证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2025-032 广东聚石化学股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6 广东聚石化学股份有限公司二楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 33 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 33 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 60,907,215 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 60,907,215 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 50.1982 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 50 ...

| 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守 | 2024 年，保荐机构督导聚石化学 及其董事、监事、高级管理人员 | | | 法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业 | 遵守法律、法规、部门规章和上 | | 6 | 务规范及其规范性文件，并切实履行所做出的各项 | 海证券交易所发布的业务规则及 | | | 承诺 | 其他规范性文件，切实履行所做 | | | | 出的各项承诺 | | | 督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度， | 年，保荐机构督促聚石化学 2024 | | 7 | 包括但不限于股东大会、董事会、监事会议规则以 | 依照相关规定健全完善公司治理 | | | 及董事、监事和高级管理人员的行为规范等 | 制度，并严格执行公司治理制度 | | | 督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括 | | | | 但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计 | 2024 年，聚石化学的内控制度符 | | 8 | 制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、 | 合相关法规要求并得到了有效执 | | ...

天风证券股份有限公司 关于广东聚石化学股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之保荐总结报告书 2021年1月25日，广东聚石化学股份有限公司（以下简称"聚石化学"、"公司" 或"发行人"）在上海证券交易所科创板上市，光大证券股份有限公司（以下简称"光大 证券"）担任保荐机构并负责聚石化学上市后的持续督导工作，持续督导期至2024年12 月31日止。2023年3月10日，天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐 机构"）作为广东聚石化学股份有限公司向特定对象发行A股股票的保荐机构，与聚石 化学签订了保荐协议，并承接了聚石化学原保荐机构光大证券未完成的持续督导工作， 天风证券对发行人首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导期间为2023年3月10 日至2024年12月31日。截至2024年12月31日，聚石化学首次公开发行股票并在科创板 上市的持续督导期限己满。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续 督导》等有关法律、法规的规定，保荐机构出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和 ...

天风证券股份有限公司 关于广东聚石化学股份有限公司 2024年度持续督导工作现场检查报告 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为广东 聚石化学股份有限公司（以下简称"聚石化学"、"发行人"或"公司"）拟向 特定对象发行A股股票的保荐机构，已承接聚石化学原保荐机构光大证券股份有 限公司未完成的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号——持续督导》等有关法律、法规的规定，保荐机构对公司2024年度（以下 简称"本持续督导期"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关 情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 天风证券股份有限公司 （二）保荐代表人 蒋伟驰、周娜 2025年4月15日、2025年5月12日 蒋伟驰、韦程耀 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理及内部控制、信息披露、独 立性、与关联方的资金往来、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对 外投资、公司经营状况以及承诺履行情况等方面进行了现场检查。 查看公司主要生产经营场所并与公司董事、监事、高级管理人员及有关人员 交 ...

公司经营情况 - 2024年实现营业收入40.80亿元，同比上升10.72%，其中主营业务收入40.47亿元，同比上升10.38% [8] - 归属于上市公司股东的净利润-2.36亿元，同比下降926.31%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2.06亿元，同比下降729.46% [8] - 经营活动产生的现金流量净额为4.04亿元，公司资产总额为51.09亿元，归属于母公司所有者权益总计13.04亿元 [8] - 全年生产产品37.32万吨，同比增加26.69%，全年实现销售自产产品36.62万吨，同比增加20.67% [23] 财务指标分析 - 毛利率从2023年的13.58%下降至2024年的10.44%，其中自产销售毛利率下降3.38个百分点至10.24% [24] - 期间费用率从2023年的14.59%上升至2024年的16.09%，其中财务费用同比增长29.37%至9373万元 [26] - 信用减值损失和资产减值损失合计6.57亿元，同比增长22.11% [27] - 非经常性损益合计-1137万元，同比下降115.22% [27] 资产与负债情况 - 2024年末总资产51.09亿元，同比增长4.39%，其中非流动资产占比53.45% [30] - 固定资产净值从13.28亿元增至15.08亿元，主要由于房屋建筑物及设备等转固及新购置资产 [31] - 负债总额36.20亿元，同比增长15.32%，其中长期借款增长17.26%至8.12亿元 [31] - 资产负债率从2023年的64.13%上升至2024年的70.85% [35] 2025年经营计划 - 2025年预算目标为实现营业收入60亿元以上，净利润5500万元以上 [38] - 三大业务板块规划：阻燃剂业务预计收入2.98亿元，精细化工业务预计收入6.42亿元，改性塑料业务预计收入31.24亿元 [39] - 石化材料业务预计收入20.43亿元，其他业务预计收入2.15亿元 [39] - 计划通过期货期权套期保值业务控制原材料价格波动风险，保证金和权利金最高余额不超过5000万元 [47] 公司治理与资本运作 - 2024年召开6次董事会会议、5次股东大会，审议通过多项重大事项 [10] - 拟以简易程序向特定对象发行股票融资不超过3亿元且不超过最近一年末净资产的20% [51] - 计划出售子公司冠臻科技55%股权，已签署相关补充协议 [55] - 2024年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本 [40]

广东聚石化学股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688669 证券简称：聚石化学 广东聚石化学股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年五月 1 广东聚石化学股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目录 | 2024 年年度股东大会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 年年度股东大会会议议程 2024 | | 5 | | 2024 | 年年度股东大会会议议案 | 7 | | 议案一：关于 2024 | 年度董事会工作报告的议案 | 7 | | 议案二：关于 2024 | 年度监事会工作报告的议案 | 13 | | 议案三：关于 2024 | 年度独立董事述职报告的议案 | 18 | | 议案四：关于 2024 | 年年度报告及其摘要的议案 | 19 | | 议案五：关于 2024 | 年度财务决算报告的议案 | 20 | | 议案六：关于 2025 | 年度财务预算报告的议案 | 29 | | 议案七：关于 2024 | 年度利润分配预案的议案 | 33 | | 议案八：关于 2025 | 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2024年一季报的-0 08元增至2025年一季报的0 07元 同比增长187 5 [1] - 每股净资产从12 85元降至10 82元 同比下降15 8 [1] - 每股公积金从7 12元微降至7 08元 降幅0 56 [1] - 每股未分配利润从4 19元大幅降至2 20元 降幅47 49 [1] - 营业收入从11 97亿元降至11 09亿元 同比下降7 35 [1] - 净利润从-0 1亿元扭亏为0 08亿元 同比增长180 [1] - 净资产收益率从-0 62%提升至0 64% 同比增长203 23个百分点 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股6973 98万股 占流通股57 47% 较上期减少216 31万股 [1] - 广州市石磐石投资管理有限公司为第一大股东 持股4784万股 占比39 43% 持股未变 [2] - 长江证券持股140 39万股 较上期减持128 04万股 [2] - 广东国民创新创业投资管理有限公司持股135 08万股 较上期减持101 64万股 [2] - 田万彪为新进股东 持股118 61万股 占比0 98 [2] - 宝创私募股权投资基金管理(深圳)有限公司退出前十大股东 上期持股105 24万股 [2] 分红情况 - 公司本报告期不进行利润分配或资本公积金转增股本 [2]

业绩总结 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] - 报告期内无内控重大、重要及一般缺陷[16] 未来展望 - 2025年公司将完善内控制度，规范执行，强化监督检查[17] 其他新策略 - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[12][13]

业绩数据 - 2024年公司营业收入25475.75万元，较2023年增长6.01%[36] - 2024年公司净利润1800.04万元，较2023年增长8.36%[36] - 2024年末公司总资产28387.14万元，较2023年末增长8.85%[36] - 2024年12月31日公司总资产33101.35万元，较2023年增长79.92%[18] - 2024年12月31日公司负债总额20841.56万元，较2023年增长271.73%[18] - 2024年广东聚石复合材料有限公司营业收入14088.46万元，较2023年增长22.49%[23] - 2024年广东聚石复合材料有限公司净利润1850.12万元，较2023年增长17.17%[23] - 2024年广东聚石供应链有限公司营业收入79681.11万元，较2023年增长29.51%[25] - 2024年广东聚石供应链有限公司净利润364.18万元，较2023年增长378.87%[25] - 2024年安徽龙华化工股份有限公司营业收入24120.43万元，较2023年下降14.74%[28] - 2024年安徽龙华化工股份有限公司净利润 -207.24万元，较2023年下降203.65%[28] - 2024年河源市普立隆新材料科技有限公司营业收入5892.64万元，较2023年增长6.18%[32] - 安徽聚石科技有限公司2024年营业收入9444.51万元，较2023年增长15.21%[9] - 安庆聚信新材料科技有限公司2024年营业收入87.98万元，较2023年增长35092%[13] - 常州奥智高分子集团股份有限公司2024年营业收入58780.01万元，较2023年下降1.12%[16] - 安徽聚石科技有限公司2024年末总资产10961.95万元，较2023年增长18.38%[9] - 安庆聚信新材料科技有限公司2024年末总资产40083.72万元，较2023年增长63.39%[13] - 常州奥智高分子集团股份有限公司2024年末总资产86913.46万元，较2023年下降4.01%[16] 担保情况 - 公司预计2025年度为子公司提供担保额度不超30亿元（或等值外币）[2][5][47] - 截至公告披露日，公司及子公司实际对外担保余额为153615.00万元[2][49] - 公司对外担保总额占2024年度经审计净资产及总资产的比例分别为103.15%、30.07%[49] - 公司无逾期担保、无涉及诉讼担保的情形[50] - 本次担保事项经股东大会批准后，将在被担保人借贷时签署协议[45] 子公司持股 - 安徽聚石科技有限公司注册资本5000万元，公司持股100%[7][8] - 安庆聚信新材料科技有限公司注册资本20000万元，公司持股95%[10] - 芜湖聚石新材料科技有限公司注册资本800万元，公司持股90%[37] - 安徽聚宝石化科技有限公司注册资本20080万元，公司持股100%[41]

交易概况 - 开展金融衍生品交易目的为套期保值[2] - 交易品种含远期、期权等，对应利率、汇率等资产[2] - 交易金额最高余额不超6000万美元（或等值其他币种）[3] 交易安排 - 2025年4月25日董事会审议通过开展业务议案[3] - 交易期限自审议通过起12个月内有效[6] - 交易对手为无关联关系的金融机构[8] - 资金来源为公司自有资金[9] 风险与控制 - 交易存在价格波动等风险[11] - 通过明确原则等方式控制风险[13] 核算处理 - 按相关会计准则核算交易业务[15]