证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2025-13 深圳市盐田港股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七 次会议于 2025 年 4 月 22 日下午在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开， 本次会议于 2025 年 4 月 11 日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知 及文件。本次会议由董事长李雨田女士召集并主持。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通 过的有关事项公告如下： 现将会议审议通过的有关事项公告如下： 1.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司 2024 年度 总经理工作报告的议案》。 公司第八届董事会听取了公司总经理关于 2024 年度工作报告，同意 关于公司 2024 年度总经理工作报告的 ...

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2025-20 深圳市盐田港股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、审议程序 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了 《2024 年度利润分配预案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年 度股东大会审议通过后方可实施。 二、利润分配预案基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容 1.本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 2.经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告， 2024 年度母公司净利润 1,133,876,941.49 元，提取法定盈余公积金 113, 387,694.15 元，当年可供股东分配的利润为 1,020,489,247.34 元，加上 年初公司未分配利润 4,111,303,024.98 元，加上其他综合收益结转留存 收益 4,678,269.06 元，减去报告期已分配现金 ...

融资情况 - 公司向特定对象发行913,758,995股，每股4.38元，募资4,002,264,398.10元，净额3,973,946,489.62元[1] - 支付现金对价拟投入150,226.44万元，占配套融资总额37.54%[4] - 偿还银行借款及支付中介费用拟投入250,000.00万元，占配套融资总额62.46%[4] 委托贷款 - 公司拟向惠深港务提供1,587,765,249.24元委托贷款，期限3年，利率2.60%[5] - 2025年4月22日董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过委托贷款议案[11][12][14] 惠深港务数据 - 惠深港务注册资本105,075万元[6] - 2024年惠深港务总资产264,471.40万元，净资产90,228.35万元[8] - 2024年惠深港务营业收入23,362.32万元，净利润1,350.09万元[8]

业绩总结 - 2024年度净利润20.52亿元[15] - 2024年度非经常性损益 - 0.03亿元[15] - 2024年度扣非后实际盈利数20.55亿元[15] - 2024年度承诺净利润17.80亿元[15] - 2024年度差异数2.75亿元[15] - 2024年度实际盈利数实现率115.43%[15] 市场扩张和并购 - 公司发行股份及支付现金购买港口运营公司100%股权[8] - 港口运营公司持盐田三期35%和深汕港口投资公司100%股权[8] - 2023年12月14日港口运营公司100%股权过户至公司名下[10] 其他 - 普华永道对盐田三期2024财报出具无保留意见审计报告[2][13] - 若重组2023年完成，业绩承诺期为2023 - 2025年度[12] - 深圳港集团承诺盐田三期2023 - 2025年扣非后净利润分别不低于16.98亿、17.80亿、17.24亿元[12] - 《盐田三期2024年度盈利差异说明》于2025年4月22日经董事会审议通过[14]

RSM 容诚 内部控制审计报告 深圳市盐田港股份有限公司 容诚审字|2025|518Z0603 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.gov.cn）"进行查 " 谷 容诚审字[2025]518Z0603 号 深圳市盐田港股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"盐田港公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是盐田 港公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 2 中国·北京 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制 ...

时间相关 - 现场检查时间为2024年11月28日至29日、12月4日至6日和2025年4月10日至11日[3] - 持续督导期为2024年1月1日至12月31日[5] 股权情况 - 截至2024年12月31日，控股股东深圳港集团对公司直接持股比例为68.36%[8] 业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入79,356.80万元，同比下降11.16%[15] - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润134,932.86万元，同比增长21.74%[15] 持续督导情况 - 建立完善治理结构，运作规范，内控有效执行[7] - 控股股东与实际控制人未变更[8] - 资产完整，无关联方违规占用资金情形[9] - 真实准确完整履行信息披露义务[10] - 募集资金存放与使用合规[11] 其他情况 - 公司经营模式未发生重大变化[24] - 交易各方相关承诺正常履行[24] - 严格执行现金分红制度并如实披露[24]

内部控制范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并总额100%[4] - 评价范围涵盖公司本部及多家子公司，业务超20项[4] 内部控制标准 - 财务报告内控缺陷按净资产总额比例划分[9] - 非财务报告内控缺陷按损失金额划分[11] 内部控制结果 - 2023年及报告期无重大和重要内控缺陷[12][13][14] - 2024年12月31日内控有效，无重大、重要缺陷[16] 相关认定 - 容诚会计师事务所认定2024年12月31日财务报告内控有效[17] - 独立财务顾问认为公司建内控制度，评价报告反映情况[18] 其他 - 内控评价依据多项制度[2] - 评价程序含制定方案等步骤[6]

国信证券股份有限公司 关于深圳市盐田港股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，国信证券股份有限公司（以 下简称"本独立财务顾问"）作为深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"上市 公司"或"公司"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的 独立财务顾问，对上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易之向特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"向特定对象发行股份募集 配套资金"）涉及的 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金总额 根据中国证监会《关于同意深圳市盐田港股份有限公司发行股份购买资产并 募集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]2725 号），公司向特定对象发行人民 币普通股 913,758,995 股，每股发行价为 4.38 元，募集资金总额 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 深圳市盐田港股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0204 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 关于深圳市盐田港股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]518Z0204 号 深圳市盐田港股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市盐田港股份有限 公司(以下简称盐田港公司)2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益 变动表以及财务报表附注,并于 2025年4月22日出具了容诚审字 [2025]518Z0781 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第1 号 -- 业务办理》的规定,盐田港公司管理层编制了后附的 深圳市盐田港股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表(以下简称汇总表)。如实编 ...

万联证券股份有限公司 关于深圳市盐田港股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市盐田港股份有限公司配股的批 复》（证监许可[2020]972 号）核准，经深圳证券交易所同意，公司向原股东配售 公开发行人民币普通股 306,961,747 股，募集资金总额为人民币 1,184,872,343.42 元，扣除各项发行费用人民币 2,251,850.73 元，实际募集资金净额为人民币 1,182,620,492.69 元。上述募集资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通 合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕7-92 号）。 | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 募集资金总额 | 1,184,872,343.42 | | 减：扣除已支付的发行费用 | 2,222,056.11 | | 减：累计使用募集资金 | 1,184,377,081.14 | | 其中：截至 2024 年 12 月 31 日止募投项目使用金额 | 1,184,377,081.14 | | 加：累计募集资金利息收入（减银行手续 ...