收入和利润同比下降 - 营业收入同比下降78.93%至3581.62万元[18] - 公司营业收入3581.62万元，同比下降78.93%[30][31] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降846.21%至-6159.55万元[18] - 归属于上市公司股东的净利润亏损6159.55万元，同比下降846.21%[30] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降2078.33%至-6944.65万元[18] - 营业总收入同比下降78.9%至3581.62万元（2019年同期：1.70亿元）[122] - 净利润由盈利811.06万元转为亏损6158.99万元[123] - 归属于母公司所有者净利润亏损6159.55万元（2019年同期盈利825.45万元）[123] - 基本每股收益同比下降846.08%至-0.1522元/股[18] - 基本每股收益为-0.1522元（2019年同期：0.0204元）[124] - 加权平均净资产收益率为-3.92%[18] 成本和费用同比下降 - 营业成本同比下降41.0%至7059.28万元（2019年同期：1.20亿元）[122] - 销售费用同比下降29.3%至530.40万元（2019年同期：749.95万元）[122] - 管理费用同比下降4.1%至3065.42万元（2019年同期：3197.19万元）[122] - 环保客运服务营业成本同比下降14.75%至3633.67万元，毛利率下降215.32个百分点至-184.59%[35] 各业务线收入表现 - 环保客运购票人数24.98万人，同比下降82.15%[30] - 旅行社业务（张家界中旅）营业收入449.04万元，同比下降89.23%[30] - 旅游客运行业收入1276.79万元，同比下降79.27%[30][34] - 杨家界索道收入580.64万元，同比下降74.85%[30] - 宝峰湖景区收入446.18万元，同比下降78.58%[30] - 酒店服务业收入291.82万元，同比下降54.60%[34] - 租赁服务业收入118.37万元，同比上升23.83%[34] - 旅行社服务业营业收入同比下降88.07%至497.2万元，毛利率提升8.88个百分点至18.38%[35] - 旅游客运行业营业收入同比下降79.27%至1276.79万元，毛利率大幅下降215.38个百分点至-184.59%[35] - 宝峰湖景区营业收入同比下降78.72%至441.43万元，毛利率下降122.32个百分点至-84.12%[36] - 杨家界索道营业收入同比下降74.85%至580.64万元，毛利率下降102.25个百分点至-61.22%[36] 子公司净利润表现 - 张家界易程天下环保客运有限公司净利润为-2516.6万元人民币[54] - 张家界宝峰湖旅游实业发展有限公司净利润为-878.68万元人民币[54] - 张家界市杨家界索道有限公司净利润为-624.59万元人民币[54] - 张家界国际大酒店有限公司净利润为-512.01万元人民币[54] - 张家界中国旅行社股份有限公司净利润为41.66万元人民币[54] - 张家界大庸古城发展有限公司净利润为-1442.02万元人民币[54] - 子公司工美旅游文创有限公司注册资本为10,000,000元，报告期内实现收入1,978,757.71元[55] 现金流量同比下降 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降1357.64%至-1.08亿元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.08亿元，同比下降1357.64%[31] - 经营活动现金流入为3638.71万元，同比减少79.05%[130][131] - 经营活动产生的现金流量净额为-10775.07万元，同比减少1357.57%[131] - 期末现金及现金等价物余额为6563.24万元，同比减少20.20%[133] - 投资活动产生的现金流量净额为4,080,387.59元，较上年同期的-18,663,215.49元实现由负转正[136] - 支付其他与投资活动有关的现金为44,820,000.00元，同比增长21.8%（上年同期36,800,000.00元）[136] - 筹资活动产生的现金流量净额为-50,000.00元，较上年同期的20,000,000.00元大幅下降100.3%[136] - 期末现金及现金等价物余额为18,704,703.36元，较期初30,640,357.49元下降38.9%[136] 资产和负债变化 - 总资产较上年度末下降0.25%至26.61亿元[18] - 归属于上市公司股东的净资产下降3.75%至15.42亿元[18] - 在建工程同比增长22.25%至8.75亿元，占总资产比例上升4.77个百分点至32.9%[38] - 长期借款同比增长33.02%至6.26亿元，占总资产比例上升5.04个百分点至23.54%[38] - 货币资金同比下降20.9%至6591.29万元，占总资产比例下降0.79个百分点至2.48%[38] - 货币资金从2019年底的130,861,314.22元下降至65,912,926.48元，减少49.6%[113] - 应收账款从2019年底的1,415,183.58元增至3,901,105.57元，增长175.6%[113] - 其他应收款从2019年底的15,088,544.38元降至5,690,404.37元，减少62.3%[113] - 短期借款从2019年底的67,000,000元增至80,000,000元，增长19.4%[114] - 应付职工薪酬从2019年底的26,740,334.30元降至10,453,892.65元，减少60.9%[114] - 应交税费从2019年底的12,619,754.37元降至1,661,138.23元，减少86.8%[114] - 长期借款从2019年底的494,916,667元增至626,416,667元，增长26.6%[114] - 未分配利润从2019年底的286,073,394.33元降至224,477,854.92元，减少21.5%[116] - 归属于母公司所有者权益从2019年底的1,602,499,905.75元降至1,542,440,672.24元，减少3.7%[116] - 母公司货币资金从2019年底的30,640,357.49元降至18,704,703.36元，减少39.0%[118] - 流动资产总额下降7.1%至2.30亿元（期初：2.48亿元）[119] - 长期股权投资保持稳定为11.85亿元[119] - 归属于母公司所有者权益合计减少60,053,626.75元至1,543,232,175.32元，降幅3.7%[139][140] - 未分配利润减少61,595,539.41元至224,477,854.92元，降幅21.5%[139][140] - 其他综合收益项目减少1,536,305.90元[139] - 专项储备增加1,536,305.90元，其中本期提取2,343,229.44元，使用806,923.54元[140] - 综合收益总额为-61,589,932.65元，反映公司当期整体亏损[139] - 资本公积保持852,239,535.83元未发生变动[139] - 公司2019年半年度归属于母公司所有者权益为1,586,119,743.31元[142] - 公司2019年半年度未分配利润为275,017,515.67元[142] - 公司2019年半年度资本公积为852,543,958.47元[142] - 公司2019年半年度盈余公积为40,490,200.80元[142] - 公司2020年半年度专项储备增加1,486,939.82元[143][144] - 公司2020年半年度专项储备本期提取2,210,166.39元[144] - 公司2020年半年度专项储备本期使用-723,226.57元[144] - 公司2020年半年度母公司所有者权益合计为1,494,788,906.56元[146] - 公司2020年半年度母公司未分配利润为102,605,052.14元[146] - 公司2020年半年度母公司综合收益总额变动-11,446,838.54元[146] - 公司2020年上半年综合收益总额为-867.9979万元，较上年同期大幅下降[149] - 公司2020年上半年专项储备提取额为405.23334万元，使用额为-7.8万元[148] - 公司2020年6月末所有者权益合计为1,483,735,501.36元[148] - 公司2019年6月末所有者权益合计为1,493,452,344.46元[149] - 公司2020年6月末未分配利润为91,158,213.60元[148] - 公司2019年6月末未分配利润为112,206,402.08元[149] - 公司2020年6月末资本公积为959,905,738.57元[148] - 公司2019年6月末资本公积为959,905,738.57元[149] - 公司股本总额为404,817,686.00元[148] 其他收益和投资收益 - 公司获得政府补助545.13万元[22] - 其他收益同比增长214.1%至582.55万元（2019年同期：185.55万元）[122] - 财务费用为-347.32万元，同比减少4.06%[127] - 利息收入为347.97万元，同比增加2.13%[127] - 其他收益为36.93万元，同比增加42.41%[127] - 投资收益为346.5万元，同比增加10.00%[127] - 信用减值损失为-917.24万元，同比减少55.27%[127] - 营业利润为-1108.85万元，同比增加28.25%[127] - 净利润为-1144.68万元，同比增加31.87%[127] - 公司金融资产投资初始成本为2800万元人民币，期末金额为4043.66万元人民币，累计投资收益为1261.5万元人民币[48] - 其他权益工具投资期末余额4043.66万元，本期因收回不良贷款冲减投资成本45.04万元[41] 管理层讨论和指引 - 公司面临宝峰湖、观光电车等景区竞争力弱化及环保客运收入下降的风险[56] - 公司计划通过市场营销提升服务质量并扩大市场占有率以应对竞争[57] - 公司正推进环保客运车票与景区大门票分离工作[57] - 公司正优化产业结构并启动宝峰湖景区提质扩容计划[57] - 控股股东经投集团承诺避免同业竞争及减少关联交易[62] - 控股股东承诺保持上市公司人员、资产、业务、财务和机构独立性[62] - 环保客运原控股股东承诺就土地使用权瑕疵导致的损失予以全额赔偿[63] - 公司2020年上半年精准扶贫投入资金24万元[85]并计划全年落实帮扶资金不低于100万元[83] 股东和股权结构 - 股份总数404,817,686股，其中有限售条件股份73,078,886股占比18.05%，无限售条件股份331,738,800股占比81.95%[93] - 控股股东张家界市经济发展投资集团有限公司持股112,653,131股占比27.83%，其中质押25,000,000股[95] - 第二大股东张家界市武陵源旅游产业发展有限公司持股30,239,920股占比7.47%，其中质押15,119,960股[95] - 第三大股东深圳市益田集团股份有限公司持股19,398,642股占比4.79%，全部质押[95] - 报告期末普通股股东总数为25,710户[95] - 前两大股东为一致行动人，合计持股142,893,051股占比35.30%[96] - 控股股东通过信用交易账户持有78,978,886股，通过普通账户持有33,674,245股[96] - 陕西文化产业投资管理有限公司持股6,473,309股占比1.60%，报告期内增持4,320,222股[95] - 中国建银投资有限责任公司持股4,838,800股占比1.20%，报告期内减持1,281,200股[95] - 高勇持股4,002,152股占比0.99%，全部通过信用交易账户持有[96] - 公司控股股东张家界市经济发展投资集团有限公司持有公司35.30%股份，其中直接持有27.83%，间接持有7.47%[158] - 公司于2011年通过发行股份购买资产，总股本增至32,083.51万股[154] - 公司2017年非公开发行人民币普通股83,982,537股，总股本由320,835,149股增加至404,817,686股[155] - 公司注册资本由人民币32,083.51万元变更为人民币40,481.77万元[155] 公司治理和业务结构 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 公司半年度不进行现金分红、送红股及公积金转增股本[61] - 投资者参与2019年年度股东大会的比例为43.28%[60] - 公司拥有7家子公司，包括6家全资子公司和1家控股子公司（持股60%）[161] - 公司实际控制人为张家界市人民政府国有资产监督管理委员会[159] - 公司本期合并财务报表范围包括7家子公司，具体持股比例均为100%或60%[161] - 公司属于旅游服务行业，主要经营活动包括旅游业务、旅游客运业务、旅行社业务、酒店业务和房屋租赁[157] - 公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，下设多个部门和分公司[156] - 公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止[165] - 公司采用人民币作为记账本位币[167] - 合并财务报表范围以控制为基础确定包括公司及全部子公司[174] - 非同一控制下企业合并增加的子公司不调整合并财务报表期初数和对比数[175] - 子公司与公司会计政策不一致时按公司政策进行调整[176] - 处置子公司股权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[176] - 多次交易分步处置子公司需判断是否属于一揽子交易[177] - 现金等价物定义为持有期限不超过三个月的短期投资[180] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算汇兑差额计入损益[181] - 金融资产根据业务模式和合同现金流量特征分为三类进行计量[184] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法按摊余成本后续计量[185] - 以公允价值计量的金融资产变动计入当期损益或其他综合收益[184] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，其公允价值变动作为其他综合收益确认，直至终止确认时累计利得或损失转入当期损益[186] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，仅相关股利收入计入当期损益，公允价值变动确认其他综合收益，终止确认时累计利得或损失转入留存收益[187] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，所有公允价值变动计入当期损益[188] - 金融负债分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债[190] - 以摊余成本计量的金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[191] - 金融资产和金融负债在具有法定抵销权利且当前可执行时以净额列示于资产负债表[194] - 金融资产减值以预期信用损失为基础确认损失准备，分为三阶段计量[195] - 第一阶段信用风险未显著增加的金融工具按未来12个月预期信用损失计量损失准备[196] - 第二阶段信用风险显著增加但未发生信用减值的金融工具按整个存续期预期信用损失计量损失准备[197] - 第三阶段已发生信用减值的金融工具按整个存续期预期信用损失计量损失准备，按摊余成本和实际利率计算利息收入[198] 资产抵押和项目投资 - 公司资产受限总额达16.96亿元，其中大庸古城项目土地使用权及在建工程抵押价值达16.93亿元[42] - 大庸古城项目固定资产投资为68.93亿元人民币，项目进度为98.90%[45] - 大庸古城项目累计实际投入金额为18.58亿元人民币[45] 报告期无重大事项 - 公司半年度财务报告未经审计[65] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[67] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[68] - 公司报告期无媒体质疑事项[68] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[69] - 公司报告期无股权激励计划或员工持股计划[70] - 公司报告期未发生任何重大关联交易[71][72][73][74][75] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[76] - 公司报告期不存在托管承包租赁担保委托理财等重大合同[77][78][79][80][81][82] - 公司报告期不存在证券投资及衍生品投资[49][50][51]