会议安排 - 2025年8月18日召开第七届董事会第二次会议，审议召开2025年第三次临时股东会议案[7] - 2025年8月19日发布召开2025年第三次临时股东会通知[7] - 2025年9月3日下午14时30分召开股东会现场会议[8] 投票情况 - 股东会网络投票交易时间段9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00可投票，互联网平台9:15 - 15:00可投票[8] - 出席股东会股东及代理人36名，代表股份59,535,025股，占比49.0673%[9] 会议结果 - 审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》等两项议案[16] - 股东会决议合法、有效[17]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会于9月3日在广东清远召开[2] - 36人出席，所持表决权59,535,025，占49.0673%[2] - 9名董事全出席，董秘出席，高管列席[4] 议案表决 - 《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，普通股同意票比例99.8343%[5] - 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》，普通股同意票比例99.8393%[6] 其他 - 公告于2025年9月4日发布[10]

会议信息 - 公司第七届董事会第四次会议于2025年9月3日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 激励计划 - 同意以2025年9月3日为预留授权日，向18名激励对象授予120万份股票期权[3] - 股票期权行权价格为14.95元/份[3] - 《关于向2025年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票[5]

会议基本信息 - 会议为广东聚石化学股份有限公司2025年第三次临时股东会 会议时间为2025年9月3日 会议地点为公司二楼会议室[5] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时段为交易时间9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00及互联网平台9:15-15:00[5] - 会议议程包括参会人员签到、审议议案、股东发言提问、投票表决及宣布结果等环节[5][9] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票2333.3334万股 发行价36.65元/股 募集资金总额85516.67万元 扣除发行费用7943.70万元后 募集资金净额为77572.97万元[8] - 超募资金总金额为28526.80万元[10] - 公司曾使用9000万元闲置募集资金暂时补充流动资金 该资金已按期归还至募集资金专用账户[8][10] 超募资金使用历史 - 2021年2月使用超募资金4000万元永久补充流动资金[10] - 2021年4月使用超募资金8000万元投资池州聚苯乙烯生产建设项目 另使用8000万元投资池州无卤阻燃剂扩产建设项目[10] - 2021年10月变更无卤阻燃剂项目实施主体及地点 将原募投项目与超募资金项目合并实施 涉及募集资金4021.71万元和超募资金8000万元[11] 本次资金使用计划 - 计划使用剩余超募资金4358.38万元永久补充流动资金 占超募资金总额的15.28%[11][12] - 该举措旨在满足公司流动资金需求 提高募集资金使用效率并降低财务成本[11] - 最近十二个月内累计使用超募资金永久补充流动资金未超过超募资金总额的30% 符合监管规定[12] 前次募集资金使用情况 - 公司已编制《前次募集资金使用情况的专项报告》[13] - 会计师事务所对前次募集资金使用情况出具了鉴证报告[13]

募集资金情况 - 首次公开发行2333.3334万股，每股36.65元，募资85516.67万元，净额77572.97万元[22] - 募投项目总计投资49046.17万元，拟投募集资金49046.17万元[26] - 超募资金总金额为28526.80万元[26] 资金使用 - 2024年8月用不超9000万元闲置募集资金补流，已归还[23] - 2021年2月用8000万元超募资金永久补流[27] - 本次计划用4358.38万元剩余超募资金永久补流[30] 项目投资 - 年产40000吨改性塑料扩建项目拟投募集资金34758.96万元[26] - 无卤阻燃剂扩产建设项目拟投募集资金4021.71万元[26] - 研发中心建设项目拟投募集资金5265.50万元[26] 会议审议 - 审议《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》等[15] 报告情况 - 就前次募集资金使用情况编制专项报告，事务所出具鉴证报告[33]

财务表现 - 2025年中报营业总收入19.77亿元，同比下降10.05% [1] - 归母净利润287.4万元，同比上升82.48% [1] - 第二季度营业总收入8.68亿元，同比下降13.27%，归母净利润-549.21万元，同比下降148.81% [1] - 扣非净利润-1553.17万元，同比下降12710.89% [1] - 毛利率13.47%，同比增10.79%，净利率0.57%，同比增1.56% [1] - 每股收益0.02元，同比增100.0%，每股净资产10.77元，同比减16.83% [1] - 营业收入下降主要因国际原油市场价格波动导致液化石油气业务原料供需失衡，3-4月调减相关产能，该产品收入下降2.3亿元 [3] 成本与费用 - 三费总额1.98亿元，占营收比10.0%，同比增21.54% [1] - 管理费用同比增9.22%，原因为人员薪酬、折旧摊销及办公费增加 [5] - 财务费用同比增16.98%，原因为融资成本上升 [5] - 研发费用同比增4.87%，公司加大研发力度 [6] - 营业成本同比下降11.4%，与收入下降同步 [4] 现金流与资产状况 - 每股经营性现金流1.04元，同比增4.55% [1] - 货币资金2.62亿元，同比减2.03% [1] - 投资活动现金流净额同比增66.52%，因新增购建资产下降 [6] - 筹资活动现金流净额同比下降84.1%，因还款减少 [7] - 应收账款10.8亿元，同比增22.73% [1] - 其他应收款同比增180.86%，因押金保证金及往来款增加 [3] 债务与流动性 - 有息负债23.61亿元，同比增7.63% [1] - 流动比率0.96，短期债务压力上升 [1] - 有息资产负债率达40.23% [9] - 一年内到期非流动负债同比减36.91%，因长期借款减少 [3] 业务与战略 - 公司聚焦改性塑料、石化材料及精细化工三大板块，以利润为首要考核目标 [9] - 2024年营收40.80亿元，同比增长10.72%，主要受益于液化石油气产品和改性塑料制品增长 [9] - 新材料行业处于高速发展阶段，公司专注提升经营规模与利润 [9] - 商业模式以研发驱动为主 [8] 历史表现与行业对比 - 公司上市以来ROIC中位数10.66%，2024年ROIC为-4.14% [8] - 净利率历史表现波动较大，2024年为-5.98% [8] - 上市以来发布年报3份，亏损年份1次 [8]

财务表现 - 2025年中报营业总收入19.77亿元 [1] - 归母净利润287.40万元 同比大幅增长82.48% [1] - 经营活动现金净流入1.26亿元 同比增长4.55% [1] - 摊薄每股收益0.02元 同比上涨82.31% [3] 盈利能力指标 - 毛利率13.47% 环比提升0.97个百分点 同比提升1.31个百分点 [3] - ROE 0.22% 同比增加0.12个百分点 [3] - 实现连续2个季度毛利率上涨 [3] 资产运营效率 - 总资产周转率0.38次 [3] - 存货周转率2.43次 [3] - 资产负债率72.39% [3] 股权结构 - 股东户数5010户 [3] - 前十大股东持股比例57.45% [3] - 第一大股东广州市石磐石投资管理有限公司持股39.4% [3] - 第二大股东陈钢持股4.95% [3]

机构持股情况 - 截至2025年8月25日 机构投资者合计持有公司A股股份5076.70万股 占公司总股本比例达41.84% [1] - 机构投资者包括广州市石磐石投资管理有限公司及光大证券资管-工商银行-光证资管聚石化学员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 [1] - 较上一季度机构合计持股比例下降2.27个百分点 [1]

公司基本情况 - 公司股票代码为688669，在上海证券交易所科创板上市，股票简称为聚石化学 [2] - 公司总资产为54.14亿元，较上年度末增长5.98% [2] - 归属于上市公司股东的净资产数据未在摘要中披露具体数值 [2] 财务表现 - 营业收入为19.77亿元，较上年同期下降10.05% [2] - 利润总额为1135.67万元，较上年同期增长22.07% [2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1553.17万元，较上年同期大幅下降12710.89% [2] 股东结构 - 截至报告期末股东总数为5010户 [3] - 前十大股东中陈钢持股4.99%（605.81万股），杨正高持股3.54%（430.04万股） [3] - 控股股东广州市石磐石投资管理有限公司与实际控制人陈钢、杨正高为一致行动人关系 [4] 公司治理 - 董事会秘书为包伟，联系方式为0763-3125887，办公地址位于广东省清远市高新技术产业开发区 [2] - 公司未在报告摘要中披露经营活动产生的现金流量净额、加权平均净资产收益率等关键财务指标 [2]

公司会议与财务报告 - 公司于2025年8月22日召开第七届第三次董事会会议 审议包括2025年半年度报告及其摘要等文件 [1] - 2024年全年营业收入构成中 化工新材料占比62.2% 石化材料占比24.57% 精细化工占比10.03% 其他业务合计占比3.2% [1] - 公司当前市值为32亿元 收盘价为26.3元 [1] 行业市场动态 - A股市场成交额连续8天突破2万亿元 显示市场活跃度显著提升 [1] - 证券行业启动秋季招聘 行业巨头推出25个岗位 反映行业人才需求扩张 [1]