审计机构相关 - 2023年公司续聘毕马威华振为审计机构[2] - 截至2023年12月31日，毕马威华振有合伙人234人等[1] 审计委员会职责 - 审计委员会履行对毕马威华振监督职责[1] - 审计前与毕马威华振讨论审计等[3] - 定期听取毕马威华振审计汇报[3]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象非公开发行48,004,800股，每股33.33元，募集资金16亿元[1] - 扣除发行费用后，募集资金净额为15.752419792亿元[1] - 2021年部分发行费用进项税额可抵扣，冲减资本公积的发行费用减少120.962264万元[2] 资金使用与结余 - 截至2023年12月31日，公司累计已使用募集资金123,983.76万元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金结余38,919.40万元[2] - 各专户合计初始存放157,774.00万元，余额38,919.40万元[7] 资金置换与补充 - 2021年4月9日公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金5872.64万元[8] - 2021 - 2024年公司可进行现金管理的闲置募集资金最高额度分别为14.8亿、6亿、4.5亿、3.89亿元[11][12][13] - 2023年公司拟使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年12月31日未使用[2] 项目投入与进度 - 单采血浆站新建及迁建项目调整后投资总额40,500.00万元，本年度投入4,429.00万元，累计投入37,617.25万元，投资进度92.88%[1] - 新产品研发及配套生产线建设项目调整后投资总额34,050.00万元，本年度投入2,012.56万元，累计投入3,000.51万元，投资进度8.81%[1] - 信息化建设项目调整后投资总额450.00万元，累计投入450.00万元，投资进度100.00%[1] - 补充上市公司及标的公司流动资金、偿还债务项目调整后投资总额80,000.00万元，累计投入80,000.00万元，投资进度100.00%[1] - 支付本次交易的相关税费及中介机构费用项目调整后投资总额5,000.00万元，累计投入2,916.00万元，投资进度58.32%[1] 资金变更用途 - 2022年公司变更募集资金用途，单采血浆站新建及迁建项目拟投入金额提高至40500万元[14][16] - 新产品研发及配套生产线建设项目拟投入金额调整为34050万元[16] - 信息化建设项目拟投入金额降至450万元[16] 资金合规情况 - 2023年度公司募集资金存放和使用合规，无违规情形[17][18]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由五名董事组成，三名是独立董事[5] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，董事会过半数选举产生[5] - 设主任委员一名，由独立董事担任并由董事会选举产生[5] 任期与补选 - 任期与同届董事会任期一致，委员可连选连任[5] - 人数少于规定人数三分之二或独立董事未超半数，董事会应尽快选新委员[5] 职责与方案实施 - 负责制定董事、高管考核标准并考核，制定、审查薪酬政策与方案[7] - 董事薪酬方案报董事会同意并股东大会审议通过后实施，高管薪酬分配方案报董事会批准后实施[7] 会议相关 - 会议由三分之二以上（含）委员出席方可召开[12] - 三分之一以上董事、主任委员或两名以上（含）委员联名可要求开临时会议[11] - 会议通知提前二日发，紧急情况随时通知[11] - 决议须全体委员过半数通过才有效[13] - 开会可邀请董事长等列席[13] - 会议程序等遵循法规和章程规定[13] - 会议记录保存不少于10年[13] - 议案及表决结果书面报董事会[13] 其他规定 - 参会人员负有保密义务[13] - 工作细则未尽事宜按国家法规和公司章程执行[15] - 工作细则由董事会制订和解释，审议通过之日起实施[15]

业绩总结 - 2023年度合并营业收入为2328723280.44元，较2022年下降约3.18%[38] - 2023年净利润611472470.99元，较2022年增长约4.04%[38] - 2023年归属于母公司股东的净利润612111043.76元，较2022年增长约4.25%[41] - 2023年基本每股收益0.84元，较2022年增长约5%[41] - 2023年经营活动产生的现金流量净额6.790063306亿元，2022年为5.2421886343亿元[45] 用户数据 - 公司在所有列报期间，均没有从单一用户取得占公司收入总额的10%或以上的收入[173] 财务状况 - 2023年资产总计86.30亿元，2022年为79.82亿元[21] - 2023年负债合计12.09亿元，2022年为11.21亿元[24] - 2023年归属于母公司股东权益合计74.29亿元，2022年为68.68亿元[27] - 2023年末商誉账面价值为2614611614.12元，占合并总资产的30%[8] 股权结构 - 胜帮英豪持有公司153752812.00股股份，占比20.98%[76] - 西藏浙岩投资持有公司14793727.00股股份，占比2.02%，已将表决权委托给胜帮英豪[76] - 胜帮英豪一致行动人沈和平持有公司815100.00股股份，占比0.11%[76] - 胜帮英豪实际控制公司23.11%股份的表决权[76] 会计政策与估计 - 公司内部研发项目从取得临床试验批准时点开始资本化[141] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[151] 税收政策 - 公司及多数子公司法定所得税税率为25%，双林生物(香港)有限公司为16.5%，七度投资不适用企业所得税法[178] - 广东双林、派斯菲科自2023 - 2025年度减按15%税率缴纳企业所得税[178] 资产情况 - 2023年末货币资金合计1429349951.47元，2022年为1000797127.67元[184] - 2023年末交易性金融资产为423337138.12元，2022年为422435301.19元[185] - 2023年末应收票据合计9188308.99元，2022年为37605500.38元[186] - 2023年末应收账款合计583578747.20元，2022年为835877041.68元[190] 应收账款坏账情况 - 2023年应收账款坏账准备计提比例为4.62%，2022年为3.50%[192] - 2023年坏账准备年初余额30336300.56元，本年转回2040082.44元，年末余额28296218.12元[197] - 年末余额前五名的应收账款合计1.12亿元，占应收账款年末余额合计数的18.25%，相应计提坏账准备年末余额合计597万元[198]

市场扩张和并购 - 公司购买派斯菲科87.39%股权和七度投资100%合伙财产份额，交易完成后直接并间接持有派斯菲科100%股权[12] - 派斯菲科100%股权评估值319,800.00万元，增值率596.83%，87.39%股权交易价格295,013.26万元，七度投资最终交易作价39,704.92万元[15] 融资情况 - 公司发行股份交易对价334,718.05万元，发行股份数量191,595,895股[12][13] - 公司向10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，总额1,599,999,984.00元，配售股数48,004,800股[12][14] - 发行股份购买资产的股份发行价格原为31.47元/股，调整后为17.47元/股[16] - 发行股份募集配套资金发行底价为31.20元/股，发行价格为33.33元/股[17] 业绩总结 - 派斯菲科2023年度扣非归母净利润为28363.64万元，完成业绩承诺，较承诺数多6363.64万元[33][34] - 归属于母公司所有者的净利润实际数为29179.44万元，扣减非经常性损益815.80万元[34] 业绩承诺 - 业绩承诺方为同智成科技等8方，业绩承诺补偿期间为2020 - 2023年[21][22] - 承诺派斯菲科2020 - 2023年税后净利润分别不低于7,500万元、12,000万元、18,000万元、22,000万元[23] 业绩补偿 - 业绩承诺补偿分股份与现金补偿，不同方补偿方式不同[1][31] - 业绩承诺补偿期届满，若标的资产期末减值额大于已补偿金额，业绩承诺方需另行补偿[29] 其他 - 毕马威华振对派斯菲科2023年度财务报表出具标准无保留意见审计报告[2] - 本说明经公司董事会于2024年4月25日批准[35]

公司基本信息 - 公司注册地址变更为山西省太原市晋源区长兴南街8号阳光城环球金融中心3004室[7] - 公司主营业务为血液制品的研究、开发、生产和销售[9] - 公司聘请的会计师事务所为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）[11] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为2,328,723,280.44元，较上年下降3.18%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为612,111,043.76元，较上年增长4.25%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为679,006,330.60元，较上年增长29.53%[12] - 公司2023年末总资产为8,630,474,084.53元，较上年末增长8.12%[12] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为7,428,649,258.06元，较上年末增长8.17%[12] 产品及市场 - 公司拥有11个产品品种，包括人血白蛋白、静注人免疫球蛋白（pH4）等，产品用途广泛[21] - 中国血液制品长期供不应求，2023年我国总体采浆量约12,000吨，采集量仅占全球18%[18] - 未来市场增长空间巨大，免疫球蛋白和凝血因子类产品将成为行业未来增长的驱动力[18] 公司发展战略 - 公司2023年度报告中展望未来发展战略，致力于成为行业领先的生物科技企业，强调内生增长、海外市场布局、产品研发和并购等战略[52] - 公司2023年度报告中提及2024年经营计划，包括持续提升采浆规模、深化营销变革、加大研发投入、严守生产质量安全和强化卓越运营能力等方面的计划[53] 公司治理及股东情况 - 公司治理实际状况符合法律法规要求，不存在重大差异[59] - 公司与控股股东在资产、人员、财务、机构、业务等方面独立运作，各自独立核算、独立承担责任和风险[60] - 公司召开了多次股东大会，参与比例分别为不同比例[61] 股权激励及员工情况 - 公司高管锁定股合计为5,600,522股[194] - 公司报告期末在职员工数量为2,426人，其中主要子公司在职员工数量为2,414人[91] - 公司建立了完善的培训制度，以提高员工的业务水平和职业技能[94] 环保及社会责任 - 公司在废水处理中关注了悬浮物、总有机碳、总氮、总磷、硫化物、动植物油和挥发酚等参数[115] - 公司报告期内建立健全内部控制制度，通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险[105]

KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 一、企业对专项报告的责任 按照证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要 求 (2022 年修订) 》(证监会公告 [2022] 15 号) 和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号 --- 主板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求编制专项报告是 贵公司董事会的责任，这种责任包括设计、执行和维护与专项报告编制相关的内部控制，以及 保证专项报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第1页,共3页 firm of the KPMG global organisalio mber firms affiliated with KPMG Internal e English compan ...

人员与业务规模 - 截止2023年12月31日，有合伙人234人，注册会计师1121人，签过证券服务业务审计报告超260人[3] 业绩数据 - 2022年业务收入超41亿元，审计业务超39亿元，证券服务业务超19亿元[3] - 2022年上市公司年报审计客户80家，财务报表审计收费约4.9亿元[3] 人员业务经历 - 项目合伙人张杨近三年签或复核6份，罗科超5份，王璞1份[4][5] 监管与诉讼 - 2023年张杨受警示函，不影响业务承接[6] - 2023年审结债券案，按2%-3%比例赔约270万元[16] 其他 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[16] - 多个系统通过等保2.0三级备案和测评[14] - 2023年审计为新制度提供咨询和方案[7] - 2023年审计重大会计审计事项无分歧[8]

人员任职 - 张雨田于2023年10月25日至2023年12月11日任公司独立董事[2] 会议情况 - 报告期内应出席董事会3次，亲自出席3次[5] - 报告期内出席提名委员会会议4次[7] - 2023年未召开薪酬与考核和独立董事专门会议[6][8] 决策意见 - 2023年两次董事会会议发表同意意见[15] - 独立董事对聘任财务总监议案发表同意意见[21] 未来展望 - 期望公司未来稳健经营、规范运作回报投资者[26]

证券代码：000403 证券简称：派林生物 公告编号：2024-027 派斯双林生物制药股份有限公司 关于举行2023年度业绩说明会的公告 为提升交流的针对性和有效性，以便公司在本次说明会上对投资者普遍关注的问 题进行作答，公司现就本次说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意 见和建议。投资者可提前登录"互动易"平台，进入"业绩说明会提问预征集"界面 （http://irm.cninfo.com.cn/interview/collect/questionCollect），输入公司股 票代码后进行提问。届时公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《派斯双林生物制药股份有限公 司 2023 年年度报告全文》。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况及未来发展 规划，公司将于 2024 年 5 月 7 日采用网络远 ...