深圳华侨城股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是公司 顶压前进、奋力推动高质量发展的关键一年。2023年，面对 复杂多变的经营环境、激烈的市场竞争和可持续发展面临的 诸多挑战，公司董事会始终保持工作的连续性和稳定性，与 公司上下直面挑战、攻坚克难，奋力拼搏、顶压前行，切实 发挥董事会"定战略、作决策、防风险"的作用，全力以赴 带领公司提升治理效能和经营质量。 一、2023 年度董事会总体运行情况 公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 4 名。董事会下 设战略、提名、审计、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2023 年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》 《规范运作指引》等法律法规和《公司章程》《董事会议事 规则》等规章制度的规定，忠实、勤勉、谨慎履行职责。 报告期内，董事会召集股东大会 1 次，贯彻执行股东大 会决议 21 项；召开董事会会议 5 次，全票审议通过 35 个事 项，所有董事均出席或委托出席了董事会全部会议；召开 14 次专门委员会会议，审议听取议案 26 项。历次会议的召开 均符合法律、法规和《公司章程》的规定；董事会在审议各 ...

证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2024-19 深圳华侨城股份有限公司 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准 则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 第 1 页 共 3 页 （二）变更后采用的会计政策 关于变更会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华侨城股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开的第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 变更会计政策的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定，公司本次执行新修订的会计准则无需提交股东大会 审议。具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《关于印发<企业会计准 则解释第 17 号>的通知》，要求从 2024 年 1 月 1 日期施行。 按照上述要求，公司将自 2024 年 1 月 1 日起执行解释第 17 号相关规定。 二、本次会计政策变更具体情况 （一）变更前采用的会计政策 本次变更后，公司按照财 ...

深圳华侨城股份有限公司 2023 年度独立董事履行职责情况报告 （独立董事：张钰明） 2023 年，作为深圳华侨城股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，我时刻关注公司的生产经营和财务状况，始终秉承勤勉尽 责、独立公正、审慎客观的基本原则，深入了解公司整体经营情况、 保持与管理层的有效沟通、积极发表专业意见建议、持续推动公司保 持战略定力、坚守主责主业，坚持底线思维，确保运营安全。现将报 告期内履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）本人基本情况 2023 年度，本人投入足够的时间履行职责，积极参加了公司的 董事会、董事会专门委员会及股东大会等会议，切实履行了独立董事 忠实、勤勉义务。凡须经董事会及董事会专门委员会决策的事项，公 司均提前通知本人并提供足够的资料。会前，本人认真研读议案材料， 就相关问题向公司深入了解情况；会中，认真听取提案部门汇报，就 关键问题同管理层展开讨论。日常工作中，本人还通过邮件、电话等 形式与公司保持联系沟通，结合自身专业经验和思考判断提出合理化 的建议和意见。在履职过程中，了解和掌握公司经营与管理状况的途 径多样、方式灵活、渠道顺畅并且反馈及时，不存在障碍。 （一）会 ...

审计相关 - 审计意见为标准无保留意见，签署日期2024年3月27日，审计机构为信永中和会计师事务所[2] - 审计涵盖公司2023年12月31日的合并及母公司资产负债表等财务报表[4] - 房地产开发项目销售收入确认和可变现净值评估为关键审计事项[7][8] 财务数据 - 2023年末公司合并资产总计3710.29亿元，较年初下降5.57%[19] - 2023年营业总收入为557.44亿元，较2022年下降27.39%[27] - 2023年净利润为 - 84.35亿元，较2022年亏损幅度收窄33.93%[28] - 2023年末负债合计为868.62亿元，较年初下降13.51%[26] - 2023年末股东权益合计为558.83亿元，较年初增长15.76%[26] - 2023年基本每股收益为 - 0.79元/股，较2022年亏损幅度收窄40.60%[29] - 2023年综合收益总额为 - 87.29亿元，较2022年亏损幅度收窄35.87%[29] - 经营活动产生的现金流量净额2023年为34.23亿元，2022年为 - 5.75亿元[34] 子公司情况 - 2023年度集团纳入合并范围的子公司共258户，比上年度增加8户，减少6户[47] - 子公司涉及旅游、酒店、房地产、投资等多个领域[51][52][53][54] 会计政策 - 公司自2023年1月1日起施行《企业会计准则解释第16号》规定，采用追溯调整法处理并重述比较年度财务报表[150] 资产情况 - 年末应收账款1年以内（含1年）余额为5.8545692012亿元，年初余额为7.7779636586亿元[161] - 应收账款年末账面余额10.33亿元，坏账准备7796.15万元，账面价值9.55亿元[163] - 预付账款年末余额12.13亿元，年初余额17.37亿元[171] - 其他应收款年末余额320.48亿元，年初余额290.36亿元[174] - 存货年末账面余额为191,140,297,307.66元，年初为208,157,987,081.25元[190] - 存货跌价准备年初余额为121.32亿元，本年计提33.94亿元，年末余额为128.23亿元[191] - 上海首驰项目持有待售资产年末账面余额19.22亿元，预计2024年完成处置[199] 项目情况 - 武汉华滨项目预计总投资113亿元，年末账面余额为70.74亿元，年初账面余额为68.42亿元[192] - 西安沣东项目预计总投资394.66亿元，年末账面余额为25.47亿元，年初账面余额为32.59亿元[193] - 南京实业项目预计总投资143.53亿元，年末账面余额为12.31亿元，年初账面余额为19.22亿元[194] - 成都天府实业项目预计总投资26.37亿元，年末账面余额为12.13亿元，年初账面余额为0.78亿元[194] - 新玺发展项目年初账面余额68.75亿元，本年增加4.84亿元，本年减少11.50亿元，年末账面余额62.10亿元[195] - 上海唐侨盈项目2023年新增，年末账面余额60.82亿元[195] - 信和置业项目年初账面余额76.68亿元，本年减少58.75亿元，年末账面余额17.93亿元[195] - 淄博来仪项目2023年新增，年末账面余额12.90亿元[196]

第一章 总则 独立董事制度 （待审稿） 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及公司全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国 证监会）规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 深圳华侨城股份有限公司 第一条 为完善深圳华侨城股份有限公司（以下简称"公司"）治 理，促进公司规范运作，保障全体股东特别是中小股东权益不受损害， 维护公司整体利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及《深圳华侨城股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一， 且至少包括一 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估四位独立董事独立性[1] - 四位独立董事符合独立性法规要求[1] 评估意见日期 - 董事会出具自查专项评估意见日期为2024年3月30日[2]

财务资助现状 - 截至2023年12月31日对外资助余额304.36亿元[2] - 截至2023年12月31日对合并报表外单位资助余额235.51亿元，占净资产38.01%[2] 未来资助计划 - 2024 - 2025年新增资助额度不超137.74亿元[2] - 拟提请授权额度外不超123.91亿元资助额度[4] - 单个项目资助不超61.95亿元[4] 其他要点 - 年度额度可滚动使用，余额不超审议额度[5] - 议案待股东大会审议，时效至2024年度股东大会[6] - 2024年3月27日董事会通过相关议案[7]

财务审计 - 公司2023年度财务报表于2024年3月27日被出具无保留意见审计报告[5] 往来资金数据 - 华侨城集团其他应收款2023年往来发生额（含利息）186.33万元，期初余额14.67万元，偿还额195.60万元，期末余额5.41万元[11] - 华侨城集团应收账款2023年往来发生额（含利息）807.08万元，期初余额2034.85万元，偿还额2381.48万元，期末余额60.45万元[11] - 华侨城集团预付账款2023年往来发生额（含利息）0.68万元，期初余额68.18万元，偿还额0.68万元，期末余额68.18万元[11] - 康佳同创电器预付账款2023年往来发生额（含利息）9.78万元[11] - 康佳印制板应收账款2023年往来发生额（含利息）224.75万元，期初余额2506.83万元，偿还额2529.69万元，期末余额201.88万元[11] - 安仁华侨城仁嘉文化旅游应收账款2023年往来发生额（含利息）284.13万元，期初余额149.33万元，偿还额66.88万元，期末余额366.58万元[11] - 华侨城黄龙溪投资其他应收款2023年往来发生额（含利息）144.88万元[11] - 华侨城黄龙溪投资应收账款2023年往来发生额（含利息）596.19万元，期初余额889.95万元，偿还额663.05万元，期末余额823.09万元[11] - 美好生活置业应收账款2023年往来发生额（含利息）198.00万元，偿还额265.00万元，期末余额233.00万元[11] 占用资金数据 - 华侨城全域旅游2023年期初占用资金32.48[12] - 华侨城文化演艺2023年期初占用资金72.34，往来累计发生额（不含利息）131.45，往来资金利息0.17，偿还72.51[12] - 某受控股股东控制公司2023年期初占用资金92.67，往来累计发生额（不含利息）27.40，往来资金利息0.50，偿还38.79，期末余额26.90[12] - 某受控股股东控制公司2023年期初占用资金574.31，往来累计发生额（不含利息）1188.88，偿还599.36，期末余额1163.82[12] - 某受控股股东控制公司2023年期初占用资金492.57，往来累计发生额（不含利息）52.67，偿还644.04，期末余额1.20[12] - 某受控股股东控制公司2023年期初占用资金3645.19，偿还3645.19[12] - 某受控股股东控制公司2023年期初占用资金945.20，往来累计发生额（不含利息）1023.14，偿还3968.34[12] - 某受控股股东控制公司2023年期初占用资金28.26，偿还28.26[12] - 某受控股股东控制公司2023年期初占用资金10.56，往来累计发生额（不含利息）3.69，偿还14.18，期末余额0.07[12] - 某受控股股东控制公司2023年期初占用资金5.14，往来累计发生额（不含利息）10.94，偿还16.08[12] 其他资金数据 - 应收账款期初余额有1994、1976、1441等数值[13] - 2023年往来累计发生额（不含利息）有0.51等数值[13] - 2023年偿还累计发生额有0.95等数值[13] - 其他应收款期初余额有36.35等数值[13] - 预付账款期初余额有59.40等数值[13] - 其他流动资产期初余额为279.54[13] - 部分应收账款期末较期初有变化，如从1.85变为1.66[13] - 部分预付账款期末较期初无变化，如42.47[13] - 部分其他应收款期末较期初有变化，如从36.35变为36.10[13] - 部分销售商品/提供劳务相关账款金额有741.08、344.83等[13] - 2023年期初部分其他应收款占用资金为0.36、0.82、3.94等[14] - 2023年部分往来资金利息为 -0.36、75.70等[14] - 2023年部分往来累计发生额（含利息）为0.82、56.60等[14] - 2023年部分偿还累计发生额为23.04、69.96等[14] - 2023年期末部分往来金额为50.07、20.07等[14] - 部分应收账款2023年期初金额为69.69、6.98等[14] - 部分应收账款2023年累计发生额为99.32、0.60等[14] - 部分预付账款2023年累计发生额为0.70、6.51等[14] - 部分其他应收款2023年期初金额为945.43、264.94等[14] - 部分其他应收款2023年累计发生额为0.27、335.61等[14] - 应收账款2023年期初占用为1500.00，期末为1350.00[15] - 销售商品/提供劳务相关金额2023年期初为27727.06，2023年累计发生额为31455.15[15] - 华侨城实业子公司其他应收款相关金额为448.07[15] - 侨植投资其他应收款为6736.06[15] - 万东置业其他应收款为660.00[15] - 市华恒达投资其他应收款为10020.10[15] - 汉誉天红光星业其他应收款为137883.06[16] - 庆华桥置地其他应收款为9.49[16] - 陈学建其他应收款为786.54[16] - 2023年期初占用总计为295275.57，期末往来为286801.98[16]

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[2] 内部控制评价 - 财务报告内控缺陷评价按利润总额、营收、资产总额设不同标准[4] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[6] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[2][9]

证券代码：000069 证券简称：华侨城A 公告编号：2024-18 深圳华侨城股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的各项资产进行了减值测试，本着谨慎原则，对可 能发生减值损失的资产计提了减值准备。主要情况如下： 单位：万元 | 科目 | 计提减值准备金额 | 计提原因 | | --- | --- | --- | | 信用损失准备 | 3,569.74 | 按照公司计提信用损失准备的会计政策 | | | | 计提信用损失准备 | | 存货跌价准备 | 339,360.73 | 存货按照成本与可变现净值孰低计量。 当其可变现净值低于成本时，提取存货 | | | | 跌价准备 | | 在建工程减值准备 | 16,239.76 | 对存在减值迹象的长期资产估计其可收 | | 无形资产减值准备 | 6,660.55 | 回金额。当可收回金额低于其账面价值 时，按其差额计提资产减值准备 | | 其他 | 62.70 | ...