收入和利润（同比环比） - 营业收入为5426.69万元，同比下降4.06%[9] - 归属于上市公司股东的净亏损为829.40万元，同比收窄44.27%[9] - 扣除非经常性损益的净亏损为1230.74万元，同比收窄20.94%[9] - 基本每股收益为-0.0205元/股，同比改善44.29%[9] - 报告期营业收入为5426.69万元，同比下降4.06%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为-829.40万元，同比减亏658.86万元[17] - 营业收入从5656.48万元下降至5426.69万元，减少229.81万元或4.1%[36] - 归属于母公司所有者的净亏损从1488.26万元收窄至829.40万元，亏损减少44.3%[38][39] - 基本每股收益从-0.0368元改善至-0.0205元[39] - 营业收入为808.49百万元，同比增长23.95%[41] - 营业利润为-150.25百万元，同比亏损扩大19.43%[42] - 净利润为-150.25百万元，同比亏损扩大19.62%[42] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本从7436.85万元下降至7022.87万元，减少413.98万元或5.6%[36] - 营业成本为367.43百万元，同比增长5.57%[41] - 销售费用为97.36百万元，同比增长209.87%[41] - 财务费用为-161.41百万元，同比减少43.78%[41] - 资产减值损失为2022.40百万元，同比增长57.35%[41] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净流出2474.44万元，同比改善36.26%[9] - 经营活动现金流量净额为-247.44百万元，同比改善36.27%[45][46] - 投资活动现金流量净额为-682.89百万元，同比改善15.70%[46][47] - 筹资活动现金流量净额为588.52百万元，同比增长51.05%[47] - 销售商品提供劳务收到的现金为779.90百万元，同比增长15.1%[50] - 经营活动产生的现金流量净额为-395.59百万元，较上期-334.01百万元恶化18.5%[50] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.89百万元，较上期-4.24百万元改善8.3%[51] - 筹资活动产生的现金流量净额为50.00百万元，较上期-5770.60百万元大幅改善[51] - 期末现金及现金等价物余额为67.95百万元，较期初61.40百万元增长10.7%[51] 各业务线表现 - 环保客运购票人数50.48万人（+7.52%），但营业收入1776.52万元（-24.89%）[17] - 宝峰湖购票人数8.82万人（+19.35%），营业收入813.22万元（+25.09%）[17] - 十里画廊观光电车购票人数18.37万人（+25.05%），营业收入759.67万元（+25.56%）[17] - 杨家界索道购票人数14.82万人（+74.35%），营业收入805.79万元（+42.94%）[17] 资产和负债 - 总资产为25.04亿元，较上年度末增长0.31%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为15.72亿元，较上年度末下降0.48%[9] - 货币资金从1.19亿元降至8478.45万元[27] - 短期借款从7400万元增至8380万元[28] - 长期借款从3.93亿元增至4.43亿元[29] - 未分配利润从2.75亿元降至2.67亿元[30] - 公司总资产从2018年底的151.65亿元下降至2019年第一季度末的150.11亿元，减少1.54亿元或1.0%[32][33][35] - 货币资金从6.14亿元增加至6.79亿元，增长10.7%[32] - 其他应收款从24.67亿元减少至23.25亿元，下降6.1%[32] - 未分配利润从1.12亿元减少至9718.11万元，下降13.4%[35] - 应付职工薪酬从667.07万元减少至278.21万元，下降58.3%[34] - 其他应付款从809.85万元增加至1283.93万元，增长58.5%[34] - 货币资金调整后余额为118.97百万元[53] - 可供出售金融资产调整为其他权益工具投资，金额为270.60百万元[54][56] - 流动资产合计为201.34百万元[54] - 非流动资产合计为2294.64百万元[54] - 短期借款为74.00百万元[54] - 公司资产总计15.16亿元人民币[58] - 公司非流动资产合计12.62亿元人民币[58] - 公司所有者权益合计14.93亿元人民币[58] - 公司负债合计2301.81万元人民币[58] - 公司流动负债合计1934.32万元人民币[58] - 公司资本公积9.60亿元人民币[58] - 公司未分配利润1.12亿元人民币[58] - 公司无形资产1667.99万元人民币[58] - 公司长期待摊费用298.68万元人民币[58] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计贡献401.34万元，主要来自政府补助93.14万元和其他符合定义的损益项目315.00万元[10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为26,522户[13] - 控股股东张家界经济发展投资集团持股比例为27.83%，质押股份4476万股[13] 其他重要事项 - 公司第一季度报告未经审计[60]

收入和利润（同比环比） - 公司2018年营业收入为4.68亿元，同比下降14.78%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为2640.39万元，同比下降60.80%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2117.93万元，同比大幅增长4142.02%[19] - 基本每股收益为0.07元/股，同比下降63.16%[19] - 加权平均净资产收益率为1.69%，同比下降4.79个百分点[19] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为亏损2836.56万元[24] - 2018年营业收入4.68亿元，较2017年5.50亿元减少0.81亿元，减幅14.78%[35] - 2018年归属于上市公司股东的净利润2640.39万元，较2017年6736.22万元减少4095.83万元，减幅60.8%[35] - 2018年扣除非经常性损益的净利润2117.93万元，较2017年49.93万元增长2068万元，增幅4142.02%[35] - 公司2018年营业收入为4.68亿元，同比下降14.78%[47] - 归属于上市公司股东的净利润为2640.39万元，同比下降60.80%[47] - 扣除非经常性损益净利润2117.93万元，同比增长4142.02%[47] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为26,403,926.78元[104] 成本和费用（同比环比） - 财务费用下降76.35%，管理费用下降18.38%，销售费用下降28.56%[39] - 财务费用415.27万元，同比下降76.35%[47] - 旅行社团队成本同比下降28.82%至1.28亿元，占旅行社服务营业成本100%[57][59] - 环保客运服务职工薪酬同比增长3.73%至3981万元，占营业成本39.25%[57][59] - 观光电车门票其他成本同比下降23.63%至1058万元，占营业成本54.3%[59] - 宝峰湖景区门票折旧摊销同比增长8.87%至521万元，占营业成本16.79%[59] - 张国际酒店其他成本同比下降11.21%至690万元，占营业成本32.95%[58][59] - 杨家界索道其他成本同比增长4.17%至1504万元，占营业成本49.19%[59] - 大庸古城游船折旧摊销同比大幅增长70.83%至51万元[60] - 销售费用同比下降28.56%至2267万元[62] - 财务费用同比下降76.35%至415万元，主要因利息支出减少[62] 各条业务线表现 - 环保客运营业收入1.70亿元，同比下降15.15%，购票人数335.51万下降3.85%[47] - 宝峰湖营业收入6748.5万元，同比增长15.36%，购票人数78.71万增长12.72%[47] - 张家界中旅营业收入1.41亿元，同比下降28.27%[47] - 旅行社服务业收入1.41亿元，同比下降30.28%[52] - 环保客运票价调整导致收入减少3038.16万元[48] - 子公司大庸古城发展有限公司旅游服务业收入939,000,000元，成本856,887,435.76元，亏损35,663,254.79元[87] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.48亿元，同比下降19.44%[19] - 经营活动现金流量净额同比下降19.44%至1.48亿元[64] - 现金及现金等价物净增加额同比下降200.84%至-6453.75万元[65] - 投资活动现金流入大幅减少因2017年处置子公司及非公开发行股票募集资金影响[65] 非经常性损益 - 非经常性损益合计522.46万元，较2017年6686.30万元大幅下降[26] - 计入当期损益的政府补助490.93万元，较2017年693.75万元减少29.2%[25] - 持有交易性金融资产等产生的投资收益400.00万元[26] - 其他营业外支出447.72万元，较2017年1050.03万元减少57.4%[26] - 投资收益300万元占利润总额比例8.62%来自桑植农商行分红[66] - 资产减值损失248.85万元占利润总额7.15%主要因坏账损失212.4万元[66] 资产和负债结构 - 2018年末总资产为24.96亿元，较上年末增长6.84%[20] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为15.79亿元，较上年末增长1.69%[20] - 在建工程比期初增加2.50亿元，主要系大庸古城南门口特色街区项目增加2.57亿元[30] - 货币资金占比下降3.08个百分点至4.77%[68] - 在建工程占比上升8.99个百分点至24.74%金额达6.18亿元[69] - 长期借款占比大幅上升15.18个百分点至15.75%金额3.93亿元[69] - 资产受限总额达15.08亿元含大庸古城项目抵押资产14.39亿元[70] 投资和募投项目 - 报告期投资额2.86亿元同比下降21.14%[71] - 大庸古城项目累计投入15.93亿元进度93.5%使用募集资金及银行贷款[73] - 2017年非公开发行股票募集资金总额为人民币8.393842亿元[78] - 截至2018年12月31日累计使用募集资金人民币8.4016786033亿元[78] - 募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后净额为人民币78.370256万元[78] - 募集资金专项账户余额为人民币0元且已注销[78][82] - 募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为人民币5.56338亿元[81] - 大庸古城项目承诺投资总额为人民币12亿元[81] - 大庸古城项目调整后投资总额为人民币8.393842亿元[81] - 大庸古城项目本报告期投入金额为人民币78.42万元[81] - 大庸古城项目截至期末累计投入金额为人民币8.401679亿元[81] - 大庸古城项目投资进度达到100%[81] 管理层讨论和指引 - 2019年计划接待游客715.75万人次，较2018年596.49万人次增长19.99%[94] - 2019年计划完成营业收入54,001.67万元，较2018年46,839.39万元增长15.29%[94] - 环保客运受大景区门票降价和优惠票价影响导致收入下降[91] - 公司坚持"一体两翼"发展战略，以旅游为主业，产业整合和资本运作为两翼[92][93] - 重点推进大庸古城项目收尾工程，确保本年度开门营业[99] - 计划对宝峰湖景区、观光电车进行提质升级改造[96] - 积极探索外延式并购开辟新利润增长点[97] - 融资手段多元化，为公司提供资金保障[98] - 开展企业文化建设，强化市场化、效益中心、从严管理、锐意改革四个定力[100] 股东和股权结构 - 公司股东总数报告期末为24,683股，较上一月末24,033股有所增加[160] - 控股股东张家界市经济发展投资集团有限公司持股112,653,131股，占比27.83%，其中44,760,000股处于质押状态[160] - 第二大股东张家界市武陵源旅游产业发展有限公司持股30,239,920股，占比7.47%，其中15,119,960股处于质押状态[160] - 第三大股东深圳市益田集团股份有限公司持股19,398,642股，占比4.79%，全部19,398,642股处于质押状态[160] - 前十大股东中国机资本控股有限公司持股11,930,164股，占比2.95%[160] - 前十大股东中诺德基金相关账户持股11,930,164股，占比2.95%[160] - 金东投资集团有限公司持股8,034,035股，占比1.98%，报告期内减持3,896,129股[160] - 中意人寿保险有限公司－传统产品持股4,192,442股，占比1.04%，报告期内增持63,100股[160] - 控股股东及其一致行动人合计持股142,893,051股，占总股本40,481.7686万股的35.30%[160] - 张家界国家森林公园管理处持有19,151,949股人民币普通股[162] - 国机资本控股有限公司持有11,930,164股人民币普通股[162] - 诺德基金－兴业银行－上海建工持有11,930,164股人民币普通股[162] - 金东投资集团有限公司持有8,034,035股人民币普通股[162] - 张家界市土地房产开发有限责任公司持有7,772,400股人民币普通股[162] - 中国建银投资有限责任公司持有6,120,000股人民币普通股[162] - 中意人寿保险有限公司－传统产品持有4,192,442股人民币普通股[162] - 第一大股东张家界市经济发展投资集团有限公司持有第二大股东张家界市武陵源旅游产业发展有限公司69.64%股权[162] - 张家界市经济发展投资集团有限公司成立于1999年9月20日[163] - 张家界市人民政府国有资产监督管理委员会为实际控制人[165] 公司治理和人员变动 - 2018年公司董事、监事及高级管理人员发生重大变动，包括4名董事离任、3名独立董事任期届满离任及2名高管职务调整[173][174] - 原董事兼总裁罗选国于2018年4月11日主动离职[173] - 原董事谢斌于2018年4月20日因主动离职卸任[173] - 袁祖荣于2018年7月12日由董事转任公司党委书记[173] - 王光权于2018年7月12日因工作调动不再担任董事[173] - 李荻辉、田贵君、姜亚三位独立董事于2018年7月12日任期届满离任[173] - 监事宋彬于2018年7月12日任期届满离任[173] - 职工监事汪方于2018年7月27日转任子公司负责人[174] - 副总裁苏涛于2018年7月27日转任公司工会主席[174] - 戴名清于2018年7月就任公司党委副书记、董事长[175] - 陈琛于2018年7月就任张家界旅游集团股份有限公司总裁及董事[177] - 赵文胜自2016年8月起担任张家界市经济发展投资集团有限公司总经理[179] - 向绪杰自2017年5月起担任张家界旅游集团股份有限公司董事[180] - 王爱民自2016年12月起担任张家界旅游集团股份有限公司董事[182] - 晏建军自2018年7月起担任张家界旅游集团股份有限公司董事[183] - 刘雅娟自2018年5月起担任张家界旅游集团股份有限公司董事[183] - 许长龙自2018年7月起担任张家界旅游集团股份有限公司独立董事[185] - 姚小义自2018年5月起担任张家界旅游集团股份有限公司独立董事[186] - 董事长戴名清从公司获得税前报酬总额15万元[196] - 董事兼总裁陈琛从公司获得税前报酬总额15万元[196] - 董事赵文胜在股东单位领取报酬从公司获得税前报酬总额0万元[196] - 监事会主席万自锋任职情况[188] - 财务总监向秀曾任公司财务部经理[192] - 副总裁兼董事会秘书金鑫2003年4月加入公司[191] - 工程总监张子鹏曾任张家界市经济发展投资集团有限公司工程总监[192] - 职工监事向恩华任审计监察部经理[190] - 独立董事袁凌任湖南大学工商管理学院教授[187][194] - 独立董事鲁明勇任吉首大学旅游与管理工程学院教授兼副院长[187][194] - 公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬总额为360.4万元[197] - 母公司在职员工数量为131人[198] - 主要子公司在职员工数量为1,008人[198] - 公司在职员工总数1,139人[199] - 生产人员数量770人占比67.6%[199] - 行政人员数量218人占比19.1%[199] - 高中及以下学历员工716人占比62.9%[199] - 硕士学历员工7人占比0.6%[199] - 公司需承担费用的离退休职工43人[199] - 公司实行基本工资+效益工资+司龄工资的薪酬结构[200] 分红政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 2018年现金分红金额为0元[104] - 2018年现金分红占净利润比率为0.00%[104] - 2017年现金分红金额为0元[104] - 2017年现金分红占净利润比率为0.00%[104] - 2016年现金分红金额为26,950,152.52元[104] - 2016年现金分红占净利润比率为44.07%[104] - 公司2018年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[108] 关联交易和承诺 - 环保客运调度大楼土地使用权证缺失 经投集团承诺全额赔偿潜在损失[113] - 经投集团非公开发行认购股份锁定期为36个月至2020年7月14日[114] - 诺德基金等机构认购股份锁定期为12个月至2018年7月14日[114] - 经投集团承诺不干预公司经营且不侵占公司利益[115] - 公司董事及高管承诺职务消费约束及资产使用规范[116] - 公司确认不存在控股股东非经营性资金占用情况[118] 会计政策和审计 - 会计政策变更导致合并资产负债表应收票据及应收账款期末金额664,442.13元[119] - 合并资产负债表其他应收款期末金额21,406,868.56元[119] - 合并资产负债表应付票据及应付账款期末金额152,574,784.49元[119] - 合并现金流量表政府补助相关现金调整金额60,810,000.00元[120] - 境内会计师事务所审计报酬55万元[123] - 内部控制审计费用15万元[123] - 公开发行可转换公司债券保荐费用100万元[123] 社会责任和精准扶贫 - 2018年精准扶贫帮扶资金总额324万元[141] - 建扶村慈利县广福桥镇双云村帮扶经费24万元[141] - 慈利县中心村道路拓宽项目金额20万元[141] - 公司2018年落实精准扶贫帮扶资金324万元[143][144] - 公司帮助建档立卡贫困人口脱贫数量为47人[144] 融资和限售股 - 公司拟公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过6.1亿元[147] - 公司限售股份73,313,284股于2018年7月23日解除限售上市流通[155] - 公司解除限售后无限售条件股份增至331,738,800股占总股本比例81.95%[155] - 公司国有法人持股解除限售后减少至73,078,886股占总股本比例18.05%[155] - 公司其他内资持股解除限售后全部清零原持股数量为58,473,324股[155] - 报告期内所有限售股共计73,313,284股于2018年7月23日全部解除限售[157][158] 其他重要事项 - 2018年接待购票游客人数596.49万人，较2017年595.01万人增加1.48万人，增幅0.25%[35] - 公司第十届董事会由11名董事组成其中非独立董事7名独立董事4名[148] - 公司第十届监事会由3名监事组成其中非职工代表监事2名职工代表监事1名[148] - 公司全资子公司大庸古城公司于2018年6月22日获得政府补助资金[151]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为500,319,899.52元，同比下降26.69%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为52,206,066.79元，同比下降48.41%[23] - 基本每股收益为0.1627元/股，同比下降48.41%[23] - 公司2013年营业总收入为5.00亿元，同比下降26.69%[34] - 归属于上市公司股东的净利润为5220.61万元，同比下降48.41%[34] - 净利润同比下降48.3%至5241万元，上年同期为1.013亿元[186] - 营业利润同比下降44.6%至7381万元，上年同期为1.333亿元[186] - 基本每股收益同比下降48.4%至0.1627元，上年同期为0.3154元[186] - 归属于母公司所有者净利润为5220.61万元[198] - 2013年实现归属于上市公司股东的净利润为5220.61万元[80] - 2012年实现归属于上市公司股东的净利润为1.01亿元[80] - 2011年实现归属于上市公司股东的净利润为8964.8万元[80] - 2012年营业收入为6.82亿元，较上年同期5.57亿元增长22.52%[81] - 2012年净利润为1.01亿元，较上年同期8964.8万元增长12.88%[81] - 2013年第一季度营业收入为7380.77万元，同比增长32.92%[82] - 2013年第一季度净利润为-1646.71万元，同比下降124.3%[82] - 公司第三季度营业收入为36,573.80万元，同比下降23.18%[86] - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润为4,645.57万元，同比下降44.91%[86] - 营业总收入从上年同期的682,499,735.64元降至本期的500,319,899.52元，下降26.7%[185] - 营业收入同比下降8.4%至4653万元，上年同期为5078万元[188] - 本期净利润为101,197,817.92元[200] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从上年同期的454,750,576.98元降至本期的332,952,861.58元，下降26.8%[185] - 2013年公司旅行社业务成本2.52亿元，同比下降36.36%，占营业成本比重75.69%[44] - 2013年旅游客运业成本6731.66万元，同比增长8.56%，占营业成本比重20.22%[44] 各条业务线表现 - 环保客运游客接待量267.73万人次，同比下降15.06%[35][36] - 宝峰湖景区游客接待量47.90万人次，同比下降30.85%[35][36] - 十里画廊观光电车游客接待量99.69万人次，同比下降27.40%[35][36] - 旅行社营业收入2.69亿元，同比下降29.28%[36] - 旅行社业务营业收入2.69亿元同比降29.28%，毛利率6.21%[50] - 旅游客运业务营业收入1.64亿元同比降15.4%，毛利率59.03%[50] - 旅行社营业收入为19,258.76万元，同比下降30.12%[86] - 环保客运购票人数为200.59万人，同比下降16.76%[86] - 环保客运营业收入为12,411.68万元，同比下降17.54%[86] - 宝峰湖公司购票人数为38.01万人，同比下降27.30%[86] - 宝峰湖公司营业收入为3,125.40万元，同比下降10.18%[86] - 十里画廊购票人数为74.01万人，同比下降30.79%[86] - 十里画廊营业收入为2,933.76万元，同比下降11.28%[86] - 宝峰湖公司2012年营业收入为4660.18万元，同比增长15.33%[81] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为85,056,612.85元，同比下降31.63%[23] - 经营活动产生的现金流量净额8505.66万元，同比下降31.63%[34] - 2013年经营活动现金流量净额8505.66万元，同比下降31.63%[48] - 2013年投资活动现金流量净额-9779.11万元，同比下降5.36%[48] - 2013年筹资活动现金流量净额3068.09万元，同比改善170.28%[48] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少31.63%[49] - 投资活动现金流入小计同比减少49.97%，主因上期土地垫资款减少318.7万元[49] - 筹资活动现金流入小计同比增加112.83%，主因新增长期借款9750万元及短期借款4265万元[49] - 现金及现金等价物净增加额同比大幅增加248.83%[49] - 经营活动现金流量净额同比下降31.6%至8506万元，上年同期为1.244亿元[192] - 投资活动现金流出同比增长2.3%至1.005亿元，上年同期为9828万元[192] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降26.8%至4.996亿元，上年同期为6.82亿元[191] - 取得借款收到现金同比增长112.9%至1.4015亿元，上年同期为6585万元[193] - 期末现金及现金等价物余额同比增长36.8%至6677万元，期初为4882万元[193] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降41.1%至1231.18万元（2012年：2091.37万元）[196] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长81.5%至4548.48万元（2012年：2506.72万元）[196] - 筹资活动产生的现金流量净额亏损收窄至-3886.85万元（2012年：-4741.78万元）[197] - 期末现金及现金等价物余额同比增长255.4%至2633.99万元（期初：741.19万元）[197] 资产和负债 - 总资产为602,772,362.65元，同比增长17.5%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为434,330,875.20元，同比增长13.38%[23] - 公司资产总额6.03亿元，同比增长17.50%[34] - 负债总额1.69亿元，同比增长29.26%[34] - 在建工程金额1.66亿元同比大幅增长，占总资产比重上升19.14个百分点至27.59%[52] - 固定资产金额2.43亿元同比减少，占总资产比重下降11.8个百分点至40.38%[52] - 长期借款金额9450万元新增，占总资产比重15.68%[54] - 短期借款金额3100万元同比减少，占总资产比重下降7.5个百分点至5.14%[54] - 公司总资产从期初的513,006,771.55元增长至期末的602,772,362.65元，增长17.5%[179] - 货币资金期末余额为68,516,921.35元，较期初的65,224,142.58元增长5.0%[178] - 应收账款从期初的503,177.04元大幅增至期末的1,673,831.73元，增长232.6%[178] - 在建工程从期初的43,341,116.77元大幅增至期末的166,291,208.40元，增长283.7%[179] - 短期借款从期初的64,850,000.00元降至期末的31,000,000.00元，下降52.2%[179] - 长期借款期末余额为94,500,000.00元，期初无此项负债[179] - 母公司其他应收款从期初的82,571,183.28元增至期末的115,885,153.42元，增长40.3%[182] - 所有者权益合计增长13.5%至4335.76万元（期初：3821.14万元）[198] - 期末所有者权益总额为382,113,776.94元[200] 子公司表现 - 主要子公司宝峰湖旅游实业净利润为620.90万元，营业收入为4029.91万元[72] - 主要子公司国际大酒店净亏损为478.05万元，营业收入为262.37万元[72] - 主要子公司环保客运净利润为5975.13万元，营业收入为16433.65万元[72] - 环保客运2013年净利润为6173.85万元 低于预测值6406.76万元 差距为232.91万元[109][110] - 环保客运2011-2013年累计净利润超过预测累计值 2013年度无需盈利补偿[110] - 公司子公司于2013年8月28日正式运营"自由旅神"产品[113] 管理层讨论和指引 - 2014年公司景区计划接待游客505.19万人次，较2013年438.67万人次增长15.16%[40] - 2014年公司计划完成营业收入5.79亿元，较2013年5.00亿元增长15.72%[40] - 张家界被列入全国首批旅游改革实验区，获政策倾斜[76] - 湖南省委省政府确立以张家界为龙头的旅游产业格局[76] 股东和股权结构 - 控股股东为张家界市经济发展投资集团有限公司，持股比例24.46%[19] - 公司股份总数320,835,149股 其中有限售条件股份153,486,155股占比47.84%[116] - 国有法人持股153,482,132股 占比47.84%[116] - 无限售条件股份167,348,994股 占比52.16%[116] - 境内自然人持股4,023股 占比0%[116] - 报告期末股东总数为22,355人，年度报告披露日前第5个交易日末股东总数为23,069人[120] - 第一大股东张家界市经济发展投资集团有限公司持股96,317,863股，占比30.02%，其中质押股份数量为82,000,000股[120] - 第二大股东张家界市武陵源旅游产业发展有限公司持股30,239,920股，占比9.43%，其中质押股份数量为15,119,960股[120] - 第三大股东张家界国家森林公园管理处持股19,151,949股，占比5.97%，其中质押股份数量为9,575,000股[120] - 第四大股东中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金持股14,457,503股，占比4.51%[120] - 第五大股东张家界市土地房产开发有限责任公司持股7,772,400股，占比2.42%[120] - 前两大股东及其一致行动人合计持有104,090,300股，占总股本32,083,510股的32.44%[121] - 控股股东张家界市经济发展投资集团有限公司注册资本为100,000,000元[123] - 实际控制人张家界旅游经济开发区管理委员会注册资本为450,000元[124] - 公司股东在报告期内未进行约定购回交易[122] 利润分配和储备 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司2013年末可分配利润为-1003.13万元[80] - 公司未分配利润从期初的-62,237,327.67元改善至期末的-10,031,260.88元，改善幅度达83.9%[180] - 未分配利润由-6223.73万元改善至-1003.13万元[198] - 资本公积保持稳定为9674.20万元[198] - 专项储备减少95.18万元至175.68万元[198] - 少数股东权益由-96.28万元改善至-75.51万元[198] - 专项储备增加1,461,670.97元[200] - 专项储备本期提取2,836,899.88元[200] - 专项储备本期使用1,375,228.91元[200] - 期末未分配利润为-62,237,327.67元[200] - 期末资本公积为96,741,995.76元[200] - 期末盈余公积为25,028,181.40元[200] 加权平均净资产收益率 - 加权平均净资产收益率为12.77%，同比下降17.73个百分点[23] - 净资产收益率12.77%，同比下降17.73个百分点[34] 客户和销售集中度 - 前五名客户合计销售额4493.75万元，占年度销售总额比例8.98%[41][42] 地区市场表现 - 2013年张家界市景区接待游客3442.41万人次，同比下降4.11%[38] - 2013年张家界市旅游总收入212.29亿元，同比增长1.71%[38] - 2012年张家界大景区游客购票人数达315.2万人次，同比增长4.08%[81] 投资项目进展 - 杨家界索道工程项目计划投资总额1.7亿元，累计投入1.34亿元，进度达78.68%[75] - 杨家界索道项目总投资为1.7亿元[85] 公司治理和内部控制 - 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定要求无差异[148] - 公司内幕信息知情人登记管理制度于2012年3月26日修订通过[148] - 报告期内未发生内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份情况[148] - 2012年度股东大会于2013年4月18日召开 全部议案通过[149][150] - 独立董事岳意定 李荻辉 彭锡明各出席董事会4次 无缺席[152] - 独立董事未对公司事项提出异议[152] - 独立董事建议被公司采纳[153] - 董事会下设战略发展 审计 薪酬与考核 提名四个专门委员会[155][156][157] - 审计委员会与天职国际会计师事务所合作完成2013年度审计[155][156] - 监事会发现公司无风险 对监督事项无异议[158] - 公司内部控制评价报告于2014年03月05日披露[166] - 内部控制审计报告于2014年03月05日披露[169] - 会计师事务所出具标准无保留审计意见[172] - 审计报告签署日期为2014年02月28日[172] - 审计机构为天职国际会计师事务所[172] - 财务报告内部控制在所有重大方面保持有效[168] - 报告期内未发现内部控制重大缺陷[166] - 会计师事务所未出具非标准意见的内部控制审计报告[169] - 内部控制审计报告与董事会自我评价报告意见一致[169] - 公司建立年度报告重大差错责任追究制度并严格执行[169] 关联交易和担保 - 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金期末合计值为0万元，占最近一期经审计净资产的比例为0%[93] - 与日常经营相关的关联交易总金额为0万元[96] - 公司不存在非经营性关联债权债务往来[99] - 公司对外担保及对子公司担保总额为0万元[104] - 公司违规对外担保金额为0万元，占最近一期经审计净资产比例为0%[105] 承诺履行 - 公司资产重组承诺事项仍在履行期内[107] - 公司承诺履行情况正常 无未完成履行承诺[108] 审计和报酬 - 公司支付境内会计师事务所审计报酬38万元[111] - 公司支付内部控制审计费用12万元[111] 董事、监事及高级管理人员 - 公司董事、监事及高级管理人员共15人，其中14人期初及期末持股均为0股[129][130] - 职工代表监事刘青山期初持股5,364股，本期无增持或减持，期末持股保持5,364股[129] - 公司董事、监事及高级管理人员合计期初持股5,364股，期末持股保持5,364股[130] - 董事长袁祖荣（53岁）任期自2012年5月17日至2015年5月17日[129][131] - 总裁罗选国（54岁）任期自2012年5月17日至2015年5月17日[129][132] - 独立董事岳意定（60岁）为享受国务院特殊津贴专家及博士生导师[133] - 独立董事李荻辉（51岁）曾任上市公司财务总监，现任基金公司财务总监[133] - 独立董事彭锡明（42岁）为注册会计师及税务师事务所副总经理[134] - 监事长刘世星（51岁）任公司控股股东张家界经济发展投资集团有限公司党委副书记[134] - 所有管理人员本期均无股份增持或减持操作[129][130] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内总报酬为3,051,091元，其中从公司获得2,906,000元，从股东单位获得111,251元[141] - 董事长袁祖荣从公司获得报酬总额430,000元[141] - 董事兼总裁罗选国从公司获得报酬总额419,000元[141] - 董事阙道文从股东单位获得报酬68,831元[141] - 董事侯启雄从股东单位获得报酬42,420元[141] - 三位独立董事（岳意定、李荻辉、彭锡明）各从公司获得报酬50,000元[141] - 监事长刘世星从公司获得报酬280,000元[141] - 职工代表监事刘青山从公司获得报酬220,000元[141] - 财务总监苏涛从公司获得报酬272,000元[141] 员工情况 - 截至2013年12月31日公司员工总数858人，其中本科及以上学历75人（8.7%），大专学历180人（21.0%），中专及以下学历603人（70.3%）[143] 其他重大事项