神州高铁技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定及要求，依法独立 行使职权，认真履行职责，对公司内部控制、董事及经营领导班子的履职情况等 进行监督，在维护公司利益、股东合法权益、完善法人治理结构、加强风险监控 等方面发挥了积极的作用。现将 2023 年度监事会主要工作报告如下： 一、2023 年监事会工作情况 （一）2023 年公司监事会会议召开情况 1 | 2023/12/15 | 第十四届监事会 通讯 | 1.《关于修订<神州高铁监事会议事规则>的 | | --- | --- | --- | | | 第十八次会议 | 议案》 | 二、监事会对 2023 年度公司有关事项的意见 报告期内，公司监事会严格按照有关法律法规及《公司章程》的规定，积极 开展相关工作，修订完善了《神州高铁技术股份有限公司监事会议事规则》，有 效履行各项监督职责，对公司规范运作、财务状况、内部控制、关联交易、对外 担保、股票期权、信息披露等有关方面进行了审议与监督，根据检查结果，对报 告期内公司有关情 ...

股东大会时间 - 2024年5月7日14:30召开2023年度股东大会[1] 投票时间 - 交易系统网络投票时间为2024年5月7日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[1] - 互联网投票时间为2024年5月7日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月7日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2024年5月7日9:15 - 15:00[16] 其他时间 - 股权登记日为2024年4月29日[2] - 会议登记时间为2024年5月6日9:30 - 11:30，14:00 - 17:00[7] 投票信息 - 投票代码为360008，投票简称为神铁投票[14] 会议审议 - 会议审议《2023年度董事会工作报告》等多项议案[4] 其他事项 - 独立董事将在本次年度股东大会上述职[6]

业绩总结 - 2023年度营业收入251,164.78万元，上一年度177,295万元[7] - 2023年度营业收入扣除项目1,634.17万元，占比1.85%，上一年度3,941.95万元[7] - 2023年度营业收入扣除后金额246,530.6万元，上一年度73,353.32万元[7] 审计情况 - 审计机构2024年4月12日出具无保留意见审计报告[3]

治理与会议 - 2023年独立董事应参加董事会12次，现场3次，通讯9次，无委托和缺席[6] - 2023年独立董事参加相关委员会及专门会议应与实际出席次数相同[7] - 2023年公司召开4次股东大会，独立董事出席4次[8] - 独立董事组织召开2次年审沟通会[9] - 独立董事参加2022年度、2023年半年度、2023年第三季度业绩说明会[12] 财务与授信 - 公司拟向国投财务申请不超过20亿元综合授信额度，存款每日最高限额不超过30亿元[16] 报告披露 - 公司按时编制并披露多份报告[19] 股权与审计 - 公司注销164名激励对象持有的1407.9442万份已获授但尚未行权的股票期权[20] - 公司续聘信永中和为2023年度财务审计及内控审计机构[21] 人事变动 - 2023年3月10日提名李章斌、李洋为非独立董事候选人[24] - 2023年7月14日选举孔令胜为董事长并聘任其为总经理[24] - 2023年8月9日聘任陈冰清为副总经理[24] - 2023年9月11日提名汪亚杰为非独立董事候选人[24] - 2023年12月15日聘任李义明为总法律顾问[24]

业绩总结 - 公司2024年4月12日出具XYZH/2024BJAA4B0157号无保留意见审计报告[4] 资金往来 - 与中投财务有限公司经营性往来，期初37349.62元，累计发生1471853.79元，利息155.16元，偿还1479587.96元，期末29770.61元[11] - 与设资产管理有限公司经营性往来，期初8元，期末8元[11] - 与铁路有限责任公司经营性往来，期初266.81元，偿还133元，期末133.81元[11] - 与子公司广州城轨技术有限公司非经营性往来，期初39715.18元，累计发生123180元，偿还107770.45元，期末55124.73元[11] - 与子公司利德测控技术有限公司非经营性往来，期初18616.34元，期末18616.34元[11] - 与子公司京新联铁集团股份有限公司非经营性往来，期初6990.77元，累计发生32982.2元，偿还32831元，期末7141.97元[11] - 与子公司拓控信息科技股份有限公司非经营性往来，期初3200元，期末3200元[11] - 与神州高铁(香港)有限公司非经营性往来，期初437.41万元，期末437.41万元[11] 2023年资金数据 - 2023年期初占用资金总计22602.12[12] - 2023年度占用累计发生金额（不含利息）总计212161.12[12] - 2023年期末占用资金总计45968.59和88794.65[12] 联营企业数据 - 联营企业禹毫铁路发展有限公司2023年期初应收账款5656.78，期末4576.78[12] - 联营企业二号线(天津)轨道交通运营有限公司2023年应收账款期初242，占用累计发生9153.89，期末369.55和9026.34[12] 子公司数据 - 子公司交大微联科技有限公司2023年期初其他应收款999，占用累计发生1，期末1000[12] - 子公司京新联铁集团股份有限公司2023年期初应收账款896.2，占用累计发生891.13，期末24872.98和13914.35[12] - 子公司高铁海外技术（北京）有限公司2023年期初预付账款513.7，占用累计发生4667.36，期末20181.06[12] 附属企业数据 - 公司附属企业北交新能科技有限公司2023年期初应收账款158.26，占用累计发生422.46，期末251.68和1629.04[12] - 公司附属企业市神铁牵引技术有限公司2023年合同资产占用累计发生288.3，期末730.66和3557.64[12]

独立董事履职 - 2023年周晓勤对董事会审议议案均投赞成票[7] - 2023年周晓勤各委员会会议均全勤出席[8] - 2023年周晓勤多次会议发表意见[13][14] 公司业务 - 拟向关联方申请不超20亿综合授信额度，存款限额不超30亿[16] - 按时编制并披露多份报告[17] - 注销1407.9442万份第三个行权期股票期权[18] 人事变动 - 提名李章斌等为非独立董事候选人[22] - 选举孔令胜为董事长并聘任为总经理[22] - 聘任陈冰清为副总经理，李义明为总法律顾问[22] 其他事项 - 续聘信永中和为2023年度审计机构[19][20] - 审议通过2022年度董高薪酬议案[21] - 独立董事2024年继续提建议[24]

业绩总结 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务与非财务报告内控重大缺陷[4] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产占合并报表资产总额67%[6] - 纳入评价范围单位营收占合并报表营收总额87%[6] 其他 - 明确财务与非财务报告内控缺陷分类标准[7][8]

股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2024018 神州高铁技术股份有限公司 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开 第十四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达实收股本总 额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度审计报 告，本报告期内，公司合并资产负债表中未分配利润为-1,862,681,759.54 元，公 司未弥补亏损金额 1,862,681,759.54 元，公司实收股本 2,716,377,683.00 元，公司 未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》等 的相关规定，本事项需提交股东大会审议。 二、导致亏损的主要原因 1、加强市场研判：公司将加强市场研究，密切关注轨道交通行业的发展趋势， 了解市场需求变化，以便及时调整产品策略和市场布局。 2、巩固核心竞争力、提升盈利能力 ...

经核查独立董事周晓勤、李红薇、郜永军的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 神州高铁技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"），就公司在任独立董事周晓勤、 李红薇、郜永军的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 神州高铁技术股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

神州高铁技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算方案 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《公 司章程》等规定要求，并结合公司战略发展规划以及 2024 年重点工作计划，编 制了《2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算方案》，具体情况如下： 一、2023 年度公司主要会计数据及财务指标 公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，对 公司 2023 年度财务报告进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度审计报 告，2023 年度，公司实现营业总收入 251,164.78 万元，较上年增加 41.66%；实 现归属于上市公司股东的净利润-82,827.33 万元，较上年减亏 2.13%；实现归属 于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-84,153.63 万元，较上年减亏 4.27%；经营活动产生的现金流量净额 3,106.92 万元，较上年减少 94.58%。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产规模 1,065,545.55 万元， ...