收入和利润表现 - 营业收入为1.17亿元，同比增长226.68%[22] - 归属于上市公司股东的净亏损为2698.07万元，同比收窄56.20%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损为3170.02万元，同比收窄54.35%[22] - 基本每股收益为-0.07元/股，同比改善53.33%[22] - 加权平均净资产收益率为-1.80%，同比改善2.12个百分点[22] - 公司实现营业收入1.17亿元，同比增长226.68%[33][37] - 公司归属于上市公司股东的净亏损为2698.07万元，同比收窄56.20%[33] - 营业总收入同比增长226.7%，从2020年上半年的3581.62万元增至2021年上半年的1.17亿元[119] - 净亏损同比收窄56.2%，从2020年上半年的6159万元改善至2021年上半年的2698.07万元[120] - 归属于母公司所有者的净亏损为2698.07万元，较2020年上半年的6159.55万元减少56.2%[121] - 基本每股收益从2020年上半年的-0.15元改善至2021年上半年的-0.07元[121] 成本和费用表现 - 营业成本同比增长45.29%至1.03亿元，主要因游客增加导致资源费及运营成本上升[37] - 营业总成本同比增长43.6%，从2020年上半年的1.08亿元增至2021年上半年的1.56亿元[119] - 管理费用同比增长32.0%，从2020年上半年的3065.42万元增至2021年上半年的4045.24万元[119] - 财务费用同比增长65.2%，从2020年上半年的158.32万元增至2021年上半年的261.52万元[119] 业务线表现 - 环保客运接待游客116.98万人次，同比增长368.29%，实现营业收入5301.53万元，同比增长315.22%[33][34] - 杨家界索道接待游客37.77万人次，同比增长239.35%，实现营业收入2512.4万元，同比增长332.69%[34] - 十里画廊观光电车接待游客37.51万人次，同比增长177.24%，实现营业收入1421.31万元，同比增长248.57%[34] - 宝峰湖接待游客4.39万人次，同比下降15.25%，但营业收入同比增长44.52%至644.83万元[34] - 旅游客运行业收入占比45.31%，同比增长315.22%至5301.53万元[40][41] - 杨家界索道收入2512.4万元，同比增长332.69%[42] 地区表现 - 张家界地区收入1.16亿元，同比增长226.83%[42] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-901.93万元，同比改善91.63%[22] - 经营活动产生的现金流量净额改善91.63%，从-1.08亿元收窄至-901.93万元[37] - 公司现金及现金等价物净增加额同比增长155.22%，从-6422.84万元改善至3546.61万元[37] - 经营活动现金流量净额为-901.93万元，较上年同期-1.08亿元改善91.6%[126] - 投资活动现金流量净额为-7961.81万元，较上年同期-7635.17万元扩大4.3%[126] - 筹资活动现金流量净额为1.24亿元，较上年同期1.20亿元增长3.5%[126] - 销售商品提供劳务收到现金1.16亿元，较上年同期3490.75万元增长231.1%[126] - 支付给职工现金5613.82万元，较上年同期4900.05万元增长14.6%[126] - 取得借款收到现金2.15亿元，较上年同期1.84亿元增长17.2%[126] - 期末现金及现金等价物余额7306.45万元，较上年同期6563.24万元增长11.3%[126] - 母公司投资活动现金流入1.04亿元，主要来自投资收益2554.1万元[129] - 母公司筹资活动现金净流入2450万元，主要来自借款3000万元[129] 资产和负债变化 - 总资产为29.25亿元，较上年度末增长4.61%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为14.85亿元，较上年度末减少1.82%[22] - 货币资金增至7337.5万元，占总资产比例2.51%，较上年末提升1.15个百分点[44] - 投资性房地产大幅增至6.61亿元，占总资产比例22.6%，较上年末提升22个百分点[44] - 在建工程降至3.28亿元，占总资产比例11.22%，较上年末下降26.73个百分点[44] - 短期借款增至1.68亿元，占总资产比例5.75%，较上年末提升3.49个百分点[44] - 公司总资产从2020年末的2,795,611,103.77元增长至2021年6月30日的2,924,613,090.03元，增长4.6%[111][113] - 货币资金从2020年末的37,917,085.17元大幅增加至73,374,990.60元，增长93.5%[110] - 短期借款从2020年末的63,067,183.34元激增至168,200,743.75元，增长166.8%[111] - 投资性房地产从2020年末的15,079,024.73元大幅增至661,094,756.43元，增长4,284.5%[111] - 在建工程从2020年末的1,061,071,905.51元减少至328,026,499.34元，下降69.1%[111] - 应收账款从2020年末的1,360,005.67元增至5,722,273.86元，增长320.8%[110] - 其他应收款从2020年末的17,160,754.66元增至24,593,410.23元，增长43.3%[110] - 母公司长期股权投资保持稳定为1,183,875,581.05元[116] - 母公司其他应收款从2020年末的314,862,369.24元减少至255,100,218.21元，下降19.0%[115] - 归属于母公司所有者权益从2020年末的1,512,082,326.15元减少至1,484,595,122.81元，下降1.8%[113] 子公司净利润表现 - 张家界易程天下环保客运有限公司净利润为-229,202.25元[58] - 张家界宝峰湖旅游实业发展有限公司净利润为-6,812,591.73元[58] - 张家界市杨家界索道有限公司净利润为5,525,407.90元[58] - 张家界国际大酒店有限公司净利润为-5,402,872.10元[58] - 张家界中国旅行社股份有限公司净利润为-562,355.32元[58] - 张家界大庸古城发展有限公司净利润为-23,157,511.42元[58] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为479.30万元[26] - 公司获得其他符合非经常性损益定义的收益245.10万元[27] - 其他收益同比下降17.7%，从2020年上半年的582.55万元降至2021年上半年的479.30万元[119] - 信用减值损失改善71.9%，从2020年上半年的-226.55万元收窄至2021年上半年的-63.73万元[120] 投资和项目进展 - 报告期投资额1.36亿元，较上年同期增长70.34%[49] - 大庸古城项目累计投入21.62亿元，项目进度99.9%[51] - 公司资产受限总额17.82亿元，包括质押的宝峰湖门票经营权3.63亿元[48] - 其他权益工具投资期末余额4338.92万元，本期因不良贷款返还增加31.6万元[47] 股东和股权结构 - 公司总股本为404,817,686股，其中无限售条件股份占比81.95%（331,738,800股），有限售条件股份占比18.05%（73,078,886股）[94] - 国有法人持股数量为73,078,886股，占总股本比例18.05%[94] - 报告期末普通股股东总数为30,608股[96] - 控股股东张家界市经济发展投资集团有限公司持股比例为27.83%，持股数量为112,653,131股[96] - 第二大股东张家界市武陵源旅游产业发展有限公司持股比例为7.47%，持股数量为30,239,920股[96] - 控股股东与第二大股东为一致行动人，合计持股比例为35.30%，合计持股数量为142,893,051股[97] - 控股股东张家界市经济发展投资集团有限公司质押股份数量为56,320,000股[96] - 股东深圳市益田集团股份有限公司持股比例为4.79%，持股数量为19,398,642股，全部质押[96] - 股东高勇持股比例为3.28%，持股数量为13,293,652股，报告期内增持6,785,500股[96] - 控股股东通过信用账户持有38,674,245股，通过普通账户持有73,978,886股，合计112,653,131股[98] - 股东高勇通过信用账户持有13,293,652股，普通账户持股为0[98] - 公司前10名股东中无限售条件普通股合计持股数量为161,002,645股[97] - 公司控股股东张家界经投集团直接持股27.83%，通过武陵源旅游间接持股7.47%，合计持股35.3%[153] 公司治理和承诺 - 控股股东经投集团承诺避免同业竞争和规范关联交易[71] - 控股股东承诺保持上市公司独立性[71] - 相关承诺自2011年4月29日起生效并正在履行中[71] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况[73] - 公司报告期无违规对外担保情况[74] - 公司报告期未发生破产重整事项[76] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[77] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[78] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[81] - 公司报告期不存在委托理财及重大担保情况[87][88] - 公司报告期不存在证券投资[53] - 公司报告期不存在衍生品投资[55] - 公司报告期未出售重大资产[56] 母公司财务表现 - 母公司营业收入同比增长222.5%，从2020年上半年的471.49万元增至2021年上半年的1520.19万元[123] - 净利润为净亏损7978.53万元，较上年同期亏损1144.68万元扩大596.9%[124] 所有者权益和储备变化 - 公司2021年上半年归属于母公司所有者权益期初余额为151.22亿元人民币[133] - 公司2021年上半年综合收益总额为-26,980,671.39元人民币[134] - 公司2021年上半年专项储备减少506,531.95元人民币[135] - 公司2021年上半年期末所有者权益合计为148,459,512.81元人民币[135] - 公司2020年上半年归属于母公司所有者权益期末余额为160.25亿元人民币[136] - 公司2020年上半年所有者权益合计为160.33亿元人民币[136] - 公司2021年上半年未分配利润减少26,980,671.39元人民币[133] - 公司2021年上半年其他综合收益为13,125,300.00元人民币[133] - 公司股本保持稳定为404,817,686.00元人民币[133] - 公司资本公积为852,239,535.83元人民币[133] - 公司2021年上半年综合收益总额为-79,785,306.89元[141] - 公司期初未分配利润为163,248,114.72元[141] - 公司期末未分配利润减少至83,543,007.83元[141] - 公司股本保持稳定为404,817,686.00元[141] - 公司资本公积为959,905,738.57元[141] - 公司盈余公积为1,459,382.13元[141] - 公司其他综合收益为13,125,300.00元[141] - 公司专项储备增加1,536,305.90元[138] - 公司所有者权益合计减少至1,485,108,397.40元[141] - 公司本期专项储备提取2,343,229.44元[138] - 公司2021年上半年综合收益总额为负1144.68万元[144] - 公司2021年上半年所有者权益总额减少110.49万元，期末余额为14837.40万元[142] - 专项储备本期提取40.52万元，使用7.80万元，净增加32.72万元[145] - 未分配利润从期初1026.01万元减少至期末911.58万元，减少114.43万元[145] - 公司期末资本公积保持9599.06万元未发生变动[142][145] - 盈余公积保持154.68万元未发生变动[142][145] - 公司股本保持404.82万元未发生变动[142][145] - 其他综合收益保持10.67万元未发生变动[142][145] 公司历史和发展 - 公司1996年首次公开发行1500万股并在深交所上市[146] - 公司经过多次转增股本，总股本从6000万股增至18360万股[147] - 2009年公司总股本增加至2.200354亿股，较原1.836亿股增长24.9%[148] - 2011年公司注册资本由2.200354亿元增至3.208351亿元，通过发行1.007997亿股收购资产[149] - 2017年非公开发行8398.2537万股，总股本由3.208351亿股增至4.048177亿股，增幅26.2%[150] - 公司实际控制人为张家界市人民政府国有资产监督管理委员会[154] - 2021年半年度合并报表包含6家全资子公司，持股比例均为100%[156] - 环保客运公司为一级全资子公司，持股及表决权比例均为100%[156] - 宝峰湖旅游公司为一级全资子公司，持股及表决权比例均为100%[156] - 杨家界索道公司为一级全资子公司，持股及表决权比例均为100%[156] - 张家界中旅为一级全资子公司，持股及表决权比例均为100%[156] 会计政策和金融工具 - 分步处置股权至丧失控制权若属一揽子交易，丧失控制权前每次处置价款与对应净资产份额差额计入其他综合收益，丧失控制权时转入当期损益[168] - 丧失控制权时剩余股权按公允价值重新计量，处置对价与剩余股权公允价值之和减去应享净资产份额的差额计入当期投资收益[168][169][173] - 分步处置股权不属于一揽子交易时，未丧失控制权的处置价款与对应净资产份额差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价）[169] - 合并财务报表范围以控制为基础确定，包括公司及全部子公司[170] - 非同一控制下企业合并增加的子公司不调整合并财务报表期初数和对比数[172] - 编制合并财务报表时子公司会计政策与公司不一致的需按公司政策进行调整[173] - 合营安排分为共同经营和合营企业，共同经营需按份额确认共同持有的资产和负债[175][177] - 现金等价物指持有期限短（一般三个月内到期）、流动性强、易于转换已知金额现金的投资[178] - 外币货币性项目资产负债表日采用即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[179] - 外币财务报表折算差额确认为其他综合收益[180] - 金融资产在初始确认时根据业务模式和合同现金流量特征分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、或以公允价值计量且变动计入当期损益三类[182] - 以摊余成本计量的金融资产需满足业务模式以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和未偿付本金利息的支付[183] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的债务工具投资需满足业务模式既收取合同现金流量又以出售为目标且合同现金流量仅为对本金和利息的支付[184] - 非交易性权益工具投资可指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益仅股利收入计入当期损益[185] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产包括所有不满足摊余成本或其他综合收益分类条件的金融资产[186] - 金融负债在初始确认时分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且变动计入当期损益[188] - 金融资产和金融负债满足法定抵销权利且当前可执行时可按净额列示资产负债表[192] - 金融资产减值以预期信用损失为基础确认损失准备包括摊余成本计量和以公允价值计量且变动计入其他综合收益的债务工具[193] - 金融工具信用风险自初始确认后显著增加时按整个存续期预期信用损失计量损失准备否则按未来12个月预期信用损失计量[194] - 金融工具逾期超过30日通常认为信用风险显著增加除非有确凿证据证明未显著增加[194] - 公司对不含重大融资成分的应收款项采用简化模型 始终按整个存续期预期信用损失金额计量损失准备[197] - 公司对包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款选择采用简化模型 按整个存续期预期信用损失金额计量准备[197] - 公司对应收账款采用预期信用损失简化模型 按整个存续期预期信用损失金额计量损失准备[199] - 公司对应收账款预期信用损失的估计考虑所有合理且有依据信息

收入和利润（同比环比） - 营业收入2677.35万元人民币，同比增长145.41%[9] - 营业总收入同比增长145.4%至26,773,475.08元[34] - 营业收入同比增长109.2%至333.88万元[39] - 公司实现营业收入2677.35万元，较上年同期1090.95万元增加1586.40万元，增幅145.41%[16] - 归属于上市公司股东的净亏损3161.88万元人民币，同比收窄13.89%[9] - 净利润亏损31,618,834.59元，较上年同期亏损收窄13.9%[36] - 公司归属于上市公司股东的净利润为-3161.88万元，较上年同期-3671.78万元减亏509.90万元[16] - 营业亏损大幅扩大至-8899.9万元，同比恶化998.8%[40] - 基本每股收益-0.0781元/股，同比改善13.89%[9] - 基本每股收益为-0.0781元，同比改善13.9%[37] - 加权平均净资产收益率-2.11%，同比提升0.21个百分点[9] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比上升19.0%至63,487,466.15元[35] - 销售费用同比下降66.7%至29.48万元[39] - 财务费用为负193.5万元，主要来自204.7万元利息收入[39] - 信用减值损失激增至-8728.2万元，同比增长907.2%[40] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净流出3332.47万元人民币，同比改善67.42%[9] - 经营活动现金流净额改善67.4%至-3332.5万元[45] - 经营活动现金流量净额本期为-593.34百万元，上期为-690.07百万元，改善14.0%[47] - 销售商品提供劳务收到现金本期为303.83百万元，上期为187.98百万元，增长61.6%[47] - 投资活动现金流出扩大至6371.1万元，同比增长185.2%[45] - 投资活动现金流量净额本期为63.18百万元，上期为210.83百万元，下降70.0%[48] - 筹资活动现金流入净额9310万元，主要来自1.25亿元借款[45] - 期末现金及等价物余额3606.3万元，较期初下降4.1%[45] - 期末现金及现金等价物余额本期为7.28百万元，上期为44.77百万元，下降83.7%[48] 资产和负债 - 公司货币资金余额为3638.20万元，较年初3791.71万元减少153.51万元[26] - 货币资金减少13.3%至7,276,647.62元[30] - 货币资金期初余额为37.92百万元[50] - 公司短期借款9812.43万元，较年初6306.72万元增加3505.71万元[27] - 短期借款期初余额为63.07百万元[51] - 公司长期借款79736.25万元，较年初72185.83万元增加7550.42万元[28] - 其他应收款下降29.0%至223,681,377.63元[30] - 应收账款期初余额为1.36百万元[50] - 长期股权投资保持稳定为1,183,875,581.05元[31] - 投资性房地产减少1.8%至10,431,483.55元[31] - 未分配利润（母公司）下降54.5%至74,249,145.47元[32] - 负债合计下降15.4%至24,167,143.62元[32] - 归属于上市公司股东的净资产14.80亿元人民币，较上年度末减少2.11%[9] - 归属于母公司所有者权益合计下降2.1%至1,480,126,695.02元[29] - 总资产28.27亿元人民币，较上年度末增长1.14%[9] 业务线表现 - 环保客运购票人数22.32万人，较上年同期6.55万人增长240.76%[16] - 环保客运营业收入1095.38万元，较上年同期232.44万元增长371.25%[16] - 杨家界索道购票人数10.23万人，较上年同期3.31万人增长209.06%[16] - 杨家界索道营业收入690.75万元，较上年同期169.82万元增长306.75%[16] - 公司报告期接待购票游客41.22万人，较上年同期15.06万人增加26.16万人，增幅173.71%[16] 其他财务数据 - 非经常性损益项目中政府补助239.17万元人民币[10] - 控股股东张家界经济发展投资集团持股1.13亿股，占比27.83%[12] - 前十大股东合计持股占比55.46%[12] - 固定资产因新租赁准则调减450.22万元，使用权资产调增450.22万元[51][52] - 一年内到期非流动负债调减75.00万元，租赁负债调增459.98万元[51][52] - 长期应付款调减384.98万元[51][52] - 公司总资产为15.93亿元人民币[55] - 公司非流动资产合计为12.70亿元人民币[55] - 公司流动资产合计为3.24亿元人民币[55] - 公司所有者权益合计为15.65亿元人民币[55] - 公司负债合计为2857.31万元人民币[55] - 公司流动负债合计为2148.17万元人民币[55] - 公司非流动负债合计为709.14万元人民币[55] - 公司无形资产价值1480.58万元人民币[55] - 公司资本公积为9.60亿元人民币[55] - 公司未分配利润为1.63亿元人民币[55]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.69亿元，同比下降60.21%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为-9220.55万元，同比下降933.99%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.11亿元，同比下降2207.96%[19] - 基本每股收益为-0.23元/股，同比下降866.67%[19] - 加权平均净资产收益率为-5.92%，同比下降6.61个百分点[19] - 公司2020年全年营业收入为1.692亿元，较上年同期4.253亿元减少2.561亿元，降幅60.21%[35] - 全年归属于上市公司股东的净利润为-9220.55万元，较上年同期1105.6万元减少1.033亿元，降幅933.99%[35] - 全年扣除非经常性损益的净利润为-1.108亿元，较上年同期525.78万元减少1.161亿元[36] - 公司2020年营业收入为16,919.67万元，同比下降60.21%[1] - 公司归属于上市公司股东的净利润为-9,220.55万元，同比下降933.99%[1] - 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为-92,205,465.44元[92] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为11,055,878.66元[92] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为26,403,926.78元[92] 成本和费用（同比环比） - 旅行社团队成本同比下降74.18%，从2019年的99,609,825.54元降至2020年的25,723,744.00元[51] - 环保客运服务职工薪酬同比下降31.33%，从2019年的41,603,883.94元降至2020年的28,568,354.73元[51] - 销售费用同比下降24.64%，从2019年的22,674,213.23元降至2020年的17,087,059.10元[57] - 管理费用同比下降4.87%，从2019年的75,256,263.57元降至2020年的71,590,006.44元[57] - 财务费用同比下降4.89%，从2019年的4,169,035.13元降至2020年的3,965,334.97元[57] 各条业务线表现 - 环保客运购票人数121.55万人，同比下降61.21%[1] - 宝峰湖营业收入1,304.61万元，同比下降70.49%[1] - 十里画廊观光电车营业收入1,220.03万元，同比下降77.53%[1] - 杨家界索道营业收入3,516.80万元，同比下降45.60%[1] - 旅行社服务业收入2,878.89万元，同比下降74.03%[44] - 旅游客运行业收入6,475.85万元，同比下降56.74%[44] - 子公司张家界易程天下环保客运有限公司净利润亏损2531.39万元[74] - 子公司张家界宝峰湖旅游实业发展有限公司净利润亏损1710.91万元[74] - 子公司张家界市杨家界索道有限公司净利润亏损46.19万元[75] - 子公司张家界国际大酒店有限公司净利润盈利116.35万元[75] - 子公司张家界中国旅行社股份有限公司净利润亏损81.87万元[75] - 子公司张家界大庸古城发展有限公司净利润亏损4473.38万元[75] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-2162.12万元，同比下降113.87%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-2,162.12万元，同比下降113.87%[1] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为7916.43万元，较第三季度696.52万元大幅改善[24] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降113.87%，从2019年的155,829,995.12元降至2020年的-21,621,183.64元[59] 投资和筹资活动现金流 - 投资活动现金流出同比增加45.73%，从2019年的211,192,320.83元增至2020年的307,775,282.97元[59] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加270.80%，从2019年的62,893,886.78元增至2020年的233,213,500.87元[59] - 报告期投资额3.019亿人民币，较上年同期2.253亿人民币增长34.02%[66] 资产和负债变化 - 总资产为27.96亿元，同比增长4.78%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为15.12亿元，同比下降5.64%[19] - 公司总资产279,561.11万元，同比增长4.78%[1] - 货币资金从年初的1.309亿人民币降至年末的3791.7万人民币，占总资产比例下降3.54%[62] - 在建工程从年初的8.146亿人民币增至年末的10.611亿人民币，占总资产比例上升7.42%[62] - 长期借款从年初的4.949亿人民币增至年末的7.219亿人民币，占总资产比例上升7.27%[62] - 固定资产从年初的5.366亿人民币降至年末的5.119亿人民币，占总资产比例下降1.80%[62] - 投资性房地产从年初的1611.94万人民币降至年末的1507.90万人民币，占总资产比例下降0.06%[62] 项目投资与建设 - 公司在建工程较期初增加2.465亿元，主要系大庸古城项目增加2.665亿元[30] - 大庸古城项目累计实际投入资金20.558亿人民币，项目进度达99.80%[68] - 公司资产受限总额达15.842亿人民币，其中大庸古城土地使用权抵押价值8.196亿人民币[65] 子公司表现 - 公司总资产规模最大的子公司为张家界大庸古城发展有限公司达20.58亿元[75] - 公司注册资本最高的子公司为张家界大庸古城发展有限公司达9.39亿元[75] 非经常性损益与政府补助 - 非经常性损益项目中政府补助最高达992.58万元（第一季度）[26] - 公司及子公司累计获得社保减免665万元，项目改造财政补助500万元[38] 业务运营数据 - 全年接待购票游客248.1万人次，较上年同期618.27万人次减少370.17万人次，降幅59.87%[35] - 环保车票与景区门票拆分自2020年11月1日起实施，减少了门票降价带来的收入损失[38] - 公司环保客运车票自2020年11月1日起从武陵源核心景区门票拆分单独收取[128] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例为5.81%，总额为9,827,429.78元[55] - 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例为52.99%，总额为15,606,735.82元[55] 金融资产与投资 - 公司金融资产中其他权益工具投资公允价值增加281.82万人民币，期末价值达4370.52万人民币[64] - 交易性金融资产期末价值240万人民币，全部为当期新增投资[64] 管理层讨论和指引 - 公司2021年计划接待游客574.64万人次[82] - 公司2021年计划完成营业收入4.55亿元[82] - 大庸古城项目计划年内开业并作为公司营收增长新引擎[87] - 第三季度实现归属于上市公司股东的净利润177.43万元，为全年唯一盈利季度[24] 股利政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划2020年度不派发现金红利且不以公积金转增股本[91] - 2020年现金分红金额占合并报表净利润比率为0.00%[92] - 2019年现金分红金额占合并报表净利润比率为0.00%[92] - 2018年现金分红金额占合并报表净利润比率为0.00%[92] - 公司近三年（2018-2020）均未实施现金分红方案[91] 公司治理与股东结构 - 控股股东经投集团承诺避免同业竞争及规范关联交易[93] - 公司国有法人持股数量为73,078,886股，占总股本18.05%[131] - 公司无限售条件人民币普通股数量为331,738,800股，占总股本81.95%[131] - 公司报告期末普通股股东总数为25,463名[133] - 公司总股本为404,817,686股[134] - 控股股东张家界市经济发展投资集团有限公司持股112,653,131股占比27.83%[134] - 第二大股东张家界市武陵源旅游产业发展有限公司持股30,239,920股占比7.47%[134] - 控股股东与第二大股东为一致行动人合计持股142,893,051股占比35.30%[134] - 控股股东通过信用账户持有33,674,245股通过普通账户持有78,978,886股[135] - 股东高勇通过信用账户持有6,508,152股占比1.61%[134][135] - 股东陕西文化产业投资管理有限公司通过信用账户持有6,473,309股占比1.60%[134][135] - 控股股东张家界市经济发展投资集团有限公司成立于1999年9月20日[136] - 实际控制人为张家界市人民政府国有资产监督管理委员会[138] - 前10名无限售条件股东中控股股东持有39,574,245股流通股[134] 董事、监事及高级管理人员 - 公司所有董事、监事及高级管理人员在报告期内持股数量均为0股，无任何变动[147][148] - 董事长赵文胜于2020年5月15日被选举就任[150] - 原董事长戴名清因工作变动于2020年4月29日离任[150] - 董事王爱民因主动离职于2020年5月31日离任[150] - 党委书记袁祖荣因达到法定退休年龄任期满离任[150] - 公司总裁自2018年7月任职至今[153] - 公司董事向绪杰自2017年5月任职至今[155] - 公司董事晏建军自2018年7月任职至今[156] - 公司董事刘雅娟自2018年5月任职至今[157] - 公司独立董事许长龙自2018年7月任职至今[158] - 公司独立董事姚小义自2018年5月任职至今[160] - 公司独立董事袁凌自2018年7月任职至今[160] - 公司独立董事鲁明勇自2018年7月任职至今[161] - 公司监事会主席万自锋现任党委委员[161] - 公司监事朱韶东自2018年7月任职至今[162] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬决策程序由薪酬委员会拟定方案，股东大会或董事会决定[172] - 高管报酬由目标年薪和绩效奖金两部分组成，依据岗位价值、公司经营业绩和个人业绩综合确定[172] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况以万元为单位披露[173] - 股东单位任职人员赵文胜在张家界经济发展投资集团有限公司担任党委书记、董事长并领取报酬[170] - 刘雅娟在深圳市益田集团股份有限公司担任执行董事并领取报酬津贴[170] - 刘美云在张家界经济发展投资集团有限公司担任董事但不领取报酬津贴[170] - 向绪杰在张家界市武陵源区政协担任党组书记、主席并领取报酬津贴[171] - 晏建军在张家界市融资担保集团有限公司担任董事、副总经理并领取报酬津贴[171] - 许长龙在利安达会计师事务所湖南分所担任所长并领取报酬津贴[171] - 许长龙在华天酒店集团股份有限公司担任独立董事并领取报酬津贴[171] - 公司董事及高管税前报酬总额为336.47万元[174] 员工结构 - 公司员工总数1,074人，其中母公司员工51人，主要子公司员工1,023人[175] - 生产人员占比67.5%（725人），行政人员占比19.7%（212人），技术人员占比6.2%（67人）[176] - 高中及以下学历员工占比64.4%（692人），本科及以上学历员工占比13.1%（141人）[176] - 劳务外包工时总数28,400小时，支付报酬总额679,243元[180] - 公司需承担费用的离退休职工人数44人[176] - 销售人员占比3.2%（34人），财务人员占比3.4%（36人）[176] - 硕士学历员工仅4人，占比0.4%[176] - 大专学历员工241人，占比22.4%[176] - 公司实行工资总额包干制，坚持工资增长幅度不超过企业经济效益增长幅度的原则[178] 内部控制与审计 - 报告期内公司未发现内部控制重大缺陷[196] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额和营业收入占比均为100%[196] - 财务报告重大缺陷定量标准：错报≥利润总额5%或≥资产总额1%或≥营业收入总额1%或≥所有者权益总额1%[197] - 财务报告重要缺陷定量标准：利润总额3%≤错报<5%或资产总额0.5%≤错报<1%或营业收入总额0.5%≤错报<1%或所有者权益总额0.5%≤错报<1%[197] - 公司财务报告重大缺陷数量为0个[197] - 公司非财务报告重大缺陷数量为0个[197] - 公司财务报告重要缺陷数量为0个[197] - 公司非财务报告重要缺陷数量为0个[197] - 会计师事务所出具标准无保留意见内部控制审计报告[198] - 内部控制审计报告与董事会自我评价报告意见一致[198] - 公司支付境内会计师事务所天职国际审计服务费用55万元[100] - 公司支付内部控制审计服务费用15万元[100] - 境内会计师事务所天职国际已连续提供审计服务12年[100] - 注册会计师刘宇科审计服务连续年限3年，贺新宇1年[100] 会计政策变更 - 会计政策变更导致合同负债期末金额增加131.89万元，期初金额增加253.86万元[97] - 会计政策变更导致预收款项期末金额减少136.95万元，期初金额减少262.3万元[97] 其他重大事项 - 公司报告期无控股股东非经营性资金占用情况[96] - 公司报告期无重大会计差错更正[98] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[102] - 公司投入扶贫资金54万元并帮扶60人[117][121][124] - 控股子公司张家界中工美旅游文创有限公司于2020年9月30日注销，分配给少数股东货币资金79.15万元[99] - 2019年年度股东大会投资者参与比例为43.28%[187] - 独立董事许长龙出席董事会5次，其中现场1次、通讯4次，无缺席[188] - 独立董事姚小义出席董事会5次，其中现场1次、通讯4次，无缺席[188] - 独立董事袁凌出席董事会5次，其中现场1次、通讯4次，无缺席[188] - 独立董事鲁明勇出席董事会5次，其中现场1次、通讯4次，无缺席[188] - 董事会战略委员会由5名董事组成，含1名独立董事[191] - 董事会审计委员会由3名董事组成，含2名独立董事[191] - 董事会薪酬与考核委员会由3名董事组成，含2名独立董事[192] - 董事会提名委员会由3名董事组成，含2名独立董事[193] - 董事会风险控制委员会由5人组成[193]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为6852.51万元人民币，同比下降55.57%[8] - 年初至报告期末营业收入为1.04亿元人民币，同比下降67.82%[8] - 公司营业收入10434.14万元，同比下降67.82%[16] - 公司2020年第三季度营业总收入为6852.51万元，较上年同期的1.54亿元下降55.6%[37] - 合并营业收入同比下降67.8%至1.043亿元，上期为3.242亿元[46] - 母公司营业收入同比下降59.8%至860.09万元，上期为2142.63万元[42] - 营业收入为1331.58万元，同比下降70.3%[50] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为177.43万元人民币，同比下降94.38%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净亏损为5982.13万元人民币，同比下降250.22%[8] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净亏损为7073.77万元人民币，同比下降308.03%[8] - 归属于上市公司股东的净利润-5982.13万元，同比下降250.22%[16] - 扣除非经常性损益的净利润-7073.77万元，同比下降308.03%[16] - 归属于母公司所有者的净利润为177.43万元，较上年同期的3156.84万元下降94.4%[39] - 合并净利润由盈转亏，净亏损5981.57万元，同比下降249.7%，上期净利润为3994.95万元[47] - 母公司净利润同比下降73.4%至278.34万元，上期为1044.45万元[43] - 基本每股收益为-0.078元，同比下降105.6%，上期为0.078元[47][40] - 基本每股收益为-0.1478元，同比下降250.2%[49] - 综合收益总额为-5981.57万元，同比下降249.7%[49] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-5982.13万元，同比下降250.2%[49] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为4927.93万元，较上年同期的9088.16万元下降45.8%[38] - 财务费用为128.54万元，较上年同期的105.79万元增长21.5%[38] - 所得税费用为-291.17万元，较上年同期的719.55万元下降140.5%[39] - 合并营业总成本同比下降35.5%至1.817亿元，上期为2.816亿元[46] - 研发费用为零，与上期持平[42][46] - 营业成本为866.54万元，同比下降44.9%[50] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1338.36万元，对比上年同期为1449.08万元[60] - 支付的各项税费为562.50万元，对比上年同期为596.59万元[60] - 支付其他与经营活动有关的现金为683.03万元，对比上年同期为798.95万元[60] 各条业务线表现 - 环保客运购票人数83.5万人次，同比下降67.24%[16] - 宝峰湖营业收入959.25万元，同比下降69.97%[16] - 观光电车营业收入1211.53万元，同比下降71.9%[16] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净流出1.01亿元人民币，同比下降181.65%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-10078.55万元，同比下降181.6%[54] - 销售商品、提供劳务收到的现金为9493.86万元，同比下降71.5%[54] - 投资活动产生的现金流量净额为-14914.72万元，同比改善7.9%[56] - 筹资活动产生的现金流量净额为23388.36万元，同比增长204.7%[57] - 经营活动产生的现金流量净额为-1404.02万元，对比上年同期为1505.28万元[60] - 投资活动产生的现金流量净额为64.59万元，对比上年同期为1877.79万元[60] - 投资活动现金流入小计为5045.02万元，对比上年同期为5955.48万元[60] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为198.43万元，对比上年同期为47.69万元[60] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6.31万元[61] - 期末现金及现金等价物余额为1724.60万元，对比上年同期为3990.72万元[61] - 现金及现金等价物净增加额为-1339.43万元，对比上年同期为3376.75万元[61] 其他财务数据 - 非经常性损益项目中政府补助为979.89万元人民币[9] - 合并其他收益同比增长136.3%至961.89万元，上期为407.05万元[47] - 合并信用减值损失同比扩大471.6%至亏损234.43万元，上期为亏损41万元[47] - 利息收入同比增长4.1%至182.06万元，上期为174.91万元[42] - 信用减值损失为-930.75万元，同比改善53.1%[50] 资产和债务 - 货币资金1.14亿元，较年初减少1680万元[29] - 短期借款9000万元，较年初增加2300万元[30] - 长期借款7.11亿元，较年初增加2.16亿元[31] - 在建工程9.47亿元，较年初增加1.32亿元[29] - 公司货币资金为1724.60万元，较年初的3064.04万元下降43.7%[32] - 应收账款为19.65万元，较年初的75.94万元下降74.1%[32] - 未分配利润为2.26亿元，较年初的2.86亿元下降20.9%[32] - 所有者权益合计为15.42亿元，较年初的16.03亿元下降3.8%[32] - 长期股权投资为11.84亿元，较年初的11.85亿元基本持平[34] - 总资产为27.93亿元人民币，较上年度末增长4.68%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为15.42亿元人民币，较上年度末下降3.76%[8] 股权信息 - 控股股东张家界经济发展投资集团有限公司持股比例为27.83%，质押股份2500万股[12]

收入和利润同比下降 - 营业收入同比下降78.93%至3581.62万元[18] - 公司营业收入3581.62万元，同比下降78.93%[30][31] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降846.21%至-6159.55万元[18] - 归属于上市公司股东的净利润亏损6159.55万元，同比下降846.21%[30] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降2078.33%至-6944.65万元[18] - 营业总收入同比下降78.9%至3581.62万元（2019年同期：1.70亿元）[122] - 净利润由盈利811.06万元转为亏损6158.99万元[123] - 归属于母公司所有者净利润亏损6159.55万元（2019年同期盈利825.45万元）[123] - 基本每股收益同比下降846.08%至-0.1522元/股[18] - 基本每股收益为-0.1522元（2019年同期：0.0204元）[124] - 加权平均净资产收益率为-3.92%[18] 成本和费用同比下降 - 营业成本同比下降41.0%至7059.28万元（2019年同期：1.20亿元）[122] - 销售费用同比下降29.3%至530.40万元（2019年同期：749.95万元）[122] - 管理费用同比下降4.1%至3065.42万元（2019年同期：3197.19万元）[122] - 环保客运服务营业成本同比下降14.75%至3633.67万元，毛利率下降215.32个百分点至-184.59%[35] 各业务线收入表现 - 环保客运购票人数24.98万人，同比下降82.15%[30] - 旅行社业务（张家界中旅）营业收入449.04万元，同比下降89.23%[30] - 旅游客运行业收入1276.79万元，同比下降79.27%[30][34] - 杨家界索道收入580.64万元，同比下降74.85%[30] - 宝峰湖景区收入446.18万元，同比下降78.58%[30] - 酒店服务业收入291.82万元，同比下降54.60%[34] - 租赁服务业收入118.37万元，同比上升23.83%[34] - 旅行社服务业营业收入同比下降88.07%至497.2万元，毛利率提升8.88个百分点至18.38%[35] - 旅游客运行业营业收入同比下降79.27%至1276.79万元，毛利率大幅下降215.38个百分点至-184.59%[35] - 宝峰湖景区营业收入同比下降78.72%至441.43万元，毛利率下降122.32个百分点至-84.12%[36] - 杨家界索道营业收入同比下降74.85%至580.64万元，毛利率下降102.25个百分点至-61.22%[36] 子公司净利润表现 - 张家界易程天下环保客运有限公司净利润为-2516.6万元人民币[54] - 张家界宝峰湖旅游实业发展有限公司净利润为-878.68万元人民币[54] - 张家界市杨家界索道有限公司净利润为-624.59万元人民币[54] - 张家界国际大酒店有限公司净利润为-512.01万元人民币[54] - 张家界中国旅行社股份有限公司净利润为41.66万元人民币[54] - 张家界大庸古城发展有限公司净利润为-1442.02万元人民币[54] - 子公司工美旅游文创有限公司注册资本为10,000,000元，报告期内实现收入1,978,757.71元[55] 现金流量同比下降 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降1357.64%至-1.08亿元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.08亿元，同比下降1357.64%[31] - 经营活动现金流入为3638.71万元，同比减少79.05%[130][131] - 经营活动产生的现金流量净额为-10775.07万元，同比减少1357.57%[131] - 期末现金及现金等价物余额为6563.24万元，同比减少20.20%[133] - 投资活动产生的现金流量净额为4,080,387.59元，较上年同期的-18,663,215.49元实现由负转正[136] - 支付其他与投资活动有关的现金为44,820,000.00元，同比增长21.8%（上年同期36,800,000.00元）[136] - 筹资活动产生的现金流量净额为-50,000.00元，较上年同期的20,000,000.00元大幅下降100.3%[136] - 期末现金及现金等价物余额为18,704,703.36元，较期初30,640,357.49元下降38.9%[136] 资产和负债变化 - 总资产较上年度末下降0.25%至26.61亿元[18] - 归属于上市公司股东的净资产下降3.75%至15.42亿元[18] - 在建工程同比增长22.25%至8.75亿元，占总资产比例上升4.77个百分点至32.9%[38] - 长期借款同比增长33.02%至6.26亿元，占总资产比例上升5.04个百分点至23.54%[38] - 货币资金同比下降20.9%至6591.29万元，占总资产比例下降0.79个百分点至2.48%[38] - 货币资金从2019年底的130,861,314.22元下降至65,912,926.48元，减少49.6%[113] - 应收账款从2019年底的1,415,183.58元增至3,901,105.57元，增长175.6%[113] - 其他应收款从2019年底的15,088,544.38元降至5,690,404.37元，减少62.3%[113] - 短期借款从2019年底的67,000,000元增至80,000,000元，增长19.4%[114] - 应付职工薪酬从2019年底的26,740,334.30元降至10,453,892.65元，减少60.9%[114] - 应交税费从2019年底的12,619,754.37元降至1,661,138.23元，减少86.8%[114] - 长期借款从2019年底的494,916,667元增至626,416,667元，增长26.6%[114] - 未分配利润从2019年底的286,073,394.33元降至224,477,854.92元，减少21.5%[116] - 归属于母公司所有者权益从2019年底的1,602,499,905.75元降至1,542,440,672.24元，减少3.7%[116] - 母公司货币资金从2019年底的30,640,357.49元降至18,704,703.36元，减少39.0%[118] - 流动资产总额下降7.1%至2.30亿元（期初：2.48亿元）[119] - 长期股权投资保持稳定为11.85亿元[119] - 归属于母公司所有者权益合计减少60,053,626.75元至1,543,232,175.32元，降幅3.7%[139][140] - 未分配利润减少61,595,539.41元至224,477,854.92元，降幅21.5%[139][140] - 其他综合收益项目减少1,536,305.90元[139] - 专项储备增加1,536,305.90元，其中本期提取2,343,229.44元，使用806,923.54元[140] - 综合收益总额为-61,589,932.65元，反映公司当期整体亏损[139] - 资本公积保持852,239,535.83元未发生变动[139] - 公司2019年半年度归属于母公司所有者权益为1,586,119,743.31元[142] - 公司2019年半年度未分配利润为275,017,515.67元[142] - 公司2019年半年度资本公积为852,543,958.47元[142] - 公司2019年半年度盈余公积为40,490,200.80元[142] - 公司2020年半年度专项储备增加1,486,939.82元[143][144] - 公司2020年半年度专项储备本期提取2,210,166.39元[144] - 公司2020年半年度专项储备本期使用-723,226.57元[144] - 公司2020年半年度母公司所有者权益合计为1,494,788,906.56元[146] - 公司2020年半年度母公司未分配利润为102,605,052.14元[146] - 公司2020年半年度母公司综合收益总额变动-11,446,838.54元[146] - 公司2020年上半年综合收益总额为-867.9979万元，较上年同期大幅下降[149] - 公司2020年上半年专项储备提取额为405.23334万元，使用额为-7.8万元[148] - 公司2020年6月末所有者权益合计为1,483,735,501.36元[148] - 公司2019年6月末所有者权益合计为1,493,452,344.46元[149] - 公司2020年6月末未分配利润为91,158,213.60元[148] - 公司2019年6月末未分配利润为112,206,402.08元[149] - 公司2020年6月末资本公积为959,905,738.57元[148] - 公司2019年6月末资本公积为959,905,738.57元[149] - 公司股本总额为404,817,686.00元[148] 其他收益和投资收益 - 公司获得政府补助545.13万元[22] - 其他收益同比增长214.1%至582.55万元（2019年同期：185.55万元）[122] - 财务费用为-347.32万元，同比减少4.06%[127] - 利息收入为347.97万元，同比增加2.13%[127] - 其他收益为36.93万元，同比增加42.41%[127] - 投资收益为346.5万元，同比增加10.00%[127] - 信用减值损失为-917.24万元，同比减少55.27%[127] - 营业利润为-1108.85万元，同比增加28.25%[127] - 净利润为-1144.68万元，同比增加31.87%[127] - 公司金融资产投资初始成本为2800万元人民币，期末金额为4043.66万元人民币，累计投资收益为1261.5万元人民币[48] - 其他权益工具投资期末余额4043.66万元，本期因收回不良贷款冲减投资成本45.04万元[41] 管理层讨论和指引 - 公司面临宝峰湖、观光电车等景区竞争力弱化及环保客运收入下降的风险[56] - 公司计划通过市场营销提升服务质量并扩大市场占有率以应对竞争[57] - 公司正推进环保客运车票与景区大门票分离工作[57] - 公司正优化产业结构并启动宝峰湖景区提质扩容计划[57] - 控股股东经投集团承诺避免同业竞争及减少关联交易[62] - 控股股东承诺保持上市公司人员、资产、业务、财务和机构独立性[62] - 环保客运原控股股东承诺就土地使用权瑕疵导致的损失予以全额赔偿[63] - 公司2020年上半年精准扶贫投入资金24万元[85]并计划全年落实帮扶资金不低于100万元[83] 股东和股权结构 - 股份总数404,817,686股，其中有限售条件股份73,078,886股占比18.05%，无限售条件股份331,738,800股占比81.95%[93] - 控股股东张家界市经济发展投资集团有限公司持股112,653,131股占比27.83%，其中质押25,000,000股[95] - 第二大股东张家界市武陵源旅游产业发展有限公司持股30,239,920股占比7.47%，其中质押15,119,960股[95] - 第三大股东深圳市益田集团股份有限公司持股19,398,642股占比4.79%，全部质押[95] - 报告期末普通股股东总数为25,710户[95] - 前两大股东为一致行动人，合计持股142,893,051股占比35.30%[96] - 控股股东通过信用交易账户持有78,978,886股，通过普通账户持有33,674,245股[96] - 陕西文化产业投资管理有限公司持股6,473,309股占比1.60%，报告期内增持4,320,222股[95] - 中国建银投资有限责任公司持股4,838,800股占比1.20%，报告期内减持1,281,200股[95] - 高勇持股4,002,152股占比0.99%，全部通过信用交易账户持有[96] - 公司控股股东张家界市经济发展投资集团有限公司持有公司35.30%股份，其中直接持有27.83%，间接持有7.47%[158] - 公司于2011年通过发行股份购买资产，总股本增至32,083.51万股[154] - 公司2017年非公开发行人民币普通股83,982,537股，总股本由320,835,149股增加至404,817,686股[155] - 公司注册资本由人民币32,083.51万元变更为人民币40,481.77万元[155] 公司治理和业务结构 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 公司半年度不进行现金分红、送红股及公积金转增股本[61] - 投资者参与2019年年度股东大会的比例为43.28%[60] - 公司拥有7家子公司，包括6家全资子公司和1家控股子公司（持股60%）[161] - 公司实际控制人为张家界市人民政府国有资产监督管理委员会[159] - 公司本期合并财务报表范围包括7家子公司，具体持股比例均为100%或60%[161] - 公司属于旅游服务行业，主要经营活动包括旅游业务、旅游客运业务、旅行社业务、酒店业务和房屋租赁[157] - 公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，下设多个部门和分公司[156] - 公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止[165] - 公司采用人民币作为记账本位币[167] - 合并财务报表范围以控制为基础确定包括公司及全部子公司[174] - 非同一控制下企业合并增加的子公司不调整合并财务报表期初数和对比数[175] - 子公司与公司会计政策不一致时按公司政策进行调整[176] - 处置子公司股权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[176] - 多次交易分步处置子公司需判断是否属于一揽子交易[177] - 现金等价物定义为持有期限不超过三个月的短期投资[180] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算汇兑差额计入损益[181] - 金融资产根据业务模式和合同现金流量特征分为三类进行计量[184] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法按摊余成本后续计量[185] - 以公允价值计量的金融资产变动计入当期损益或其他综合收益[184] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，其公允价值变动作为其他综合收益确认，直至终止确认时累计利得或损失转入当期损益[186] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，仅相关股利收入计入当期损益，公允价值变动确认其他综合收益，终止确认时累计利得或损失转入留存收益[187] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，所有公允价值变动计入当期损益[188] - 金融负债分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债[190] - 以摊余成本计量的金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[191] - 金融资产和金融负债在具有法定抵销权利且当前可执行时以净额列示于资产负债表[194] - 金融资产减值以预期信用损失为基础确认损失准备，分为三阶段计量[195] - 第一阶段信用风险未显著增加的金融工具按未来12个月预期信用损失计量损失准备[196] - 第二阶段信用风险显著增加但未发生信用减值的金融工具按整个存续期预期信用损失计量损失准备[197] - 第三阶段已发生信用减值的金融工具按整个存续期预期信用损失计量损失准备，按摊余成本和实际利率计算利息收入[198] 资产抵押和项目投资 - 公司资产受限总额达16.96亿元，其中大庸古城项目土地使用权及在建工程抵押价值达16.93亿元[42] - 大庸古城项目固定资产投资为68.93亿元人民币，项目进度为98.90%[45] - 大庸古城项目累计实际投入金额为18.58亿元人民币[45] 报告期无重大事项 - 公司半年度财务报告未经审计[65] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[67] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[68] - 公司报告期无媒体质疑事项[68] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[69] - 公司报告期无股权激励计划或员工持股计划[70] - 公司报告期未发生任何重大关联交易[71][72][73][74][75] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[76] - 公司报告期不存在托管承包租赁担保委托理财等重大合同[77][78][79][80][81][82] - 公司报告期不存在证券投资及衍生品投资[49][50][51]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为10,909,525.46元，同比下降79.90%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为-36,717,801.31元，同比下降342.70%[9] - 基本每股收益为-0.0907元/股，同比下降342.44%[9] - 加权平均净资产收益率为-2.32%，同比下降1.79个百分点[9] - 报告期公司营业收入1,090.95万元，较上年同期5,426.69万元减少4,335.74万元，减幅79.90%[17] - 报告期公司归属于上市公司股东的净利润-3,671.78万元，较上年同期-829.40万元增亏2,842.38万元[17] - 公司营业总收入同比下降79.9%，从5426.69万元降至1090.95万元[38] - 公司净利润为-3671.28万元，同比扩大326.4%[40] - 归属于母公司所有者的净利润为-3671.78万元，同比扩大342.7%[40] - 营业收入为159.65万元，同比大幅下降80.3%[43] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比下降24.3%，从7036.35万元降至5333.40万元[38][39] - 营业成本为233.4万元，同比下降36.5%[43] - 信用减值损失为272.77万元[39] - 信用减值损失为-866.3万元[44] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-102,283,389.72元，同比下降313.36%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为-10228.34万元，同比恶化313.3%[47][48] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1261.67万元，同比下降76.5%[47] - 支付给职工以及为职工支付的现金为3288.06万元，同比下降11.8%[48] - 投资活动现金流入小计391.54万元，同比下降8.7%[49] - 购建固定资产等长期资产支付现金2234.70万元，同比下降68.9%[49] - 投资活动产生的现金流量净额-1843.16万元，同比改善73.0%[49] - 取得借款收到的现金1.235亿元，同比增长23.7%[49] - 偿还债务支付现金300万元，同比下降25.0%[49] - 母公司经营活动现金流入198.38万元，同比下降74.6%[51] - 母公司投资活动现金流入4926.29万元，同比增长1285.8%[51] - 母公司期末现金余额4477.29万元，同比增长558.8%[52] 业务线表现 - 报告期公司购票游客人数15.06万人，较上年同期92.49万人减少77.43万人，减幅83.72%[17] - 环保客运购票人数6.55万人，较上年同期50.48万人减少87.02%[17] - 环保客运营业收入232.44万元，较上年同期1,776.52万元减少86.92%[17] - 宝峰湖购票人数1.52万人，较上年同期8.82万人减少82.77%[17] - 宝峰湖营业收入173.83万元，较上年同期813.22万元减少78.62%[17] - 十里画廊观光电车购票人数3.68万人，较上年同期18.37万人减少79.97%[17] - 十里画廊观光电车营业收入127.79万元，较上年同期759.67万元减少81.18%[17] - 杨家界索道购票人数3.31万人，较上年同期14.82万人减少77.67%[17] 资产和负债变化（环比） - 货币资金环比增长46.2%，从3064.04万元增至4477.29万元[33] - 长期借款环比增长18.5%，从49491.67万元增至58641.67万元[31] - 未分配利润环比下降12.8%，从28607.34万元降至24935.56万元[32] - 应收账款环比下降77.3%，从75.94万元降至17.23万元[33] - 应付职工薪酬环比下降59.7%，从2674.03万元降至1078.74万元[31] - 其他应收款环比下降11.3%，从21542.95万元降至19110.90万元[33] 其他财务数据 - 总资产为2,651,287,865.32元，较上年度末下降0.63%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为1,566,842,719.19元，较上年度末下降2.23%[9] - 非经常性损益总额为5,528,572.83元，其中政府补助为2,487,900.71元[10] - 报告期末普通股股东总数为26,300户[13] - 第一大股东张家界市经济发展投资集团有限公司持股比例为27.83%[13] - 投资收益同比增长10.0%，从315.00万元增至346.50万元[39] - 投资收益为346.5万元，同比增长10%[43] - 公司总资产为2,668,026,912.74元[56] - 公司所有者权益合计为1,603,285,802.07元[56] - 归属于母公司所有者权益为1,602,499,905.75元[56] - 公司货币资金为30,640,357.49元[56] - 长期股权投资为1,185,054,425.53元[56] - 其他应收款为215,429,493.39元[56] - 应收股利为43,970,000.00元[56] - 资本公积为852,239,535.83元[56] - 未分配利润为286,073,394.33元[56] - 负债合计为24,288,118.98元[58] - 货币资金期初余额1.31亿元[54] - 在建工程期末余额8.15亿元[55]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.25亿元，同比下降9.21%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1105.59万元，同比下降58.13%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为525.77万元，同比下降75.18%[18] - 基本每股收益为0.03元/股，同比下降57.14%[18] - 加权平均净资产收益率为0.69%，同比下降1.00个百分点[18] - 公司2019年营业收入为4.25亿元，较2018年的4.68亿元下降9.21%[33] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为1105.59万元，较2018年的2640.39万元下降58.13%[33] - 2019年扣除非经常性损益的净利润为525.78万元，较2018年的2117.93万元下降75.17%[33] - 公司2019年营业收入为4.25亿元，同比下降9.21%[41][47] - 归属于上市公司股东的净利润为1105.6万元，同比下降58.13%[41] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为525.78万元，同比下降75.17%[41] - 公司2019年归属于普通股股东净利润为11,055,878.66元[102] - 公司2018年归属于普通股股东净利润为26,403,926.78元[102] - 公司2017年归属于普通股股东净利润为67,362,245.89元[102] - 第四季度归属于上市公司股东的净亏损为2876.70万元[23] 成本和费用（同比环比） - 旅行社团队成本同比下降22.22%至99,609,825.54元[54] - 环保客运服务折旧摊销同比增长14.65%至31,943,735.46元[55] - 观光电车门票其他成本同比增长11.76%至11,822,425.01元[55] - 宝峰湖景区门票其他成本同比下降19.99%至10,046,207.41元[55] - 杨家界索道其他成本同比增长21.90%至18,328,712.25元[56] 各条业务线表现 - 环保客运购票人数313.38万人，同比下降6.57%，营业收入1.5亿元，同比下降12.04%[42] - 宝峰湖购票人数48.89万人，同比下降37.89%，营业收入4421.24万元，同比下降34.49%[42] - 杨家界索道购票人数118.55万人，同比上升112.49%，营业收入6464.55万元，同比上升83.06%[42] - 旅行社服务业收入1.11亿元，同比下降21.44%，毛利率10.14%[47][51] - 旅游客运行业收入1.5亿元，同比下降12.04%，毛利率26.95%[47][51] - 旅游服务业收入1.65亿元，同比上升6.51%，毛利率48.67%[47][51] - 环保客运因票价调整及优惠政策影响收入减少2414.81万元[42] - 2019年接待购票游客618.27万人次，较2018年的596.49万人次增长3.65%[33] - 主要子公司张家界易程天下环保客运有限公司净利润为2220.31万元人民币[80] - 主要子公司张家界宝峰湖旅游实业发展有限公司净利润为172.18万元人民币[80] - 主要子公司张家界市杨家界索道有限公司净利润为1628.70万元人民币[80] - 主要子公司张家界国际大酒店有限公司净亏损872.67万元人民币[80] - 主要子公司张家界大庸古城发展有限公司净亏损3589.45万元人民币[81] 管理层讨论和指引 - 公司2020年计划接待游客498.70万人次[89] - 公司2020年计划完成营业收入3.66亿元人民币[89] - 环保客运业务受大景区门票降价影响收入下降[87] - 大庸古城项目存在债务风险[87] - 公司持续推进大庸古城项目收尾建设[91] - 公司计划2020年出台战略规划方案[97] 非经常性损益 - 公司2019年非经常性损益合计为579.82万元，较2018年的522.46万元增长10.99%，但较2017年的6686.30万元大幅下降91.33%[25] - 2019年计入当期损益的政府补助为627.03万元，较2018年的490.93万元增长27.72%[24] - 非流动资产处置损益2019年为47.34万元，较2018年的127.05万元下降62.75%，较2017年的6208.53万元大幅下降99.24%[24] - 其他营业外收支2019年为-482.28万元，较2018年的-447.72万元扩大7.72%[25] - 越权审批税收返还2019年为100万元，较2018年的50万元增长100%[24] - 公司投资收益为315万元，占利润总额的11.83%，主要来自桑植农商行分红[65] - 营业外支出为498万元，占利润总额的18.70%，主要系捐赠支出443.36万元[65] - 信用减值损失为377.8万元，占利润总额的14.18%，因收回以前年度欠款冲回坏账准备340万元[65] - 其他权益工具投资公允价值变动收益602.7万元，期末余额增至4088.7万元[69] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.56亿元，同比增长5.62%[18] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长5.62%至155,829,995.12元[61] - 投资活动现金流出同比下降61.22%至211,192,320.83元[62] - 筹资活动现金流入同比下降54.58%至215,300,000.00元[62] 资产和负债 - 总资产为26.68亿元，同比增长6.89%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为16.02亿元，同比增长1.46%[18] - 在建工程较期初增加1.97亿元，主要系大庸古城南门口特色街区项目增加1.96亿元[29] - 在建工程期末金额为8.15亿元，占总资产比例30.53%，较年初增长5.86个百分点[67] - 长期借款期末金额为4.95亿元，占总资产比例18.55%，较年初增长2.85个百分点[67] - 资产受限总额达16.4亿元，包括无形资产抵押8.33亿元及在建工程抵押8.04亿元用于借款[70] - 报告期投资额2.25亿元，较上年同期2.86亿元下降21.09%[71] - 大庸古城项目累计实际投入19.63亿元，因业态调整和工艺复杂导致进度慢于预期[74] - 应收账款期末金额为1,415,183.58元，期初金额为664,442.13元，增长约113%[109] - 应付账款期末金额为154,211,546.30元，期初金额为153,671,821.27元，基本持平[109] - 其他权益工具投资期末金额为40,887,000元，期初金额为34,860,000元，增长约17.3%[110] - 其他综合收益期末金额为10,673,850元，期初金额为5,850,000元，增长约82.5%[110] - 递延所得税负债期末金额为3,557,950元，期初金额为1,950,000元，增长约82.5%[110] - 信用减值损失合并利润表列示金额为3,778,002.50元[110] - 信用减值损失利润表列示金额为-19,834,797.49元[110] 股东和股权 - 公司股份总数404,817,686股，其中有限售条件股份73,078,886股占比18.05%[144] - 无限售条件股份331,738,800股占比81.95%[144] - 控股股东张家界经济发展投资集团持股112,653,131股占比27.83%[146] - 第二大股东张家界武陵源旅游产业发展公司持股30,239,920股占比7.47%[146] - 第三大股东深圳市益田集团持股19,398,642股占比4.79%[146] - 前两大股东为一致行动人，合计持股142,893,051股占比35.30%[147] - 张家界武陵源旅游产业发展公司所持15,119,960股处于质押状态[146] - 深圳市益田集团所持全部19,398,642股处于质押状态[146] - 第一大股东张家界市经济发展投资集团有限公司合计持股112,653,131股[148] - 第二大股东国机资本控股有限公司合计持股11,930,164股[148] - 第三大股东高勇合计持股4,002,152股[148] - 控股股东为地方国有控股法人张家界市经济发展投资集团有限公司[149] - 实际控制人为地方国资管理机构张家界市人民政府国有资产监督管理委员会[150] - 公司不存在持股10%以上的其他法人股东[151] - 前10名股东未进行约定购回交易[148] - 控股股东报告期内未发生变更[149] - 实际控制人报告期内未发生变更[150] 公司治理和高管 - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内持股数量均为0股[158] - 公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬总额为0元[159] - 公司2019年发生职工监事变动，向恩华于2019年4月28日离任[160] - 董事长戴名清于2018年7月就任，曾任张家界市公共资源交易中心党组书记[161] - 总裁陈琛于2018年7月就任，曾任张家界市国资委党委书记、副主任[163] - 董事赵文胜自2016年8月起任张家界经济发展投资集团总经理，2018年7月起任董事长[165] - 公司董事向绪杰自2017年5月起任职[166] - 公司董事王爱民自2016年12月起任职[167] - 公司董事晏建军自2018年7月起任职[168] - 公司董事刘雅娟自2018年5月起任职[168] - 公司独立董事许长龙自2018年7月起任职[170] - 公司独立董事姚小义自2018年5月起任职[171][172] - 公司独立董事袁凌自2018年7月起任职[172] - 公司独立董事鲁明勇自2018年7月起任职[172] - 公司监事会主席万自锋现任党委委员[173] - 公司监事朱韶东自2018年7月起任职[173][174] - 董事长戴名清从公司获得的税前报酬总额为43.17万元[186] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序由薪酬委员会拟定方案[184] - 高管报酬由目标年薪和绩效奖金两部分组成[184] - 公司现任及报告期内离任董监高近三年无证券监管机构处罚[183] - 部分董监事在股东单位张家界经济发展投资集团有限公司领取报酬津贴[182] - 财务总监向秀曾任张家界旅游集团股份有限公司财务部经理[181] - 工程总监张子鹏曾任张家界市经济发展投资集团有限公司工程总监[180] - 常务副总裁金鑫2019年7月起任现职并兼任董事会秘书[177] - 副总裁刘美云2019年7月起任现职[178] - 副总裁覃鸿飞2019年6月起任现职[179] - 公司董事及高管薪酬总额为369.92万元[187] - 独立董事人均薪酬7万元（共4人）[187] 分红和利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司近三年现金分红比例均为0%[102] - 公司2019年度不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本[101] - 公司留存未分配利润用于日常经营及项目建设[103] 员工和薪酬 - 公司在职员工总数1,118人（母公司54人，主要子公司1,064人）[188] - 生产人员占比67.9%（759人），行政人员占比19.2%（215人）[189] - 劳务外包工时总数64,896小时，支付报酬总额131.82万元[194] - 本科及以上学历员工占比36.2%（404人/1,118人）[189] - 技术人员占比6.4%（72人），财务人员占比3.3%（37人）[189] - 销售人员占比3.1%（35人）[189] - 需承担费用的离退休职工33人[188] - 公司实行工资总额包干制，坚持"两不超"薪酬原则[191] - 公司总裁、经理人员、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均在公司领取薪酬且未在控股股东单位担任职务[199] 关联交易和独立性 - 公司控股股东承诺避免同业竞争[106] - 公司控股股东承诺规范关联交易[106] - 公司控股股东承诺保持上市公司独立性[106] - 公司拥有独立的生产经营系统及配套设施[199] - 控股股东投入公司的资产独立完整且权属清晰[199] - 公司设立独立的财会部门并建立独立会计核算体系[199] - 公司在银行开立独立账户并依法纳税[199] - 公司设置独立于控股股东的组织机构且独立办公[199] - 公司具有独立完整的业务和决策体系[199] - 公司完全独立于控股股东并自主经营[199] - 公司与控股股东实行人员、资产、财务分开[199] - 同业竞争情况不适用[200] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用[108] 客户和供应商 - 前五名客户合计销售金额47,398,503.64元占年度销售总额11.15%[57] - 前五名供应商合计采购金额21,390,244.00元占年度采购总额57.08%[58] 会计和审计 - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述[111] - 公司报告期无合并报表范围发生变化[112] - 会计政策变更导致应收票据与应收账款分拆列示，期末应收票据均为0元[109] - 非交易性权益工具投资重分类导致其他综合收益增加4,823,850元[110] - 公司支付境内会计师事务所审计服务报酬55万元[113] - 公司支付内部控制审计服务费用15万元[113] 融资和投资 - 公司于2019年1月9日决定终止公开发行可转换公司债券并于1月14日撤回申请文件[139] - 公司于2019年1月23日收到中国证监会终止审查通知书[139] 社会责任和扶贫 - 公司2019年落实精准扶贫帮扶资金406.1万元[131][133][134][135] - 公司帮助建档立卡贫困人口脱贫60人[135] - 公司协助市国资委完成精准扶贫任务资金支持慈利县广福桥镇双云村100万元[131] - 公司参与"万企帮万村"活动资金支持慈利县6个村共132万元[131] - 公司支持武陵源区政府扶贫资金12万元[131] - 公司支持永定区沙堤街道莲花社区21.1万元[131]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为1.54亿元人民币，同比下降12.08%[9] - 年初至报告期末营业收入为3.24亿元人民币，同比下降11.39%[9] - 公司营业收入324.2555百万元，同比下降11.39%[17] - 营业总收入154.27百万元，较上年同期175.46百万元下降12.1%[39] - 合并营业总收入为3.24亿元，同比下降11.4%[47] - 营业收入为4481.13万元，同比增长11.1%[51] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为3156.84万元人民币，同比下降8.84%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3982.29万元人民币，同比下降27.29%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3400.36万元人民币，同比下降31.74%[9] - 归属于上市公司股东的净利润39.8229百万元，同比下降27.29%[17] - 扣除非经常性损益的净利润34.0036百万元，同比下降31.74%[17] - 净利润31.84百万元，较上年同期34.42百万元下降7.5%[40] - 归属于母公司所有者净利润31.57百万元[40] - 合并净利润为3995万元，同比下降26.5%[48] - 归属于母公司所有者的净利润为3982万元[48] - 母公司净利润为1044万元，同比增长81.6%[44] - 综合收益总额为3994.95万元，同比下降26.5%[49] - 基本每股收益为0.0780元，同比下降8.8%[41] - 基本每股收益为0.0984元，同比下降27.3%[49] 成本和费用（同比环比） - 营业成本90.92百万元，同比下降11.4%[39] - 合并营业总成本为2.82亿元，同比下降6.7%[47] - 营业成本为1573.33万元，同比增长9.3%[51] - 财务费用降至1.06百万元，同比减少47.7%[39] - 销售费用为377.21万元，同比增长138.4%[51] - 财务费用为-508.49万元，主要因利息收入达515.64万元[51] - 信用减值损失为-1984.88万元[51] 各条业务线表现 - 环保客运购票人数254.87万人，同比下降6.56%[17] - 宝峰湖购票人数33.72万人，同比下降44.60%[17] 管理层讨论和指引 - 公司控股股东张家界经济发展投资集团有限公司持股比例为27.83%，质押股份4476万股[13] 其他财务数据 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.23亿元人民币，同比增长1.38%[9] - 年初至报告期末非经常性损益总额为581.93万元人民币，主要来自政府补助407.05万元人民币[10] - 货币资金增加至157.207百万元（2019年9月），较年初118.965百万元增长32.15%[29][30] - 长期借款增至490.93百万元（2019年9月），较年初393百万元增长24.92%[31] - 在建工程增至756.699百万元（2019年9月），较年初617.561百万元增长22.53%[30] - 归属于母公司所有者权益合计1,621.852百万元，较年初1,579.401百万元增长2.69%[32] - 资产总计2,661.429百万元，较年初2,495.979百万元增长6.63%[30][32] - 货币资金大幅增加至39.91百万元，较年初6.14百万元增长550%[34] - 其他应收款为217.10百万元，其中应收股利43.97百万元[34] - 流动资产合计258.56百万元，较年初254.48百万元小幅增长1.6%[35] - 长期股权投资保持稳定为1,183.66百万元[35] - 资产总计1,515.87百万元，较年初1,516.47百万元基本持平[35] - 合并投资收益为315万元[47] - 利息收入为40.77万元[47] - 经营活动现金流量净额为1.23亿元，同比增长1.4%[54] - 投资活动现金流量净额为-1.62亿元，主要因购建长期资产支出1.66亿元[55] - 筹资活动借款收到的现金为1.67亿元，同比减少34.1%[55] - 筹资活动现金流出小计9054.05万元，同比下降22.9%[56] - 筹资活动产生的现金流量净额7675.95万元，同比下降43.8%[56] - 期末现金及现金等价物余额1.56亿元，同比减少0.6%[56] - 母公司经营活动现金流入4647.16万元，同比增长7.0%[57] - 母公司经营活动产生的现金流量净额1505.28万元，同比增长11.3%[57] - 母公司取得投资收益2415万元，同比增长705.0%[59] - 母公司投资活动现金流入5955.48万元，同比下降70.5%[59] - 母公司期末现金余额3990.72万元，同比增长47.5%[59] - 可供出售金融资产调整为其他权益工具投资2706万元[62] - 长期借款余额3.93亿元[63] - 公司所有者权益合计为1,586,119,743.31元[64] - 公司资本公积为852,543,958.47元[64] - 公司未分配利润为275,017,515.67元[64] - 公司货币资金为6,139,678.12元[66] - 公司应收账款为1,061,374.00元[66] - 公司其他应收款为246,746,154.35元[66] - 公司长期股权投资为1,183,655,581.05元[67] - 公司可供出售金融资产调整至其他权益工具投资减少27,060,000.00元[67] - 公司其他权益工具投资增加27,060,000.00元[67] - 公司负债合计为23,018,123.90元[68] 各地区表现 - 母公司营业收入为2143万元，同比增长15.8%[43] - 母公司营业利润为1108万元，同比增长80.1%[43]

活动信息 - 公司证券代码为000430，证券简称为张家界 [1] - 活动名称为2019年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日 [1] - 活动时间为2019年9月10日15:00-17:00 [1] - 活动通过全景网络平台以网络远程方式举行 [1] 参与方式 - 投资者可登录全景•路演天下网站或关注全景财经微信公众号参与 [1] - 公司常务副总裁兼董事会秘书金鑫将进行网络文字交流 [1] 组织架构 - 活动由中国证监会湖南监管局指导 [1] - 湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] 公司声明 - 公司及董事会保证信息披露内容真实、准确、完整 [1] - 活动旨在强化与投资者互动交流 [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.70亿元，同比下降10.76%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为825.45万元，同比下降59.01%[20] - 扣除非经常性损益的净利润为351.04万元，同比下降75.51%[20] - 基本每股收益为0.0204元/股，同比下降58.95%[20] - 加权平均净资产收益率为0.52%，同比下降0.77个百分点[20] - 公司营业收入为1.70亿元人民币，同比下降10.76%[32][36] - 归属于上市公司股东的净利润为825.45万元人民币，同比下降59.01%[32] - 营业总收入同比下降10.8%至1.70亿元，较上年同期1.90亿元减少2049万元[123] - 公司净利润为811.06万元，同比下降59.3%[124] - 归属于母公司所有者的净利润为825.45万元，同比下降59.0%[125] - 营业利润为956.93万元，同比下降63.1%[124] - 基本每股收益为0.0204元，同比下降59.0%[126] - 母公司净利润亏损867.99万元，同比由盈转亏[129] - 归属于母公司所有者的综合收益总额同比下降约59.5%，从2018年上半年的20,138,405.13元降至8,254,485.64元[141][145] - 母公司本期综合收益总额为-8,679,979.39元[148] - 本期综合收益总额为3,843,301.3元[151] 成本和费用（同比环比） - 公司财务费用为227.36万元人民币，同比大幅上升80.29%，主要因大庸古城项目借款利息不能资本化[36] - 营业成本同比下降5.6%至1.20亿元，较上年同期1.27亿元减少709万元[123] - 销售费用增长10.0%至749.95万元，较上年同期682.08万元增加69万元[123] - 管理费用下降4.9%至3197.19万元，较上年同期3362.39万元减少165万元[123] - 财务费用为227.36万元，同比增长80.3%[124] - 利息收入为26.96万元，同比下降84.0%[124] - 支付给职工的现金基本持平，同比增长0.9%，从5788.88万元增至5842.77万元[133] - 支付的各项税费同比增长24.7%，从2114.00万元增至2637.03万元[133] 各条业务线表现 - 环保客运营业收入为6152.94万元人民币，同比下降18.22%[32] - 宝峰湖景区营业收入为2082.71万元人民币，同比下降16.45%[32] - 杨家界索道营业收入为2308.52万元人民币，同比大幅增长60.73%[32][34] - 十里画廊观光电车营业收入为2240.86万元人民币，同比增长7.63%[32] - 旅行社服务业营业收入同比下降21.46%至4168.48万元，毛利率下降1.24个百分点至9.5%[39] - 旅游客运行业营业收入同比下降18.22%至6152.94万元，但营业成本同比上升7.27%至4262.37万元[39] - 杨家界索道营业收入同比大幅增长60.73%至2308.52万元，毛利率提升45.91个百分点至41.03%[39] - 环保客运子公司实现净利润1003.84万元，是公司主要盈利来源之一[52] - 国际大酒店子公司净亏损502.98万元，净资产为负9445.38万元[52] - 环保客运收入受大景区门票降价和优惠票价影响而下降[53] - 公司旗下宝峰湖 观光电车等景区多年未提质升级导致竞争力弱化[53] - 公司主营业务涵盖旅游服务、旅游客运、旅行社及酒店租赁业务[159] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为856.77万元，同比下降60.45%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为856.77万元人民币，同比下降60.45%[36] - 经营活动现金流入1.74亿元，同比下降11.9%[131] - 销售商品提供劳务收到现金1.73亿元，同比下降11.8%[131] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降60.5%，从2166.26万元降至856.77万元[133][134] 投资活动现金流 - 报告期投资额同比下降32.58%至9896.35万元[44] - 投资活动现金流出同比增长26.2%，从1.55亿元增至1.22亿元[133][134] - 购建固定资产支付的现金同比下降20.8%，从1.55亿元降至1.22亿元[133][134] - 母公司投资活动现金流入同比大幅下降90.8%，从2.02亿元降至1855.48万元[137] 筹资活动现金流 - 取得借款收到的现金同比下降42.0%，从2.54亿元降至1.47亿元[134] - 偿还债务支付的现金同比下降35.0%，从1.09亿元降至7070万元[134] 现金及现金等价物变化 - 期末现金及现金等价物余额同比下降66.6%，从2.46亿元降至8221.71万元[134] - 母公司期末现金余额同比下降91.4%，从1.16亿元降至999.83万元[138] - 货币资金从2018年末的118,965,317.49元减少至2019年6月30日的83,217,084.07元，下降30.0%[113] - 货币资金较上年同期减少6.49个百分点，金额从2.47亿元下降至8321.71万元[41] - 货币资金增长62.8%至999.83万元，较期初613.97万元增加386万元[118] 资产和负债变化 - 总资产为25.46亿元，较上年度末增长1.99%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为15.89亿元，较上年度末增长0.62%[20] - 在建工程大庸古城项目增加9858.37万元人民币[28] - 公司货币资金较上年同期减少6.49个百分点，金额从2.47亿元下降至8321.71万元[41] - 在建工程占比大幅提升7.88个百分点至28.13%，金额达7.16亿元[41] - 长期借款占比增长10.08个百分点至18.5%，金额增至4.71亿元[41] - 应收账款从2018年末的664,442.13元增加至2019年6月30日的2,994,482.12元，增长350.6%[113] - 预付款项从2018年末的3,524,993.95元增加至2019年6月30日的14,363,111.40元，增长307.5%[113] - 在建工程从2018年末的617,561,954.06元增加至2019年6月30日的716,145,680.92元，增长16.0%[113] - 短期借款从2018年末的74,000,000.00元增加至2019年6月30日的88,800,000.00元，增长20.0%[113] - 流动资产从2018年末的201,342,825.89元减少至2019年6月30日的189,954,892.91元，下降5.7%[113] - 非流动资产从2018年末的2,294,636,571.84元增加至2019年6月30日的2,355,782,982.27元，增长2.7%[113] - 资产总计从2018年末的2,495,979,397.73元增加至2019年6月30日的2,545,737,875.18元，增长2.0%[113] - 长期借款增加19.8%至4.71亿元，较期初3.93亿元增长7793万元[115] - 应付账款下降14.9%至1.31亿元，较期初1.54亿元减少2294万元[115] - 未分配利润增长3.0%至2.83亿元，较期初2.75亿元增加825万元[116] - 应交税费增长87.0%至577.88万元，较期初309.14万元增加269万元[115] - 负债总额增长4.4%至9.50亿元，较期初9.10亿元增加4161万元[116] - 归属于母公司所有者权益期末余额为人民币1,589,142,645.46元[141] - 归属于母公司所有者权益较期初的1,553,084,558.01元增长约2.3%[141][143] - 少数股东权益期末余额为人民币66,574,633.34元[141] - 所有者权益合计期末余额为人民币1,655,717,278.80元[141] - 母公司所有者权益合计期初余额为1,493,452,344.46元[148] - 母公司期末未分配利润为103,526,422.69元[149] - 母公司期末所有者权益合计为1,485,148,230.09元[149] - 母公司股本保持稳定为404,817,686.00元[148][149] - 母公司资本公积保持稳定为959,905,738.57元[148][149] - 母公司盈余公积保持稳定为15,461,839.40元[148][149] - 公司所有者权益合计为1,491,471,792.27元[152] - 资本公积金为959,905,738.57元[151] - 未分配利润为110,612,031.7元[152] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为185.55万元[24] - 其他非流动金融资产持有期间的投资收益为315.00万元[24] - 投资收益为315.00万元，同比增长5.0%[124] 重大项目投资 - 大庸古城项目累计投入资金16.76亿元，项目进度达96.97%但尚未产生收益[45] 管理层讨论和指引 - 公司计划启动宝峰湖景区提质扩容和观光电车更新换代工作[55] - 公司积极推进环保客运公司环保车票与景区大门票分离工作[55] - 公司计划全年落实精准扶贫帮扶资金不低于150万元[85] - 下半年计划支持双云村产业扶贫资金50万元[88] - 下半年计划支持莲花社区帮扶资金20万元[88] 公司股权结构 - 公司总股本404,817,686股[95] - 有限售条件股份73,078,886股占总股本18.05%[95] - 无限售条件股份331,738,800股占总股本81.95%[95] - 控股股东张家界经济发展投资集团持股112,653,131股占比27.83%[97] - 张家界武陵源旅游产业发展公司持股30,239,920股占比7.47%[97] - 深圳市益田集团公司持股19,398,642股占比4.79%[97] - 公司总股本为404,817,686股，控股股东及其一致行动人合计持有142,893,051股，占总股本的35.30%[98] - 公司控股股东张家界市经济发展投资集团有限公司直接持股27.83%并间接持股7.47%，总持股比例35.30%[161] - 公司注册资本变更为人民币40,481.76万元[157] - 2017年非公开发行人民币普通股83,982,537股[157] - 2011年发行股份购买资产共计100,799,700股[156] - 1996年首次公开发行人民币普通股10,000,000股[154] 子公司情况 - 公司拥有7家子公司，其中5家全资子公司持股比例均为100%[164] - 控股子公司张家界中国旅行社股份有限公司持股59.125%[164] - 控股子公司张家界中工美旅游文创有限公司持股60%[164] - 财务报表合并范围以控制为基础确定，涵盖全部子公司[179] 控股股东承诺 - 控股股东经投集团关于避免同业竞争的承诺正在履行中 承诺期限至9999年12月31日[60][61] - 控股股东经投集团关于减少并规范关联交易的承诺正在履行中 承诺期限至9999年12月31日[61][62] - 控股股东经投集团关于保持上市公司独立性的承诺正在履行中 承诺期限至9999年12月31日[63][64] - 经投集团承诺对上市公司实际遭受的损失金额予以全额赔偿[65] - 张家界市经济发展投资集团认购的股票锁定期为36个月[65] 市场竞争与风险 - 公司面临本土成熟景点和外来集团化旅游企业的市场竞争[53] 精准扶贫与社会责任 - 公司上半年支持市国资委联系帮扶慈利县广福桥镇双云村结对帮扶资金74万元[86] - 公司上半年支持市民政局社区"三联四建"工作帮扶资金20万元[86] - 精准扶贫资金投入74万元[87] - 帮助建档立卡贫困人口脱贫60人[87] 公司治理与合规 - 2018年年度股东大会投资者参与比例为41.96%[58] - 公司计划半年度不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本[59] - 公司半年度财务报告未经审计[68] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[70] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用[78] - 公司报告期不存在重大担保情况[82] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[73] - 公司为国有独资控股上市公司，实际控制人为张家界市人民政府国资委[162] 会计政策与报表编制 - 公司采用人民币作为记账本位币[171] - 会计年度采用公历年度（1月1日至12月31日）[169] - 营业周期按12个月作为资产流动性划分标准[170] - 合并财务报表编制方法包括从取得子公司控制权起纳入合并范围，丧失控制权起停止纳入，处置子公司不调整期初数[181] - 非同一控制下企业合并增加的子公司不调整合并财务报表期初数和对比数，其购买日后经营成果纳入合并报表[181] - 同一控制下企业合并增加的子公司需调整合并财务报表对比数，并将期初至合并日经营成果纳入合并报表[181] - 编制合并财务报表时需对子公司会计政策不一致处按公司政策调整，非同一控制合并按购买日公允价值调整[182] - 公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并报表编制时予以抵销[182] - 少数股东权益及损益在合并财务报表中单独列示，超额亏损冲减少数股东权益[182] - 丧失子公司控制权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量，处置差额计入当期投资收益[182] - 现金等价物定义为期限短（三个月内到期）、流动性强、易转换已知金额现金的投资[187] - 外币交易初始确认采用交易发生日即期汇率折算，资产负债表日货币性项目按资产负债表日汇率折算[188] - 金融资产根据业务模式和合同现金流量特征分类为以摊余成本计量、以公允价值计量计入其他综合收益、以公允价值计量计入当期损益三类[192] - 公司不可撤销地将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产[195] - 该类金融资产仅将股利收入计入当期损益，公允价值变动确认为其他综合收益[195] - 金融资产终止确认时累计利得或损失转入留存收益[195] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产包含除摊余成本计量和其他综合收益计量外的金融资产[196] - 为消除会计错配可将金融资产指定为以公允价值计量且变动计入当期损益类别[196] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产相关交易费用直接计入当期损益[197] - 金融负债初始分类为以摊余成本计量和以公允价值计量且变动计入当期损益两类[198] - 符合三项条件之一的金融负债可指定为以公允价值计量且变动计入当期损益类别[199] - 以摊余成本计量的金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[200] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债相关交易费用直接计入当期损益[199] 其他财务数据 - 专项储备本期提取额为人民币2,210,166.39元[142] - 专项储备本期使用额为人民币-723,226.57元[142] - 2018年上半年其他综合收益结转导致变动人民币-215,164.21元[145] - 母公司专项储备本期提取375,865.02元[149] - 专项储备本期提取金额为364,891.2元[152] - 公司购票总人数为259.85万人，同比增长4.49%[32]