| 证券代码：000402 | 证券简称：金融街 | | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149859 | 债券简称：22 金街 | 01 | | 金融街控股股份有限公司 关于"22 金街 01"票面利率调整及投资者回售实施办法 第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容是真实、准确、完整的，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、利率调整：根据《金融街控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公 开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称：《募集说明书》），"22 金街 01"（以下简称"本期债券"）在存续期的第 3 年末发行人有权决定是否调整本期 债券存续期后 2 年的票面利率及调整幅度。本期债券存续期前 3 年票面利率为 3.48%，根据公司的实际情况以及当前的市场环境，在本期债券的第 3 年末，本 公司选择下调本期债券票面利率 248 个基点，即本期债券存续期后 2 年票面利 率为 1.00%。 2、根据《募集说明书》设定的回售选择权，投资者有权选择在回售登记期 内进行登记，将持有的本期债券按面值全 ...

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2025-013 金融街控股股份有限公司 2023 年度第二期中期票据 2025 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容是真实、准确、完整的，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为保证金融街控股股份有限公司 2023 年度第二期中期票据 2025 年付息工 作的顺利进行，方便投资者及时领取付息资金，现将有关事宜公告如下： 二、付息办法 托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息资金由银行间市场清 算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或如遇法定节 假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息前 将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资 金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资 金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。 三、本次付息相关机构 特此公告。 金融街控股股份有限公司 董事会 一、本期债券基本情况 11. 付息日：存续期内每年的 2 月 17 日（如遇法定节假日或休息日，则顺 延至其后的第一个工作日， ...

行业情况 - 2024年全国商品房销售面积9.74亿平米，同比下降12.9%，降幅较2023年扩大4.4个百分点；销售金额9.68万亿元，同比下降17.1%，降幅较2023年扩大10.6个百分点 [1] 公司发展战略 - 公司坚持双轮驱动发展战略，包括房产开发业务和资产管理业务 [1][2][3] 公司房产开发业务 - 2024年公司房产开发业务销售签约额约195亿元，在中国房地产销售额百亿企业排名持续提升 [1] - 2024年公司采取多种销售策略促进项目销售去化，实现并表销售回款约110亿元，缓解现金流压力并积累后续项目资金 [2] - 公司在一线及核心二线城市利用品牌和项目质量优势推动高端商务地产销售，确保资金流稳定 [2] 公司资产管理业务 - 资产管理业务为公司提供稳定收入来源，提高应对市场风险能力 [3] - 2024年公司资产管理业务营业收入、营业利润以及项目出租率基本保持稳定，旗下核心资产租赁率较高，保证资金稳定流入 [3] 公司资金管理 - 公司将现金流安全作为财务战略核心，通过精细化资金管理和多元化融资渠道确保现金流充足稳定 [4] - 2024年度公司在销售签约和回款额稳健基础上，控制和压降成本费用，实现经营活动现金流净额约60亿元，连续6年为正 [4] - 公司后续将围绕“保障安全，强化转型，完善机制，稳健发展”经营思路，保障资金安全和稳健发展 [4]

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2025-011 金融街控股股份有限公司 关于出售金融街津门（天津）置业有限公司股权及债权关 联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容是真实、准确、完整的， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 根据金融街控股股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展需要，经第十 届董事会第二十次会议审议通过，董事会同意公司及公司全资子公司金融街（天 津）置业有限公司（以下简称"天津置业"）将持有的金融街津门（天津）置业 有限公司（以下简称"津门置业"）100%股权及公司对津门置业的全部债权转让 予关联方北京金昊房地产开发有限公司（以下简称"金昊公司"），并签署了《股 权转让协议》及备忘录。 具体内容请见公司于 2024 年 5 月 24 日和 2024 年 12 月 28 日刊登在《中国 证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于出售金融 街津门（天津）置业有限公司股权及债权暨关联交易的公告》和《关于出售金融 街津门（天津）置业有限公司股权及债权关联交易的进展公告》。 二、本次交易进展情况 依据《 ...

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2025-012 金融街控股股份有限公司 关于对外提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容是真实、准确、完整的，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，公司按持股比例为天津融承和鑫企业管理咨询有限公司（以下简称"融 承和鑫"）提供财务资助，财务资助金额 8,715 万元。 公司于 2024 年 4 月 10 日召开第十届董事会第十六次会议，于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《公司 2024 年度预计新增财务资 助额度的议案》，同意公司根据经营工作安排，为开展房地产业务而成立、公司 持股且持股比例不超过 50%的项目公司提供财务资助，新增财务资助总额度不 超过 22 亿元。具体详见公司于 2024 年 4 月 12 日和 2024 年 5 月 16 日在指定媒 体上披露的《2024 年度预计新增财务资助额度的公告》和《金融街控股股份有限 公司 2023 年度股东大会决议公告》。 截至本公告披露日，上述财务资助额度已使用 13,071.44 万元，本次使用 8,715 万元，剩余 198,21 ...

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2025-010 金融街控股股份有限公司 第十届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容是真实、准确、完整的，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金融街控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十三次会 议于 2025 年 1 月 23 日上午 9:00 在北京市西城区金城坊街 7 号公司 11 层会议室 以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及文件于 2025 年 1 月 20 日分别以 专人送达、电话通知和电子邮件等方式送达董事、监事及相关高级管理人员。公 司董事会成员九名，实际出席董事九名，公司监事会成员及相关高级管理人员列 席会议，会议由董事长杨扬先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议： 一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了关于公司 本部组织架构调整的议案。 二、以 5 票赞成、0 票反对、4 票回避表决、0 票弃权审议通过了关于调整 金融街津门（天津）置业有限公司股权及债权转让交易安排的议案，关联董事杨 ...

| 债券代码: | | --- | 债券简称: 148333.SZ 23 金街 07 148378.SZ 23 金街 10 23 金街 11 148459.SZ 148796.SZ 24 金街 03 148797.SZ 24 金街 04 24 金街 05 148598.SZ 148599.SZ 24 金街 06 524026.SZ 24 金街 09 2025年 1 月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业 行为准则》、《债券受托管理协议》、《募集说明书》等相关信息披露文件、公 开信息以及金融街控股股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）出具的 相关说明文件以及提供的相关资料等,由债券受托管理人平安证券股份有限公司 (以下简称"平安证券")编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关 事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券所作的承诺 或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告 作为投资行为依据。 平安证券作为金融街控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公 司债券（第四期）（品 ...

业绩总结 - 2024年净利润为负值[7] - 归属于上市公司股东净利润预计 -1200000 万元至 -900000 万元，上年同期 -194557 万元[8] - 扣非净利润预计 -1080000 万元至 -780000 万元，上年同期 -207159 万元[8] - 基本每股收益预计 -4.01 元/股至 -3.01 元/股，上年同期 -0.65 元/股[8] - 2024年房产开发业务销售签约额约195亿元，回款约110亿元，预计归母净利润亏损约28 - 38亿元[10] - 2024年盘活存量项目/资产销售/转让金额约26亿元，回款约8亿元，预计归母净利润亏损约21亿元[12] - 2024年收购与出售股权债权交易收回现金流0.3亿元，预计归母净利润亏损约9亿元[13] - 2024年计提存货减值准备预计归母净利润亏损约22 - 30亿元[13] - 2024年对合资公司借款计提坏账准备预计归母净利润亏损约5 - 10亿元[13] - 2024年投资性房地产项目预计归母净利润亏损约6 - 13亿元[14] 未来展望 - 房产开发业务加强销售去化、拓展投资项目[16] - 资产管理业务做精核心物业、拓展市场化管理输出项目[16] - 文化旅游业务推动项目规划和转型试点[16] - 城市更新业务推进存量资产改造和转型发展[16] - 严格控制和压降成本费用支出[16] 其他 - 公司经营正常，偿债能力无重大不利影响[17] - 中信建投证券沟通并出具临时受托管理事务报告[17] - 中信建投证券将密切关注重大影响事项并履职[18] - 提请投资者关注存续债券风险并独立判断[18]

整体财务指标 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润为-120亿至-90亿元，上年同期为-19.46亿元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为-108亿至-78亿元，上年同期为-20.72亿元[3] - 2024年基本每股收益为-4.01至-3.01元/股，上年同期为-0.65元/股[3] 业务板块盈利情况 - 2024年房产开发业务销售签约额约195亿元，实现并表销售回款约110亿元，预计归母净利润亏损约28 - 38亿元[6] - 2024年盘活存量项目/资产累计销售/转让金额约26亿元，回款约8亿元，预计归母净利润亏损约21亿元[7] 股权交易盈利情况 - 2024年收购昌金公司股权及出售昌融公司股权等交易预计归母净利润亏损约9亿元[8] 资产减值盈利情况 - 2024年计提存货减值准备预计归母净利润亏损约22 - 30亿元[8] - 2024年对合资公司借款计提坏账准备预计归母净利润亏损约5 - 10亿元[9] - 2024年投资性房地产项目预计归母净利润亏损约6 - 13亿元[9] 现金流与负债情况 - 2024年经营活动现金流净额约60亿元，连续6年为正，年末货币资金余额约128亿元，有息负债规模较上年减少20多亿元[9]

| 金融街控股股份有限公司 | 2025 年度第一期中期票据 | | | --- | --- | --- | | 发行要素 | | | | 名称 | 金融街控股股份有限公 司 年度第一期中期 简称 2025 票据 | 金融街 25 MTN001 | | 代码 | 102580426 期限 | 3+2 年 | | 起息日 | 2025 年 1 月 21 日 兑付日 | 2030 年 1 月 21 日 | | 计划发行总额（万元） | 120,000.00 实际发行总额（万元） | 120,000.00 | | 发行利率（%） | 发行价格 2.45 | 100.00 | | 申购情况 | | | | 合规申购家数 | 11 合规申购金额（万元） | 164,000.00 | | 最高申购价位（%） | 2.65 最低申购价位（%） | 2.20 | | 有效申购家数 | 8 有效申购金额（万元） | 132,000.00 | | 簿记管理人 | 中信建投证券股份有限公司 | | | 主承销商 | 中信建投证券股份有限公司 | | | 联席主承销商 | 渤海银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、宁波银行股份有限 ...