广州禾信仪器股份有限公司 2023年年度股东大会会议材料 证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 广州禾信仪器股份有限公司 2023年年度股东大会会议材料 二〇二四年五月 1 为保障广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权 益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如 期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《广 州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《广州禾信仪器股份 有限公司股东大会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有 关规定，特制定本会议须知： 一、为确认出席大会的股东及股东代理人和其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请被核对者给予配合。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、 董事、监事、公司高级管理人员和见证律师以及董事会邀请的人员外，公司有权 依法拒绝其他无关人员入场。 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | 6 | | 202 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2024-027 广州禾信仪器股份有限公司 关于参加2023年度医疗设备专场集体业绩说明会 暨2024年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 23 日（星期四）16:00 前通过公司电话或邮箱 zqb@hxmass.com 将需要了解和关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月26日发布了 2023年年度报告，于2024年4月30日发布了2024年第一季度报告，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度经营成果、财务状况、发 展理念，公司参与了由上海证券交易所主办的2023年度医疗设备专场集体业绩说 明会，此次活动将采用网络文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所 上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。 ...

一、持续督导工作情况 广发证券股份有限公司 关于广州禾信仪器股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等有关法律、法规的规定，广发证券股份有限公司（以下简称"广发证 券"、"保荐机构"）作为广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"禾信仪器"、 "公司"）2023 年度的持续督导机构，负责禾信仪器 2023 年度的持续督导工作， 并出具本年度持续督导跟踪报告。 2023 年度，广发证券对禾信仪器的持续督导工作情况总结如下： | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 | 保荐机构已建立健全并有效执行 | | 1 | 针对具体的持续督导工作制定相应的工作计 | 了持续督导制度，已制定了相应的 | | | 划。 | 工作计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 | 保荐机构已与禾信仪器签订《保荐 | | | 开始前，与上市公司或相关当事人签署持续 | 协议》，该协议已明确了双方在持 | | | 督导协议，明确双方在持续督导期间的权利 ...

营业收入相关指标变化 - 2024年第一季度营业收入46,603,068.17元，同比减少18.12%[5] - 2024年第一季度营业总收入46,603,068.17元，较2023年第一季度的56,915,996.54元下降约18.12%[17] - 2024年第一季度营业收入为42,295,975.75元，2023年第一季度为46,891,245.16元[27] 净利润相关指标变化 - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 -15,019,069.20元[5] - 2024年第一季度净利润为-16,406,836.05元，较2023年第一季度的-17,912,045.86元亏损有所收窄[18] - 2024年第一季度净利润亏损8201252.02元，2023年同期亏损13595401.16元[28] 研发投入相关指标变化 - 2024年第一季度研发投入合计11,443,082.59元，同比减少38.81%[5] - 2024年第一季度研发投入占营业收入的比例为24.55%，减少8.31个百分点[5] 资产相关指标变化 - 本报告期末总资产1,053,421,123.64元，较上年度末减少2.56%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益420,869,055.99元，较上年度末减少3.31%[6] - 2024年3月31日货币资金为141,716,798.42元，较2023年12月31日的192,150,015.99元有所减少[13] - 2024年3月31日应收票据为8,058,080.31元，较2023年12月31日的6,245,946.00元有所增加[13] - 2024年3月31日应收账款为134,637,804.53元，较2023年12月31日的139,932,449.39元有所减少[13] - 2024年3月31日存货为180,189,972.52元，较2023年12月31日的174,249,466.91元有所增加[14] - 2024年3月31日流动资产合计为512,319,074.86元，较2023年12月31日的555,441,781.70元有所减少[14] - 2024年3月31日固定资产为270,181,101.09元，较2023年12月31日的213,252,286.67元有所增加[14] - 2024年3月31日在建工程为124,417,368.88元，较2023年12月31日的176,394,893.81元有所减少[14] - 2024年3月31日资产总计为1,053,421,123.64元，较2023年12月31日的1,081,138,237.91元有所减少[14] - 2024年3月31日货币资金为121,438,918.70元，2023年12月31日为131,300,039.38元[23] - 2024年3月31日应收账款为175,520,614.75元，2023年12月31日为213,109,824.75元[23] - 2024年3月31日资产总计为1,048,718,984.04元，2023年12月31日为1,084,697,036.57元[24] 负债相关指标变化 - 2024年3月31日短期借款为210,082,540.00元，较2023年12月31日的191,975,100.00元有所增加[14] - 2024年第一季度流动负债合计440,930,821.59元，较上一时期的495,968,268.94元下降约11.09%[15] - 2024年第一季度非流动负债合计210,576,776.04元，较上一时期的167,481,747.72元增长约25.73%[15] - 2024年第一季度负债合计651,507,597.63元，较上一时期的663,450,016.66元下降约1.80%[15] - 2024年3月31日负债合计为528,485,396.87元，2023年12月31日为556,894,338.19元[24] 所有者权益相关指标变化 - 2024年第一季度所有者权益合计401,913,526.01元，较上一时期的417,688,221.25元下降约3.78%[16] 每股收益相关指标变化 - 2024年第一季度基本每股收益为-0.21元/股，2023年第一季度为-0.23元/股[19] - 2024年第一季度稀释每股收益为-0.21元/股，2023年第一季度为-0.23元/股[19] 现金流量相关指标变化 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计92,364,865.56元，较2023年第一季度的65,656,368.94元增长约40.68%[21] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-14,639,831.57元，2023年同期为-64,282,832.85元[22] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-36,310,352.40元，2023年同期为-29,185,095.52元[22] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为16,442,148.40元，2023年同期为41,360,322.20元[22] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为113119700.90元，2023年同期为56890002.02元[30] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为106477830.74元，2023年同期为114231848.66元[30] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为6641870.16元，2023年同期为 - 57341846.64元[30] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 5623228.56元，2023年同期为 - 17771695.70元[30] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 6263644.66元，2023年同期为30585238.87元[31] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 5245003.06元，2023年同期为 - 44528303.47元[31] 营业成本及费用相关指标变化 - 2024年第一季度营业总成本69,183,465.08元，较2023年第一季度的82,957,793.53元下降约16.60%[17] - 2024年第一季度营业成本为28,484,151.97元，2023年第一季度为25,020,136.26元[27] - 2024年第一季度销售费用为8,508,932.90元，2023年第一季度为21,041,174.65元[27] 营业利润及利润总额相关指标变化 - 2024年第一季度营业利润亏损10189036.44元，2023年同期亏损15852297.36元[28] - 2024年第一季度利润总额亏损10228241.59元，2023年同期亏损15880265.76元[28] 其他损益相关指标变化 - 非流动性资产处置损益为 -414,209.40元[7] - 计入当期损益的政府补助为2,487,635.54元[7] - 其他营业外收入和支出为 -61,898.08元[8] 股东相关指标变化 - 报告期末普通股股东总数为3,798，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 周振持股14,609,675股，占比20.87%；傅忠持股9,465,447股，占比13.52%[11] 信用减值损失相关指标变化 - 2024年第一季度信用减值损失为1338976.55元，2023年同期为406900.68元[28]

广州禾信仪器股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项 的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《广州禾信 仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》 的有关规定，作为广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，我们对公司第三届董 事会第二十五次会议的相关事项进行审查，现发表如下独立意见： 一、关于 2023 年年度利润分配方案的事项 公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司经营情况、资金需求、股东回 报、未来发展等各种因素，有利于公司持续稳定发展，符合《公司法》《证券法》 《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等规定中关 于利润分配的要求，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东，尤其是中 小股东利益的情形。 该事项已经董事会审议通过，审议表决程序合法、有效，符合有关法律、法 规及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意该事项，并同意提交公司 2023 年 年度股东大会审议。 二、关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 ...

广州禾信仪器股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（刘桂雄） 2023年度，作为广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律法规，以及《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）和《广州禾信仪器股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董 事工作制度》"）等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、 独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席各次股东大会和董事 会等相关会议，积极发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘桂雄先生，1968年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于重庆大学, 精密仪器及机械专业博士学历。1995年5月至1997年9月,任华南理工大学机电工 程系讲师；1997年9月至2003年4月,任华南理工大学机电工程学院副教授；2003 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.no/.gov.cn) "进行创 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mol.gov.cn）"进行创 。 " Thornton t 1 1 1 1 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 440A015321 号 广州禾信仪器股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师 骑线 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 广州禾信仪器股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"禾信仪器"）2023 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是禾信仪器董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的 ...

（一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所， 2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所 （特殊普通合伙）。注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层，首 席合伙人为李惠琦。 广州禾信仪器股份有限公司 2023 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"致同"）为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。根 据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等有关规定和要求，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，对致同 2023 年度审计工作情况履行监督职责，具体如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务 所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对致同的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计 工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计 ...

广州禾信仪器股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法 典》（以下简称"《民法典》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件和《广州禾信仪器股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承 担责任的行为。担保形式包括但不限于保证担保、抵押担保及质押担保。 对外担保包括公司为控股子公司提供的担保。公司及其控股子公司的对外担 保总额是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公 司对外担保总额之和。 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的，公 司应当在控股子公司履 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2024-015 广州禾信仪器股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二次会议 于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出通知，并于 2024 年 4 月 25 日以现场加通讯形式 召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，出席会议人数符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）规定，代表公司监事会 100%的表决权，本次会议的召集、 召开以及形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由公司监事会主席黄渤主持。全体监事经表决，一致通过如下决议： (一)审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司 章程》《监事会议事规则》等规定和要求，本着恪尽职守、 ...