募集资金情况 - 公司2023年5月31日首次公开发行7300万股，每股30.26元，募集资金总额22.09亿元，净额21.29亿元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金余额17.58亿元，含利息和理财收入净额[2] - 公开发行费用不含税合计8037.89万元，其中保荐及承销费6564.42万元[3] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，募投项目支出3.52亿元，其中置换预先投入9305.28万元，本期投入2.59亿元[3] - 公司使用3850万元超募资金永久补充流动资金[13] - 截至2023年12月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用共9726.65万元，已用募集资金置换[9] 现金管理情况 - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理未到期余额1.05亿元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额16.53亿元，不含现金管理未到期金额[8] - 公司可使用不超12亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[10] - 截至2023年12月31日，现金管理理财收入77.62万元[12] 项目进展情况 - 新一代智能化无人采煤控制系统截至期末投入进度为20.24%[24] - 智能化无人采煤控制装备智能工厂建设项目截至期末投入进度为5.83%[24] - 数字液压阀及系统研发与产业化项目截至期末投入进度为7.29%[24] - 高压高效柱塞泵及其智能控制系统研发与产业化项目截至期末投入进度为5.07%[24] 其他情况 - 公司增加作为“高压高效柱塞泵及其智能控制系统研发与产业化项目”实施主体[14] - 截至2023年12月31日，公司未发生募投项目变更、转让或置换情况[15] - 截至2023年12月31日，公司无超募资金用于在建及新项目情况[13] - 截至2023年12月31日，公司募集资金无节余情况[13]

人员情况 - 截至2023年末，天职国际拥有合伙人89人，执行注册会计师超1000人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超300人[1] 业绩数据 - 2022年度业务总收入31.22亿元，审计业务收入25.18亿元（含证券业务收入12.03亿元）[1] - 2022年度上市公司审计客户共计248家，审计收费总额3.19亿元，同行业上市公司客户152家[1][2] 执业情况 - 近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施1次、纪律处分0次[2] - 从业人员近三年因执业行为受监督管理措施8次，涉及人员24名[2] 审计情况 - 2023年度审计就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询解决问题[4] - 2023年度审计就公司所有重大会计审计事项达成一致意见，无无法解决的意见分歧[5] - 2023年度审计实施完善的项目质量复核程序，未在项目质量检查方面发现重大问题[6][8] 风险保障 - 已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元[14] - 近三年不存在因执业行为相关民事诉讼需承担民事责任的情况[14]

北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 陈绍杰 本人作为北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的 有关规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，促进公司规范运 作，切实维护公司和全体股东的利益。现将 2023 年度的工作情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 本人陈绍杰，男，1978 年生，河北定州人，中共党员，毕业于 山东科技大学，博士，教授，博士生导师。现任山东科技大学能源与 矿业工程学院院长、山东科技大学采矿工程学科青年带头人。目前为 公司独立董事并担任董事会薪酬与考核委员会召集人，战略委员会、 提名委员会及审计委员会委员职务。 经自查，本人及直系亲属和主要社会关系成员，均未在公司及子 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东及股东投 资的单位担任任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机 构和人 ...

北京 天 玛 智 控 科 技 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024] 10632 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hm:///ac.moc.gov.cn） 进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm:///ac.moc.or） 进行查询 【 】 【 】 【 】 内部控制审计报告 天职业字[2024]10632 号 北京天玛智控科技股份有限公司全体股东: 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,天玛智控于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了北京 天玛智控科技股份有限公司（以下简称"天玛智控"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性 ...

北京天玛智控科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 19 日 依据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关要求，北京天玛智控 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事 陈绍杰先生、郭光莉女士、栾大龙先生 2023 年度独立性情况进行了 评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈绍杰先生、郭光莉女士、栾大龙先生的任职经 历及个人签署的相关自查文件，上述三位独立董事 2023 年度均未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能影 响其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等规则中对于独立董事独立性的相关要求。 北京天玛智控科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

公司治理与会议情况 - 2023年度独立董事现场工作超20天[4] - 2023年应出席股东大会4次，亲自出席3次[7] - 2023年召开股东大会4次，审议通过14项议案[8] - 2023年召开董事会会议10次，审议通过50项议案[8] 公司运营与决策合规 - 2023年度关联交易决策程序合规[17] - 2023年度公司及相关方严格履行承诺[18] - 2023年度财务报告真实准确完整[21] - 2023年度内控制度规范有效[21] 人事变动 - 2023年度选举刘治国为董事、董事长[25] - 2023年度聘任李明忠、庞奇为副总经理[26] - 2023年度聘任王绍儒为董事会秘书[26] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职并建议加强沟通[27][28]

业绩总结 - 2023年度公司净利润424,504,735.68元[3] 利润分配 - 每10股派现4元（含税），拟派现173,200,000元（含税）[2][3] - 现金分红占当年净利润40.80%[3] 相关审议 - 董事会、监事会已审议通过方案，待股东大会审议[5][4] 财务状况 - 2023年末母公司可供分配利润821,568,064.11元[3] - 公司总股本433,000,000股[3] 影响说明 - 利润分配方案不影响公司经营现金流[6]

股东大会时间 - 2024 年 4 月 19 日 14 点召开 2023 年年度股东大会[3] - 网络投票起止时间为 2024 年 4 月 19 日[3] - 股权登记日为 2024 年 4 月 11 日[11] 会议审议与披露 - 提交审议议案 2024 年 3 月 19 日经相关会议通过[6] - 相关公告 2024 年 3 月 21 日在媒体披露[6] 参会登记与报告 - 2024 年 4 月 15 日办理现场参会登记[14] - 独立董事将汇报 2023 年度履职情况[7] 议案相关 - 对中小投资者单独计票议案为 5、7、9[7] - 议案 7 关联股东天地科技应回避表决[7] 会议联系人 - 联系人吕文平，电话 010 - 84261737，邮箱 ir@tdmarco.com[16]

公司代码：688570 公司简称：天玛智控 北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京天玛智控科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...

业绩数据 - 2023年SAC系统市场占有率37.63%、SAM系统33.4%居行业第一，SAP系统14.84%居第二[1] - 2023年6月5日科创板上市募资净额21.29亿元，超募1.29亿元，年末累计支出3.52亿元，投入进度17.58%[2] - 2023年研发投入1.84亿元，同比增10.23%，占营收8.34%[3] - 2023年主营业务毛利率46.14%[6] - 2023年营业收入22.06亿元，同比增12.09%[11] - 2023年利润总额4.80亿元，同比增6.14%[11] - 2023年归属上市公司股东净利润4.25亿元，同比增7.03%[11] - 2023年拟每10股派现4元（含税），预计派现1.73亿元（含税），现金红利占净利润40.80%[11] 未来展望 - 2024年计划召开业绩说明会不少于3次[9] - 2024年计划接待投资者调研不少于24次[9] - 2024年力争研发投入强度保持在8%以上[5] - 2024年力争毛利率保持与2023年同一水平[6] - 2024年无重大资金支出时，力争现金分红比率不低于上年度[11] 公司治理与策略 - 2023年修订并发布14项治理制度[7] - 2023年召开业绩说明会2次，接待机构投资者14次，答复投资者问题29个，回复率100%[9] - 2023年推行经理层任期制和契约化管理，签订责任书并考核兑现[11] - 2024年科学合理设定考核指标及目标，严格执行经理层考核制度[11] - 持续评估“提质增效重回报”行动方案执行情况[12] - 坚定实施创新驱动和做强主业两大战略[12]