2025 年 06 月 30 日 安徽古井贡酒股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 08 月 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 15,576,297,562.07 | 15,894,104,466.53 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 125,528,360.62 | 60,184,353.81 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 72,164,678.13 | 69,819,734.99 | | 应收款项融资 | 737,338,297.08 | 2,966,732,807.75 | | 预付款项 | ...

会议时间 - 现场会议时间为2025年9月29日上午9:30[2] - 网络投票时间为2025年9月29日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年9月19日[4] 审议事项 - 修订公司章程等多项规则及制度[5] - 提请授权董事会制定中期分红方案[5] 登记信息 - 登记时间为2025年9月25日9:00 - 17:00[7] - 登记方式为现场登记，可书面信函或传真办理[7] 投票信息 - 普通股投票代码为360596，简称为“古井投票”[14] - 深交所交易系统投票分时段进行[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月29日9:15 - 15:00[16]

会议情况 - 公司第十届监事会第十一次会议于2025年8月29日通讯召开[1] - 会议通知于2025年8月15日送达全体监事[1] - 2025年8月29日前收到全体监事表决意见[1] 报告审议 - 监事会审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》[2] - 监事会认为报告编制审议程序合规，内容真实准确完整[2] - 报告表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[2] 其他 - 备查文件为公司第十届监事会第十一次会议决议[3] - 公告日期为2025年8月30日[4]

会议召开 - 公司第十届董事会第十一次会议于2025年8月29日通讯召开[1] 议案审议 - 审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》[2] - 审议通过多项修订议案，部分需提交股东大会审议[3][4][5][6][7][8] - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案[8] - 审议通过提请授权董事会制定中期分红方案的议案，需股东大会审议[8]

中期分红方案 - 公司董事会提请授权制定2025年中期分红方案，前提为盈利、未分配利润为正且现金流充裕[1] - 分红总额不超相应期间净利润，董事会提请授权办理具体事项[1] 授权相关 - 授权期限自2025年第二次临时股东大会通过至事项办理完毕[2] - 第十届董事会第十一次会议通过议案，将提交该次股东大会审议[3] - 授权须经批准生效，存在不确定性，提醒投资者注意风险[4]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，包括3名独立董事[14] - 董事会设董事长1名，可设副董事长1 - 2名[14] - 董事会秘书1名，由董事长提名经董事会决议通过，同时委任一名证券事务代表[15] 董事任期与任职限制 - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连任时间不得超过六年[5] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[6] - 最近三十六个月受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责、三次以上通报批评的人士不得担任董事会秘书[39] 董事履职与撤换 - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[10] - 公司收到董事辞职报告之日辞任生效，将在两个交易日内披露情况[11] 会议召开与通知 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[17] - 代表十分之一以上表决权的股东等六种情形下，董事会应在10日内召开临时会议[17] 委托出席规定 - 董事委托他人出席会议，书面委托书需在开会前1天送达董事会秘书，一名董事一次会议接受委托不超两名董事[18] 交易与担保指标 - 董事会对外投资等交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产的50%等[24] - 公司提供财务资助，单笔金额不满公司最近一期经审计净资产的10%等[25] - 公司对外担保，单笔担保额不满上市公司最近一期经审计净资产10%等[28] 会议召开与表决 - 董事会会议以现场召开为原则，必要时可通过视频等方式召开[19] - 董事会实行签到制度，参加人员须亲自签到[19] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决定须经全体董事过半数通过[30] - 对外担保、财务资助须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意[30] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[32] 董事长权限 - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生[35] - 董事长可决定不超过上年度经审计公司净资产百分之五（含）以下的单项投资计划和方案[36] - 董事长单笔公益性支出权限不超过五十万元（含）[36] 秘书聘任与职责 - 公司应在原任董事会秘书离职后三个月内聘任新的董事会秘书[41] - 董事会秘书空缺超过三个月，董事长代行职责并在六个月内完成聘任[41] - 董事会秘书、证券事务代表负责会后上报会议材料和信息披露事务[44] 会议记录与档案保存 - 董事会会议记录保存期限不少于10年[33] - 董事会会议档案保存期限为十年以上[43] 规则实施与修改 - 本规则经股东会审议批准后实施，修改亦同[46] - 法律等修改与本规则抵触或董事会决定时公司应修改规则[46] - 本规则未尽事宜或冲突时按相关规定执行[46] - 本规则解释权属于公司董事会[46] 保密与责任 - 董事会决议披露前参会人员不得泄密和谋私利，违规需担责[44]

薪酬与考核委员会设置 - 由3 - 5名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任1名，由独立董事担任，任期与董事会一致[4][5] 职责与流程 - 负责制定薪酬计划、审查履职等[7] - 董事薪酬计划经董事会同意后提交股东会审议[8] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[8] 会议规则 - 会议召开前7天通知，三分之二以上委员出席方可举行[12][13] - 决议须全体委员过半数通过，表决方式为举手或投票[13] 其他 - 下设工作组提供决策前期资料[10] - 实施细则自董事会决议通过执行，解释权归董事会[16][17]

第二条 战略与 ESG 委员会是公司董事会下设的专门机构，负责 对公司长远发展战略、重大投资、ESG 治理等重大决策事项进行研究， 并向董事会提供咨询意见和建议，向董事会报告，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由三至七名董事组成，其中应至 少包括一名独立董事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，由公司 董事长担任，负责召集和主持战略与 ESG 委员会会议，行使以下职 权： 安徽古井贡酒股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会 责任及公司治理（ESG）绩效，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关法律法规和深圳证券交易所 ...

安徽古井贡酒股份有限公司章程 安徽古井贡酒股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 根据《党章》规定，在公司设立中国共产党的组织，开展党的活动，党组织在 公司中发挥领导核心和政治核心作用，是公司法人治理结构的有机组成部分，在企业改革发 展中坚持党的建设同步谋划、党组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同 步配备、党的工作同步开展。公司党组织活动依照《党章》及相关政策规定办理。 第三条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司经安徽省人民政府批准，以募集方式设立；在安徽省市场监督管理局注册登记，取 得营业执照, 统一社会信用代码为：913400001519400083。 第四条 公司经安徽省人民政府皖政秘（1996）42 号文的批准，由安徽古井集团有限 责任公司作为独家发起人并采取发行境内上市外资股的募集方式于 1996 年 5 ...

第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，充分发挥独立董事 在公司治理中的作用，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规和 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则以及《安徽古井贡 酒股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定，结合公 司实际情况，公司制定独立董事专门会议工作制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")规定、深交所业务规则和公司章程的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市 公司整体利益，保护中小 ...