公司代码：688631 公司简称：莱斯信息 南京莱斯信息技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 南京莱斯信息技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部 ...

收入和利润表现 - 营业收入244,808,343.41元，同比增长38.62%[5] - 营业总收入同比增长38.6%至2.45亿元人民币[20] - 归属于上市公司股东的净利润为-15,735,462.96元[5] - 净亏损收窄48.8%至1632.79万元人民币[21] - 加权平均净资产收益率为-0.85%，同比增加3.42个百分点[6] - 基本每股收益为-0.10元/股，较上年同期-0.26元/股改善61.54%[22] - 稀释每股收益为-0.10元/股，较上年同期-0.26元/股改善61.54%[22] 成本和费用表现 - 营业总成本同比增长23.1%至2.74亿元人民币[20] - 研发投入合计33,682,378.99元，同比增长14.66%[6] - 研发投入占营业收入的比例为13.76%，同比下降2.87个百分点[6] - 研发费用同比增长14.7%至3368.24万元人民币[20] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-324,191,394.19元[5] - 经营活动现金流量净额为-3.24亿元，与上年同期-3.23亿元基本持平[22] - 销售商品提供劳务收到现金1.64亿元，同比下降13.42%[22] - 收到的税费返还909.61万元，同比增加213.33%[22] - 购买商品接受劳务支付现金3.28亿元，同比下降4.22%[22] - 支付给职工现金8531.34万元，同比下降15.13%[22] - 投资活动现金流量净额-1.50亿元，主要因投资支付现金3.50亿元[23] - 期末现金及现金等价物余额7.19亿元，较期初减少39.80%[23] - 现金及现金等价物净减少额4.75亿元，同比扩大44.12%[23] 资产和负债状况 - 总资产3,368,437,123.17元，较上年度末下降9.87%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益1,849,025,745.70元，较上年度末下降0.84%[6] - 公司货币资金为7.88亿元人民币，较2023年末的12.58亿元人民币下降37.4%[16] - 交易性金融资产为3.5亿元人民币，较2023年末的2亿元人民币增长75%[16] - 应收票据为1322万元人民币，较2023年末的2967万元人民币下降55.4%[16] - 应收账款环比小幅增长0.3%至12.74亿元人民币[17] - 存货环比下降12.4%至4.20亿元人民币[17] - 合同负债环比下降31.2%至2.20亿元人民币[18] - 应付账款环比下降14.4%至11.39亿元人民币[18] - 货币资金及其他流动资产环比大幅增长4818.5%至1862.84万元人民币[17] - 归属于母公司所有者权益环比下降0.8%至18.49亿元人民币[19] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为2,268,805.12元[7] - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动及处置损益为1,213,205.48元[7] 股东结构 - 第一大股东中电莱斯信息系统有限公司持股9860万股，占总股本60.32%[11] - 第二大股东中国建银投资有限责任公司持股1900万股，占总股本11.62%[11] - 第三大股东南京航天紫金新兴产业股权投资基金持股300万股，占总股本1.84%[11] - 中国农业银行－长城久嘉基金持股280万股，占总股本1.71%，均为无限售流通股[11][12] - 中信证券投资有限公司持股163.48万股，占总股本1%，其中通过转融通出借30.37万股[14][15] - 自然人白庆亮持股122.41万股，占总股本0.75%，均为无限售流通股[11][12] - 交通银行－永赢成长领航基金持股67.01万股，占总股本0.41%，均为无限售流通股[11][12]

SM 容 诚 审计报告 南京莱斯信息技术股份有限公司 容诚审字|2024|230Z0038 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 · 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京24 【RSM】容 诚 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - 123 | 审计报告 容诚审字[2024]230Z0038 南京莱斯信息技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了南京莱斯信息技术股份有限公司(以下简称莱斯信息)财务报表, 包括 2023年 12月 3 ...

中信证券股份有限公司 关于南京莱斯信息技术股份有限公司2023年持续督导工作现场 检查结果及提请公司注意事项 南京莱斯信息技术股份有限公司： 中信证券股份有限公司（以下简称"本保荐人"）作为对贵公司进行持续督 导的保荐人，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。 经过持续督导现场检查工作，中信证券认为：2023 年，贵公司在公司治理、 内控制度、三会运作、信息披露、独立性、关联交易、对外担保、重大对外投资、 募集资金使用、经营状况等重要方面总体运行良好，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规的相关要求。 基于 2023 年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项： 建议公司继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规 则》等法律法规的要求，不断完善公司治理结构，及时履行信息披露义务。 公司实际控制人、控股股东等相关主体就避免同业竞争事项进行了承诺，相 关具体情况在招股说明书详细披露。提请公司关注承诺主体继续履行 ...

中信证券股份有限公司 关于南京莱斯信息技术股份有限公司 2023年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关 法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"） 作为正在对南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"莱斯信息""上市公司" "公司"）进行持续督导工作的保荐人，对自莱斯信息发行上市之日至2023年12 月31日（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就 现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 陈泽参与检查时间：2024年4月9日 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 陈泽、何洋 （三）现场检查人员 陈泽、何洋、董凡、南昭晗 （四）现场检查时间 何洋参与检查时间：2024年4月8日-2024年4月9日 董凡、南昭晗参与检查时间：2024年4月8日-2024年4月10日 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外 ...

你公司《南京莱斯信息技术股份有限公司股票交易异常波动 问询函》收悉。经自查核实,现就相关事项回复如下: 关于南京莱斯信息技术股份有限公司股价异常波动 相关情况的回函 南京莱斯信息技术股份有限公司: 中国电子科技集团 日 2024年,4月19 一、截至本回函出具日,本公司不存在涉及你公司的应披露 而未披露的重大信息,包括但不限于其他重大资产重组、股份发 行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回 购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重 大事项。 二、本公司确认,在股票交易异常波动期间(2024年 4 月 15 日、16 日、17 日),不存在买卖你公司股票的情形。 特此回函! ...

关于南京莱斯信息技术股份有限公司 股票交易异常波动情况的回函 南京莱斯信息技术股份有限公司: 你公司《南京莱斯信息技术股份有限公司股票交易异常波动问询函》收悉, 二、本公司确认，在股票交易异常波动期间（4 月 15 日至 4 月 17 日），不 存在买卖你公司股票的情形。 特此函复。 经自查核实,现将相关事项回复如下: 一、截至本函出具日,本公司不存在涉及你公司的应披露而未披露的重大信 息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产 剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投 资者等重大事项; ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2024-004 南京莱斯信息技术股份有限公司 股票交易异常波动公告 重要内容提示： 南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票 于 2024 年 4 月 15 日、4 月 16 日、4 月 17 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅 偏离值累计达到 30%。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《科创板上市规则》"）、《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所 科创板股票异常交易实时监控细则》等有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，公司 不存在应披露而未披露的重大信息。 其他风险提示：近日，公司在通航领域引发大量关注和讨论，一直以来 公司聚焦主责主业发展，2021 年、2022 年、2023 年在通航领域实现营业收入仅 占公司主营业务收入分别约为 0.43%、1.04%、0.24%。敬请广大投资者注意投资 风险，理性决策，审慎投 ...

公司概况 - 公司是民用指挥信息系统整体解决方案提供商，主要面向民航空中交通管理、城市道路交通管理以及城市治理等行业的信息化需求[1] - 公司拥有丰富的空管系统研制经验，市场占有率达到42%，在空中交通管理领域具有领先地位[1] 业绩展望 - 预计公司2023-2025年营业收入和净利润将持续增长，2024年动态PE为65-75倍，合理价值区间为72.80-84.00元，首次覆盖给予“优于大市”评级[5] - 莱斯信息公司2022年至2025年的营业总收入预计呈现逐年增长趋势，分别为1576百万元、1675百万元、2063百万元和2525百万元[9] - 公司2022年至2025年的每股收益预计逐年增长，分别为0.55元、0.80元、1.12元和1.44元[9] - 莱斯信息公司2022年至2025年的毛利率预计逐年提升，分别为27.6%、28.5%、29.4%和29.9%[9] - 公司2022年至2025年的净利润率预计逐年增长，分别为5.7%、7.8%、8.8%和9.3%[9] 业务展望 - 公司业务分拆显示，民航交通业务和道路交通运输业务预计将保持稳定增长，城市治理业务和企业级信息集成平台业务增速较为波动[8] 其他信息 - 本报告仅向特定客户传送，未经海通证券研究所书面授权，不得复制或再次分发[16] - 海通证券股份有限公司经营范围包括证券投资咨询业务[16] - 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明[16]

业绩总结 - 公司在2023年实现营收16.75亿元，同比增长6.3%[1] - 公司2025年预计营业收入将达到2,566百万元，较2022年增长63.4%[8] - 预计2025年归母净利润将达到202百万元，较2022年增长126.9%[8] - 2025年ROE预计将达到9.6%，较2022年增长18.1%[8] 市场占有率和前景 - 公司是国内空管行业龙头，在全国空管系统覆盖率达到80%，市场占有率高达42%[2] - 中国低空经济市场规模预计到2025年将达到1.5万亿元，到2035年有望达到3.5万亿元[3]