证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2023-034 天能电池集团股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会：否 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的日常关联交易 是为了满足公司日常业务发展需要，为正常的持续性合作。公司关 联交易符合相关法律、法规的规定，关联交易的定价主要遵循市场 价格和公开、公平、公正及合理的原则，没有损害公司及股东的利 益，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联方形成较大的依 赖。 采购商品或接受服务金额不超过 10,000 万元，内容为加工生产电池产 品，预计向关联人连云港云海销售商品或提供服务的关联交易额度不超 过 500.00 万元，出席会议董事一致同意该议案。 独立董事发表了明确同意的独立意见，独立董事认为，公司本次增 加 2023 年度日常关联交易预计情况符合公司业务、行业特点及公司实际 需求，拟定的定价政策和定价依据客观公允，交易行为符合公平、公开、 公正 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2023-035 天能电池集团股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提减值准备的情况概述 二、计提减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款进行减值测 试并确认减值损失。经核算，本期共计提信用减值损失金额为 5,409.56 万元。 （二）资产减值损失 本报告期末，公司根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公 司会计政策，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目 计提存货跌价准备，经测试，公司本期应计提存货跌价准备及合同资产 减值准备总金额约为 17,337.82 万元，主要系公司本着谨慎性原则，对 存在减值迹象的相关资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。 三、计提资产减值准备对公司的影响 本次计提减值准备计入信用减值损失和资产减值损失科目，合计对 公司 2023 年上半年度合并利润总额影响 22,747.38 万元（合并利 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2023-032 天能电池集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律法规的规定并结合天能电池集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"天能股份"）实际情况，公司董事会编制了《2023 年半 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天能电池集团股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3173 号），同 意公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 11,660 万股，每股发行 价格为 41.79 元（人民币，下同），募集资金总额为 487,271.40 万元，扣 减发行费用后实际募集资金净额为 472 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2023-036 天能电池集团股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八 次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议采用现场结合通讯方 式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会 主席王保平先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案： 1、审议并通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：与会监事经过认真讨论，认为公司 2023 年半年报及其 摘要的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程及监管机 构的规定，报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包 含的信 ...

天能申池集团股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见 独立董事认为,本次终止发行全球存托凭证事项系公司综合考虑外部环境变化以及 内部实际情况所作出的审慎决策,不会对公司的生产经营活动造成重大不利影响,相关 决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益 的情形。鉴于上述情况,我们同意公司终止本次发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所 挂牌上市事项。 (本页无正文，为《天能电池集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议 相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事签名: 我们作为天能电池集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》等法律法规、规 范性文件以及公司《章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求,本着认真、严谨、 负责的态度,基于独立、审慎、客观的立场,认真审查了公司第二届董事会第十次会议 的相关议案并发表独立意见如下: 一、对《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见 独立董事认为,公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管 ...

中信证券股份有限公司关于天能电池集团股份有限公司 增加 2023 年度日常关联交易额度预计事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）为天能电池 集团股份有限公司（以下简称"公司"、"天能股份"）首次公开发行股票并上市 的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司持续监 管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法规和规范性文 件的要求，对天能电池集团股份有限公司增加 2023 年度日常关联交易额度预计 的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 的第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易额 度预计的议案》。本次公司及子公司增加预计 2023 年向关联方采购商品和接受服 务及销售商品或提供服务的关联交易额度，预计向关联人连云港市云海电源有限 公司（以下简称"连云港云海"）的采购商品或接受服务金额不超过 10,000 万元， 内容为加工生产电池产品，预计向关联人连云港云 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2023-033 天能电池集团股份有限公司 关于终止境外发行全球存托凭证事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过 了《关于终止境外发行全球存托凭证事项的议案》，同意公司终止境外 发行全球存托凭证（Global Depository Receipts，以下简称"GDR"） 并在瑞士证券交易所（SIX Swiss Exchange） 挂牌上市的计划。现将有 关情况公告如下： 一、本次境外发行全球存托凭证事项概述 公司于 2023 年 1 月 16 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监 事会第五次会议，并于 2023 年 2 月 1 日召开 2023 年第一次临时股东大 会审议通过了《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外 募集股份有限公司的议案》《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上 市方案的议 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2023-030 天能电池集团股份有限公司 关于参加 2022 年度动力电池专场集体说明会暨 2023 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 06 月 06 日(星期二)16:00 前通过邮件、电 话、传真等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将 在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 03 月 25 日发布公司 2022 年度报告，并于 2023 年 04 月 29 日发布 2023 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度及 2023 年第一季度经营成果、财务状况、发展理念，公司 参与了由上交所主办的 2022 年度动力电池专场集体业绩说明会暨 2023 年第一季度业绩说明会，此次活动将采用视频和网络文字互动 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 上 海 证 券 交 易 ...

财务表现 - 2023年第一季度，天能股份营业收入为107.52亿元，同比增长26.22%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为6.18亿元，同比增长40.98%[4] - 公司第一季度营业总收入为107.52亿元人民币，同比增长26.2%[15] - 公司第一季度营业总成本为99.89亿元人民币，同比增长22.3%[15] - 公司第一季度净利润为1.19亿元人民币，同比增长35.6%[15] - 公司第一季度研发费用为3.77亿元人民币，同比增长13.1%[15] - 公司第一季度财务费用为-2302.26万元人民币[15] - 公司第一季度资产总计为388.11亿元人民币，同比增长19.9%[14] - 公司第一季度负债合计为241.15亿元人民币，同比增长31.7%[14] - 公司第一季度所有者权益合计为146.96亿元人民币，同比增长4.9%[14] - 公司第一季度流动资产合计为278.63亿元人民币，同比增长24.8%[13] - 公司第一季度流动负债合计为217.32亿元人民币，同比增长32.8%[14] - 2023年第一季度公司营业利润为764,818,190.24元，同比增长60.8%[16] - 净利润达到596,009,979.19元，同比增长40.3%[16] - 经营活动现金流入小计为11,888,572,712.43元，同比增长32.6%[18] - 经营活动现金流出小计为11,701,858,119.18元[19] - 投资活动现金流出小计为1,587,044,003.68元[19] - 筹资活动现金流入小计为6,683,182,106.21元[19] - 现金及现金等价物净增加额为1,726,578,549.03元[20] - 公司期末现金及现金等价物余额为8,222,056,837.39元[20] 股东情况 - 公司前十名股东中，天能控股集团有限公司持有81.88%的股份[8] - 公司前十名股东中，长兴鸿昊股权投资合伙企业持有0.94%的股份[8] - 公司前十名股东中，招商银行股份有限公司持有0.62%的股份[9] - 公司前十名股东中，浙江天能投资管理有限公司持有0.41%的股份[9]

公司基本信息 - 公司名称为天能电池集团股份有限公司，中文简称为天能股份，外文名称为Tianneng Battery Group Co., Ltd. [1] - 公司注册地址位于浙江省长兴县煤山镇工业园区，办公地址为浙江省长兴县画溪工业园包桥路18号 [2] - 公司联系人为胡敏翔和佘芳蕾，联系电话为0572-6029388，电子信箱为dshbgs@tiannenggroup.com [3] - 公司股票简称为天能股份，股票代码为688819，A股上市于上海证券交易所科创板 [3] 公司财务情况 - 公司2022年营业收入为418.82亿人民币，归属于上市公司股东的净利润为19.08亿人民币 [4] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为17.04亿人民币，归属于上市公司股东的净资产为136.76亿人民币 [4] - 公司2022年基本每股收益为1.96元，稀释每股收益为1.96元，扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.59元 [4] - 公司2022年加权平均净资产收益率为14.71%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为11.91% [4] - 公司2022年研发投入占营业收入的比例为3.64% [4] - 公司2022年净利润和扣除非经常性损益的净利润同比上升30%以上，主要原因是铅蓄电池产品迭代更新和成本下降 [4] 公司业务发展 - 公司主要产品为铅蓄电池和锂离子电池，市场需求总体稳定增长 [5] - 公司成功推出钠电电芯产品，实验室测试数据显示电芯循环次数超过2,000次 [6] - 公司海外业务营业收入规模达到36,693.21万元，同比增长47.97% [7] - 公司研发费用为152,625.49万元，较去年同期增长6.78%，共获得3,382项专利 [8] - 公司坚持科技创新驱动绿色发展理念，形成了铅蓄电池和锂离子电池协同发展及氢燃料电池等新型电池储备发展的电池产品体系 [9] 行业发展趋势 - 全球电动轻型车销量近年来迅速增长，中国市场占比达85.7% [10] - 中国汽车产销量持续增长，新能源汽车保有量达到1310万辆 [11] - 铅蓄电池在起动启停市场仍占主导地位，预计2026年出货量将达到140.3GWh [12] - 中国工程机械行业整体销量增速放缓，但锂电池叉车销售数量增长30.29% [13] - 截至2022年底，中国新型储能装机规模达到12.7GW，锂离子电池储能占比94.5% [14] 公司治理与社会责任 - 公司2022年作为社会责任型企业，积极响应国家“双碳”号召，高度重视ESG管理 [15] - 公司持续加强研发投入，为客户带来更加安全环保的产品和服务，为构建绿色环保、可持续发展社会作出积极贡献 [16] - 公司报告期内投入环保资金14,658.84万元，属于环境保护部门公布的重点排污单位 [17] - 公司装配分布式屋顶光伏发电项目，已建成37.93MW，每年可产生绿电约3,843万度 [18] - 公司实际控制人和关联方在报告期内承诺不转让或减持公司股份，且有相应的违约责任和赔偿规定 [19]