| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2023-85 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 关于国有股份无偿划转完成过户登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。 一、本次国有股份无偿划转基本情况 甘肃能化股份有限公司（以下简称"上市公司"或"甘肃能化"）于 2023 年 8 月 17 日收到股东靖远煤业集团有限责任公司（以下简称"靖煤集团"）来 函，靖煤集团拟将其持有的全部上市公司股份 1,061,505,580 股（占上市公司总 股本的 23.02%）无偿划转至其母公司甘肃能源化工投资集团有限公司（以下简 称"能化集团"），并于当日与能化集团签署了《上市公司国有股份无偿划转协 议》。本次无偿划转前，上市公司股东能化集团直接持有上市公司股份 1,622,773,446 股，占上市公司总股本的 35.19%；能化集团通过其全资子公司靖 煤集团间接持有上市公司股份 1,061,505,580 股，占上市公司总股本的 23. ...

| | | 甘肃能化股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 特别提示： 1.本次股东大会没有否决提案的情形。 2.本次股东大会没有变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议基本情况 1、会议届次：2023 年第四次临时股东大会 2、召集人：公司董事会，公司第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、召开时间： 现场会议时间：2023 年 10 月 27 日（星期五）下午 14:50 网络投票时间：2023 年 10 月 27 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为 2023 年 10 月 27 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 10 月 27 日 09:15 至 ...

北京市盈科（兰州）律师事务所 关于甘肃能化股份有限公司 二〇二三年第四次临时股东大会的 法律意见书 【2023】盈 兰州 非诉字第 LZ1730-1 号 甘肃省兰州市城关区东方红广场国芳商务写字楼 26 层，邮政编码：730030 电话（Tel）:0931-8440095 传真（Fax）:0931-8440267 北京市盈科（兰州）律师事务所 关于甘肃能化股份有限公司 二〇二三年第四次临时股东大会的 一、关于本次股东大会的召集和召开 法律意见书 【2023】盈 兰州 非诉字第 LZ1730-1 号 致：甘肃能化股份有限公司 北京市盈科（兰州）律师事务所（以下简称"本所"）接受甘肃能化股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派王栋、张天晶律师出席公司 2023 年 第四次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规（以下 简称"有关法律"）及《公司章程》的有关规定，对本次股东大会的相关事项进 行见证并出具本法律意见书。 本所律师仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会的人员资 格及表决程序、表决结果是否符合有关法 ...

股东信息 - 报告期末普通股股东总数为60,408名[11] - 甘肃能源化工投资集团有限公司持股比例35.19%，持股数量1,622,773,446股[11] - 靖远煤业集团有限责任公司持股比例23.02%，持股数量1,061,505,580股[11] - 前10大股东中，靖远煤业集团有限责任公司持股1,061,505,580股，香港中央结算有限公司持股103,465,707股，甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司持股89,700,000股[46] 营业收入与利润情况 - 本报告期营业收入2,851,103,099.46元，比上年同期调整后减少12.27%；年初至报告期末营业收入8,605,925,907.13元，比上年同期调整后减少8.80%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润279,559,307.47元，比上年同期调整后减少57.96%；年初至报告期末为1,559,608,998.60元，比上年同期调整后减少42.83%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润274,508,174.70元，比上年同期调整后减少24.63%；年初至报告期末为1,557,189,549.22元，比上年同期调整后增长109.99%[19] - 本报告期非经常性损益合计5,051,132.77元，年初至报告期期末合计2,419,449.38元[40] - 其他收益年初至报告期末为56,837,603.27元，较上年同期35,048,742.68元增加62.17%[42] - 营业利润年初至报告期末为1,913,944,928.03元，较上年同期3,165,344,517.18元减少39.53%[42] - 归属于母公司股东的净利润年初至报告期末为1,559,608,998.60元，较上年同期2,728,183,742.88元减少42.83%[42] - 2023年本期营业总收入为8,605,925,907.13元，上期为9,436,060,222.05元[54] - 2023年本期营业总成本为6,837,956,568.31元，上期为6,311,743,692.92元[54] - 2023年本期营业成本为5,521,287,561.23元，上期为5,003,652,774.92元[54] - 提取保险责任准备金净额本期为292,849,872.75元，上期为320,592,728.55元[56] - 利息费用本期为148,944,081.85元，上期为178,316,373.57元[56] - 利息收入本期为44,525,884.70元，上期为40,325,482.07元[56] - 投资收益本期为9,184,222.31元，上期为21,897,726.84元[56] - 营业利润本期为1,913,944,928.03元，上期为3,165,344,517.18元[56] - 利润总额本期为1,857,610,807.11元，上期为3,124,953,464.42元[56] - 净利润本期为1,565,454,314.75元，上期为2,738,990,136.93元[56] - 基本每股收益本期为0.3382，上期为0.5917[57] - 稀释每股收益本期为0.2907，上期为0.5085[57] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1,946,786,922.96元，比上年同期调整后减少53.20%[19] - 经营活动现金流入小计为87.08亿元，较上期106.83亿元有所下降；经营活动现金流出小计为67.61亿元，较上期65.23亿元有所上升；经营活动产生的现金流量净额为19.47亿元，较上期41.60亿元大幅下降[36] - 投资活动现金流入小计为1.18亿元，较上期7.22亿元大幅下降；投资活动现金流出小计为28.76亿元，较上期32.89亿元有所下降；投资活动产生的现金流量净额为 -27.58亿元，较上期 -25.67亿元亏损扩大[36] - 筹资活动现金流入小计为18.86亿元，较上期48.67亿元大幅下降；筹资活动现金流出小计为25.69亿元，较上期58.01亿元有所下降；筹资活动产生的现金流量净额为 -6.83亿元，较上期 -9.34亿元亏损缩小[36] - 现金及现金等价物净增加额为 -14.94亿元，较上期增加6.59亿元大幅下降；期末现金及现金等价物余额为60.17亿元，较上期68.89亿元有所下降[36] - 收到的税费返还本期发生额21,727,396.25元，较上期发生额64,660,457.85元减少66.40%[42] - 购建固定资产等长期资产支付的现金本期为1,905,235,618.16元，较上期1,323,701,119.49元增加43.93%[43] - 分配股利等支付的现金本期为746,313,054.13元，较上期438,912,344.45元增加70.04%[43] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为8,378,741,156.59元，上期为10,292,993,728.30元[62] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产比上年度末调整后增长2.73%；归属于上市公司股东的所有者权益比上年度末调整后增长10.59%[19] - 流动资产合计为107.37亿元，较上期110.94亿元有所下降；非流动资产合计为172.45亿元，较上期161.44亿元有所上升；资产总计为279.81亿元，较上期272.38亿元有所上升[30] - 应收票据为19.8万元，较上期248.44万元大幅下降；应收账款为6.38亿元，较上期7.43亿元有所下降[30] - 存货为11.86亿元，较上期5.39亿元大幅上升；预付款项为1.29亿元，较上期0.89亿元有所上升[30] - 短期借款为10.37亿元，较上期21.47亿元大幅下降；应付账款为26.17亿元，较上期30.92亿元有所下降[30] - 应收票据期末数198,000.00元，较年初数2,484,398.08元减少92.03%[42] - 存货期末数1,186,228,638.13元，较年初数538,807,384.29元增加120.16%[42] - 短期借款期末数1,037,000,000.00元，较年初数2,146,687,194.42元减少51.69%[42] - 2023年9月30日货币资金为6,031,010,443.13元，较2023年1月1日的7,567,843,903.62元有所减少[51] - 2023年9月30日交易性金融资产为1,460,000,000.00元，较2023年1月1日的1,290,903,616.45元有所增加[51] - 2023年9月30日应付股利为20,000,000.00元[54] - 2023年9月30日一年内到期的非流动负债为131,347,778.52元，较2023年1月1日的178,449,357.45元有所减少[54] - 2023年9月30日流动负债合计为6,316,857,075.57元，较2023年1月1日的8,140,794,511.56元有所减少[54] - 2023年9月30日长期借款为2,726,388,000.00元，较2023年1月1日的1,526,202,552.78元有所增加[54] 项目建设情况 - 清洁高效气化气项目部分工程完工，安装工作有序推进，部分工程正在实施[27] - 白岩子矿井及洗煤厂项目正在建设，部分工程已竣工，部分设备已调试投用[27] - 红沙梁露天矿和井工矿建设规模均调整至300万吨/年[28] - 公司出资建设兰州新区热电联产项目，已成立项目公司并完成工商登记注册，取得项目核准批复文件，完成多项前期工作[28]

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2023-82 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。 公司定于 2023 年 10 月 27 日（星期五）下午 14:50 以现场表决和网络投票结 合的方式召开 2023 年第四次临时股东大会，会议有关事项如下： 一、会议基本情况 1、会议届次：2023 年第四次临时股东大会 2、召集人：公司董事会，公司第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关 于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。 （1）截止 2023 年 10 月 23 日（股权登记日）下午 3：00 点收市时在中国证 券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东均有权出席股东 大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 本公司股东。 3．会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有 ...

甘肃能化股份有限公司 2023 年 10 月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 组织机构及职责 3 | | 第三章 | 制度建设 6 | | 第四章 | 管理重点 6 | | 第五章 | 运行机制 8 | | 第六章 | 合规文化 10 | | 第七章 | 信息化建设 11 | | 第八章 | 监督问责 11 | | 第九章 | 附则 12 | GANSU ENERGY CHEMICAL CO.,LTD 合规管理办法 | | | 第一章 总则 第一条 为深入贯彻习近平法治思想，落实全面依法治国战略部署，深化法 治国企建设，推动甘肃能化股份有限公司（以下简称公司）加强合规管理，切实 做好合规风险防控，有力保障深化改革与高质量发展，根据《中央企业合规管理 办法》《甘肃省省属企业合规管理办法》等规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称合规，是指公司经营管理行为和员工履职行为符合国家 法律法规、监管规定、行业准则和国际条约、规则，以及公司章程、相关规章制 度等要求。 本办法所称合规风险，是指公司及员工在经营管理过程中因违规行为引发法 律责任、造成经济损失或者声誉损失以及其他负面 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次下属 公司之间股权转让并吸收合并事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东 大会审议。 本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 | 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 公告编号：2023-80 | | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | 甘肃能化股份有限公司 关于下属公司金泰检测受让精正检测股权并对其吸收合 并的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 11 日召开第十 届董事会第二十七次会议、第十届监事会第十七次会议，审议通过《关于下属公 司金泰检测受让精正检测股权并对其吸收合并的议案》，具体内容如下： 一、概述 为充分利用和激活现有资源，实现资源最优配置和资产高效利用，推动公司 检测业务结构转型和高质量发展，结合公司实际，将甘肃科贝德煤与煤层气开发 技术有限公司（以下简称"科贝德"，为公司三级全 ...

甘肃能化股份有限公司 GANSU ENERGY CHEMICAL CO.,LTD 独立董事工作制度 2023 年 10 月 第一章 总 则 第一条 为完善甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，促 进公司规范运作，保证独立董事履行职责，根据《国务院办公厅关于上市公司独 立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》及《公司章程》的有关规定，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照相关法 律法规、规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其 要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 公司董事会成员中至少包括三分之一独立董事，董事会下设薪酬与 考核、审计、提名、战略发展等专门委员会，独立董事在审计委员会、提名委员 会、薪酬与考核委员会成员中占多数，并担任召集人。审计委员会的召集人应当 为会计专业人士。 第二章 独立董事的任职条 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 公告编号：2023-77 | | --- | --- | | 转债代码：127027 | 转债简称：能化转债 | 甘肃能化股份有限公司 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。 特别提示： "能化转债"（债券代码：127027）转股期为2021年6月16日至2026年12月9 日；转股价格现为3.17元/股。（因公司实施2020年度、2021年半年度、2021年 年度权益分派，重大资产重组，以及公司实施2022年度权益分派，能化转债的转 股价格由原来的3.33元/股调整为3.17元/股。） 2023年第三季度，"能化转债"因转股减少7,000元人民币（即70张），共 计转换成"甘肃能化"股票2,206股。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业 务实施细则》的有关规定，甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）现将2023 年第三季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司股份变动情况公 告如下： 一、可转债发行上 ...

甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到股东甘肃省煤炭资 源开发投资有限责任公司（以下简称"煤开投公司"）《关于开展转融通证券出 借业务的告知函》，为盘活存量资产、增加投资收益，煤开投公司拟将所持有的 部分公司股份实施转融通证券出借业务。 截至本公告披露日，煤开投公司持有公司股份 89,700,000 股，占公司总股 本的 1.95%，为公司控股股东之控股子公司，所持公司股份全部为无限售条件流 通股，且不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况。煤开投公司开展转融通 证券出借业务，自正式实施该业务起 1 年内，参与股份数量不超过公司总股本的 1%，若业务开展期间公司有发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股 等除权、除息事项，上述股份数量将相应进行调整。 煤开投公司本次开展转融通证券出借业务涉及的公司股份不会因该业务的 开展而发生所有权转移。本次参与转融通证券出借业务系煤开投公司的正常业务 行为，不会导致公司股份发生变动，不会对公司治理结构和公司的持续性经营产 生重大影响。 | 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2023-76 | | --- | --- | --- ...