公司新设子公司 - 星悦茂（西宁）商业有限公司于近日成立，法定代表人为张京平，注册资本为3000万元人民币 [1] - 公司经营范围涵盖商业综合体管理服务、企业管理、物业管理、住房租赁及非居住房地产租赁等 [1] - 该公司由上市公司供销大集（股票代码000564）旗下北京新合作商业发展有限公司全资持股 [1] 股权结构与控制关系 - 通过企查查股权穿透显示，新成立的星悦茂（西宁）商业有限公司为北京新合作商业发展有限公司的全资子公司 [1] - 北京新合作商业发展有限公司是上市公司供销大集的旗下公司 [1]

文章核心观点 - 供销大集集团股份有限公司公告了其向控股子公司提供担保的最新进展 具体为控股子公司北京新合作商业发展有限公司为另一家控股子公司威海集采集配商贸物流有限责任公司的银行贷款提供了连带责任保证担保 担保金额为836.72万元 此举旨在满足子公司项目建设的资金需求 [1][3][6] 担保调整概述 - 公司2025年第三次临时股东会批准调整年度互保额度 总额度保持在43亿元 但内部结构发生变化 公司对子公司担保额度由9.9亿元调整为2.1亿元 子公司对公司担保由5亿元调整为2.7亿元 子公司对子公司担保由28.1亿元大幅增加至38.2亿元 [2] - 股东会授权公司及控股子公司法定代表人签署相关担保合同文件 授权期限自2025年第三次临时股东会通过之日起至2025年年度股东会召开之日止 [2] 具体担保事项详情 - 控股子公司威海商贸物流与邮储银行文登支行签订《固定资产借款合同》 获得1.7亿元借款 期限15年 用于“威海集采集配商贸物流有限责任公司县域集采集配中心项目”建设 [3] - 威海商贸物流以其名下两处不动产为借款提供抵押担保 同时由控股子公司北京新合作提供连带责任保证担保 [3] - 截至2025年12月5日 威海商贸物流已提款836.72万元用于项目建设 北京新合作的实际担保金额相应为836.72万元 [3] 被担保人基本情况 - 被担保人威海集采集配商贸物流有限责任公司成立于2024年11月15日 注册资本为3000万元 是公司控股子公司北京新合作商业发展有限公司的全资子公司 [4][5] - 威海商贸物流经营范围广泛 包括供应链管理、物业管理、仓储服务、农产品销售、房地产开发经营及道路货物运输等 [4] - 威海商贸物流不是失信被执行人 [5] 担保合同与意见 - 保证合同债权人为邮储银行文登支行 保证人为北京新合作 债务人为威海商贸物流 保证方式为连带责任保证 [6] - 公司认为提供此担保是为了满足项目资金需求 有利于控股子公司业务发展 且公司能够对被担保方的经营进行有效管控 担保风险可控 [6] 累计担保情况 - 截至2025年12月9日 公司及控股子公司的担保业务情况已在公告中列示（具体数据见公告表格） [6] - 截至2025年6月30日 公司控股子公司的商业开发项目为项目客户办理按揭贷款提供担保合计4927.54万元 [6] - 除已披露的担保外 公司及控股子公司无其他担保和逾期担保 [7]

担保额度 - 公司年度互保额度43亿元[2] - 公司对子公司担保由9.9亿元调为2.1亿元[2] - 子公司对公司担保由5亿元调为2.7亿元[2] - 子公司对子公司担保由28.1亿元调为38.2亿元[2] 借款情况 - 威海商贸物流获1.7亿元15年期借款，2025年12月5日提款836.72万元[3] 财务数据 - 2025年9月30日威海商贸物流总资产11,568.34万元等[6] - 2024年12月31日威海商贸物流总资产6.53万元等[6] 其他情况 - 2021年自查未披露担保问题已解决[10] - 截至2025年12月9日，公司对控股子公司等担保情况[11] - 截至2025年6月30日，控股子公司为客户按揭贷款担保4,927.54万元[11] - 公司及控股子公司无其他担保和逾期担保[12]

供销社概念板块市场表现 - 截至12月3日收盘，供销社概念板块整体上涨0.69%，在概念板块涨幅中排名第4 [1] - 板块内个股表现分化，8只股票上涨，其中新力金融、亚钾国际、中农联合涨幅居前，分别上涨5.59%、4.37%、2.93% [1] - 供销大集、黄山谷捷、湖南发展跌幅居前，分别下跌2.72%、1.40%、1.04% [1] 板块资金流向 - 12月3日，供销社概念板块整体呈现主力资金净流出状态，净流出额为1.60亿元 [2] - 板块内仅有5只股票获得主力资金净流入，其中新力金融净流入资金居首，达6400.37万元 [2] - 中农联合、亚钾国际、中农立华紧随其后，主力资金分别净流入1083.24万元、651.72万元、96.45万元 [2] 个股资金流入比率 - 新力金融在主力资金净流入比率方面表现突出，比率高达15.54% [3] - 中农联合和中农立华的主力资金净流入比率分别为3.93%和3.14% [3] - 亚钾国际和中再资环也录得资金净流入，比率分别为1.09%和1.20% [3] 个股资金流出情况 - 供销大集遭遇显著的主力资金净流出，净流出额高达1.83亿元，净流出比率达-25.14% [4] - 敦煌种业和黄山谷捷的主力资金净流出比率也较高，分别为-13.83%和-11.26% [4] - 万润股份、浙农股份、辉隆股份、湖南发展等股票也呈现不同程度的主力资金净流出 [3][4]

公司治理与会议 - 公司于2025年11月28日以现场加通讯方式召开第十一届第十七次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于修订董事会审计委员会年报工作规程的议案》等文件 [1] 财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中批发零售连锁经营商业业务占比57.91% [1] - 商业运营-其他业务占比39.09% [1] - 商贸物流业务占比2.99% [1] 市场表现 - 公司股票收盘价为2.58元 [1] - 公司市值为466亿元 [1]

信息管理制度 - 公司制定外部信息使用人管理制度，适用于各部门及分、子公司[2] 人员保密义务 - 董事、高管及涉密人员在特定期间负有保密义务[4] 信息报送要求 - 对外报送信息需审批、提供保密提示函并留回执备查[6][7][8] 外部单位责任 - 外部单位或个人不得泄露信息，否则公司将报告并公告[9][10] 违规处理 - 违反制度致损失，公司将依法追究责任[7]

委托理财审议规则 - 委托理财总额占净资产10%以上且超1000万元，投资前董事会审议披露[7] - 委托理财总额占净资产50%以上且超5000万元，提交股东会审议[7] - 关联交易委托理财占净资产0.5%以上且超300万元，董事会审议披露[7] - 关联交易委托理财占净资产5%以上且超3000万元，提交股东会审议[7] 委托理财报告规则 - 控股子公司财务每月结束后10日内向公司计划财务部报告情况[11] - 公司计划财务部每月结束后15日内向管理层报告进展、盈亏和风控情况[11] 委托理财期限规则 - 委托理财额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超额度[8] - 闲置募集资金现金管理产品期限不超十二个月[5] 委托理财其他规则 - 闲置募集资金现金管理应在董事会会议后两交易日内公告[16] - 委托理财资金为闲置自有资金，原则上不用募集资金[5] - 委托理财存在募集失败、未完成备案登记等风险[17] - 委托理财人员信息公开前不得透露投资情况[17] - 违规致公司受损或收益低预期追究人员责任[17] - 制度未尽事宜或冲突以法律法规等规定为准[19] - 制度由董事会负责解释修改，审议通过之日起生效[19]

重大差错认定 - 年度财报资产等差错金额占比超 5%且绝对金额超 500 万[5] - 年度财报差错使盈亏改变或资产差错占比超 5%且超 500 万[5] - 年报未披露涉净资产 10%以上重大事项[6] - 业绩预告变动超 20%且无合理解释[6] - 业绩快报数据差异超 20%且无合理解释[8] 责任追究 - 形式有责令改正、通报批评、赔偿损失等[10] - 从重情形包括情节恶劣、打击报复等[9] - 从轻情形包括阻止后果、挽回损失等[9] 处理流程 - 内部审计调查提交审议，董事会作决议[10] 参照执行 - 季度、半年度报告参照本制度执行[14]

审计委员会职责 - 制定董事会审计委员会年报工作规程强化机构功能[2] - 在年度财务报表审计中有协调、审核、监督等职责[3] 工作流程 - 公司管理层向审计委员会汇报经营和重大事项[5] - 与审计机构协商确定年度审计工作时间安排[5] - 督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告[7] 报表审阅 - 年审注册会计师进场前后分别审阅财务会计报表[8][9] 审议提交 - 对年度报表和内控报告表决并提交董事会审核[6] 保密与沟通 - 年度报告编制和审议期间委员负有保密义务[6] - 财务总监协调审计委员会与会计师事务所沟通[12]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] 会议规则 - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议须全体委员过半数通过[12] - 召开前三日通知全体委员并提供资料[9] 职责与流程 - 负责制定董事、高管考核标准并考核[6] - 考评需董事和高管先述职和自我评价[12] 薪酬方案 - 董事薪酬方案由股东会决定并披露，高管由董事会批准并披露[7] 其他 - 公司人力资源部门提供专业支持[9] - 细则由董事会解释修改，通过之日起生效[14]