收入和利润表现 - 营业收入为1.17亿元，同比增长226.68%[22] - 归属于上市公司股东的净亏损为2698.07万元，同比收窄56.20%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损为3170.02万元，同比收窄54.35%[22] - 基本每股收益为-0.07元/股，同比改善53.33%[22] - 加权平均净资产收益率为-1.80%，同比改善2.12个百分点[22] - 公司实现营业收入1.17亿元，同比增长226.68%[33][37] - 公司归属于上市公司股东的净亏损为2698.07万元，同比收窄56.20%[33] - 营业总收入同比增长226.7%，从2020年上半年的3581.62万元增至2021年上半年的1.17亿元[119] - 净亏损同比收窄56.2%，从2020年上半年的6159万元改善至2021年上半年的2698.07万元[120] - 归属于母公司所有者的净亏损为2698.07万元，较2020年上半年的6159.55万元减少56.2%[121] - 基本每股收益从2020年上半年的-0.15元改善至2021年上半年的-0.07元[121] 成本和费用表现 - 营业成本同比增长45.29%至1.03亿元，主要因游客增加导致资源费及运营成本上升[37] - 营业总成本同比增长43.6%，从2020年上半年的1.08亿元增至2021年上半年的1.56亿元[119] - 管理费用同比增长32.0%，从2020年上半年的3065.42万元增至2021年上半年的4045.24万元[119] - 财务费用同比增长65.2%，从2020年上半年的158.32万元增至2021年上半年的261.52万元[119] 业务线表现 - 环保客运接待游客116.98万人次，同比增长368.29%，实现营业收入5301.53万元，同比增长315.22%[33][34] - 杨家界索道接待游客37.77万人次，同比增长239.35%，实现营业收入2512.4万元，同比增长332.69%[34] - 十里画廊观光电车接待游客37.51万人次，同比增长177.24%，实现营业收入1421.31万元，同比增长248.57%[34] - 宝峰湖接待游客4.39万人次，同比下降15.25%，但营业收入同比增长44.52%至644.83万元[34] - 旅游客运行业收入占比45.31%，同比增长315.22%至5301.53万元[40][41] - 杨家界索道收入2512.4万元，同比增长332.69%[42] 地区表现 - 张家界地区收入1.16亿元，同比增长226.83%[42] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-901.93万元，同比改善91.63%[22] - 经营活动产生的现金流量净额改善91.63%，从-1.08亿元收窄至-901.93万元[37] - 公司现金及现金等价物净增加额同比增长155.22%，从-6422.84万元改善至3546.61万元[37] - 经营活动现金流量净额为-901.93万元，较上年同期-1.08亿元改善91.6%[126] - 投资活动现金流量净额为-7961.81万元，较上年同期-7635.17万元扩大4.3%[126] - 筹资活动现金流量净额为1.24亿元，较上年同期1.20亿元增长3.5%[126] - 销售商品提供劳务收到现金1.16亿元，较上年同期3490.75万元增长231.1%[126] - 支付给职工现金5613.82万元，较上年同期4900.05万元增长14.6%[126] - 取得借款收到现金2.15亿元，较上年同期1.84亿元增长17.2%[126] - 期末现金及现金等价物余额7306.45万元，较上年同期6563.24万元增长11.3%[126] - 母公司投资活动现金流入1.04亿元，主要来自投资收益2554.1万元[129] - 母公司筹资活动现金净流入2450万元，主要来自借款3000万元[129] 资产和负债变化 - 总资产为29.25亿元，较上年度末增长4.61%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为14.85亿元，较上年度末减少1.82%[22] - 货币资金增至7337.5万元，占总资产比例2.51%，较上年末提升1.15个百分点[44] - 投资性房地产大幅增至6.61亿元，占总资产比例22.6%，较上年末提升22个百分点[44] - 在建工程降至3.28亿元，占总资产比例11.22%，较上年末下降26.73个百分点[44] - 短期借款增至1.68亿元，占总资产比例5.75%，较上年末提升3.49个百分点[44] - 公司总资产从2020年末的2,795,611,103.77元增长至2021年6月30日的2,924,613,090.03元，增长4.6%[111][113] - 货币资金从2020年末的37,917,085.17元大幅增加至73,374,990.60元，增长93.5%[110] - 短期借款从2020年末的63,067,183.34元激增至168,200,743.75元，增长166.8%[111] - 投资性房地产从2020年末的15,079,024.73元大幅增至661,094,756.43元，增长4,284.5%[111] - 在建工程从2020年末的1,061,071,905.51元减少至328,026,499.34元，下降69.1%[111] - 应收账款从2020年末的1,360,005.67元增至5,722,273.86元，增长320.8%[110] - 其他应收款从2020年末的17,160,754.66元增至24,593,410.23元，增长43.3%[110] - 母公司长期股权投资保持稳定为1,183,875,581.05元[116] - 母公司其他应收款从2020年末的314,862,369.24元减少至255,100,218.21元，下降19.0%[115] - 归属于母公司所有者权益从2020年末的1,512,082,326.15元减少至1,484,595,122.81元，下降1.8%[113] 子公司净利润表现 - 张家界易程天下环保客运有限公司净利润为-229,202.25元[58] - 张家界宝峰湖旅游实业发展有限公司净利润为-6,812,591.73元[58] - 张家界市杨家界索道有限公司净利润为5,525,407.90元[58] - 张家界国际大酒店有限公司净利润为-5,402,872.10元[58] - 张家界中国旅行社股份有限公司净利润为-562,355.32元[58] - 张家界大庸古城发展有限公司净利润为-23,157,511.42元[58] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为479.30万元[26] - 公司获得其他符合非经常性损益定义的收益245.10万元[27] - 其他收益同比下降17.7%，从2020年上半年的582.55万元降至2021年上半年的479.30万元[119] - 信用减值损失改善71.9%，从2020年上半年的-226.55万元收窄至2021年上半年的-63.73万元[120] 投资和项目进展 - 报告期投资额1.36亿元，较上年同期增长70.34%[49] - 大庸古城项目累计投入21.62亿元，项目进度99.9%[51] - 公司资产受限总额17.82亿元，包括质押的宝峰湖门票经营权3.63亿元[48] - 其他权益工具投资期末余额4338.92万元，本期因不良贷款返还增加31.6万元[47] 股东和股权结构 - 公司总股本为404,817,686股，其中无限售条件股份占比81.95%（331,738,800股），有限售条件股份占比18.05%（73,078,886股）[94] - 国有法人持股数量为73,078,886股，占总股本比例18.05%[94] - 报告期末普通股股东总数为30,608股[96] - 控股股东张家界市经济发展投资集团有限公司持股比例为27.83%，持股数量为112,653,131股[96] - 第二大股东张家界市武陵源旅游产业发展有限公司持股比例为7.47%，持股数量为30,239,920股[96] - 控股股东与第二大股东为一致行动人，合计持股比例为35.30%，合计持股数量为142,893,051股[97] - 控股股东张家界市经济发展投资集团有限公司质押股份数量为56,320,000股[96] - 股东深圳市益田集团股份有限公司持股比例为4.79%，持股数量为19,398,642股，全部质押[96] - 股东高勇持股比例为3.28%，持股数量为13,293,652股，报告期内增持6,785,500股[96] - 控股股东通过信用账户持有38,674,245股，通过普通账户持有73,978,886股，合计112,653,131股[98] - 股东高勇通过信用账户持有13,293,652股，普通账户持股为0[98] - 公司前10名股东中无限售条件普通股合计持股数量为161,002,645股[97] - 公司控股股东张家界经投集团直接持股27.83%，通过武陵源旅游间接持股7.47%，合计持股35.3%[153] 公司治理和承诺 - 控股股东经投集团承诺避免同业竞争和规范关联交易[71] - 控股股东承诺保持上市公司独立性[71] - 相关承诺自2011年4月29日起生效并正在履行中[71] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况[73] - 公司报告期无违规对外担保情况[74] - 公司报告期未发生破产重整事项[76] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[77] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[78] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[81] - 公司报告期不存在委托理财及重大担保情况[87][88] - 公司报告期不存在证券投资[53] - 公司报告期不存在衍生品投资[55] - 公司报告期未出售重大资产[56] 母公司财务表现 - 母公司营业收入同比增长222.5%，从2020年上半年的471.49万元增至2021年上半年的1520.19万元[123] - 净利润为净亏损7978.53万元，较上年同期亏损1144.68万元扩大596.9%[124] 所有者权益和储备变化 - 公司2021年上半年归属于母公司所有者权益期初余额为151.22亿元人民币[133] - 公司2021年上半年综合收益总额为-26,980,671.39元人民币[134] - 公司2021年上半年专项储备减少506,531.95元人民币[135] - 公司2021年上半年期末所有者权益合计为148,459,512.81元人民币[135] - 公司2020年上半年归属于母公司所有者权益期末余额为160.25亿元人民币[136] - 公司2020年上半年所有者权益合计为160.33亿元人民币[136] - 公司2021年上半年未分配利润减少26,980,671.39元人民币[133] - 公司2021年上半年其他综合收益为13,125,300.00元人民币[133] - 公司股本保持稳定为404,817,686.00元人民币[133] - 公司资本公积为852,239,535.83元人民币[133] - 公司2021年上半年综合收益总额为-79,785,306.89元[141] - 公司期初未分配利润为163,248,114.72元[141] - 公司期末未分配利润减少至83,543,007.83元[141] - 公司股本保持稳定为404,817,686.00元[141] - 公司资本公积为959,905,738.57元[141] - 公司盈余公积为1,459,382.13元[141] - 公司其他综合收益为13,125,300.00元[141] - 公司专项储备增加1,536,305.90元[138] - 公司所有者权益合计减少至1,485,108,397.40元[141] - 公司本期专项储备提取2,343,229.44元[138] - 公司2021年上半年综合收益总额为负1144.68万元[144] - 公司2021年上半年所有者权益总额减少110.49万元，期末余额为14837.40万元[142] - 专项储备本期提取40.52万元，使用7.80万元，净增加32.72万元[145] - 未分配利润从期初1026.01万元减少至期末911.58万元，减少114.43万元[145] - 公司期末资本公积保持9599.06万元未发生变动[142][145] - 盈余公积保持154.68万元未发生变动[142][145] - 公司股本保持404.82万元未发生变动[142][145] - 其他综合收益保持10.67万元未发生变动[142][145] 公司历史和发展 - 公司1996年首次公开发行1500万股并在深交所上市[146] - 公司经过多次转增股本，总股本从6000万股增至18360万股[147] - 2009年公司总股本增加至2.200354亿股，较原1.836亿股增长24.9%[148] - 2011年公司注册资本由2.200354亿元增至3.208351亿元，通过发行1.007997亿股收购资产[149] - 2017年非公开发行8398.2537万股，总股本由3.208351亿股增至4.048177亿股，增幅26.2%[150] - 公司实际控制人为张家界市人民政府国有资产监督管理委员会[154] - 2021年半年度合并报表包含6家全资子公司，持股比例均为100%[156] - 环保客运公司为一级全资子公司，持股及表决权比例均为100%[156] - 宝峰湖旅游公司为一级全资子公司，持股及表决权比例均为100%[156] - 杨家界索道公司为一级全资子公司，持股及表决权比例均为100%[156] - 张家界中旅为一级全资子公司，持股及表决权比例均为100%[156] 会计政策和金融工具 - 分步处置股权至丧失控制权若属一揽子交易，丧失控制权前每次处置价款与对应净资产份额差额计入其他综合收益，丧失控制权时转入当期损益[168] - 丧失控制权时剩余股权按公允价值重新计量，处置对价与剩余股权公允价值之和减去应享净资产份额的差额计入当期投资收益[168][169][173] - 分步处置股权不属于一揽子交易时，未丧失控制权的处置价款与对应净资产份额差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价）[169] - 合并财务报表范围以控制为基础确定，包括公司及全部子公司[170] - 非同一控制下企业合并增加的子公司不调整合并财务报表期初数和对比数[172] - 编制合并财务报表时子公司会计政策与公司不一致的需按公司政策进行调整[173] - 合营安排分为共同经营和合营企业，共同经营需按份额确认共同持有的资产和负债[175][177] - 现金等价物指持有期限短（一般三个月内到期）、流动性强、易于转换已知金额现金的投资[178] - 外币货币性项目资产负债表日采用即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[179] - 外币财务报表折算差额确认为其他综合收益[180] - 金融资产在初始确认时根据业务模式和合同现金流量特征分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、或以公允价值计量且变动计入当期损益三类[182] - 以摊余成本计量的金融资产需满足业务模式以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和未偿付本金利息的支付[183] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的债务工具投资需满足业务模式既收取合同现金流量又以出售为目标且合同现金流量仅为对本金和利息的支付[184] - 非交易性权益工具投资可指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益仅股利收入计入当期损益[185] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产包括所有不满足摊余成本或其他综合收益分类条件的金融资产[186] - 金融负债在初始确认时分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且变动计入当期损益[188] - 金融资产和金融负债满足法定抵销权利且当前可执行时可按净额列示资产负债表[192] - 金融资产减值以预期信用损失为基础确认损失准备包括摊余成本计量和以公允价值计量且变动计入其他综合收益的债务工具[193] - 金融工具信用风险自初始确认后显著增加时按整个存续期预期信用损失计量损失准备否则按未来12个月预期信用损失计量[194] - 金融工具逾期超过30日通常认为信用风险显著增加除非有确凿证据证明未显著增加[194] - 公司对不含重大融资成分的应收款项采用简化模型 始终按整个存续期预期信用损失金额计量损失准备[197] - 公司对包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款选择采用简化模型 按整个存续期预期信用损失金额计量准备[197] - 公司对应收账款采用预期信用损失简化模型 按整个存续期预期信用损失金额计量损失准备[199] - 公司对应收账款预期信用损失的估计考虑所有合理且有依据信息