独立董事评估 - 公司董事会对2024年度三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合法律法规对独立性的相关要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月22日[2]

理财计划 - 公司拟用闲置资金向广发证券买理财，余额最高不超6亿，单笔期限不超12个月，额度可循环用[2][3][11] - 过去12个月与广发证券委托理财累计交易1.7亿，占净资产1.80%[4] 股权情况 - 截至2024年12月31日，控股股东辽宁成大及其一致行动人持有广发证券17.94%股份[8] 财务数据 - 广发证券2024年度资产总额7587.45亿，净资产1476.02亿，营收271.99亿，净利润96.37亿[6] 决策进展 - 2025年4月22日相关会议审议通过购买议案，尚需股东大会审议[19][21][22] 风险与监督 - 购买谨慎型低风险理财有收益不达预期或损失风险，财务部跟踪，独董和监事会可监督[13][16][17]

人员数据 - 截至2024年12月31日，致同有合伙人239人，注册会计师1359人，445人签署过证券服务业务审计报告[1] 审计决策 - 2024年10 - 11月，公司审计委员会、董事会、股东会均通过变更会计师事务所议案[2][3][4] 审计流程 - 年审前后，公司审计委员会分别召开审前、审后沟通会议[4][5] 审计结果 - 致同所确认公司内控有效，未发现重大内控缺陷[5] - 审计委员会认为致同所2024年度审计履职尽责[7]

委托理财计划 - 公司拟用不超15亿闲置自有资金委托理财[2] - 投资谨慎型低风险产品，期限不超12个月[2] - 投资自2025年4月22日起12个月内有效[2] - 投资品种含信托、证券公司理财产品[2] 风险管控 - 投资有无法取得预期收益甚至损失风险[12] - 公司严格筛选发行主体控制风险[13] - 财务部跟踪，发现风险及时保全[13] - 独立董事和监事会有权监督资金使用[13] 影响 - 委托理财不影响正常经营，可提高资金效率[14]

业绩数据 - 2024年狂犬疫苗全球销售量640万人份，乙脑疫苗销售81万支[1] - 2024年研发支出4.94亿元，同比增加18.09%，占营业收入比重29.49%[4] - 2024年人用狂犬病疫苗获282批次批签发，数量629万人份；乙脑灭活疫苗获42批次批签发，数量272万支[8] - 2024年上半年每10股派发现金红利8元（含税），派发现金红利总额329,480,280.80元（含税）[11] - 截至2024年12月31日回购股份1,832,267股，占总股本0.44%，回购资金总额49,993,325.75元（不含交易费用）[11] - 2024年度拟每10股派发现金红利8元（含税），拟派发现金红利329,308,280.80元（含税）[12] 产品研发 - 2024年8月人用二倍体狂犬疫苗申报上市许可，注册现场核查完成[5] - 2025年1月四价流感疫苗、3月三价流感疫苗申报药品注册上市许可[5] - 2024年9月高剂量流感疫苗提交Pre - IND申请[5] 未来展望 - 2025年探索AI大模型技术本地化部署与场景化应用[9] - 2025年加大研发投入，推进在研疫苗项目，争取部分重点项目突破[6] - 2025年合理制定生产计划，提高疫苗生产弹性，推进降本增效[8] - 2025年统筹公司发展、业绩增长与股东回报平衡，制定利润分配方案[12] - 2025年持续深化与资本市场各方沟通互动，确保沟通渠道畅通[13] - 2025年持续加强与“关键少数”沟通交流，强化责任和履约意识[15] - 2025年落实“提质增效重回报”行动方案，提升信息披露质量[16] - 2025年专注主业，稳健推进发展规划，通过业绩、治理和分红回报投资者[16] 其他事项 - 2024年公司先后4次接受省级及以上、3次国外GMP检查，均顺利通过[7] - 2024年召开业绩说明会3次、投资者说明会1次，回复投资者E互动提问20次，回复率100%[13] - 2024年组织董监高等“关键少数”参加专题培训，做好窗口期管理、内幕信息知情人管理等工作[15]

募集资金情况 - 公司2021年10月首次公开发行4165万股A股，发行价每股110元，应募集458150万元，实际募集434137.94万元[13] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额111928.43万元，2024年使用14452.75万元[14] - 累计投入募集资金133077.904787万元，超募资金永久补充流动资金138000万元，回购股份14999.285万元，现金管理余额152758.442959万元[15] - 2024年度变更用途的募集资金总额34137.94万元，占比9.02%[30] 专户情况 - 截至2024年12月31日，平安银行大连分行专户余额4158.990546万元，中国银行大连市分行专户余额39821.40436万元，广发银行大连分行专户余额43848.474751万元[19][20] - 截至2024年12月31日，中国民生银行大连分行一专户销户，另一专户余额24099.563849万元，各专户合计余额111928.433506万元[20] 募投项目情况 - 人用分公司及原料药一期工程建设项目承诺投资22000万元，累计投入21194.24万元，进度96.34%[30] - 人用疫苗智能化车间建设项目承诺投资53016.80万元，累计投入11979.14万元，进度86.50%，已结项，节余2781.06万元[30] - 人用疫苗研发项目承诺投资33715万元，累计投入38612.60万元，进度46.12%[30] - 生物技术产品研发生产基地项目承诺投资39167.84万元，累计投入6016.52万元，进度40.89%[30] - 补充流动资金项目承诺投资45268.20万元，累计投入45275.40万元，进度100%[30] - 各投资项目累计投入与承诺投入差额77138.66万元，整体进度65.90%[30] 项目决策情况 - 2024年8月29日公司会议审议通过募投项目变更及调整议案[31] - 公司决定终止甲肝疫苗和AC群脑膜炎疫苗项目，暂停四价流感病毒裂解疫苗项目[31] - 该议案于2024年9月19日经公司2024年第一次临时股东大会审议通过[31]

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2025-024 辽宁成大生物股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用超募资金 69,000.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.98%。 公司承诺在本次超募资金永久补充流动资金后的 12 个月内，不进行高风 险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助；本次使用超募资金永久补 充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第 十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议 案》，同意将部分超募资金 69,000.00 万元用于永久补充流动资金。保荐机构中信 证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。该事项尚需提交公 司股东大会审议通过后方可实施。现将具体情况公告如下： 一、 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 关于 辽宁成大生物股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 目 录 控制人及 其附属企 业 非经营性占用非经营性占用 小计 / / / / / 其他关联 方及其附 属企业 非经营性占用非经营性占用 小计 / / / / / 总计 / / / / / 资金往来 资金往 来方名称 往来方 与上市 公司的 关系 上市公司核算的会计科目 2024 年期初往来资金余额 2024 年度往来累计发生金额（不含利息） 2024 年度往来资金的利息（如有） 2024 年度偿还累计发生金额 2024 年期末往来资金余额 往来形成原因 往来性质 业 经营性往来经营性往 委托单位：辽宁成大生物股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 1、关于辽宁成大生物股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专 项说明 2、辽宁成大生物股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表 单位：万元 非经营性 资金占用 资金占 用方名称 占用方 与上市 公司的 关联关系 上市公司核算的会计科目 2024 年期初占用资金余额 2024 年度占用累计发生金 ...

辽宁成大生物股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《证券法》 及《公司章程》，经董事会及股东大会审议，同意公司聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同所"）担任 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。 董事会全面评估了致同所 2024 年度审计履职情况，认为致同所及其审计团队整体 表现完全符合《会计师事务所执业许可和监督管理办法》相关规定，最终出具的审 计意见真实、客观、公正地反映了公司的财务状况与经营成果。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同所成立于 2011 年 12 月 22 日，是由京都天华会计师事务所有限公司转制 为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层， 首席合伙人李惠琦。截至 2024 年 12 月 31 日，致同共有合伙人 239 人，共有注册 会计师 1359 人，其中 445 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 10 月 29 日召开第五届董事会审计 ...

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2025-027 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》相关规定，企业应 当以预期信用损失为基础，对应收款项进行减值会计处理并确认损失准备。公 司在相关评估时，应当考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单 项或组合的方式对应收款项的预期信用损失进行估计。 辽宁成大生物股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《企业会计准则》的相关规定，辽宁成大生物股份有限公司（以下简 称"公司"）对截至 2024 年 12 月 31 日的各项资产是否存在减值迹象进行判断， 对于存在减值迹象的资产，公司按照《企业会计准则》的规定方法和公司会计 政策的要求进行减值测试，对于确实存在减值的资产，公司按照相关规定计提 资产减值准备。 一、计提资产减值准备情况概述 为真实、准确反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年度经营成 果，公司根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，对公司及 ...