审计委员会构成 - 成员由3名非公司高级管理人员董事组成，独立董事占过半数[4] - 由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，董事会选举产生[5] 审计委员会任期 - 任期与董事会一致，每届不超三年，独立董事连续任职不超六年[5] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及披露、监督评估内外部审计和内部控制等[6] 财务报告审议 - 披露财务会计报告等需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] 内部审计报告 - 内部审计部门每季度报告执行情况和问题，年度结束后提交报告[11] 重大事项检查 - 审计委员会督导内部审计部门每半年检查重大事件实施和大额资金往来情况[11] 履职情况披露 - 公司披露年度报告时应披露审计委员会年度履职情况[13] 会议召开规定 - 每季度至少召开一次，三分之二以上成员出席方可举行[21] - 会议召开前至少3天通知，紧急可电话通知[21] 临时股东会 - 董事会收到提议十日内书面反馈，同意后五日内发通知，两月内召开[25] 诉讼相关 - 审计委员会、董事会收到请求三十日内未诉讼，股东可自行起诉[19] - 审计委员会有权接受特定股东书面请求向法院提起诉讼[18] 决议与记录 - 决议经成员过半数通过，表决一人一票[22] - 会议资料保存至少十年[24] 成员委托 - 每一名成员最多接受一名成员委托[22] - 独立董事因故不能出席应委托其他独立董事[22]

信息披露制度 - 公司信息披露管理办法于2025年8月20日经第十一届董事会第三十七次会议审议通过[1] 报告编制与披露时间 - 年度报告应在每个会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露[7] - 中期报告应在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内编制完成并披露[8] 报告内容要求 - 年度报告需记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等十项内容[8] - 中期报告需记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等七项内容[9] 特殊情况披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需披露[13] - 公司预计经营业绩发生亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[10] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常波动，公司应及时披露本报告期相关财务数据[10] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，公司董事会需作出专项说明[10] - 公司变更名称、简称、章程、注册资本等应立即披露[16] - 公司应在董事会决议、签署协议、董高知悉时及时披露重大事件[16] - 重大事件难以保密等情形出现时应披露现状及风险因素[16] - 控股子公司、参股公司发生重大事件公司应履行披露义务[16][17] - 涉及收购等行为导致股本等重大变化应披露权益变动[17] - 证券异常交易公司应了解因素并披露[17] 披露流程 - 定期报告内容需经公司董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[9] - 定期报告需经总经理等编制、审计委员会审核、董事会审议后披露[20] - 临时报告需董高及部门负责人报告、董事长督促、董事会秘书组织披露[20][21] 相关主体责任 - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化等应告知公司并配合披露[24] - 持股5%以上的股东等相关主体应及时报送公司关联人名单及关联关系说明[38] - 公司董事长、总经理、财务负责人对财务会计报告披露负主要责任[30] 差错处理 - 年报信息披露重大差错包括财务报告差错、信息披露错误等情形[30] - 公司有权对年报信息披露重大差错相关责任方追责[30] - 公司年报信息披露主要负责人员责任承担方式有责令改正、通报批评等[31] - 年报信息披露存在重大遗漏或不符应及时补充更正并公告[31] - 其他年报信息披露差错由内审部门和董秘收集资料调查[32] - 重大会计差错等标准由公司董事会结合实际确定[32] - 存在情节恶劣等情形应从重或加重惩处[32] - 公司董事会对年报信息披露重大差错责任认定及处罚决议以临时公告披露[32]

募集资金支取与使用规则 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行通知保荐或顾问[6] - 使用超计划进度且超额度在10%内（含）由总经理办公会决定，超10%以上由董事会批准[11] 项目论证与节余资金使用 - 募集资金到账后项目搁置超一年，公司重新论证可行性[11] - 超投资计划完成期限且投入未达50%，公司重新论证项目[11] - 节余资金低于项目净额10%按规定程序执行，达或超10%经股东会审议[13] - 节余资金低于500万元或低于项目净额1%可豁免程序，使用情况年报披露[13] 资金置换与补充流动资金 - 以募集资金置换预先投入自筹资金，原则上六个月内实施[13] - 自筹资金支付特定事项后六个月内处理[14] - 使用闲置募集资金临时补充流动资金单次不超十二个月[16] 投资计划调整与资金管理 - 投资项目年度实际与预计使用差异超30%，公司调整投资计划[27] - 现金管理产品期限不超十二个月，非保本且不质押[15] - 全部项目完成前，用部分节余资金永久补充流动资金需到账超一年[24] 监督与核查 - 内部审计机构每季度检查募集资金存放、管理与使用情况[26] - 董事会每半年度核查项目进展并编制披露专项报告[27][33] - 保荐或顾问每半年现场核查，年度出具专项核查报告并披露[29] 其他规定 - 经二分之一以上独立董事同意可聘会计师出鉴证报告，公司承担费用[29] - 违规使用募集资金按制度处罚责任人并赔偿[30][31] - 公司按规定履行信息披露义务，真实准确完整披露使用情况[33] - 本办法“以上”“之前”含本数，“超过”“低于”不含本数[35] - 本办法自董事会审议通过之日起执行[36]

制度通过 - 中兵红箭投资者关系管理制度于2025年8月20日经第十一届董事会第三十七次会议审议通过[1] 管理职责 - 董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作[7] - 证券事务部负责具体开展投资者关系管理工作，由董事会秘书直接领导[7] 沟通渠道 - 公司设立专门的投资者咨询电话、传真、电子邮箱等对外联系渠道[8] 沟通内容与限制 - 公司与投资者沟通内容包括发展战略、法定信息披露内容等[12] - 不得在活动中透露未公开重大事件信息等[12] - 应以已公开披露信息作为交流内容[13] 活动要求 - 应多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作[14] - 投资者关系活动记录表需于次一交易日开市前在互动易平台刊载[21] - 投资者说明会原则上应安排在非交易时段召开[17] - 参与投资者说明会的公司人员应包括董事长等[17] - 特定对象到公司现场参观等需提前预约并登记[20] - 要求调研机构及个人在文件发布或使用前告知公司[22] 互动易平台要求 - 在互动易平台发布信息不能替代信息披露义务[25] - 在互动易平台发布信息应保证公平性[25] - 在互动易平台发布信息应谨慎客观[26] 档案保存 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[29] 制度执行 - 本制度自董事会审议通过之日起执行[32] 预约信息 - 公司办公时间为8:30 - 12:00，14:30 - 17:30，周一至周五可电话预约，电话0377 - 83880276[35] - 可通过邮件（zqswb@zhongnan.net）、传真（0377 - 83882888）方式预约来访时间[35] - 公司办公地址为河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内，邮编473000[35] - 提前预约登记时间原则上不少于3个工作日[37] - 预约登记单经董事会秘书批准后，应在相关活动前2个工作日通知特定对象和公司相关部门做准备[37]

资产负债情况 - 流动资产期末数102.42亿元，上年年末108.70亿元，有所减少[2] - 流动负债期末数46.72亿元，上年年末50.93亿元，有所减少[2] - 非流动资产期末数53.93亿元，上年年末52.04亿元，有所增加[2] - 非流动负债期末数6.42亿元，上年年末6.37亿元，略有增加[2] - 负债合计期末数53.14亿元，上年年末57.30亿元，有所减少[2] - 所有者权益合计期末数103.22亿元，上年年末103.45亿元，略有减少[2] - 货币资金期末数52.51亿元，上年年末63.39亿元，减少约17.16%[2] - 短期借款期末数6.69亿元，上年年末2.20亿元，增加约203.85%[2] - 存货期末数28.88亿元，上年年末23.62亿元，增加约22.27%[2] - 固定资产期末数37.09亿元，上年年末37.79亿元，减少约1.85%[2] 营收利润情况 - 本期营业总收入21.93亿元，上年同期18.69亿元，同比增长17.36%[6] - 本期营业总成本22.23亿元，上年同期18.13亿元，同比增长22.63%[6] - 本期营业利润为 -1994.36万元，上年同期为8103.67万元[6] - 本期利润总额为 -2139.86万元，上年同期为7952.14万元[6] - 本期净利润为 -5089.30万元，上年同期为4661.61万元[6] - 本期基本每股收益为 -0.0292元，上年同期为0.0320元[6] - 本期稀释每股收益为 -0.0292元，上年同期为0.0320元[6] 现金流量情况 - 本期经营活动现金流入小计为24.69亿元，上年同期为15.06亿元[11] - 本期投资活动现金流量净额为 -3.55亿元，上年同期为 -2.61亿元[11] - 本期筹资活动现金流量净额为4.50亿元，上年同期为4.66亿元[11] 所有者权益情况 - 归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 -2302.98万元[16] - 少数股东权益本期增减变动金额为 -7320.51万元[16] - 本期未分配利润减少345.08万元，上年同期增加5789.39万元[18] - 本期综合收益总额使所有者权益减少345.08万元，上年同期增加1.34亿元[18] - 本期利润分配使所有者权益减少7659.07万元[18] - 本期期末所有者权益合计为70.38亿元，上年同期为70.77亿元[18] - 盈余公积本期期末为14463.54万元，上年同期为13467.89万元[18] - 本期期末未分配利润为4.96亿元，上年同期为5.45亿元[18]

截至 2025 年 6 月 30 日，中兵红箭股份有限公司及各子公司 （以下简称公司）与兵工财务有限责任公司（以下简称财务公 司）关联交易的存款平均余额为 609,841.21 万元，贷款余额 29,009.00 万元，截至 2025 年 6 月 30 日累计利息支出 38.21 万 元。公司与财务公司发生关联存贷款金融业务的风险主要体现 在相关存款的安全性和流动性，这些涉及财务公司自主经营中 的业务和财务风险。根据财务公司提供的有关资料和财务报表， 并经公司调查、核实，现将有关风险评估情况报告如下： 中兵红箭股份有限公司关于对兵工财务 有限责任公司的金融业务风险持续评估报告 一、财务公司的基本情况 财务公司创建于 1997 年 6 月 4 日，其前身是北方工业集团 财务有限责任公司，2001 年 11 月更名为兵器财务有限责任公 司，2005 年办理了增资扩股及变更营业范围等事项，2011 年再 次办理了增资扩股事项，2011 年底更名为兵工财务有限责任公 司，2020年再次进行了增资扩股，财务公司注册资本扩到634,000 万元。 2024 年 2 月 6 日经国家金融监督管理总局北京监管局批准 换发了新 ...

募集资金情况 - 公司发行168,804,014股，每股12.13元，募集资金204,759.27万元，扣除费用后199,131.13万元于2016年12月29日到账[1] - 扣除15％现金对价36,186.92万元，募集资金净额为162,944.21万元[2] - 截至2025年6月30日，7个募集资金专户合计余额167,532,333.42元[7] 项目投入与利息情况 - 截至期初累计项目投入128,708.46万元，利息收入净额7,269.02万元[2] - 本期项目投入4,394.22万元，利息收入净额33.29万元[2] - 截至期末累计项目投入133,102.68万元，利息收入净额7,302.31万元[2] 资金结余与差异情况 - 应结余募集资金37,143.84万元，实际结余16,753.23万元，差异20,390.61万元[2] - 差异金额中永久性补充流动资金16,890.61万元，暂时性补充流动资金3,500.00万元[3] 项目进度与效益情况 - 募集资金累计投入进度81.15%，累计改变用途的募集资金总额为10,180.00万元，占比6.25%[13][14] - XX生产能力建设项目截至期末投资进度71.41%，预计2025年12月达预定可使用状态[13] - XX研发条件建设项目截至期末投资进度97.94%，2022年12月已达预定可使用状态[13] - XX生产线技术改造项目截至期末投资进度96.56%，2021年5月达预定可使用状态，本年度实现效益133.08万元[13] - XX生产能力扩充建设项目截至期末投资进度108.94%，2024年6月达预定可使用状态，本年度实现效益0.00万元[13] - 郑州专汽智能化增资扩产项目截至期末投资进度22.29%，2023年12月达预定可使用状态，本年度实现效益125.00万元[13] - 汽车底盘结构部件生产项目截至期末投资进度55.61%，2023年12月达预定可使用状态，本年度效益 - 32.70万元[14] - 研发生产条件建设项目截至期末投资进度100.00%，2024年6月达预定可使用状态，本年度实现效益626.94万元[14] - xx及xx生产能力建设项目截至期末投资进度97.63%，2024年6月达预定可使用状态，本年度实现效益56.23万元[14] - 生产能力项目拟投入募集资金10180万元，本年度实际投入1599.86万元，截至期末累计投入3617.33万元，投资进度35.53%，预计2026年3月达到预定可使用状态[19] 资金使用与补充情况 - 2017年12月31日，红宇专汽以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为807.74万元[16] - 2024年8月22日，同意控股子公司北方红阳使用不超9800万元闲置募集资金暂时补充流动资金，分别于2024年9月11日、2025年1月10日、2025年6月30日提前归还2000万元、3000万元、4800万元[16] - 2024年9月29日，同意全资子公司北方滨海使用不超3500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2025年6月30日，有3500万元用于暂时性补充流动资金[16] 项目资金节余情况 - XX研发条件建设项目累计使用募集资金6437.494444万元，节余135.473387万元，节余利息140.17631万元，剩余资金275.649697元转入一般账户[17] - XX生产线技术改造项目累计使用募集资金3033.275575万元，节余108.216403万元，节余利息13.943657万元，剩余资金永久补充流动资金[17] - 郑州专汽智能化增资扩产项目累计使用募集资金2124.644291万元，节余7406.159065万元，节余利息263.991395万元，剩余资金永久补充流动资金[17] - 汽车底盘结构部件生产项目累计使用募集资金10051.204604万元，节余7946.713242万元，节余利息390.784539万元，截至2025年6月30日已永久补流8310.104377万元[17] - xx及xx生产能力建设项目累计使用募集资金14506.76596万元，2024年11月25日将项目剩余资金512.541905万元永久补充流动资金[17] 累计投入情况 - 截至2025年6月30日，公司对三个项目累计投入募集资金分别为16118.27万元、28385.34万元、3617.33万元[17]

财务数据 - 2025年6月30日公司流动资产102.42亿元，较期初降5.79%[5] - 2025年6月30日公司非流动资产53.93亿元，较期初增3.63%[6] - 2025年6月30日公司资产总计156.35亿元，较期初降2.73%[6] - 2025年6月30日公司流动负债46.72亿元，较期初降8.27%[6] - 2025年6月30日公司非流动负债6.42亿元，较期初增0.84%[7] - 2025年6月30日公司负债合计53.14亿元，较期初降7.24%[7] - 2025年6月30日公司所有者权益103.22亿元，较期初降0.22%[7] - 2025年半年度营业总收入21.93亿元，2024年半年度为18.69亿元[13] - 2025年半年度营业总成本22.23亿元，2024年半年度为18.13亿元[14] - 2025年半年度营业利润亏损1994.36万元，2024年半年度盈利8103.67万元[14] - 2025年半年度净利润亏损5089.30万元，2024年半年度盈利4661.61万元[15] - 2025年半年度基本每股收益 -0.0292元，2024年半年度为0.0320元[15] 现金流数据 - 2025年半年度经营活动现金流入24.69亿元，2024年为15.06亿元[20] - 2025年半年度经营活动现金流出36.62亿元，2024年为25.21亿元[20] - 2025年半年度经营活动现金流量净额 -11.93亿元，2024年为 -10.15亿元[20] - 2025年半年度投资活动现金流入0.70亿元，2024年为1.98亿元[21] - 2025年半年度投资活动现金流出3.62亿元，2024年为2.81亿元[21] - 2025年半年度投资活动现金流量净额 -3.55亿元，2024年为 -2.61亿元[21] - 2025年半年度筹资活动现金流入5.09亿元，2024年为7.01亿元[21] - 2025年半年度筹资活动现金流出0.59亿元，2024年为2.35亿元[21] - 2025年半年度筹资活动现金流量净额4.50亿元，2024年为4.66亿元[21] 资产减值数据 - 按组合计提坏账准备的应收票据期末坏账准备596,891.65元，计提比例1.05%[135] - 应收账款期末坏账准备145,871,889.11元[147] - 合同资产坏账准备4,569,718.79元[155] - 应收款项融资期末减值准备987,091.44元[168] - 其他应收款期末坏账准备6,185,011.19元[196] 其他数据 - 公司注册资本13.93亿元，股份总数13.93亿股[42] - 公司属制造行业，经营民品和特种装备生产销售[42] - 多家公司2022 - 2025年获高新技术企业认定，所得税减按15%缴纳[123][124][125] - 2023 - 2027年先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[125]

与兵工财务有限责任公司往来 - 2025年期初余额609,434.63万元[2] - 年度累计发生额386,477.32万元[2] - 年度利息3,553.72万元[2] - 年度偿还累计额497,202.21万元[2] - 6月30日余额502,263.46万元[2] 与兵器工业集团附属企业应收票据往来 - 2025年期初余额2,613.31万元[2] - 年度累计发生额1,383.10万元[2] - 年度偿还累计额2,947.10万元[2] - 6月30日余额1,049.31万元[2] 总计往来 - 2025年期初余额656,120.89万元[2] - 年度累计发生额437,695.22万元[2] - 年度利息3,553.72万元[2] - 年度偿还累计额519,183.99万元[2] - 6月30日余额578,185.84万元[2]

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2025-36 中兵红箭股份有限公司 第十一届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会 第三十七次会议通知已于2025年8月8日以邮件方式向全体董事 发出，会议于2025年8月20日以现场会议的方式召开。公司董事 会成员9人，出席现场会议董事5人，分别为王新星先生、刘中会 先生、张建新先生、吴传利先生、张大光先生。委托他人出席 会议董事4人，董事魏军先生、杨守杰先生、魏武臣先生和王红 军先生因工作原因，未能出席现场会议，分别委托王新星先生、 刘中会先生、张建新先生和张大光先生代为出席，并就本次董 事会所议事项进行表决。本次会议由副董事长王新星先生主持， 公司部分高级管理人员列席现场会议。会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成 以下决议： 1.审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》 同意 ...