股东大会时间 - 2024年年度股东大会召开日期为2025年5月26日14点[2] - 股权登记日为2025年5月19日[11] - 会议登记时间为2025年5月20日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[13] 投票时间 - 网络投票起止时间为2025年5月26日[2][3] - 交易系统投票平台投票时间为2025年5月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为2025年5月26日9:15 - 15:00[4] 议案相关 - 议案相关公告于2025年4月26日披露[6] - 对中小投资者单独计票的议案为5、6、8号[7] - 涉及关联股东回避表决的议案为6号，关联股东为中电莱斯信息系统有限公司[7] 公司联系信息 - 公司联系电话为025 - 82285907，电子邮箱为les@les.cn，邮编为210014[16]

证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2025-019 南京莱斯信息技术股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序规范合 法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。内容和格 式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了 公司报告期内的财务状况和经营成果。内容真实、准确、完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南 京莱斯信息技术股份有限公司 2024 年年度报告》及《南京莱斯信息技术股份有 限公司 2024 年年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 一、监事会会议召开情况 南京莱 ...

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润129,043,521.97元，上年度132,093,472.56元[6] - 最近三个会计年度平均净利润130,568,497.27元[6] 分红情况 - 2024年度拟每10股派现4元（含税），派现65,388,000元（含税）[2][3] - 2024年现金分红和回购注销合计65,388,000元（含税），占净利润50.67%[3] - 最近三个会计年度累计现金分红132,410,700元，回购注销0元[6] 其他 - 最近三个会计年度累计研发投入274,134,500.76元，占营收8.34%[6] - 2025年4月25日董事会和监事会通过2024年度利润分配预案，待股东大会审议[8]

审计相关 - 审计报告编号为容诚审字[2025]230Z0068号[1][2] - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告签字盖章页日期为2025年04月25日[8] 内部控制 - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 2024年12月31日公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 金额数据 - 2013年12月涉及金额8811.5万元[9]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为160,982.99万元[8] - 2024年净利润为1.3246069402亿元，2023年为1.3640710258亿元[23] - 2024年基本每股收益为0.79元/股，2023年为0.92元/股[23] 财务数据 - 2024年末应收账款为14.3339858147亿美元，2023年末为12.7002267130亿美元，增长12.9%[21] - 2024年末存货为3.3355869106亿美元，2023年末为4.7865730143亿美元，下降30.3%[21] - 2024年末流动资产合计35.0439427913亿美元，2023年末为34.4561878143亿美元，增长1.7%[21] 研发投入 - 2024年研发费用为1.4556158887亿元，2023年为1.2857291189亿元[23] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计为15.6989617684亿元，2023年为14.6849796668亿元[25] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为1.0669707344亿元，2023年为 - 2.1192296898亿元[25] 股本变动 - 2024年股本增加1.087亿元，从2.26亿元变为6.347亿元[36] 会计政策 - 公司存货发出时采用加权平均法和个别计价法结合[105][106] - 公司以主要市场价格计量相关资产或负债公允价值，无主要市场则以最有利市场价格计量[102] 坏账准备 - 截止2024年12月31日，公司已计提的坏账准备金额为26,021.30万元[9] - 重要的单项计提坏账准备的应收账款重要性标准为400万元人民币[46]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4,087万股，发行价25.28元/股，募集资金总额103,319.36万元，净额96,979.59万元[1] - 截至2024年末累计项目投入37,042.89万元，利息收入净额2,606.08万元[4] - 应结余募集资金62,542.78万元，实际结余57,542.78万元，差异5,000万元[4] - 截至2024年12月31日，各专户募集资金余额合计575,427,827.72元[8] 资金使用情况 - 2024年公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况[10] - 截至2024年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[11] - 2024年7月公司同意使用不超70,000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[12] - 截至2024年12月31日，公司现金管理余额5,000万元[13] 存款情况 - 公司结构性存款和大额存单合计292,000，其中已到期赎回287,000，未到期5,000[15] - 中信银行南京分行多笔结构性存款金额为5,000，利率在2.17% - 2.70%之间[14] - 招商银行南京珠江路支行多笔结构性存款金额为20,000或13,000，利率在1.56% - 2.70%之间；多笔大额存单金额不等，利率在1.35% - 1.70%之间[14][15] - 交通银行南京城东支行结构性存款15,000，利率2.00%；大额存单3,000，利率1.35%[15] 项目进度情况 - 2024年12月10日公司审议通过募投项目延期议案，将4个募投项目达到预定可使用状态时间分别延长2年[17] - 新一代智慧民航平台项目原计划2025年1月达到预定可使用状态，调整后为2027年1月[18] - 智慧交通管控平台项目原计划2025年5月达到预定可使用状态，调整后为2027年5月[19] - 公共信用大数据支撑和服务平台项目原计划2025年6月达到预定可使用状态，调整后为2027年6月[20] - 研发中心建设项目原计划2025年1月达到预定可使用状态，调整后为2027年1月[21] 项目投入进度 - 新一代智慧民航平台项目承诺投资31,517.80，累计投入进度44.08%[29] - 智慧交通管控平台项目承诺投资15,728.04，累计投入进度27.68%[29] - 公共信用大数据支撑和服务平台项目承诺投资7,086.05，累计投入进度21.98%[30] - 研发中心建设项目承诺投资17,391.67，累计投入进度80.08%[30] - 补充流动资金项目承诺投资25,256.03，累计投入进度13.11%[30] - 合计承诺投资96,979.59，累计投入进度38.20%[30]

金融服务协议 - 2024年12月续签《金融服务协议》，有效期三年[2] - 每日最高存款结余不超上一年所有者权益50%[4] - 综合授信额度3.5亿元[4] 服务价格与费用 - 存款服务价格不低于主要商业银行挂牌利率[5] - 贷款服务利率不高于主要商业银行同档次利率[6] - 结算费用财务公司承担，其他不超市场公允价[7][8] 财务数据 - 2024年末贷款余额0亿元，存款余额1.70亿元[13] 风险控制 - 制定金融服务业务风险处置预案[14] 保荐人意见 - 认为协议条款、执行、风控及信息披露良好[16]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入5257.80万元，净利润10.24万元[14] - 截至2024年12月31日公司总资产5594.88万元，净资产3413.52万元[14] 关联交易 - 2025年度日常关联交易预计总金额为100600万元，年初至3月31日累计已发生6645.26万元，上年实际发生37989.89万元[6] - 2025年关联交易包括销售系统开发、采购商品等，定价以市场价格协商确定[18] - 保荐人同意2025年度日常关联交易额度预计事项[24] 相关公司信息 - 中国电子科技集团有限公司为公司实际控制人，注册资本2000000万元[10][16] - 数字金华技术运营有限公司为公司参股子公司，注册资本5000万元[13][16]

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事3人占比三分之一[2] - 2024年独立董事应出席董事会会议7次，亲自出席7次，通讯出席1次，出席股东大会3次[5] - 2024年独立董事出席专门会议2次，委员会会议7次（提名1次、审计6次）[6][7] - 2024年独立董事现场工作20天[10] 决策审议 - 2024年4月24日审议通过预计年度日常关联交易议案[11] - 2024年12月10日审议通过与财务公司签订金融服务协议暨关联交易议案[11] - 2024年12月10日审议通过续聘容诚会计师事务所为审计机构[16] 报告披露 - 2024年4月25日、8月29日、10月30日披露多份报告[15] 人事相关 - 2024年10月8日同意提名王可平为非独立董事候选人[19] 薪酬方案 - 2024年4月24日审议通过年度董事和高管薪酬方案[20] - 2024年5月28日股东大会审议通过年度董事薪酬方案[20] 未来展望 - 2025年独立董事将提升履职能力，加强协同联动[22]

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事3人，占比三分之一[2] 独立董事履职 - 2024年独立董事应出席董事会会议7次，亲自出席7次，出席股东大会3次[5] - 2024年独立董事出席独立董事专门会议2次[6] - 2024年独立董事出席董事会专门委员会会议共计7次[7] - 2024年独立董事全年累计在公司现场工作时间19天[10] 议案审议与披露 - 2024年4月24日审议通过预计2024年度日常关联交易议案并次日披露[11] - 2024年12月10日审议通过与财务公司签订金融服务协议暨关联交易议案并次日披露[11] - 2024年分别于4月25日、8月29日、10月30日披露多份报告[14] 审计与人事 - 2024年12月10日同意续聘容诚会计师事务所为审计机构[15] - 2024年10月8日同意提名王可平为非独立董事候选人[18] 薪酬方案 - 2024年4月24日审议通过2024年度董事和高级管理人员薪酬方案[19] - 2024年5月28日2023年度股东大会审议通过2024年度董事薪酬方案[19] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行义务为公司发展贡献力量[21]