收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.25亿元，同比下降9.21%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1105.59万元，同比下降58.13%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为525.77万元，同比下降75.18%[18] - 基本每股收益为0.03元/股，同比下降57.14%[18] - 加权平均净资产收益率为0.69%，同比下降1.00个百分点[18] - 公司2019年营业收入为4.25亿元，较2018年的4.68亿元下降9.21%[33] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为1105.59万元，较2018年的2640.39万元下降58.13%[33] - 2019年扣除非经常性损益的净利润为525.78万元，较2018年的2117.93万元下降75.17%[33] - 公司2019年营业收入为4.25亿元，同比下降9.21%[41][47] - 归属于上市公司股东的净利润为1105.6万元，同比下降58.13%[41] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为525.78万元，同比下降75.17%[41] - 公司2019年归属于普通股股东净利润为11,055,878.66元[102] - 公司2018年归属于普通股股东净利润为26,403,926.78元[102] - 公司2017年归属于普通股股东净利润为67,362,245.89元[102] - 第四季度归属于上市公司股东的净亏损为2876.70万元[23] 成本和费用（同比环比） - 旅行社团队成本同比下降22.22%至99,609,825.54元[54] - 环保客运服务折旧摊销同比增长14.65%至31,943,735.46元[55] - 观光电车门票其他成本同比增长11.76%至11,822,425.01元[55] - 宝峰湖景区门票其他成本同比下降19.99%至10,046,207.41元[55] - 杨家界索道其他成本同比增长21.90%至18,328,712.25元[56] 各条业务线表现 - 环保客运购票人数313.38万人，同比下降6.57%，营业收入1.5亿元，同比下降12.04%[42] - 宝峰湖购票人数48.89万人，同比下降37.89%，营业收入4421.24万元，同比下降34.49%[42] - 杨家界索道购票人数118.55万人，同比上升112.49%，营业收入6464.55万元，同比上升83.06%[42] - 旅行社服务业收入1.11亿元，同比下降21.44%，毛利率10.14%[47][51] - 旅游客运行业收入1.5亿元，同比下降12.04%，毛利率26.95%[47][51] - 旅游服务业收入1.65亿元，同比上升6.51%，毛利率48.67%[47][51] - 环保客运因票价调整及优惠政策影响收入减少2414.81万元[42] - 2019年接待购票游客618.27万人次，较2018年的596.49万人次增长3.65%[33] - 主要子公司张家界易程天下环保客运有限公司净利润为2220.31万元人民币[80] - 主要子公司张家界宝峰湖旅游实业发展有限公司净利润为172.18万元人民币[80] - 主要子公司张家界市杨家界索道有限公司净利润为1628.70万元人民币[80] - 主要子公司张家界国际大酒店有限公司净亏损872.67万元人民币[80] - 主要子公司张家界大庸古城发展有限公司净亏损3589.45万元人民币[81] 管理层讨论和指引 - 公司2020年计划接待游客498.70万人次[89] - 公司2020年计划完成营业收入3.66亿元人民币[89] - 环保客运业务受大景区门票降价影响收入下降[87] - 大庸古城项目存在债务风险[87] - 公司持续推进大庸古城项目收尾建设[91] - 公司计划2020年出台战略规划方案[97] 非经常性损益 - 公司2019年非经常性损益合计为579.82万元，较2018年的522.46万元增长10.99%，但较2017年的6686.30万元大幅下降91.33%[25] - 2019年计入当期损益的政府补助为627.03万元，较2018年的490.93万元增长27.72%[24] - 非流动资产处置损益2019年为47.34万元，较2018年的127.05万元下降62.75%，较2017年的6208.53万元大幅下降99.24%[24] - 其他营业外收支2019年为-482.28万元，较2018年的-447.72万元扩大7.72%[25] - 越权审批税收返还2019年为100万元，较2018年的50万元增长100%[24] - 公司投资收益为315万元，占利润总额的11.83%，主要来自桑植农商行分红[65] - 营业外支出为498万元，占利润总额的18.70%，主要系捐赠支出443.36万元[65] - 信用减值损失为377.8万元，占利润总额的14.18%，因收回以前年度欠款冲回坏账准备340万元[65] - 其他权益工具投资公允价值变动收益602.7万元，期末余额增至4088.7万元[69] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.56亿元，同比增长5.62%[18] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长5.62%至155,829,995.12元[61] - 投资活动现金流出同比下降61.22%至211,192,320.83元[62] - 筹资活动现金流入同比下降54.58%至215,300,000.00元[62] 资产和负债 - 总资产为26.68亿元，同比增长6.89%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为16.02亿元，同比增长1.46%[18] - 在建工程较期初增加1.97亿元，主要系大庸古城南门口特色街区项目增加1.96亿元[29] - 在建工程期末金额为8.15亿元，占总资产比例30.53%，较年初增长5.86个百分点[67] - 长期借款期末金额为4.95亿元，占总资产比例18.55%，较年初增长2.85个百分点[67] - 资产受限总额达16.4亿元，包括无形资产抵押8.33亿元及在建工程抵押8.04亿元用于借款[70] - 报告期投资额2.25亿元，较上年同期2.86亿元下降21.09%[71] - 大庸古城项目累计实际投入19.63亿元，因业态调整和工艺复杂导致进度慢于预期[74] - 应收账款期末金额为1,415,183.58元，期初金额为664,442.13元，增长约113%[109] - 应付账款期末金额为154,211,546.30元，期初金额为153,671,821.27元，基本持平[109] - 其他权益工具投资期末金额为40,887,000元，期初金额为34,860,000元，增长约17.3%[110] - 其他综合收益期末金额为10,673,850元，期初金额为5,850,000元，增长约82.5%[110] - 递延所得税负债期末金额为3,557,950元，期初金额为1,950,000元，增长约82.5%[110] - 信用减值损失合并利润表列示金额为3,778,002.50元[110] - 信用减值损失利润表列示金额为-19,834,797.49元[110] 股东和股权 - 公司股份总数404,817,686股，其中有限售条件股份73,078,886股占比18.05%[144] - 无限售条件股份331,738,800股占比81.95%[144] - 控股股东张家界经济发展投资集团持股112,653,131股占比27.83%[146] - 第二大股东张家界武陵源旅游产业发展公司持股30,239,920股占比7.47%[146] - 第三大股东深圳市益田集团持股19,398,642股占比4.79%[146] - 前两大股东为一致行动人，合计持股142,893,051股占比35.30%[147] - 张家界武陵源旅游产业发展公司所持15,119,960股处于质押状态[146] - 深圳市益田集团所持全部19,398,642股处于质押状态[146] - 第一大股东张家界市经济发展投资集团有限公司合计持股112,653,131股[148] - 第二大股东国机资本控股有限公司合计持股11,930,164股[148] - 第三大股东高勇合计持股4,002,152股[148] - 控股股东为地方国有控股法人张家界市经济发展投资集团有限公司[149] - 实际控制人为地方国资管理机构张家界市人民政府国有资产监督管理委员会[150] - 公司不存在持股10%以上的其他法人股东[151] - 前10名股东未进行约定购回交易[148] - 控股股东报告期内未发生变更[149] - 实际控制人报告期内未发生变更[150] 公司治理和高管 - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内持股数量均为0股[158] - 公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬总额为0元[159] - 公司2019年发生职工监事变动，向恩华于2019年4月28日离任[160] - 董事长戴名清于2018年7月就任，曾任张家界市公共资源交易中心党组书记[161] - 总裁陈琛于2018年7月就任，曾任张家界市国资委党委书记、副主任[163] - 董事赵文胜自2016年8月起任张家界经济发展投资集团总经理，2018年7月起任董事长[165] - 公司董事向绪杰自2017年5月起任职[166] - 公司董事王爱民自2016年12月起任职[167] - 公司董事晏建军自2018年7月起任职[168] - 公司董事刘雅娟自2018年5月起任职[168] - 公司独立董事许长龙自2018年7月起任职[170] - 公司独立董事姚小义自2018年5月起任职[171][172] - 公司独立董事袁凌自2018年7月起任职[172] - 公司独立董事鲁明勇自2018年7月起任职[172] - 公司监事会主席万自锋现任党委委员[173] - 公司监事朱韶东自2018年7月起任职[173][174] - 董事长戴名清从公司获得的税前报酬总额为43.17万元[186] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序由薪酬委员会拟定方案[184] - 高管报酬由目标年薪和绩效奖金两部分组成[184] - 公司现任及报告期内离任董监高近三年无证券监管机构处罚[183] - 部分董监事在股东单位张家界经济发展投资集团有限公司领取报酬津贴[182] - 财务总监向秀曾任张家界旅游集团股份有限公司财务部经理[181] - 工程总监张子鹏曾任张家界市经济发展投资集团有限公司工程总监[180] - 常务副总裁金鑫2019年7月起任现职并兼任董事会秘书[177] - 副总裁刘美云2019年7月起任现职[178] - 副总裁覃鸿飞2019年6月起任现职[179] - 公司董事及高管薪酬总额为369.92万元[187] - 独立董事人均薪酬7万元（共4人）[187] 分红和利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司近三年现金分红比例均为0%[102] - 公司2019年度不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本[101] - 公司留存未分配利润用于日常经营及项目建设[103] 员工和薪酬 - 公司在职员工总数1,118人（母公司54人，主要子公司1,064人）[188] - 生产人员占比67.9%（759人），行政人员占比19.2%（215人）[189] - 劳务外包工时总数64,896小时，支付报酬总额131.82万元[194] - 本科及以上学历员工占比36.2%（404人/1,118人）[189] - 技术人员占比6.4%（72人），财务人员占比3.3%（37人）[189] - 销售人员占比3.1%（35人）[189] - 需承担费用的离退休职工33人[188] - 公司实行工资总额包干制，坚持"两不超"薪酬原则[191] - 公司总裁、经理人员、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均在公司领取薪酬且未在控股股东单位担任职务[199] 关联交易和独立性 - 公司控股股东承诺避免同业竞争[106] - 公司控股股东承诺规范关联交易[106] - 公司控股股东承诺保持上市公司独立性[106] - 公司拥有独立的生产经营系统及配套设施[199] - 控股股东投入公司的资产独立完整且权属清晰[199] - 公司设立独立的财会部门并建立独立会计核算体系[199] - 公司在银行开立独立账户并依法纳税[199] - 公司设置独立于控股股东的组织机构且独立办公[199] - 公司具有独立完整的业务和决策体系[199] - 公司完全独立于控股股东并自主经营[199] - 公司与控股股东实行人员、资产、财务分开[199] - 同业竞争情况不适用[200] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用[108] 客户和供应商 - 前五名客户合计销售金额47,398,503.64元占年度销售总额11.15%[57] - 前五名供应商合计采购金额21,390,244.00元占年度采购总额57.08%[58] 会计和审计 - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述[111] - 公司报告期无合并报表范围发生变化[112] - 会计政策变更导致应收票据与应收账款分拆列示，期末应收票据均为0元[109] - 非交易性权益工具投资重分类导致其他综合收益增加4,823,850元[110] - 公司支付境内会计师事务所审计服务报酬55万元[113] - 公司支付内部控制审计服务费用15万元[113] 融资和投资 - 公司于2019年1月9日决定终止公开发行可转换公司债券并于1月14日撤回申请文件[139] - 公司于2019年1月23日收到中国证监会终止审查通知书[139] 社会责任和扶贫 - 公司2019年落实精准扶贫帮扶资金406.1万元[131][133][134][135] - 公司帮助建档立卡贫困人口脱贫60人[135] - 公司协助市国资委完成精准扶贫任务资金支持慈利县广福桥镇双云村100万元[131] - 公司参与"万企帮万村"活动资金支持慈利县6个村共132万元[131] - 公司支持武陵源区政府扶贫资金12万元[131] - 公司支持永定区沙堤街道莲花社区21.1万元[131]