收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.69亿元，同比下降60.21%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为-9220.55万元，同比下降933.99%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.11亿元，同比下降2207.96%[19] - 基本每股收益为-0.23元/股，同比下降866.67%[19] - 加权平均净资产收益率为-5.92%，同比下降6.61个百分点[19] - 公司2020年全年营业收入为1.692亿元，较上年同期4.253亿元减少2.561亿元，降幅60.21%[35] - 全年归属于上市公司股东的净利润为-9220.55万元，较上年同期1105.6万元减少1.033亿元，降幅933.99%[35] - 全年扣除非经常性损益的净利润为-1.108亿元，较上年同期525.78万元减少1.161亿元[36] - 公司2020年营业收入为16,919.67万元，同比下降60.21%[1] - 公司归属于上市公司股东的净利润为-9,220.55万元，同比下降933.99%[1] - 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为-92,205,465.44元[92] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为11,055,878.66元[92] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为26,403,926.78元[92] 成本和费用（同比环比） - 旅行社团队成本同比下降74.18%，从2019年的99,609,825.54元降至2020年的25,723,744.00元[51] - 环保客运服务职工薪酬同比下降31.33%，从2019年的41,603,883.94元降至2020年的28,568,354.73元[51] - 销售费用同比下降24.64%，从2019年的22,674,213.23元降至2020年的17,087,059.10元[57] - 管理费用同比下降4.87%，从2019年的75,256,263.57元降至2020年的71,590,006.44元[57] - 财务费用同比下降4.89%，从2019年的4,169,035.13元降至2020年的3,965,334.97元[57] 各条业务线表现 - 环保客运购票人数121.55万人，同比下降61.21%[1] - 宝峰湖营业收入1,304.61万元，同比下降70.49%[1] - 十里画廊观光电车营业收入1,220.03万元，同比下降77.53%[1] - 杨家界索道营业收入3,516.80万元，同比下降45.60%[1] - 旅行社服务业收入2,878.89万元，同比下降74.03%[44] - 旅游客运行业收入6,475.85万元，同比下降56.74%[44] - 子公司张家界易程天下环保客运有限公司净利润亏损2531.39万元[74] - 子公司张家界宝峰湖旅游实业发展有限公司净利润亏损1710.91万元[74] - 子公司张家界市杨家界索道有限公司净利润亏损46.19万元[75] - 子公司张家界国际大酒店有限公司净利润盈利116.35万元[75] - 子公司张家界中国旅行社股份有限公司净利润亏损81.87万元[75] - 子公司张家界大庸古城发展有限公司净利润亏损4473.38万元[75] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-2162.12万元，同比下降113.87%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-2,162.12万元，同比下降113.87%[1] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为7916.43万元，较第三季度696.52万元大幅改善[24] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降113.87%，从2019年的155,829,995.12元降至2020年的-21,621,183.64元[59] 投资和筹资活动现金流 - 投资活动现金流出同比增加45.73%，从2019年的211,192,320.83元增至2020年的307,775,282.97元[59] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加270.80%，从2019年的62,893,886.78元增至2020年的233,213,500.87元[59] - 报告期投资额3.019亿人民币，较上年同期2.253亿人民币增长34.02%[66] 资产和负债变化 - 总资产为27.96亿元，同比增长4.78%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为15.12亿元，同比下降5.64%[19] - 公司总资产279,561.11万元，同比增长4.78%[1] - 货币资金从年初的1.309亿人民币降至年末的3791.7万人民币，占总资产比例下降3.54%[62] - 在建工程从年初的8.146亿人民币增至年末的10.611亿人民币，占总资产比例上升7.42%[62] - 长期借款从年初的4.949亿人民币增至年末的7.219亿人民币，占总资产比例上升7.27%[62] - 固定资产从年初的5.366亿人民币降至年末的5.119亿人民币，占总资产比例下降1.80%[62] - 投资性房地产从年初的1611.94万人民币降至年末的1507.90万人民币，占总资产比例下降0.06%[62] 项目投资与建设 - 公司在建工程较期初增加2.465亿元，主要系大庸古城项目增加2.665亿元[30] - 大庸古城项目累计实际投入资金20.558亿人民币，项目进度达99.80%[68] - 公司资产受限总额达15.842亿人民币，其中大庸古城土地使用权抵押价值8.196亿人民币[65] 子公司表现 - 公司总资产规模最大的子公司为张家界大庸古城发展有限公司达20.58亿元[75] - 公司注册资本最高的子公司为张家界大庸古城发展有限公司达9.39亿元[75] 非经常性损益与政府补助 - 非经常性损益项目中政府补助最高达992.58万元（第一季度）[26] - 公司及子公司累计获得社保减免665万元，项目改造财政补助500万元[38] 业务运营数据 - 全年接待购票游客248.1万人次，较上年同期618.27万人次减少370.17万人次，降幅59.87%[35] - 环保车票与景区门票拆分自2020年11月1日起实施，减少了门票降价带来的收入损失[38] - 公司环保客运车票自2020年11月1日起从武陵源核心景区门票拆分单独收取[128] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例为5.81%，总额为9,827,429.78元[55] - 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例为52.99%，总额为15,606,735.82元[55] 金融资产与投资 - 公司金融资产中其他权益工具投资公允价值增加281.82万人民币，期末价值达4370.52万人民币[64] - 交易性金融资产期末价值240万人民币，全部为当期新增投资[64] 管理层讨论和指引 - 公司2021年计划接待游客574.64万人次[82] - 公司2021年计划完成营业收入4.55亿元[82] - 大庸古城项目计划年内开业并作为公司营收增长新引擎[87] - 第三季度实现归属于上市公司股东的净利润177.43万元，为全年唯一盈利季度[24] 股利政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划2020年度不派发现金红利且不以公积金转增股本[91] - 2020年现金分红金额占合并报表净利润比率为0.00%[92] - 2019年现金分红金额占合并报表净利润比率为0.00%[92] - 2018年现金分红金额占合并报表净利润比率为0.00%[92] - 公司近三年（2018-2020）均未实施现金分红方案[91] 公司治理与股东结构 - 控股股东经投集团承诺避免同业竞争及规范关联交易[93] - 公司国有法人持股数量为73,078,886股，占总股本18.05%[131] - 公司无限售条件人民币普通股数量为331,738,800股，占总股本81.95%[131] - 公司报告期末普通股股东总数为25,463名[133] - 公司总股本为404,817,686股[134] - 控股股东张家界市经济发展投资集团有限公司持股112,653,131股占比27.83%[134] - 第二大股东张家界市武陵源旅游产业发展有限公司持股30,239,920股占比7.47%[134] - 控股股东与第二大股东为一致行动人合计持股142,893,051股占比35.30%[134] - 控股股东通过信用账户持有33,674,245股通过普通账户持有78,978,886股[135] - 股东高勇通过信用账户持有6,508,152股占比1.61%[134][135] - 股东陕西文化产业投资管理有限公司通过信用账户持有6,473,309股占比1.60%[134][135] - 控股股东张家界市经济发展投资集团有限公司成立于1999年9月20日[136] - 实际控制人为张家界市人民政府国有资产监督管理委员会[138] - 前10名无限售条件股东中控股股东持有39,574,245股流通股[134] 董事、监事及高级管理人员 - 公司所有董事、监事及高级管理人员在报告期内持股数量均为0股，无任何变动[147][148] - 董事长赵文胜于2020年5月15日被选举就任[150] - 原董事长戴名清因工作变动于2020年4月29日离任[150] - 董事王爱民因主动离职于2020年5月31日离任[150] - 党委书记袁祖荣因达到法定退休年龄任期满离任[150] - 公司总裁自2018年7月任职至今[153] - 公司董事向绪杰自2017年5月任职至今[155] - 公司董事晏建军自2018年7月任职至今[156] - 公司董事刘雅娟自2018年5月任职至今[157] - 公司独立董事许长龙自2018年7月任职至今[158] - 公司独立董事姚小义自2018年5月任职至今[160] - 公司独立董事袁凌自2018年7月任职至今[160] - 公司独立董事鲁明勇自2018年7月任职至今[161] - 公司监事会主席万自锋现任党委委员[161] - 公司监事朱韶东自2018年7月任职至今[162] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬决策程序由薪酬委员会拟定方案，股东大会或董事会决定[172] - 高管报酬由目标年薪和绩效奖金两部分组成，依据岗位价值、公司经营业绩和个人业绩综合确定[172] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况以万元为单位披露[173] - 股东单位任职人员赵文胜在张家界经济发展投资集团有限公司担任党委书记、董事长并领取报酬[170] - 刘雅娟在深圳市益田集团股份有限公司担任执行董事并领取报酬津贴[170] - 刘美云在张家界经济发展投资集团有限公司担任董事但不领取报酬津贴[170] - 向绪杰在张家界市武陵源区政协担任党组书记、主席并领取报酬津贴[171] - 晏建军在张家界市融资担保集团有限公司担任董事、副总经理并领取报酬津贴[171] - 许长龙在利安达会计师事务所湖南分所担任所长并领取报酬津贴[171] - 许长龙在华天酒店集团股份有限公司担任独立董事并领取报酬津贴[171] - 公司董事及高管税前报酬总额为336.47万元[174] 员工结构 - 公司员工总数1,074人，其中母公司员工51人，主要子公司员工1,023人[175] - 生产人员占比67.5%（725人），行政人员占比19.7%（212人），技术人员占比6.2%（67人）[176] - 高中及以下学历员工占比64.4%（692人），本科及以上学历员工占比13.1%（141人）[176] - 劳务外包工时总数28,400小时，支付报酬总额679,243元[180] - 公司需承担费用的离退休职工人数44人[176] - 销售人员占比3.2%（34人），财务人员占比3.4%（36人）[176] - 硕士学历员工仅4人，占比0.4%[176] - 大专学历员工241人，占比22.4%[176] - 公司实行工资总额包干制，坚持工资增长幅度不超过企业经济效益增长幅度的原则[178] 内部控制与审计 - 报告期内公司未发现内部控制重大缺陷[196] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额和营业收入占比均为100%[196] - 财务报告重大缺陷定量标准：错报≥利润总额5%或≥资产总额1%或≥营业收入总额1%或≥所有者权益总额1%[197] - 财务报告重要缺陷定量标准：利润总额3%≤错报<5%或资产总额0.5%≤错报<1%或营业收入总额0.5%≤错报<1%或所有者权益总额0.5%≤错报<1%[197] - 公司财务报告重大缺陷数量为0个[197] - 公司非财务报告重大缺陷数量为0个[197] - 公司财务报告重要缺陷数量为0个[197] - 公司非财务报告重要缺陷数量为0个[197] - 会计师事务所出具标准无保留意见内部控制审计报告[198] - 内部控制审计报告与董事会自我评价报告意见一致[198] - 公司支付境内会计师事务所天职国际审计服务费用55万元[100] - 公司支付内部控制审计服务费用15万元[100] - 境内会计师事务所天职国际已连续提供审计服务12年[100] - 注册会计师刘宇科审计服务连续年限3年，贺新宇1年[100] 会计政策变更 - 会计政策变更导致合同负债期末金额增加131.89万元，期初金额增加253.86万元[97] - 会计政策变更导致预收款项期末金额减少136.95万元，期初金额减少262.3万元[97] 其他重大事项 - 公司报告期无控股股东非经营性资金占用情况[96] - 公司报告期无重大会计差错更正[98] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[102] - 公司投入扶贫资金54万元并帮扶60人[117][121][124] - 控股子公司张家界中工美旅游文创有限公司于2020年9月30日注销，分配给少数股东货币资金79.15万元[99] - 2019年年度股东大会投资者参与比例为43.28%[187] - 独立董事许长龙出席董事会5次，其中现场1次、通讯4次，无缺席[188] - 独立董事姚小义出席董事会5次，其中现场1次、通讯4次，无缺席[188] - 独立董事袁凌出席董事会5次，其中现场1次、通讯4次，无缺席[188] - 独立董事鲁明勇出席董事会5次，其中现场1次、通讯4次，无缺席[188] - 董事会战略委员会由5名董事组成，含1名独立董事[191] - 董事会审计委员会由3名董事组成，含2名独立董事[191] - 董事会薪酬与考核委员会由3名董事组成，含2名独立董事[192] - 董事会提名委员会由3名董事组成，含2名独立董事[193] - 董事会风险控制委员会由5人组成[193]