股东大会信息 - 2024年5月7日14:30召开，采用现场与网络投票结合方式[4] - 出席股东及代表23名，持股1,079,061,729股，占比39.7243％[5] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等前4项议案赞成票1,077,803,329股，比例99.8834％[7] - 《2023年度利润分配方案》赞成票1,077,862,229股，比例99.8888％[7] - 《关于修订<神州高铁分红管理制度>的议案》赞成票1,062,756,799股，比例98.4890％[8]

股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2024023 神州高铁技术股份有限公司 关于为子公司提供担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"、"神州高铁"）分别于2024 年1月30日、2024年2月21日召开董事会、股东大会，审议通过了《关于2024年度 预计为子公司提供银行授信担保额度的议案》，2024年公司拟为合并报表范围内 各级全资和控股子公司提供合计不超过38.1505亿元的授信担保合同额度。其中， 公司对资产负债率未超过70%的子公司提供的授信担保额度为不超过31亿元，对 资产负债率超过70%的子公司提供的授信担保额度为不超过4.1505亿元,子公司 对子公司提供的授信担保额度为不超过3亿元。详情参见公司分别于2024年1月31 日、2024年2月22日披露于巨潮资讯网的相关公告。现就相关进展情况公告如下： 一、本次担保情况概述 公司近期就子公司南京拓控信息科技股份有限公司（以下简称"南京拓控"） 与招商银行股份有限公司南京分行（以下简称"招商银行"）开展业务签署了合 ...

财务表现 - 2024年第一季度，神州高铁技术股份有限公司营业收入为18.03亿元，同比下降58.20%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-4.86亿元，同比下降47.56%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-13.67亿元，同比下降31.00%[5] - 公司总资产为1066.34亿元，较上年度末增长0.07%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为350.60亿元，较上年度末下降1.29%[5] - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为670.27万元，政府补助为153.30万元[5] 财务指标变动 - 应收票据期末余额为2.37亿元，较期初余额增长53.54%[8] - 营业收入为18.03亿元，较上年同期下降58.20%，主要因交付验收项目规模减少[8] - 销售费用为3.19亿元，较上年同期下降44.55%，主要因交付验收项目减少和费用控制[8] - 收回投资收到的现金为2.54亿元，较上年同期增长34.01%[8] 资产负债表 - 公司2024年第一季度财务报表显示，流动资产总额为4,875,215,655.98元，其中应收账款为2,209,858,112.84元，存货为855,951,693.98元[13] - 公司2024年第一季度财务报表显示，非流动资产总额为5,788,224,777.30元，其中固定资产为501,124,738.34元，商誉为2,383,080,861.76元[14] - 公司2024年第一季度财务报表显示，流动负债总额为6,504,069,651.92元，其中短期借款为3,001,162,450.01元，应付账款为1,109,613,656.20元[14] 经营活动 - 神州高铁技术股份有限公司2024年第一季度营业总收入为18.03亿元，较上期大幅下降[15] - 本季度营业总成本为28.78亿元，较上期有所减少[15] - 经营活动产生的现金流量净额为-13.67亿元，较上期有所下降[18] 筹资活动 - 神州高铁技术股份有限公司2024年第一季度取得借款收到的现金为1,286,125,874.98和1,521,594,200.00[19] - 神州高铁技术股份有限公司2024年第一季度筹资活动现金流入小计为1,567,565,511.45和1,703,553,800.48[19] - 神州高铁技术股份有限公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为151,523,019.66和321,999,180.79[19]

神州高铁技术股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"）进行 审查的过程中，关注到如下事项： 1.年报显示，2023 年你公司实现营业收入 251,164.78 万元， 同比增长 41.66%，实现归属于上市公司股东的净利润（以下简 称净利润）-82,827.33 万元，同比增长 2.13%，扣非后归属上市 公司股东的净利润-84,153.63 万元，同比增长 4.27%，经营活动 产生的经营流量净额 3,106.92 万元，同比减少 94.58%。 （1）你公司净利润已连续四年为负值。请结合行业环境、 公司主营业务发展情况、现金流情况、债务情况等，说明你公司 持续经营能力是否存在重大不确定性，是否触及本所《股票上市 规则（2023 年 8 月修订）》第 9.8.1 条规定的其他风险警示情形， 采取持续经营假设为基础编制年报的依据及合理性，并请具体说 1 深 圳 证 券 交 易 所 关于对神州高铁技术股份有限公司 2023 年年 报的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 61 号 明你公司报告期营业收入与净利润增幅差异较大的原因及合理 性。 （2）报告期，你公司轨道交通运营 ...

神州高铁技术股份有限公司 关于 2023 年度与国投财务有限公司存贷款风险评估报告 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 的要求，神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验国投财务有限 公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料， 对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是 2008 年底经中国银行业监督管理委员会批准设立，并核发金融 许可证的非银行金融机构，于 2009 年 2 月 11 日经国家工商行政管理总局核准注 册成立。公司注册资本为 50 亿元人民币。 1、名称：国投财务有限公司 4、法定代表人：崔宏琴 5、统一社会信用代码：911100007178841063 6、注册资本：人民币 500,000 万元 7、成立时间：2009 年 2 月 11 日 2、住所：北京市西城区阜成门北大街 2 号 18 层 3、企业类型：其他有限责任公司 财务公司建立了股东会、董事会、监事会，并对董事会和董事、监事、高级 管理层在风险管理中的责任进行了明确规定，公司治理结构健全，管理运作 ...

神州高铁技术股份有限公司 第二条 公司重视对投资者的合理投资回报，严格依照《公司法》《证券法》 和《公司章程》的规定，健全分红管理制度，保持分红政策，特别是现金分红政 策的一致性、合理性和稳定性，并兼顾公司的可持续发展。 第三条 公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的 其他方式分配利润。在利润分配方式中，现金分红优先于股票股利。公司具备现 金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。 第四条 利润分配的时间间隔：公司符合公司章程规定的条件，每年度进行利 润分配，也可以根据盈利状况进行中期利润分配，每年度至少进行一次现金分红。 分红管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）分红行为， 推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，根据《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号— 上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 利润分配政策 第五条 股东违 ...

证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2024013 神州高铁技术股份有限公司 第十四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十四届董事会第三十次 会议于2024年4月12日以现场及通讯方式召开。会议通知于2024年4月1日以电子 邮件形式送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董 事9名，其中娄丝露、李洋以通讯方式参加。本次会议召集、召开的程序、方式 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 公司独立董事周晓勤、李红薇、郜永军已向公司董事会递交了《2023 年度独 立董事述职报告》，并将在 2023 年度股东大会上述职。 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决 ...

财务表现 - 公司2023年营业收入为2,511,647,824.07元，同比增长41.66%[8] - 公司2023年净利润为-828,273,298.53元，较上年增长2.13%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为31,069,159.24元，较上年下降94.58%[8] - 公司2023年末总资产为10,655,455,517.04元，较上年末下降5.27%[8] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为3,551,813,519.23元，较上年末下降18.84%[8] - 公司2023年第四季度营业收入达到12.03亿元，同比增长196.5%[11] - 公司2023年第四季度净利润为-6.83亿元，较去年同期下降约12.6倍[11] - 公司2023年获得政府补助金额为2.01亿元，较去年同期下降32.4%[11] - 公司2023年全年完成建设投资总额为13.26亿元，较去年同期下降59.6%[12] - 公司2023年轨道交通业务营业收入为25.11亿元，毛利率为24.41%，较去年同期下降10.32%[31] - 公司2023年经营回款28.02亿元，同比增长8%[27] 业务板块 - 公司主营业务包括轨道交通运营检修装备和轨道交通运营维保服务两大板块[18] - 公司轨道交通运营检修装备业务板块持续加大智能化、信息化、数字化产品研发和市场推广力度[19] - 公司核心产品包括高铁车轮、车轴探伤检测系统、高铁、地铁车辆清洗系统等[19] - 公司轨道交通运营维保服务板块涵盖地铁运营、货运专用铁路线运维及轨道交通职业人才培训业务[23] 现金流量 - 公司2023年经营活动现金流入小计为2,583,227,181.11元，同比下降4.74%；经营活动现金流出小计为2,552,158,021.87元，同比增长19.35%[39] - 公司2023年投资活动现金流入小计为613,995,288.14元，同比下降29.05%；投资活动现金流出小计为610,903,723.47元，同比下降35.47%[39] - 公司2023年筹资活动现金流入小计为4,149,685,064.47元，同比增长32.91%；筹资活动现金流出小计为4,337,024,576.34元，同比增长5.91%[39] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为-154,477,210.82元，同比下降67.91%[39] 公司发展规划 - 2024年是神州高铁的“产品质量年”和“科技创新年”，公司将围绕轨道交通产业链，聚焦轨道交通运营检修装备和轨道交通运营维保服务两大业务板块[53] - 公司将优化业务布局，推动城轨业务发展规划，拓展战略客户，实现业务落地[53] - 公司将强化科技管理，提升自主核心竞争力，推动核心产品迭代及新产品研发，确保市场占有率[53] - 公司将强化经营回款作为首要任务，通过增收节支、精细化资金管理和拓展融资渠道，持续优化资本结构，降低负债率水平[53] - 公司将持续加强内控、合规体系建设，健全完善公司规章制度，确保经营管理有章可循、有规可依[53] 公司治理 - 公司严格按照相关规定召集、召开股东大会，使各类股东能充分行使股东权利[59] - 公司董事会和监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求，会议程序合法有效[59] - 公司大股东未出现超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情况[59] - 公司认真履行信息披露义务，加强内幕信息管理，维护信息披露的公平原则[59] 股东情况 - 公司前十名股东中，韩映彩持股占比为2.08%，为最大股东之一[151] - 公司前十名股东中，张素芬持股占比为0.56%，为股东之一[151] - 公司实际控制及间接控制的其他上市公司共计9家，包括国投电力、国投中鲁、中成股份等[159]

神州高铁技术股份有限公司董事会审计委员会 对年审会计师 2023 年度履行监督职责情况的报告 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十四届董事会审计委员会 按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定 勤勉尽责，认真履职。现将第十四届董事会审计委员会对信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）2023 年度履行监督职责的情况汇报如 下： 一、会计师事务所基本情况 程序、质量保证措施和团队安排等事项与审计委员会进行了沟通。 3、2024 年 4 月 7 日，审计委员会召开现场会议，信永中和提交 2023 年度 与治理层沟通报告，就 2023 年度审计工作情况、关键审计事项、审计结果等事 项与审计委员会进行了沟通。 三、聘任会计师事务所履行的程序 1、审计委员会于 2023 年 12 月 6 日召开会议，对拟聘请会计师事务所进行 资格审查，并审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意将上述议案提 交公司董事会审 ...

神州高铁技术股份有限公司 2023 年度年审会计师履职情况评估报告 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信 息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业， 批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。 二、执业记录 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度年报审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对信永中和 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为信永中和资质等 ...