证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2025-012 安徽华恒生物科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因及日期 为规范财务核算及优化成本核算，实现业务财务一体化，进一步提升公司的 管理水平，公司自 2024 年 11 月 1 日起使用 SAP 系统进行财务核算。由于财务 核算系统的变更，公司将对存货的计价方法进行变更。 2、变更前后公司采用的会计政策 审计委员会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，变 更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不涉及对以前 年度会计报表进行追溯调整，亦不会损害公司及全体股东的利益。因此，审计委 员会全票同意将该议案提交董事会审议。 四、董事会意见 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十九次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月13日14点在合肥公司A1会议室召开[3] - 网络投票2025年5月13日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][5] - 审议11项议案，议案已在2025年4月23日披露[6][7] 股权与登记 - 股权登记日为2025年5月6日[10][11] - 会议登记2025年5月7日在公司董秘办公室进行[12] 其他 - 会议联系人曾苗，电话0551 - 65689046，邮箱ahb@ehuaheng.com[13][14] - 公告2025年4月23日发布[14]

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2025-009 安徽华恒生物科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六 次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以专人递送方 式送达全体监事。会议由监事会主席刘洋召集和主持。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，议案表决结果如下： （一） 审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年，监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《监事会议事规则》等 法律法规、规范性文件及公司制度的要求，认真履行了监督职责，对公司财务管 理、重大事 ...

会议与议案表决 - 2025年4月22日召开第四届董事会第十九次会议，9名董事全部出席[2] - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》9票同意通过[3] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》9票同意，需提交股东大会审议[4] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》每股派现0.25元（含税），9票同意，需提交股东大会审议[13][14] - 《关于2025年高级管理人员薪酬方案的议案》4票同意，关联委员回避表决[15] - 《关于2025年董事薪酬方案的议案》直接提交股东大会审议[16] - 《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》9票同意，需提交股东大会审议[17] - 《关于公司2024年内部控制评价报告的议案》9票同意，公司无内部控制重大缺陷[19] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》9票同意，需提交股东大会审议[11] - 《关于2025年度财务预算报告的议案》9票同意，需提交股东大会审议[12] - 《关于<2024年度提质增效重回报行动评估报告暨2025年度行动方案>的议案》9票同意通过[20] - 《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构的议案》9票同意通过[20] - 《关于授权公司管理层开展外汇衍生品交易的议案》9票同意通过[23] - 《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》9票同意通过[25] - 注销募集资金专项账户议案9票同意通过[33] - 变更董事会秘书议案9票同意通过[34] - 聘任证券事务代表议案9票同意通过[35] 业务与资金安排 - 公司拟开展总额不超过1亿美元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务[22] - 截至公告披露日公司已有担保余额76,000.00万元，预计2025年度新增担保额度不超过10.00亿元[26] - 公司拟将首次公开发行股票募集资金账户剩余待支付尾款资金1646.29万元永久补充流动资金并注销募集资金专项账户[33] 股权激励 - 2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格由30.00元/股调整为12.96元/股[29] - 2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票第三期未授予数量由27.0135万股调整为39.1696万股[29] - 2021年限制性股票激励计划第一类限制性股票第三个解除限售期可解除限售数量为25.23万股[30] - 2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票第三期可归属数量为39.1696万股[32] 人员聘任 - 公司拟聘任邓先河先生担任公司董事会秘书，任期至第四届董事会任期届满[34] - 公司拟聘任曾苗先生担任公司证券事务代表，任期至第四届董事会任期届满[35]

业绩总结 - 2024年度净利润189,518,896.19元[3] - 2024年度股份回购金额11,962,786.24元[4] - 最近三年累计现金分红301,449,192.75元[6] 利润分配 - 拟10股派2.5元，派现62,306,849.25元，占比32.88%[4] - 派现和回购合计74,269,635.49元，占比39.19%[4] 其他 - 2025年4月22日通过2024年度利润分配预案[7][8] - 预案尚需2024年年度股东大会审议[9]

激励计划 - 2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票第三个归属期26名激励对象归属条件成就[1] - 监事会同意符合条件对象办理归属，对应股票归属数量39.1696万股[2]

限制性股票相关 - 2021年12月8日向30名激励对象授予102.10万股限制性股票，授予价格30元/股[5] - 第二类限制性股票授予价格调整为12.96元/股[10] - 2024年7月9日激励计划第二个归属期27.0135万股第二类限制性股票上市流通[11] - 激励计划已授予但尚未归属的第二类限制性股票数量调整为39.1696万股[11] - 激励计划第一类限制性股票符合解除限售条件，第二类归属条件已成就[15] 权益分派相关 - 2022年7月19日以108,400,000股为基数，每股派现0.551元，共派现59,728,400元[8] - 2023年5月31日以108,400,000股为基数，每股派现0.90元，共派现97,560,000元，每股转增0.45股[8] - 2024年7月22日每10股派现9元，共派现141,582,343.50元，每10股转增4.5股[9] 其他 - 本次调整对公司财务状况和经营成果无实质性影响[12] - 监事会认为调整符合规定，程序合法合规并同意调整[13][14] - 律师认为公司本次解除限售、归属已取得必要批准和授权[15] - 本次解除限售及归属事项符合相关规定[15]

股权激励数据 - 股权激励授予权益总计102.10万股（调整前），占公司股本总额0.95%[3] - 第一类限制性股票授予总量40.00万股（调整前），占股本0.37%，占拟授权益39.18%[3] - 第二类限制性股票授予总量62.10万股（调整前），占股本0.58%，占拟授权益60.82%[3] - 第一类限制性股票授予价格30.00元/股，激励4人；第二类同价，激励26人[3][4] - 本次第一类限制性股票解除限售25.23万股，第二类拟归属39.1696万股[3] - 两类股票第三个解除限售/归属期比例均为30%[4] - 两类股票2024年净利润增长率不低于130%或营收增长率不低于290%可解除限售/归属[4] 时间节点 - 2021年11月16日董事会和监事会审议通过激励计划议案[8][9] - 2021年12月8日向30名激励对象授予102.10万股限制性股票[10][14][15] - 2023年3月7日第一类限制性股票第一个解除限售期解除23.20万股[16] - 2024年6月17日第一类限制性股票第二个解除限售期解除17.4万股[16] - 2023年9月4日第二类限制性股票第一个归属期归属36.018万股[19] - 2024年7月9日第二类限制性股票第二个归属期归属27.0135万股[19] - 第一类限制性股票第三个解除限售期为2025年5月19日至2026年5月18日[22] - 第二类限制性股票的第三个归属期为2025年4月8日至2026年4月7日[23] 业绩相关 - 2024年度公司营业收入为217,794.08万元，相对于2020年增长率为346.99%[22][25] 人员考核 - 4名第一类激励对象2024年度个人绩效考核80分及以上，解除限售比例100%[22] - 26名第二类激励对象符合归属任职期限要求[25] - 26名第二类激励对象2024年度个人绩效考核80分及以上，归属比例100%[25] 其他 - 公告时间为2025年4月23日[38] - 公司将根据政策规定办理激励对象第二类限制性股票归属及登记手续[33] - 公司将在授予日至归属日修正预计可归属限制性股票数量并摊销费用[34] - 本次限制性股票归属对公司财务状况和经营成果无重大影响[34] - 律师认为公司本次解除限售、归属已取得必要批准和授权[35] - 独立财务顾问认为激励计划第三个解除限售期和归属期条件已成就[36]

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，股票简称为华恒生物，股票代码为688639[16] - 公司法定代表人为郭恒华[13] - 公司注册地址为安徽省合肥市双凤工业区，办公地址为安徽省合肥市高新区长安路197号[13] - 董事会秘书为樊义，证券事务代表为曾苗[14] - 公司披露年度报告的媒体有《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》，证券交易所网址为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）[15] 财务审计情况 - 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] 财务数据关键指标变化 - 2024年度公司归属于母公司所有者的净利润为18,951.89万元，同比减少57.80%[3][20][25][81][97] - 2024年营业收入21.78亿元，较上年同期增加12.37%[20][25] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.77亿元，同比减少59.54%[20][25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.00亿元，同比减少33.71%[20][25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产25.65亿元，较上年同期末增加40.38%[20][25] - 2024年基本每股收益0.82元，较上年减少58.16%[21] - 2024年加权平均净资产收益率9.67%，较上年减少17.39个百分点[21] - 2024年研发投入占营业收入的比例为5.70%，较上年增加0.09个百分点[21] - 2024年非经常性损益合计1227.83万元[27] - 2024年应收款项融资和其他非流动金融资产当期变动合计2399.34万元，对当期利润无影响[29] - 2024年公司总资产同比增加10.19亿元，营业收入增加2.40亿元，归母净利润减少2.61亿元[32] - 截至报告期末，公司总资产498,940.49万元，同比增长25.67%；所有者权益256,464.96万元，同比增长40.38%[97] - 营业成本本期1,635,104,748.01元，较上期增长41.82%，因主要产品销量增加[99] - 财务费用本期22,595,743.55元，较上期增长629.63%，因融资增加利息支出[99] - 经营活动现金流量净额本期199,794,611.63元，较上期减少33.71%，因购买商品及接受劳务支付现金增加[99] - 销售费用本期数63,591,106.64元，上年同期数50,403,621.59元，变动比例26.16%；管理费用本期数157,891,420.89元，上年同期数121,681,216.64元，变动比例29.76%；财务费用本期数22,595,743.55元，上年同期数3,096,886.35元，变动比例629.63%；研发费用本期数124,047,025.11元，上年同期数108,824,394.48元，变动比例13.99%[115] - 经营活动产生的现金流量净额本期数199,794,611.63元，上年同期数301,417,215.35元，变动比例 -33.71%；筹资活动产生的现金流量净额本期数780,749,601.12元，上年同期数1,024,612,143.22元，变动比例 -23.80%[116] - 应收款项融资本期期末数34,055,142.62元，占总资产0.68%，较上期期末变动比例138.79%；存货本期期末数406,916,559.49元，占总资产8.16%，较上期期末变动比例79.68%；固定资产本期期末数1,607,339,398.15元，占总资产32.22%，较上期期末变动比例47.23%[118] - 境外资产137,199,278.18元，占总资产的比例为2.75%[120] - 期末所有权使用权受到限制的无形资产账面价值为18,552,789.72元，本年度摊销额为194,282.81元[121] - 报告期投资额10,200,000.00元，上年同期投资额72,400,033.33元，变动幅度 -85.91%[124] - 应收款项融资期末数34,055,142.62元；其他非流动金融资产期末数116,600,033.33元[127] - 金融资产合计150,655,175.95元，包含126,661,801.04元和23,993,374.91元两部分[128] - 合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润189518896.19元，母公司报表年度末未分配利润226066382.73元[180][182] 分红与回购情况 - 截至年报披露日，公司总股本249,723,997股，扣减回购专用证券账户中股份总数496,600股后，以249,227,397股为基数测算，拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），合计拟派发现金红利62,306,849.25元（含税），占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为32.88%[5] - 2024年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额11,962,786.24元（不含印花税、交易佣金等交易费用）[5] - 2024年度公司派发现金红利金额和回购金额合计74,269,635.49元，占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为39.19%[5] - 公司2023年年度权益分派以157,313,715股为基数，派发现金红利141,582,343.50元，转增70,791,172股[175] - 公司2024年度拟以249,227,397股为基数，每10股派发现金红利2.5元，合计拟派发现金红利62,306,849.25元，占2024年度净利润比例为32.88%[175] - 2024年度公司派发现金红利和回购金额合计74,269,635.49元，占2024年度净利润比例为39.19%[175] - 每10股派息2.50元（含税），现金分红金额62306849.25元，占净利润比率32.88%，合计分红金额74269635.49元，占净利润比率39.19%[180] - 最近三个会计年度累计现金分红金额301449192.75元，年均净利润金额319536604.24元，现金分红比例94.34%[182] 公司业务发展与合作 - 公司1,3 - 丙二醇、丁二酸等新产品取得关键突破，将丰富产品矩阵[32] - 由公司牵头的“生物基聚酯纺织产业联盟”在安徽合肥成立[35] - 公司与东华大学共建“生物基化学纤维联合实验室”，将开发新材料创新项目[35] - 2024年公司与巴斯夫签署战略合作协议，将联手开发生物刺激素类产品[36] - 公司持续加大研发投入，增设高通量等平台，成立AI数字化实验室[37] - 公司携手高校及政府参与设立合肥合成生物创新研究院[37] - 公司牵头建设合肥市人工智能驱动生物制造研发及中试示范基地项目[37] - 公司SAP系统全面上线并稳定运行，推进数字化转型[41] - 公司与巴斯夫、牧原股份等境内外优质客户保持良好合作关系[76] 公司产品与技术 - 公司所处行业为生物制造产业，属战略性新兴产业，发展迅猛且成果众多[48] - 公司是国家高新技术企业，以合成生物技术为核心从事生物基产品研产销[52] - 公司主要产品有氨基酸、维生素、生物基新材料单体和其他产品等[52] - 2021年以来农业农村部发布方案引导养殖业减少豆粕依赖，氨基酸需求或持续增长[53] - 公司L - 丙氨酸市场份额全球第一，其生产关键技术达国际领先水平[54] - 公司利用人工合成酶生物催化生产β - 丙氨酸，有绿色、高转化率优势[54] - 公司采用自产L - 丙氨酸通过生物酶催化制备DL - 丙氨酸，远销多国[54] - 维生素用于饲料、医药、化妆品及食品饮料领域，D - 泛酸钙应用广泛[55] - 合成生物技术关键在于菌种构建等能力，工业化大生产工程能力是产业化成功关键[51] - 新兴生物基产品全生命周期温室气体足迹比石化基材料平均降低45%[57] - 公司生物基新材料单体包括生物基丁二酸、1,3 - 丙二醇等[57] - 苹果酸是食品饮料领域用量排第三位的食品酸味剂[58] - 合成生物学使微生物细胞工厂构建和测试能力显著提升，基因测序成本超摩尔速度下降[59] - 生物制造已在食品、饲料等领域取得众多优质产业化成果，多种大宗产品实现规模化生产[61] - 公司在L - 丙氨酸生产上有高产菌株构建、发酵控制、分离除杂、结晶控制等核心技术[62] - 公司L - 丙氨酸高产菌株构建技术部分通过产学研合作，部分自主研发[62] - 公司L - 丙氨酸发酵控制技术有非专利技术和产学研合作成果[62] - 公司L - 丙氨酸分离除杂技术部分自主研发，部分产学研合作[62] - 公司L - 丙氨酸结晶控制技术为产学研合作成果[62] - 公司建成发酵法和酶法两大技术平台，实现微生物厌氧发酵规模化生产L - 丙氨酸、L - 缬氨酸产品[73] - 公司在工业菌种创制、发酵过程智能控制等环节形成完备技术领先优势[73] - 公司掌握与主要产品相关核心技术，涵盖生物制造全过程[75] - 报告期内公司围绕两大工艺在合成生物学领域布局其他产品，形成核心技术集群[75] - 公司未来将保持高研发投入，开发更多生物基新产品[75] - 公司厌氧发酵法规模化生产L - 丙氨酸使产品成本降低约50%[77] - 发酵法工艺下每生产1吨L - 丙氨酸可减少0.5吨二氧化碳排放量[78] 知识产权情况 - 公司新增发明专利10项、实用新型专利8项[66] - 发明专利本年申请数40个、获得数10个，累计申请数270个、获得数78个[66] - 实用新型专利本年申请数14个、获得数8个，累计申请数91个、获得数77个[66] - 其他（商标）本年申请数36个、获得数19个，累计申请数127个、获得数92个[66] - 报告期内知识产权合计本年申请数90个、获得数37个，累计申请数488个、获得数247个[66] 研发投入情况 - 本年度费用化研发投入124,047,025.11元，上年度为108,824,394.48元，变化幅度13.99%[67] - 本年度研发投入合计124,047,025.11元，上年度为108,824,394.48元，变化幅度13.99%[67] - 本年度研发投入总额占营业收入比为5.70%，上年度为5.61%，增加0.09个百分点[67] - 最近三个会计年度累计研发投入金额311483026.20元，占累计营业收入比例5.63%[182] 研发人员情况 - 公司研发人员数量本期为288人，上期为228人，占公司总人数比例本期为13.14%，上期为13.48%[72] - 研发人员薪酬合计本期为4742.16万元，上期为3470.5万元，平均薪酬本期为16.47万元，上期为15.22万元[72] - 研发人员学历结构中博士研究生6人、硕士研究生113人、本科93人、专科64人、高中及以下12人[72] - 研发人员年龄结构中30岁以下196人、30 - 40岁77人、40 - 50岁13人、50 - 60岁2人、60岁及以上0人[72] 在建项目情况 - 截至报告期，公司赤峰基地有年产5万吨生物基丁二酸及生物基产品原料生产基地项目等多个在建项目[89] - 公司项目预计总投资规模为18260万元，本期投入11066.06万元，累计投入13550.08万元[70][71] - 公司拟以全资子公司巴彦淖尔华恒为实施主体，投资不超过70,000万元建设项目，预计建设期24个月[125] 公司风险情况 - 公司面临技术更迭、核心技术泄露、核心技术人员流失等核心竞争力风险[82][83][84] - 公司面临原材料价格波动、安全生产、境外销售、在建项目不及预期等经营风险[85][87][88][89] - 公司面临应收账款收回、税收政策变化等财务风险[90][92] - 公司面临行业监管政策变化风险[93] 各条业务线数据关键指标变化 - 生物制造行业营业收入1,804,949,939.36元，毛利率28.87%，较上年减少15.94个百分点[103] - 氨基酸产品营业收入1,509,178,612.98元，毛利率30.00%，较上年减少13.32个百分点[103] - 境外营业收入1,032,218,220.70元，毛利率31.92%，较上年减少13.73个百分点[103] - 氨基酸系列产量99,393.99吨，销量97,123.49吨，产销率较上年减少28.07%[105] - 生物制造行业直接材料成本本期828,154,295.28元，占比64.50%，较上年同期增长27.92%[106] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额55,127.29万元，占年度销售总额25.32%，关联方销售额0万元，占比0%[108] - 前五名供应商采购额18,951.96万元

募资情况 - 2021年首次公开发行股票2700.00万股，每股发行价23.16元，应募集62532.00万元，实际募集55925.88万元[1] - 2024年向特定对象发行A股21122510股，每股发行价33.14元，应募集699999981.40元，实际募集68380.91万元[6] 资金收益与余额 - 截至2024年12月31日，2021年募资累计现金管理收益与利息收入1800.21万元，余额1716.55万元[3][4] - 截至2024年12月31日，2024年募资累计现金管理收益与利息收入24.06万元，余额41.16万元[8][9] 资金监管与使用 - 公司制定《安徽华恒生物科技股份有限公司募集资金管理办法》，保证资金规范使用[10] - 2021年募资专户实际支付38550.17万元，置换预先投入自筹资金7068.31万元[4] - 2024年募资置换预先投入自筹资金68380.91万元[9] 募投项目情况 - 2022年“发酵法丙氨酸5000吨/年技改扩产项目”和“交替年产2.5万吨丙氨酸、缬氨酸项目”结项，节余资金补充流动资金[5] - 截至2024年12月31日，2021和2022年募集资金投资项目均未变更[26] 各项目投入与效益 - 交替年产2.5万吨丙氨酸、缬氨酸项目承诺投资40014.64万元，累计投入34951.27万元，投入进度87.35%，本年度效益4388.64万元[35] - 发酵法丙氨酸5000吨/年技改扩产项目承诺投资14037.83万元，调整后12911.24万元，累计投入7667.21万元，投入进度59.38%[35] - 补充流动资金项目承诺投资3000万元，累计投入3000万元，投入进度100%[35] - 年产5万吨生物基丁二酸及生物基产品原料生产基地建设项目承诺投资40000万元，累计投入40000万元，投入进度100%[39] - 年产5万吨生物基苹果酸生产建设项目承诺投资30000万元，调整后28380.91万元，累计投入28380.91万元，投入进度100%[39]