公司基本信息 - 1993 年 5 月由原沈阳第一机床厂、中捷友谊厂和辽宁精密仪器厂联合发起成立，1996 年 7 月在深交所上市（证券代码 000410），是国家重点高新技术企业、国家知识产权优势企业，拥有国家级企业技术中心 [1] - 主业属装备制造行业，是国家重要基础工业和战略性产业 [1] 业务能力 - 在新能源汽车领域形成一系列专业化解决方案，有显著市场竞争力，储备新动能 [1] - 聚焦核心功能部件和基础件，为机床行业企业提供主轴等关键功能部件，实现核心功能部件自主可控 [1] - 拥有铸件配套企业沈阳机床银丰铸造有限公司，为机床、风电等行业提供高品质铸件 [1] 重大资产重组情况 - 已获得中国证监会同意注册批复，正推进工商变更、资产交割等事项，推动配套募集资金相关工作 [2] - 有助于进一步优化和丰富产品矩阵，提升市场竞争力和盈利能力 [2] 未来规划 业务规划 - 逐步恢复经典产品，打造拳头产品 [3] - 提供全套解决方案，制定产品领跑、市场深耕、生产超越等专项计划 [3] 产品拓展规划 - 通过重组及配套募投项目，补充和加强高端数控机床产品，增加高端数控重型液压成形机床，优化丰富产品矩阵 [4] - 加强整机产品行业适配性，增强对主要下游领域客户服务能力 [4] 营销与市场 营销方式 - 有独立营销部门及团队，采用直销与分销结合方式深耕市场 [5] 下游行业 - 产品家族主要应用于汽车、通用机械、消费电子等领域 [6] 市场需求/订单情况 - 维护现有客户，开发新产品，调整产品结构，提升产品质量，开拓新行业及新市场，紧抓下游景气行业合作机会增厚业绩 [7]

交易方案 - 公司拟通过发行股份方式收购中捷厂100%股权和中捷航空航天100%股权[1] - 公司拟收购天津天锻78.45%股权[1] - 交易包括向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金[1] 监管批复 - 中国证监会同意公司向通用技术集团沈阳机床发行173,745,228股股份[1] - 证监会同意向通用技术集团机床公司发行120,478,789股股份[1] - 配套融资额度获批不超过17亿元[1] 实施安排 - 批复有效期自下发之日起12个月内有效[4] - 公司需严格按照报送深交所的申请文件执行[1] - 公司需按规定及时办理股份发行相关手续[3] 信息披露 - 公司需按规定及时履行信息披露义务[2] - 实施过程中遇重大事项需及时报告深交所[4] - 董事会将按规定办理重组事宜并履行披露义务[4]

业绩说明会安排 - 会议时间定于2025年5月9日下午15:00-16:00 [1] - 会议采用网络远程方式召开 [2] - 投资者可通过全景网"投资者关系互动平台"参与 [2] - 出席人员包括公司董事、总经理徐永明，三位独立董事哈刚、王英明、袁知柱，总会计师秦琴，董事会秘书张天右 [2] 问题征集事项 - 为提升交流针对性，公司提前向投资者公开征集问题 [3] - 问题提交截止时间为2025年5月8日17:00 [3] - 投资者可通过专题页面或扫描二维码提交问题 [3][4] - 公司将在说明会上回答投资者普遍关注的问题 [3] 信息披露情况 - 公司2024年年度报告及摘要已于2025年4月24日在巨潮资讯网披露 [1]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买中捷厂等股权并募集配套资金[2] - 2025年4月29日收到证监会注册批复[2] - 同意发行股份购买相关资产及募集不超17亿配套资金[2] - 批复自下发日起12个月内有效[4] - 向通用沈机集团和通用机床公司分别发行股份数[2]

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-35 沈阳机床股份有限公司关于召开 2024 年度业绩网上说明会并征集问题的公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露 了公司《2024 年年度报告》及其摘要，为便于广大投资者进一 步了解公司情况，公司拟通过全景网举行 2024 年度业绩网上说 明会，具体安排如下: 一、业绩说明会安排 1.会议时间：2025年5月9日（星期五）下午15:00-16:00。 2.会议召开方式：网络远程方式。 3.投资者参与方式：投资者可登陆全景网"投资者关系互动 平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 4.出席人员：公司董事、总经理徐永明先生，独立董事哈刚 先生、独立董事王英明先生、独立董事袁知柱先生，总会计师秦 琴女士，董事会秘书张天右先生。 二、征集问题事项 为充分保障中小投资者权益、提升交流的针对性，现就公 司2024年度业绩 ...

文章核心观点 - 沈阳机床2024年经营业绩不佳，营收微增但净利润大幅下滑，扣非亏损高企，资产与负债结构变化显著，资金管理和盈利能力面临挑战，需提升主营业务盈利能力、优化资产与负债结构应对竞争和压力 [8] 营收与净利润情况 - 2024年营业总收入15.04亿元，同比增长0.16%，较2023年的15.01亿元略有增长 [4] - 归属于上市公司股东的净利润706.03万元，同比下降79.69%，较2023年的3500万元大幅减少 [4] - 扣非净利润为 -2.23亿元，同比增长10.03%，但亏损依然严重 [4] - 营业总收入滚动环比增长6.50%，归属净利润滚动环比增长142.18%，扣非净利润滚动环比增长14.12%，亏损幅度减小，但整体盈利能力疲软 [4] 非经常性损益与现金流情况 - 2024年非经常性损益为2.3亿元，计入当期损益的政府补助为2.09亿元，净利润依赖非经常性损益，剔除后扣非净利润亏损严重 [4] - 经营活动现金流净额为 -3022.61万元，同比减少1.78亿元，经营现金流恶化 [5] - 筹资活动现金流净额为1.55亿元，同比增加5.06亿元，通过筹资获更多资金支持 [5] - 投资活动现金流净额为 -7406.12万元，上年同期为778.55万元，投资支出增加加剧资金压力 [6] 资产与负债结构情况 - 应收票据及应收账款较上年末增加51.88%，占总资产比重上升5.36个百分点，应收账款管理压力大 [7] - 在建工程合计较上年末减少97.7%，占总资产比重下降3.5个百分点，在建项目投入大幅减少 [7] - 应收款项融资较上年末减少40.28%，占总资产比重下降2.85个百分点，融资收缩 [7] - 短期借款较上年末增加260.56%，占总资产比重上升12.79个百分点，短期偿债压力激增 [7] - 长期应付款合计较上年末减少38.71%，占总资产比重下降5.9个百分点，长期负债压力缓解 [7] - 一年内到期的非流动负债较上年末减少34.36%，占总资产比重下降4.59个百分点，短期偿债压力减轻 [7] - 其他流动负债较上年末增加502.16%，占总资产比重上升3.35个百分点，短期资金压力加剧 [7]

展会概况 - 第十九届中国国际机床展览会（CIMT2025）于4月21日开幕，为期6天，主题为"融合创新 数智未来"[1] - 展会首次采用双展馆联动模式，总展出面积达31万平方米，吸引来自30个国家和地区的2400余家机床工具企业参展[1] 公司参展表现 - 通用技术集团是本届展会参展规模最大的中央企业，展出29台（套）主机产品和8类功能部件，展示高端化、智能化、绿色化特点[1] - 通用技术沈阳机床展出9款新智机床主机产品和8款关键功能部件，体现其在高端数控机床及关键零部件研发制造方面的实力[2] - 开展3天累计签订合同金额突破2亿元，吸引1500余名行业专家和客户参观咨询[1][2] 产品与技术成果 - 通用技术沈阳机床GMC200u/t立卧转换五轴加工中心荣获"自主创新十佳"称号[2] - 公司研发的并联翻板五轴加工中心、叶盘铣专用五轴卧式加工中心等产品展现科技创新成果[2] - 公司为国家重点行业和领域提供重要装备支撑，研发一批"国之重器"[2]

募集资金 - 公司非公开发行380,710,659股A股，每股3.94元，募资1,499,999,996.46元，净额1,489,046,782.57元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金1,499,959,324.57元，余额0元[3] - 2024年度累计使用募集资金1,017.04元[3] 现金管理 - 公司拟用不超13亿闲置募集资金现金管理，截至2024年12月31日余额0元，利息7,416,968.57元[6] 项目进度 - 补充流动资金项目截至期末投资进度为100.53%[12]

业绩总结 - 监事会认为公司2024年度财务状况良好[6][7] 会议情况 - 2024年度监事会共召开11次会议[2] - 各次会议审议多项议案及报告[2][3][4] 未来展望 - 2025年监事会计划加强自身建设，督促规范运作[8][9] 报告信息 - 报告发布时间为2025年4月22日[10]

企业户数 - 2024年末纳入合并范围企业户数为5户，较上年减少3户[1] 业绩数据 - 2024年营业收入150,385.06万元，同比增长0.16%；净利润1,134.50万元，同比下降61.13%[3] - 2024年营业成本138,154.43万元，同比下降1.99%；综合毛利率8.13%，同比增长2.01个百分点[10] 资产负债 - 2024年末资产总额324,915.19万元，较上年末增长2.47%；资产负债率69.18%，较上年末增长0.34个百分点[5] 应收款项 - 2024年末应收票据余额21,869.54万元，较上年末增长736.04%；应收款项融资余额12,938.91万元，较上年末下降40.28%[5] 借款薪酬 - 2024年末短期借款余额58,075.57万元，较上年末增长260.56%；应付职工薪酬余额5,095.28万元，较上年末下降37.30%[6] 费用情况 - 2024年销售费用7,897.20万元，同比下降4.98%；管理费用19,532.91万元，同比增长4.97%[10] - 2024年研发费用1,971.81万元，同比增长153.31%；财务费用2,731.81万元，同比增长0.10%[11] 收益损失 - 2024年投资收益1,457.70万元，同比下降67.32%；信用减值净转回67.05万元，同比下降80.91%[12] - 2024年资产减值计提3,413.64万元，同比增加计提39.34%；资产处置收益313.08万元，同比下降77.31%[12] 营业外收支 - 2024年度营业外收入406.87万元，同比增长16.86%[14] - 2024年度营业外支出420.74万元，同比增长60.75%[14] 现金流量 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额 -3022.61万元，同比下降120.42%[14] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额 -7406.12万元，下降1051.27%[14] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额15523.31万元，增长144.24%[14]