募集资金情况 - 公司首次公开发行4053.2619万股，募集资金总额71256.34万元，净额62500.84万元[2] - 本次募集资金发行费用8755.51万元[9] 募投项目投资 - 光伏高端装备研发生产总部基地项目总投资77043.86万元，拟投入募集资金45000万元[6] - 半导体及光伏高端设备研发制造基地项目总投资79786.17万元，拟投入募集资金0元[6] - 补充流动资金项目总投资60000万元，拟投入募集资金17500.84万元[6] 资金置换 - 截至2024年10月24日，公司已预先投入募投项目7713.29万元，将等额置换[7] - 已用自筹资金支付发行费用1267.8万元，将等额置换[9] - 公司本次使用募集资金置换自筹资金总额为8981.09万元[11] 审议情况 - 2024年11月13日，董事会和监事会审议通过置换议案，置换金额8981.09万元[12] - 监事会同意使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项[13] - 保荐机构对公司使用募集资金置换自筹资金事项无异议[16]

公司基本信息 - 公司于2024年3月6日经中国证监会同意注册，10月29日在上海证券交易所科创板上市[7] - 公司注册资本为40,532.6189万元，股份总数为40532.6189万股，均为人民币普通股[10][24] - 公司设立时发起人为49位，以净资产折股方式认购股份，发起人合计持股1518.1590万股，占比100%[22][24] 股东信息 - 大连连城数控机器股份有限公司持股284.6894万股，持股比例18.75%[22] - 林佳继持股160.2749万股，持股比例10.55%[22] - 安是新能源材料（上海）有限公司持股145.0746万股，持股比例9.55%[22] 股份相关规定 - 发起人持有的本公司股份自公司成立之日起1年内不得转让[33] - 公司董事等人员任职期间每年转让股份不得超过其所持总数的25%[34] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[43] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[53] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东大会[53] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[83] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[109] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知参会人员[132] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议需全体董事过半数通过[135] 监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[157] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知需提前10日书面送达；临时会议提前3日书面通知，紧急情况除外[159] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露半年报，前3个月、9个月结束后1个月内披露季报[163] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[163] - 公司每年现金分红不低于当年可分配利润的10%，有以前年度亏损时，不少于弥补亏损后可供分配利润额的10%[168] 公司变更与清算 - 公司增加资本方式包括公开发行股份、非公开发行股份等[27] - 公司合并应自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告[189] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组[194]

募资情况 - 公司首次公开发行4053.2619万股，募资总额71256.34万元，净额62500.84万元[2] 项目投资 - 光伏高端装备项目总投资77043.86万元，拟投募资45000.00万元[5] - 半导体及光伏项目总投资79786.17万元，无拟投募资[5] - 补充流动资金项目总投资60000.00万元，拟投募资17500.84万元[5] 资金支付 - 2024年11月13日通过用承兑汇票支付募投项目资金并等额置换议案[2][9] - 财务部按月编表，次月10日前申请置换资金[6] - 已置换汇票到期用自有资金支付[6] 各方意见 - 监事会认为该事项合规，符合股东利益，同意实施[11] - 保荐机构对该事项无异议[12]

拉普拉斯新能源科技股份有限公司 一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》 证券代码：688726 证券简称：拉普拉斯 公告编号：2024-004 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 拉普拉斯新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、公司类 型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意拉普拉斯新能源科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕372 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）4,053.2619 万股（以下简称"本次公开发行"）。经 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具的《验资报告》（容诚验字 [2024]210Z0018 号），本次公开发行完成后，公司注册资本由人民币 36,479.3570 万元变更为人民币 40,532. ...

监事会会议 - 拉普拉斯第一届监事会第十二次会议于2024年11月13日召开，3名监事全出席[2] 审议事项 - 审议通过调整募集资金投资项目拟投入金额事项[3] - 审议通过用募集资金置换预先投入及已支付发行费用自筹资金事项[4] - 审议通过用承兑汇票支付募投项目资金并等额置换事项[5] - 审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理事项[7]

RSM 容诚 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 2 1-2 行费用专项说明 the 1 关于拉普拉斯新能源科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 拉普拉斯新能源科技股份有限公司 容诚专字[2024]210Z0137 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入 "注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 报告编码:京24D 目 录 内 序号 页码 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 行费用鉴证报告 关于拉普拉斯新能源科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 容诚专字[2024]210Z0137 号 拉普拉斯新能源科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的拉普拉斯新能源科技股份有限公司(以下简称拉普拉斯公 司)管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的 专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供拉普拉斯公司为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项 目及支付发行费用的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目 ...

募资情况 - 公司首次公开发行4053.2619万股，募资71256.34万元，净额62500.84万元[1] 项目投资 - 光伏高端装备项目总投资77043.86万元，拟投入募资45000万元[5] - 半导体及光伏设备项目总投资79786.17万元，拟投入募资0万元[5] - 补充流动资金项目总投资60000万元，拟投入募资17500.84万元[5] 现金管理 - 公司拟用不超54000万元闲置募资现金管理，期限12个月[7] - 2024年11月13日董事会和监事会通过现金管理议案[18] - 保荐机构对现金管理无异议[21]

募集资金 - 公司首次公开发行4053.2619万股，募资71256.34万元，净额62500.84万元[1] - 原计划拟投入募资180000.00万元，实际净额低于原计划[3] 项目投入调整 - 光伏高端装备研发生产总部基地项目调整后拟投入45000.00万元，原60000.00万元[5] - 半导体及光伏高端设备研发制造基地项目调整后拟投入0元，原60000.00万元[5] - 补充流动资金调整后拟投入17500.84万元，原60000.00万元[5] 决策情况 - 2024年11月13日董事会和监事会审议通过调整议案[7] - 监事会认为调整合理合法，同意调整事项[9] - 保荐机构认为调整履行必要程序，无异议[10]

华昊中天 - 公司于2024年10月31日在港交所主板挂牌上市，股票代码为"2563"，发行1458.80万股H股，香港公开发售部分获21.45倍认购 [3] - 引入四名基石投资者累计认购2300万美元，包括富策认购1000万美元、润淼资产管理认购800万美元、TPG认购300万美元、百洋医药认购200万美元 [3] - 公司拥有一种已商业化产品优替德隆注射液和19种管线候选产品，覆盖乳腺癌、肺癌、胃癌等多种适应症 [4] - 优替德隆注射液是唯一通过合成生物学技术开发并获批上市的化疗药物，也是2010年以来全球唯一获批的新型微管抑制剂类肿瘤药物 [4] - 公司已获得龙磐投资、达晨财智、贝达药业等多家知名机构投资 [3] 拉普拉斯 - 公司于2024年10月29日在科创板挂牌上市，股票代码为"688726" [6] - 主营业务为光伏电池片制造所需高性能热制程、镀膜及配套自动化设备的研发生产 [6] - 2021-2023年营收分别为1.04亿元、12.66亿元和29.66亿元，2024年上半年营收达25.41亿元 [7] - 截至2024年6月末在手订单销售价值为112.96亿元 [7] - 2021-2023年研发投入复合增长率为143.65%，截至2024年6月30日拥有已授权专利593项 [7] 傲基科技 - 公司计划于2024年11月8日在港交所主板挂牌上市，股票代码为"2519" [9] - 本次IPO发行29,894,700股H股，发行区间为14.56-15.60港元，引入三位基石投资者累计认购约1.09亿港元 [10] - 2023年营收86.83亿元，净利润同比增长133.2%至5.20亿元 [11] - 2024年前四个月营收同比增长16.9%至28.33亿元，净利润同比增长96.8%至1.89亿元 [11] - 按2023年GMV计算，公司在全球家具家居类B2C电商市场排名第五 [10] 活力集团 - 公司于2024年10月29日向港交所递交招股说明书 [13] - 2023年总交易额308亿元，在中国一站式综合出行平台中排名第二 [14] - 2021-2023年营收复合年增长率为20.8%，2023年实现净利润0.59亿元 [14] - 截至2024年6月30日，平台注册用户数超过1.74亿，2023年付费用户复购率超60% [13] - 公司已获得庭瑞集团、华兴资本、经纬创投等机构投资 [14] 佑驾创新 - 公司于2024年10月28日获得中国证监会境外发行上市备案通知书 [16] - 2021-2023年营收复合年增长率为64.9%，2023年营收同比增长70.4%至4.76亿元 [17] - 截至2024年5月20日，与20家整车厂的35款车型展开定点项目开发 [16] - 公司是中国首批帮助整车厂获得欧盟DDAW认证的DMS解决方案供应商之一 [16] 万帮数字能源 - 公司于2024年10月17日同国泰君安证券签署辅导协议，拟A股上市 [19] - 旗下星星充电平台覆盖全国300多个城市，注册用户超2000万，运营充电场站超80000座 [19] - 星星充电的充电桩十年累计销售量全球第一 [20] - 2020年9月获得8.55亿元人民币A轮融资，2021年5月获得B轮融资后估值达155亿元人民币 [21]

营业收入情况 - 本报告期营业收入17.61亿元，同比增长377.17%；年初至报告期末营业收入43.02亿元，同比增长195.67%[2] - 2024年前三季度营业总收入43.02亿元，2023年前三季度为14.55亿元，同比增长195.7%[16] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.24亿元，同比增长1176.37%；年初至报告期末为5.76亿元，同比增长316.44%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.06亿元，同比增长2290.74%；年初至报告期末为5.24亿元，同比增长358.36%[2] - 2024年前三季度营业利润6.46亿元，2023年前三季度为1.51亿元，同比增长327.9%[18] - 2024年前三季度利润总额6.45亿元，2023年前三季度为1.53亿元，同比增长321.6%[18] - 2024年前三季度净利润5.79亿元，2023年前三季度为1.48亿元，同比增长291.3%[18] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润5.76亿元，2023年前三季度为1.38亿元，同比增长316.5%[18] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -9483.96万元，同比减少109.19%[2] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计27.47亿元，2023年前三季度为45.91亿元，同比下降40.2%[20] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金24.86亿元，2023年前三季度为38.33亿元，同比下降35.1%[20] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金17.75亿元，2023年前三季度为28.13亿元，同比下降36.9%[20] - 经营活动现金流出小计为28.42亿美元，去年同期为35.59亿美元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-9483.96万美元，去年同期为10.32亿美元[21] 基本每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.6153元/股，同比增长1176.37%；年初至报告期末为1.5792元/股，同比增长316.46%[3] - 2024年前三季度基本每股收益1.5792元/股，2023年前三季度为0.3792元/股，同比增长316.5%[19] 加权平均净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率8.63%，较上年增加7.65个百分点；年初至报告期末为23.75%，较上年增加16.67个百分点[3] 研发投入情况 - 本报告期研发投入6927.80万元，同比增长32.25%；年初至报告期末为2.42亿元，同比增长49.13%[3] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产99.81亿元，较上年度末减少11.08%；归属于上市公司股东的所有者权益27.25亿元，较上年度末增长29.89%[3] - 2024年9月30日货币资金为610,806,142.62元，2023年12月31日为970,211,797.59元[12] - 2024年9月30日应收账款为1,192,360,848.62元，2023年12月31日为662,724,557.67元[12] - 2024年9月30日存货为4,875,305,508.26元，2023年12月31日为6,052,852,477.84元[12] - 2024年9月30日流动资产合计8,251,751,385.17元，2023年12月31日为9,810,092,450.13元[12] - 2024年9月30日固定资产为243,536,235.59元，2023年12月31日为130,650,792.28元[13] - 2024年9月30日非流动资产合计1,728,977,792.66元，2023年12月31日为1,413,953,087.34元[13] - 2024年9月30日资产总计9,980,729,177.83元，2023年12月31日为11,224,045,537.47元[13] 负债情况 - 2024年9月30日流动负债合计7,062,751,343.02元，2023年12月31日为8,984,527,276.17元[14] - 2024年9月30日负债合计7,239,398,406.56元，2023年12月31日为9,113,010,779.66元[14] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1820.74万元，年初至报告期末为5250.85万元[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数64名，前两名股东分别为大连连城数控机器股份有限公司持股6153.89万股，占比16.87%；林佳继持股3464.53万股，占比9.50%[8] - 安是新能源材料（上海）有限公司持股31,359,561股，占比8.60%[10] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计为25.49亿美元，去年同期为35.71亿美元[21] - 投资活动现金流出小计为28.25亿美元，去年同期为46.51亿美元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.77亿美元，去年同期为-10.80亿美元[21] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计为1.96亿美元，去年同期为1.52亿美元[21] - 筹资活动现金流出小计为1.13亿美元，去年同期为2103.65万美元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为8321.23万美元，去年同期为1.31亿美元[21] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额为-2.90亿美元，去年同期为8086.45万美元[21] - 期末现金及现金等价物余额为5.40亿美元，去年同期为7.26亿美元[22] 营业总成本情况 - 2024年前三季度营业总成本35.99亿元，2023年前三季度为13.27亿元，同比增长171.2%[16]