公司基本信息 - 公司股票代码为000590，上市于深圳证券交易所[16] 股权变更情况 - 2000年8月，清华紫光（集团）总公司受让4352.4万股入主公司，占总股本21.44% [20] - 2015年4月15日，启迪科服受让紫光集团4156.18万股，占公司总股本18.61% [20] - 2017年5月，启迪科服认购非公开发行股票538万股，持股占公司总股本19.60% [20] - 2018年2月，启迪科服增持后持有70432904股股份，占公司总股本29.41% [20] 整体财务关键指标变化 - 2023年营业收入404647908.22元，较2022年增长15.44% [21] - 2023年归属于上市公司股东的净利润25246778.76元，较2022年增长39.41% [21] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -4650453.75元，较2022年下降140.22% [21] - 2023年经营活动产生的现金流量净额 -29389216.42元，较2022年下降153.95% [21] - 2023年基本每股收益0.1054元/股，较之前增长39.42%；稀释每股收益0.1054元/股，较之前增长39.42%；加权平均净资产收益率3.55%，较之前增加0.92%[22] - 2023年末总资产1,151,120,901.66元，较2022年末减少1.36%；归属于上市公司股东的净资产723,717,642.30元，较2022年末增加3.61%[22] - 2023年营业收入404,647,908.22元，营业收入扣除金额6,121,490.34元，扣除后金额398,526,417.88元[23] - 报告期内公司实现营业收入404,647,908.22元，较上年同期增长15.44%[50] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润25,246,778.76元，较上年同期增长39.41%[50] - 报告期内公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 4,650,453.75元，较上年同期下降[50] - 2023年营业收入4.05亿元，较2022年增长15.44%[56] - 2023年营业成本合计192,529,080.49元，较2022年的171,326,515.44元增长12.38%[60] - 2023年销售费用89,815,553.42元，较2022年增长38.76%[65] - 2023年管理费用86,815,799.74元，较2022年增长6.85%[65] - 2023年财务费用2,105,868.79元，较2022年增长158.43%[65] - 2023年研发费用12,819,682.61元，较2022年减少2.17%[65] - 2023年经营活动现金流入小计420,467,762.43元，较2022年的603,348,143.78元下降30.31% [69] - 2023年投资活动产生的现金流量净额4,153,028.92元，较2022年的 - 177,541,943.53元增长102.34% [69] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 - 31,513,351.52元，较2022年的111,520,200.47元下降128.26% [69] - 投资收益885,859.93元，占利润总额比例2.98%；公允价值变动损益1,900,000.00元，占比6.40% [71] - 资产减值 - 6,381,356.61元，占利润总额比例 - 21.50%，主要因计提商誉减值准备5,499,144.58元 [71] - 2023年末货币资金189,769,846.04元，占总资产比例16.49%，较年初的20.17%下降3.68% [73] 分季度财务数据 - 分季度来看，第一至四季度营业收入分别为101,199,883.45元、88,850,817.19元、84,579,135.01元、130,018,072.57元[27] - 分季度归属于上市公司股东的净利润分别为6,584,800.39元、 - 202,259.55元、47,608.94元、18,816,628.98元[27] 非经常性损益情况 - 2023年非经常性损益合计29,897,232.51元，2022年为6,546,451.33元，2021年为13,088,035.83元[29][30] - 2023年非流动性资产处置损益13,328,503.04元，计入当期损益的政府补助5,487,153.67元，持有金融资产和金融负债产生的损益2,785,859.93元等[29] 行业环境分析 - 国家出台多项政策支持中医药发展，非处方中药头部品牌、处方中药及中药创新药迎来发展机遇，大健康产业潜力加速释放[33] - 2023年中医药行业面临经济下行、中药材价格上涨、渠道竞争加剧、行业政策变化等挑战[34] - 医药行业周期性特征不明显，人口老龄化等因素将推动行业未来持续发展[35] 公司业务资源情况 - 公司拥有药品品种140多个，各类专利30多项，7个独家品种，30多个品种的药食同源大健康食品和保健食品[38] - 公司依托3个省级科研平台，围绕中药液体制剂开展项目50余项，承担国家级项目1个，省级项目10余项[46] 公司品牌与产品情况 - 公司产品古汉养生精热销近40年，连续多年进入湖南药品零售市场TOP10品种榜[36][45] - 公司是湖南省主要的医药企业之一，“古汉”商标为中国驰名商标，“古汉”品牌为“中华老字号”[36] 公司采购与销售模式 - 公司采购大宗物资、包装材料和药材主要采用招投标及询价比选采购方式[39] - 公司主要采取代理经销、直供、控销、直营模式销售产品，并积极探索新营销模式[41][42] 各业务线营收情况 - 医药制造业营收3.85亿元，占比95.06%，同比增长11.01%[56] - 广东先通公司产品营收7338.97万元，同比增长112.15%[56] - 省外营收1.28亿元，同比增长62.63%[56] - 直供、控销、直营模式营收8219.22万元，同比增长110.14%[56] 各业务线成本与利润情况 - 医药制造业营业成本1.83亿元，毛利率52.52%，同比增长1.17%[57] - 中药公司产品直接工资同比增长12.77%[59] - 广东先通公司产品直接材料同比增长81.93%[59] 公司组织架构调整 - 公司调整组织结构，优化集团职能部门设置，投资设立营销子公司[50] - 公司新设全资子公司启迪药业集团四川青草桥生物科技有限公司、湖南启迪药业营销有限公司[61][182] - 公司子公司古汉中药有限公司与乳源瑶族自治县精润生态农业有限公司共同设立湖南古汉中药材开发有限公司，投资持股62.26%[61][182] 公司研发情况 - 与省药检院联合申报项目获药监委立项，合作2个临床研究项目[54] - 科研人才3人获评省相关人才，2人获评市相关人才[55] - 公司开展保健食品丹参红花口服液和药食同源养生食品开发、经典名方开发等研发项目[66] - 公司建成3000平米科研成果转化楼，新增100余台科研及中试仪器设备，获批湖南省科技成果转化中试示范基地[67] - 2023年研发人员数量82人，较2022年的72人增长13.89%，占比从5.50%提升至6.60% [67] - 2023年研发投入金额12,819,682.61元，较2022年的13,103,555.45元下降2.17%，占营业收入比例从3.74%降至3.17% [67] 客户与供应商情况 - 2023年前五名客户合计销售金额237,045,370.18元，占年度销售总额比例61.62%[62] - 2023年前五名供应商合计采购金额56,238,665.58元，占年度采购总额比例35.74%[63] 募集资金使用情况 - 2017年公司非公开发行股票募集资金总额28664.64万元，净额27869.64万元，本期已使用募集资金总额974.69万元，累计使用20093.35万元，变更用途的募集资金总额2844.48万元，占比9.92%，尚未使用募集资金总额5604.96万元 [85] - 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金200933482.31元，2023年度使用9746923.3元；截至2023年8月，公司累计使用募集资金永久补充流动资金77762917.69元；募集资金账户净收益23584450.80元 [86] - 年产4亿支古汉养生精口服液技改工程项目，募集资金承诺投资总额10000万元，截至期末累计投入9999.39万元，进度99.99%，本报告期实现效益2848.9万元，未达到预计效益 [87] - 年产4亿支古汉养生精口服液技改配套工程项目，募集资金承诺投资总额8180.93万元，本报告期投入783.36万元，截至期末累计投入5173.54万元，进度63.24%，不适用预计效益 [87] - 固体制剂项目，募集资金承诺投资总额6784万元，本报告期投入191.33万元，截至期末累计投入4860.19万元，进度71.64%，本报告期实现效益602.1万元，未达到预计效益 [87] - 中药饮片生产线技改项目承诺投资2904.71万元，进度60.23%，已终止[89] - 承诺投资项目小计27869.64万元，累计投入25025.16万元，2023年投入974.69万元[89] - 2017年6月公司用3045.64万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[90] - 2022年3月公司用不超5200万元闲置募集资金补充流动资金，2023年3月归还[90] - 固体制剂生产线技改项目募集资金节余1684.07万元[90] - 年产4亿支古汉养生精口服液技改配套工程项目募集资金节余1327.68万元[90] - 年产4亿支古汉养生精口服液技改项目总投资19587万元，拟用募集资金10000万元，2022年基本用完[90] - 2023年8月公司注销全部募集资金专户，节余资金转自有账户补充流动资金[90] - 年产4亿支古汉养生精口服液技改配套工程项目延期至2023年6月30日结项[92] - 固体制剂生产线技改项目实现收益602.1万元，未达预计效益[92] - 公司将已终止的“中药饮片生产线技改项目”中2844.48万元募集资金，占募集资金总额的9.92%，用于永久补充流动资金[93] 子公司经营情况 - 古汉中药有限公司注册资本1.35亿元，总资产6.75亿元，净资产4.38亿元，营业收入3.02亿元，营业利润2924.35万元，净利润2666.37万元[97] - 广东先通药业有限公司注册资本2108万元，总资产9231.23万元，净资产6949.09万元，营业收入7664.76万元，净利润1683.22万元[98] - 紫光古汉集团衡阳制药有限公司注册资本1000万元，总资产4145.75万元，净资产 - 4.83亿元，营业收入1042.14万元，营业利润 - 1249.64万元，净利润 - 1249.02万元[98] - 中药公司营业收入较上年同期增长1.54%，净利润同比下降19.32%[98] 公司股权收购情况 - 公司于2022年8月31日以购买方式取得广东先通药业有限公司100%股权[99] 公司战略规划 - 公司将实施“以品牌中成药为主体，以特色原料药和健康消费品为两翼”的战略规划[100] - 2024年公司将加大在“大健康”产业布局，延伸产业链，加强内部管理[101] - 公司将规范内部管理，提高管理质量，加强生产管理系统信息化，推进精细化管理[102][103] - 公司将加大创新改革力度，完善营销体系建设，加快科研平台建设[104][105] 公司风险与应对措施 - 公司对“古汉养生精”系列产品依赖较高，该系列产品在生产销售中占比较大[107] - 公司面临产品结构单一、原材料价格波动、商誉减值、制药公司经营等风险[107][108][109][110] - 公司采取维持市场、研发新品、控制成本、加强管控等措施应对风险[107][108][109][110] 投资者关系管理 - 2023年公司多次通过电话沟通、小程序、微信公众号等方式接待投资者，谈论公司生产经营情况[112] 公司治理结构 - 公司严格按相关法规要求完善法人治理结构，“三会”运作规范有效[115] - 公司拥有独立完整业务体系，业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业[115] - 公司及其子公司独立拥有生产经营相关资产的所有权或使用权，产权关系明确[116] - 公司现任高级管理人员专职在公司工作并领

业绩总结 - 立信对启迪药业2023财报出具无保留意见审计报告[3] - 2023年期初往来资金余额总计47273.73万元[13] - 2023年累计发生金额总计992.65万元[13] - 2023年偿还累计发生金额19.45万元[13] - 2023期末往来资金余额总计48246.93万元[13] 其他 - 管理层编制2023年关联资金往来汇总表[3] - 汇总表2024年3月26日获董事会批准[13] - 报告用于披露2023年年报[7]

监事会会议 - 2023年监事会召开六次会议[2] - 各次会议审议通过相关议案，如《公司2022年监事会工作报告》等[2][3][4] 财务与合规 - 财务报告客观真实准确，制度完善无违规[6] - 无关联交易和大股东非经营性占用资金情形[6] - 内幕信息管理制度完善且执行严格，无内幕交易[6]

募集资金情况 - 公司实际发行1614万股A股，发行价17.76元/股，募集资金总额2.866464亿元，净额2.786964亿元[1] - 募集资金于2017年5月2日到账[2] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金2.0093348231亿元，2023年度使用974.69233万元[3] - 永久补充流动资金7776.291769万元，募集资金账户净收益2358.44508万元[5] 资金使用操作 - 2017年6月8日，用3045.64万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[12] - 2022年3月29日，用不超5200万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年3月9日全部归还[13] - 2022年6月30日，可使用不超4300万元闲置募集资金投资保本型产品[14] - 2022 - 2023年，将4个募投项目节余的4529.36万元募集资金永久补充流动资金[15] - 2023年度，对闲置募集资金进行现金管理获收益13.342466万元[15] 账户处理 - 2023年8月，公司及子公司完成全部募集资金专户销户[9] - 公司将节余募集资金5604.96万元转入自有资金账户用于永久补充流动资金[16] 项目情况 - 中药饮片生产线技改项目原计划总投资5500万元，拟投入募集资金2904.71万元，已投入60.23万元，剩余2844.48万元用于永久补充流动资金[21][22] - 年产4亿支古汉养生精口服液技改工程项目截至期末投资进度为99.99%[31] - 固体制剂生产线技改项目募集资金节余1684.07万元[32] - 年产4亿支古汉养生精口服液技改配套工程项目募集资金节余1327.68万元[33] - 年产4亿支古汉养生精口服液技改项目总投资19587万元，拟以募集资金投入10000万元，2022年基本使用完毕[33] - 固体制剂生产线技改项目实现收益602.1万元，未达预计效益[35] 项目变更 - 累计变更用途的募集资金总额为2844.48万元，比例为9.92%[31] - 公司终止中药饮片生产线技改项目，将2844.48万元（占比9.92%）募集资金用于永久补充流动资金[35] - 2022年公司将年产4亿支古汉养生精口服液技改配套工程项目延期至2023年6月30日结项[34] 审核评价 - 公司募集资金使用情况披露与实际相符，不存在变相改变投向和损害利益情况[25] - 立信会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映情况[27] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用基本符合规定，无重大违法违规[27][28]

启迪药业集团股份公司 敏感信息排查制度 （2024 年 3 月修订） 1. 为规范启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）信息披露活动，提高 信息披露的公平性、及时性，确保股东的知情权，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》《公司章程》 及《信息披露管理制度》的规定，特制定本管理制度。 4.1.3 提供财务资助（含委托贷款等）； 4.1.4 提供担保(含对控股子公司担保等)； 4.1.5 租入或租出资产； 4.1.6 委托或者受托管理资产和业务； 2. 敏感信息排查指由董事会秘书及证券事务部牵头，组织其他有关部门对 公司、控股股东及所属企业的网站、内部刊物等进行清理排查，防止敏感信息的 泄露；同时对敏感信息的归集、保密及披露进行管理。必要时，证券事务部可以 对公司各部门及子公司进行现场排查，以减少内幕交易、股价操纵行为，切实保 护中小投资者利益。 本制度所称敏感信息是指在公司生产经营活动中出现、发生或即将发生会明 显影响社会公众投资者投资取向，或会对公司股票及其衍生品种的交易价格产生 较大影响的情形以及网络、报刊、电视、电台等媒体对本公司的报道、传闻等。 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 启迪药业集团股份公司 2023 年度独立董事述职报告 （黄正明） 各位股东及股东代表： 本人作为启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职 以来严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》等法律、法规及规范性文件的要求，忠实、勤勉地履行独立董事职 责，保证行使职责的独立性，切实维护公司整体股东的利益，特别是中小股东的 合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 黄正明 1947 年 2 月出生，男，汉族，中共党员，毕业于中国人民解放军 第一军医大学本科，中国人民解放军军事医学科学院医学硕士研究生，中国国籍， 无境外永久居留权。曾任解放军北京军医学院药理学教研室主任、教授、博士生 导师、学院科研首席专家，山东鲁抗医药股份有限公司独立董事。现任中国医药 教育协会终身荣誉会长，联合国国际生态生命安全科学院院士，北京卫健基业生 物技术研究所所长等职务，启迪药业集团股份公司独立董事。 （二）独立性说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东 ...

募集资金情况 - 公司2017年实际发行16140000股新股，发行价17.76元/股，募集资金总额286646400元，净额278696400元[14] - 募集资金2017年5月2日到账[15] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金200933482.31元，2023年度使用9746923.30元[16] - 截至2023年8月，累计使用募集资金永久补充流动资金77762917.69元[17] - 募集资金账户累计净收益23584450.80元[17] 项目投资与收益 - “年产4亿支古汉养生精口服液技改工程项目”截至期末投资进度99.99%，2023年实现效益2848.9万元[42] - 固体制剂推广升级技改项目实现收益602.1万元，未达预计效益[50] 资金使用与变更 - 2017年使用3045.64万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金[23][45] - 2022年3月用5200万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年3月归还[24][47] - 2022年3月将“中药饮片生产线技改项目”剩余2844.48万元募集资金永久补充流动资金[26] - 2022年12月将两个项目结项，节余1684.68万元永久补充流动资金[26] - 2023年7月将项目节余募集资金5604.96万元转入自有资金账户[27] - 2023年对闲置募集资金现金管理，认购6000万元，收益133424.66元[28] 账户管理 - 公司及子公司在多家银行开设募集资金专项账户[18] - 公司及保荐机构与多家银行签订《募集资金三方监管协议》[19] - 2023年8月17日完成全部募集资金专户销户工作[20]

启迪药业集团股份公司 重大信息内部报告制度 （2024年3月修订） 1. 总 则 1.1 为规范启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）的重大信息内部 报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《启迪药业集团股份公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际，特制定本制度。 1.2 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司 股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有 报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向董事长报告，并知 会董事会秘书的制度。 1.3 本制度所称"报告义务人"为：公司董事、监事、高级管理人员；各 部门、各分子公司、各分支机构的负责人及与信息披露工作相关的其他人员；《上 市公司信息披露管理办法》及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 证券交易所规定的其他信息披露义务人。 报告义务人负有 ...

担保情况 - 2024年度公司预计担保总额不超40,500万元[2][13] - 本次担保有效期至下年度审议担保额度股东大会召开[2][13] - 截止披露日，公司及子公司担保总额8000万元，占2023净资产11.05%[14] - 获批后担保额度40500万元，占2023净资产55.96%[14] 子公司财务 - 古汉中药2023年营收301,683,255.82元，净利润26,663,713.43元[5] - 启迪药业科技2023年营收0元，净利润 -1,144,828.03元[8] - 启迪药业营销2023年营收27,572.71元，净利润 -207,429.25元[11] 股权与担保细节 - 公司持有三家子公司股权比例均为100%[3][4][7][10] - 本次为子公司担保不涉及反担保[12] - 公司未对合并报表外单位担保，无逾期等担保问题[14]

关于启迪药业集团股份公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 二〇二三年度 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于启迪药业集团股份公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB10083号 启迪药业集团股份公司全体股东: 我们审计了启迪药业集团股份公司(以下简称"启迪药业")2023 年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024年 3 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10078 号的无保留意见审 计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 启迪药业2023年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情 况表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 启迪药业管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 业务办理》的 ...