活动现金流入小计2024年Q3为26.1546428321亿美元，2023年Q3为24.8158216656亿美元[21] - 经营活动现金流出小计2024年Q3为26.6654329728亿美元，2023年Q3为28.1702499620亿美元[21] - 经营活动产生的现金流量净额2024年Q3为 - 5107.901407万美元，2023年Q3为 - 33544.282964万美元[21] - 投资活动现金流入小计2024年Q3为5.7031849601亿美元，2023年Q3为5.2819920458亿美元[21] - 投资活动现金流出小计2024年Q3为2.2336917494亿美元，2023年Q3为3.6056357462亿美元[21] - 投资活动产生的现金流量净额2024年Q3为3.4694932107亿美元，2023年Q3为1.6763562996亿美元[21] - 筹资活动现金流入小计2024年Q3为5.4974111380亿美元，2023年Q3为2.0742599776亿美元[21] - 筹资活动现金流出小计2024年Q3为4.1989319297亿美元，2023年Q3为2.9372207690亿美元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年Q3为1.2984792083亿美元，2023年Q3为 - 8629.607914万美元[21] - 现金及现金等价物净增加额2024年Q3为4.2831152793亿美元，2023年Q3为 - 2.2955415037亿美元[22] 资产相关 - 本报告期末总资产4,807,230,742.77元，较上年度末增长4.20%；归属于上市公司股东的所有者权益3,941,683,330.11元，较上年度末增长1.34%[2] - 应收账款887,154,706.97元，同比增长26.13%，因营业收入增长[6] - 应收款项融资1,407,061.00元，同比下降90.10%，因日常资金管理业务模式变化[6] - 预付款项93,693,230.39元，同比增长318.06%，因业务开展预付媒介采购款增加[6] - 2024年9月30日货币资金期末余额为1,155,695,107.90元，期初余额为965,720,753.51元[14] - 公司2024年第三季度流动资产合计32.30亿元，较上期29.67亿元有所增长[15] - 非流动资产合计15.77亿元，较上期16.46亿元略有下降[15] - 资产总计48.07亿元，较上期46.14亿元有所增加[15] 负债相关 - 流动负债合计7.24亿元，较上期6.44亿元有所上升[16] - 非流动负债合计2268.84万元，较上期2577.83万元有所减少[16] - 负债合计7.46亿元，较上期6.70亿元有所增长[16] 所有者权益相关 - 所有者权益合计40.61亿元，较上期39.43亿元有所增加[16] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为126,393名[8] - 北京智度德普股权投资中心（有限合伙）持股208,966,338股，持股比例16.52%[8] - 智度集团有限公司持股83,088,573股，持股比例6.57%[8] - 招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初持股1,136,000股，占总股本0.09%，期末持股6,512,900股，占总股本0.51%[11] - 中国工商银行股份有限公司－广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初持股1,067,600股，占总股本0.08%，期末持股4,260,500股，占总股本0.34%[12] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初持股1,226,439股，占总股本0.10%，期末持股11,890,139股，占总股本0.94%[12] - 吕强截至2024年9月30日持股4,436,300股，持股比例为0.35%[10] - 智度科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份12,480,601股[10] 股本变动相关 - 2024年7月10日公司注销部分回购股份11,217,757股，占注销前总股本比例0.88%，注销后总股本由1,276,506,972股减至1,265,289,215股[13] 其他收益相关 - 利息收入7222.53万元，上期为2484.46万元[17] - 2024年第三季度手续费及佣金收入营业总成本为21.97亿元，上年同期为19.54亿元[18] - 2024年第三季度营业成本为19.29亿元，上年同期为16.45亿元[18] - 2024年第三季度手续费及佣金支出为1039.94万元，上年同期为378.63万元[18] - 2024年第三季度其他综合收益的税后净额为 - 2142.64万元，上年同期为4047.65万元[19] - 2024年第三季度综合收益总额为1.97亿元，上年同期为2.63亿元[19] 每股收益相关 - 2024年第三季度基本每股收益为0.1234，上年同期为0.1286[19]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 特定情形下，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[7] 临时股东会触发条件 - 董事人数不足规定人数的2/3时需召开[7] - 公司未弥补亏损达股本总额1/3时需召开[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时需召开[7] 股东会通知与反馈 - 董事会收到提议后10日内书面反馈[10][11] - 董事会同意后5日内发出通知[10][11] - 年度股东会召开20日前通知股东，临时股东会召开15日前通知[18] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的普通股股东，可在股东会召开10日前提出[17] - 召集人收到后2日内发出补充通知[17] 投票相关 - 网络或其他方式投票时间有规定[21] - 超规定比例部分股份买入后三十六个月内不得行使表决权[25] - 公司相关主体可公开征集股东投票权[25] - 累积投票制下表决票数计算方式[27] - 当选董事、监事需票数超过出席该次股东会所代表表决权过半数[27] - 同一表决权只能选一种方式，重复表决以第一次为准[28] 表决结果处理 - 未填等表决票视为弃权[29] - 股东会决议公告应列明相关信息[29] - 提案未通过或变更前次决议应特别提示[30] 会议记录与方案实施 - 会议记录保存期限不少于10年[32] - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施[32] 股份回购 - 以减少注册资本为目的回购普通股，需经出席会议的普通股股东所持表决权的三分之二以上通过[33] - 公司应在股东会作出回购决议次日公告[34] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违法决议[36] - 未被通知参会股东撤销权行使期限[36] 规则相关 - 公告指在符合条件媒体和证券交易所网站公布信息[39] - “以上”等表述含义[40] - 规则修订由董事会提出草案并提交股东会审议[41] - 规则自股东会通过之日生效实施[42]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天衡所为2024年度财务和内控审计机构，聘期一年，费用230万元（含税）[1] 天衡所情况 - 截至2023年末，合伙人85人，注册会计师419人，签过证券业务审计报告222人[2] - 2023年度业务收入61472.84万元，审计业务收入55444.33万元，证券业务收入16062.01万元[2] - 2023年审计上市公司客户95家，收费总额9271.16万元，同行业上市公司审计客户2家[2] - 截至2023年末，已计提职业风险基金1836.89万元，购买职业保险累计赔偿限额10000万元[3] - 近三年受证监会及其派出机构监督管理措施（警示函）7次，涉及20人次；受行政处罚1次，涉及2人次[4] 人员情况 - 项目合伙人夏先锋近三年签署或复核8家上市公司审计报告[5] - 拟签字注册会计师陈倩近三年签署或复核3家上市公司审计报告[7] - 项目质量控制复核人杨林近三年签署或复核超10家上市公司审计报告[7] 审计费用 - 2023年度审计费用230万元，预计2024年度230万元（不含交通食宿费）[10]

公司基本信息 - 公司于1996年12月16日发起设立，12月24日在深交所上市，首次发行1250万股普通股，每股面值1元[5] - 公司注册资本为1265289215元，股份总数为1265289215股，全部为普通股[7][19] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[19] - 公司因特定情形收购本公司股份，第（三）、（五）、（六）项情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[24] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[26] - 董事、监事、高级管理人员、持有公司股份5%以上股东，6个月内买卖股票收益归公司，证券公司等特定情形除外[27] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可要求查阅会计账簿等[32] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[33] - 未被通知参加股东会会议股东，自知道决议作出之日起60日内可请求法院撤销，1年内未行使撤销权则消灭[34] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东，可就董监高损害公司利益书面请求相关机构诉讼[35] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份，应当日书面报告公司[39] 股东会相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项[11] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等重大事项需股东会审批[43] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供担保需股东会审议[44] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 董事人数不足规定人数2/3等情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[46] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内书面反馈[50] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[55] - 股东会作出普通决议，需出席股东（包括代理人）所持表决权过半数通过[72] - 股东会作出特别决议，需出席股东（包括代理人）所持表决权的2/3以上通过[74] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项，需股东会特别决议通过[76] - 股东会对关联交易事项作出的决议，普通事项须经出席股东会的非关联股东所持表决权过半数通过，涉及章程第八十条规定事项须经三分之二以上通过[78] 董事、监事选举 - 董事、监事候选人名单由单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东提出[79][80][81] - 公司董事会换届或成员缺额补选时，董事会可二分之一多数通过提名候选董事[80] - 公司监事会换届或成员缺额补选时，监事会可二分之一多数通过提名候选监事[80] - 当单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上时，股东会选举董事、监事实行累积投票制[82] 董事相关规定 - 董事每届任期为三年，任期届满可连选连任[89] - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[89] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[93] - 公司实行独立董事制度，依据中国证监会《指导意见》要求设立[97] - 独立董事不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及主要股东、实际控制人无利害关系[97] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女不得担任独立董事[99] 董事会相关规定 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[113] - 董事会审议重大交易事项，交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种情况[116] - 董事会审议与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易[118] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[121] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[122] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[125] 高级管理人员与监事 - 公司设总经理1名，可设副总经理，均由董事会聘任或解聘[140][141] - 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员[142] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[144] - 监事任期每届为3年[153] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例为1/3[155][156] - 监事会每6个月至少召开一次会议[157] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[162] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[162] - 法定公积金转增注册资本时，留存不少于转增前公司注册资本的25%[165] - 公司股东会对利润分配方案决议后或董事会制定方案后，须在2个月内完成股利派发[165] - 公司拟现金分红时每股累计可供分配利润不低于0.01元[170] - 公司该年度经审计合并报表资产负债率不超过70%[170] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[172] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[172] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[172] - 每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[172] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[182] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[192] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[192] - 公司出现解散事由应在10日内通过国家企业信用信息公示系统公示[200] - 修改章程或经股东会决议使公司存续，须经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上通过[200]

监事会构成 - 监事会由三名监事组成，含一名职工监事，任期三年[1] - 监事由 3%以上股份股东提名，股东会选举产生[1] - 监事会主席由全体监事过半数同意选举产生[7] 监事会职责 - 审核公司定期报告并提书面意见[10] - 一致表决同意可提更换或解聘建议[12] - 特定情况可要求董事会召开临时股东会[12] - 每年进行一次以上财务检查[13] 会议相关 - 定期会议每六个月一次，特定情况十日内开临时会[17] - 定期和临时会分别提前五日和三日通知，紧急除外[18] - 过半数监事出席方可举行，一人一票，过半同意形成决议[20][21] - 做好会议记录，与会监事签字确认[21][22] 其他 - 监事对决议担责，异议记录可免责[24] - 决议公告由董事会秘书办理[24] - 监事督促落实决议，主席通报执行情况[24] - 会议档案专人保管，保存十年[24] - 规则经股东会审议通过后生效[26]