业绩总结 - 2025年前三季度收回或转回信用及资产减值损失合计1947.75万元[2] - 2025年前三季度资产减值损失计提金额为 - 2135.97万元[3] - 2025年前三季度信用减值损失计提金额为188.22万元[3] - 2025年前三季度收回或转回资产及信用减值损失使利润总额增加1947.75万元[6] 其他说明 - 本次计提不涉及会计政策或估计变更，不影响生产经营[6] - 计提资产减值准备数据未经审计，以年度审计结果为准[7]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会11月13日召开[2] - 现场会议11月13日14点30分在上海普陀区召开[2] - 网络投票11月13日进行，各平台有不同时段[3][4] 股权与议案 - 股权登记日为2025年11月7日，股票代码688648[9] - 会议审议修订章程、治理制度等议案[4] 其他信息 - 登记时间为11月12日，地点在上海普陀区[12][13] - 会期半天，股东或代理人费用自理[16] - 联系人刘翔、杨婷，电话021 - 62605607，邮箱ir@cpte.com[16]

公司财务业绩 - 2025年前三季度公司营收约8.12亿元，同比增加36.69% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约6.72亿元 [1] - 2025年前三季度公司基本每股收益为4.94元 [1] 公司市场表现 - 公司当前市值约为83亿元 [2] - 公司股票收盘价为60.88元 [1] 行业市场环境 - A股市场突破4000点 [2] - 科技板块成为市场主线并重塑市场格局 [2] - 市场开启十年沉寂后的爆发及“慢牛”新格局 [2]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司合并利润表中收回或转回资产及信用减值损失合计1947.75万元 [1] - 上述减值损失转回相应增加公司当期利润总额1947.75万元 [1] - 截至发稿时公司市值为83亿元 [1] 市场环境 - A股市场突破4000点 [1] - 市场在经历十年沉寂后迎来爆发 [1] - 科技主线正在重塑市场格局 [1]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为3.78亿元，同比增长82.68%[4] - 年初至报告期末累计营业收入为8.12亿元，同比增长36.69%[4] - 公司2025年前三季度营业收入为8.12亿元，较2024年同期的5.94亿元增长36.7%[20][21] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-2221.6万元[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为6.72亿元[4] - 公司2025年前三季度净利润为6.72亿元，相比2024年同期的净亏损0.69亿元，实现大幅扭亏为盈[21] - 公司2025年前三季度营业利润为7.99亿元，相比2024年同期的营业亏损0.75亿元，盈利能力显著改善[21] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为-7860.28万元[4] - 公司2025年前三季度基本每股收益为4.94元/股，相比2024年同期的-0.51元/股显著提升[22] 成本和费用（同比环比） - 第三季度研发投入为2606.05万元，同比增长15.85%[5] - 公司2025年前三季度研发费用为6062万元，较2024年同期的6217万元略有下降2.5%[21] - 公司2025年前三季度财务费用为-216万元，主要由于利息收入（301万元）高于利息费用（45万元）[21] - 支付给职工及为职工支付的现金增长1.9%至2.18亿元[25] - 支付的各项税费增长50.2%至2178.5万元[25] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.06亿元[4] - 经营活动现金流入总额同比增长57.4%至11.01亿元，主要因销售商品、提供劳务收到的现金增长59.4%至10.67亿元[25] - 经营活动产生的现金流量净额亏损同比收窄65.6%，为-1.06亿元[25] - 投资活动现金流入激增30,518.9%至5.90亿元，主要由于处置长期资产收回现金5.90亿元[25] - 投资活动现金流出大幅增加407.6%至9.51亿元，主要因投资支付现金增长433.3%至8.00亿元[26] - 投资活动产生的现金流量净额亏损扩大94.9%至-3.61亿元[26] - 购建固定资产、无形资产等长期资产支付的现金增长304.3%至1.51亿元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额亏损收窄86.4%至-394.9万元[26] - 期末现金及现金等价物余额为4.71亿元，较期初下降50.0%[26] 资产和负债状况 - 总资产为32.43亿元，较上年度末增长18.33%[5] - 公司总资产由2024年的27.41亿元增至2025年的32.43亿元，增长18.3%[16][17] - 归属于上市公司股东的所有者权益为22.30亿元，较上年度末增长43.09%[5] - 公司所有者权益由2024年的15.59亿元增至2025年的22.30亿元，增长43.1%[17] - 公司未分配利润由2024年的2.23亿元大幅增加至2025年的8.95亿元，增长301.9%[17] - 公司流动负债由2024年的11.71亿元降至2025年的10.06亿元，减少14.1%[16] - 截至2025年9月30日货币资金为471,258,517.75元，较2024年末946,140,075.72元减少约50.2%[15] - 交易性金融资产为802,315,866.92元[15] - 应收账款为309,642,182.79元，较2024年末285,535,736.39元增长约8.4%[15] - 存货为527,688,445.87元，较2024年末287,072,157.47元增长约83.8%[15] - 合同资产为296,315,281.23元，较2024年末373,107,158.74元减少约20.6%[15] - 流动资产合计为2,569,970,785.06元，较2024年末2,015,771,280.90元增长约27.5%[15] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益年初至报告期末金额为8.83亿元[6] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数7,973名[11] - 第一大股东中邮资本管理有限公司持股66,471,076股，持股比例48.88%[11] - 第二大股东国华卫星应用产业基金管理（南京）有限公司持股7,823,406股，持股比例5.75%[11] - 公司员工持股平台上海润驿与上海泓驿为一致行动人，合计持股比例约3.62%（1.84% + 1.78%）[12]

中邮科技股份有限公司 独立董事工作制度（2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中邮科技股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公 司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独董办法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等 相关法律、法规和规范性文件的规定及《中邮科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系， 或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， — 1 — 应当按照法律、行政法规、中国证监会、证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定，认真履行 ...

独立董事专门会议组成 - 成员由全体独立董事组成[6] 会议召开规则 - 三分之二以上独立董事出席方可举行[7] - 提前三天通知并提供资料，紧急情况可随时通知[7] 召集与委托 - 召集人由过半数独立董事推举，不履职时两名以上可自行召集[7] - 不能出席可书面委托，每人最多接受一名委托[7] 审议与决议 - 特定事项和特别职权需经会议审议且全体过半数同意[4] - 会议决议须全体成员过半数通过方有效[7] 其他 - 公司为会议提供便利、支持并承担费用[2] - 会议档案由董事会办公室保管并归档[9]

高管设置 - 公司设总经理1名、财务总监1名，副总经理若干名[4][5] - 高级管理人员每届任期3年，可连聘连任[6] 职责分工 - 总经理对董事会负责，行使多项职权并列席会议[7][8] - 副总经理按分工分管工作并承担责任[9] - 财务总监负责公司财务管理等工作[9] 会议与报告 - 总经理办公会议由总经理主持，特定人员出席[12][19] - 总经理向董事会报告年度经营计划并提交报告[14] - 董事会闭会期间，总经理向董事长报告情况[15] 细则规定 - 高级管理人员特定情形应1个月内离职[6] - 工作细则经董事会审议通过生效并由其解释[18]

审计部管理 - 公司设立审计部对董事会负责，向审计委员会报告工作[4] - 审计人员实施审计时应避免七种影响客观性情况[5] - 公司建立对审计部的激励与约束机制[20] 工作汇报 - 审计部至少每季度向审计委员会报告工作开展情况[8] - 审计部应在年度和半年度结束后提交内部审计工作报告[9] - 审计部至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[15][21] 工作权限与流程 - 审计部有召开与审计事项有关会议等十一项权限[10] - 每年年初审计部制定审计工作计划并报送审计委员会[12] - 审计组实施审计前3天发送审计通知书，特殊情况可突击审计[12] 意见反馈 - 被审计对象或单位应在收到审计报告10个工作日内提书面意见[13] - 审计工作底稿和审计报告应征求被审计对象或单位意见[13] 内部控制 - 内部控制审查和评价范围包括与财务报告和信息公开事务相关制度[15] - 审计部发现内部控制重大缺陷或风险应立即向审计委员会报告[15] 奖惩措施 - 对忠于职守、成效显著的内部审计人员公司可予以表彰[20] - 对利用职权谋私等行为的审计人员根据情节轻重处罚[22] - 对拒绝提供资料等行为的被审计单位或个人根据情节轻重处罚[22] 办法规定 - 本办法未尽事宜按国家法律和公司章程规定执行[24] - 本办法自董事会审议通过生效实施，由董事会负责解释和修订[24][25]

资金往来制度 - 制度适用于公司控股股东等与公司及子公司资金往来管理[2] - 资金占用分经营性和非经营性[4] 资金占用限制 - 公司不得为控股股东等提供资金的六种方式[7] - 控股股东等不得占用公司资金的十三种情形[8] 管理与监督 - 经营性资金往来要履行程序并及时结算[11] - 董事会建核查制度，审计委指导内审[11][12] - 财务总监监控资金往来，拒绝侵占指令[12] 资金清偿 - 被占用资金原则上现金清偿，非现金有规定[13] 其他规定 - 制度按法律法规和章程执行，股东会通过生效[18][19]